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浦银安盛中债3-5年农发债指数C(006960)

2024-12-11     1.09160.0733%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2024-09-30近三个月0.9000-0.59001.49000.09000.1000-0.0100
2024-09-30近六个月2.57000.18002.39000.08000.0900-0.0100
2024-09-30近一年5.15001.03004.12000.08000.08000.0000
2024-09-30近三年12.54001.060011.48000.08000.0900-0.0100
2024-09-30成立至今17.29002.090015.20000.07000.0900-0.0200
2024-06-30近一个月0.68000.45000.23000.04000.04000.0000
2024-06-30近三个月1.66000.78000.88000.08000.08000.0000
2024-06-30近三个月1.66000.78000.88000.08000.08000.0000
2024-06-30近六个月3.05000.63002.42000.08000.08000.0000
2024-06-30近六个月3.05000.63002.42000.08000.08000.0000
2024-06-30近一年4.79001.10003.69000.07000.07000.0000
2024-06-30近一年4.79001.10003.69000.07000.07000.0000
2024-06-30近三年13.30002.360010.94000.07000.0900-0.0200
2024-06-30近三年13.30002.360010.94000.07000.0900-0.0200
2024-06-30成立至今16.24002.700013.54000.07000.0900-0.0200
2024-06-30成立至今16.24002.700013.54000.07000.0900-0.0200
2024-03-31近三个月1.3700-0.15001.52000.08000.08000.0000
2024-03-31近六个月2.51000.85001.66000.08000.07000.0100
2024-03-31近一年4.63001.11003.52000.07000.07000.0000
2024-03-31近三年12.67002.160010.51000.07000.0900-0.0200
2024-03-31成立至今14.35001.900012.45000.07000.0900-0.0200
2023-12-31近三个月1.13001.00000.13000.07000.05000.0200
2023-12-31近三个月1.13001.00000.13000.07000.05000.0200
2023-12-31近六个月1.70000.47001.23000.07000.07000.0000
2023-12-31近六个月1.70000.47001.23000.07000.07000.0000
2023-12-31近一年3.71000.48003.23000.06000.0800-0.0200
2023-12-31近一年3.71000.48003.23000.06000.0800-0.0200
2023-12-31近三年11.61000.800010.81000.07000.0900-0.0200
2023-12-31近三年11.61000.800010.81000.07000.0900-0.0200
2023-12-31成立至今12.80002.050010.75000.07000.0900-0.0200
2023-12-31成立至今12.80002.050010.75000.07000.0900-0.0200
2023-09-30近三个月0.5600-0.52001.08000.06000.0800-0.0200
2023-09-30近六个月2.06000.26001.80000.06000.0700-0.0100
2023-09-30近一年2.2700-0.65002.92000.07000.1000-0.0300
2023-09-30近三年11.43000.800010.63000.07000.1000-0.0300
2023-09-30成立至今11.55001.040010.51000.07000.1000-0.0300
2023-06-30近一个月0.46000.44000.02000.07000.06000.0100
2023-06-30近三个月1.49000.78000.71000.05000.0600-0.0100
2023-06-30近三个月1.49000.78000.71000.05000.0600-0.0100
2023-06-30近六个月1.98000.01001.97000.05000.0900-0.0400
2023-06-30近六个月1.98000.01001.97000.05000.0900-0.0400
2023-06-30近一年3.08000.20002.88000.07000.1000-0.0300
2023-06-30近一年3.08000.20002.88000.07000.1000-0.0300
2023-06-30成立至今10.92001.57009.35000.07000.1000-0.0300
2023-06-30成立至今10.92001.57009.35000.07000.1000-0.0300
2023-03-31近三个月0.4800-0.76001.24000.04000.1100-0.0700
2023-03-31近六个月0.2000-0.90001.10000.08000.1200-0.0400
2023-03-31近一年2.4000-0.32002.72000.07000.1100-0.0400
