南方惠利6个月定开债券A(006995) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方惠利6个月定开债券A(006995)

2025-07-04 1.2626

0.0396%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.1800	-0.2700	0.0900	0.0600	0.0400	0.0200
2025-03-31	近六个月	2.0300	0.7400	1.2900	0.0800	0.0500	0.0300
2025-03-31	近一年	3.4600	1.2000	2.2600	0.0700	0.0400	0.0300
2025-03-31	近三年	12.0100	4.0300	7.9800	0.0700	0.0400	0.0300
2025-03-31	近五年	