2023-03-31成立至今9.29000.79008.50000.07000.1000-0.0300
2022-12-31近三个月-0.2700-0.1400-0.13000.11000.1300-0.0200
2022-12-31近三个月-0.2700-0.1400-0.13000.11000.1300-0.0200
2022-12-31近六个月1.07000.19000.88000.09000.1100-0.0200
2022-12-31近六个月1.07000.19000.88000.09000.1100-0.0200
2022-12-31近一年2.5300-0.63003.16000.09000.1100-0.0200
2022-12-31近一年2.5300-0.63003.16000.09000.1100-0.0200
2022-12-31成立至今8.77001.56007.21000.07000.1000-0.0300
2022-12-31成立至今8.77001.56007.21000.07000.1000-0.0300
2022-09-30近三个月1.35000.33001.02000.06000.1000-0.0400
2022-09-30近六个月2.20000.58001.62000.06000.0900-0.0300
2022-09-30近一年4.65000.68003.97000.08000.1000-0.0200
2022-09-30成立至今9.07001.70007.37000.06000.0900-0.0300
2022-06-30近一个月-0.0300-0.0100-0.02000.06000.04000.0200
2022-06-30近三个月0.83000.25000.58000.06000.0800-0.0200
2022-06-30近三个月0.83000.25000.58000.06000.0800-0.0200
2022-06-30近六个月1.4400-0.82002.26000.08000.1100-0.0300
2022-06-30近六个月1.4400-0.82002.26000.08000.1100-0.0300
2022-06-30近一年4.89001.03003.86000.08000.0900-0.0100
2022-06-30近一年4.89001.03003.86000.08000.0900-0.0100
2022-06-30成立至今7.61001.37006.24000.06000.0900-0.0300
2022-06-30成立至今7.61001.37006.24000.06000.0900-0.0300
2022-03-31近三个月0.6000-1.07001.67000.10000.1300-0.0300
2022-03-31近六个月2.40000.10002.30000.09000.1000-0.0100
2022-03-31近一年5.15001.37003.78000.07000.0900-0.0200
2022-03-31成立至今6.72001.11005.61000.06000.1000-0.0400
2021-12-31近三个月1.79001.18000.61000.07000.07000.0000
2021-12-31近三个月1.79001.18000.61000.07000.07000.0000
2021-12-31近六个月3.41001.86001.55000.07000.07000.0000
2021-12-31近六个月3.41001.86001.55000.07000.07000.0000
2021-12-31近一年4.96000.95004.01000.06000.0900-0.0300
2021-12-31近一年4.96000.95004.01000.06000.0900-0.0300
2021-12-31成立至今6.09002.20003.89000.05000.0900-0.0400
2021-12-31成立至今6.09002.20003.89000.05000.0900-0.0400
2021-09-30近三个月1.58000.68000.90000.07000.0800-0.0100
2021-09-30近六个月2.69001.27001.42000.06000.0800-0.0200
2021-09-30近一年4.12000.77003.35000.05000.0900-0.0400
2021-09-30成立至今4.22001.02003.20000.05000.0900-0.0400
2021-06-30近一个月0.15000.2200-0.07000.05000.04000.0100
2021-06-30近三个月1.08000.59000.49000.04000.0800-0.0400
2021-06-30近三个月1.08000.59000.49000.04000.0800-0.0400
2021-06-30近六个月1.5100-0.90002.41000.04000.1100-0.0700
2021-06-30近六个月1.5100-0.90002.41000.04000.1100-0.0700
2021-06-30成立至今2.59000.33002.26000.04000.1000-0.0600
2021-06-30成立至今2.59000.33002.26000.04000.1000-0.0600
2021-03-31近三个月0.4200-1.48001.90000.05000.1300-0.0800
2021-03-31近六个月1.3900-0.49001.88000.04000.1100-0.0700
2021-03-31成立至今1.4900-0.25001.74000.04000.1000-0.0600
2020-12-31近三个月0.97001.0000-0.03000.03000.0800-0.0500
2020-12-31近三个月0.97001.0000-0.03000.03000.0800-0.0500
2020-12-31成立至今1.07001.2400-0.17000.03000.0700-0.0400
2020-12-31成立至今1.07001.2400-0.17000.03000.0700-0.0400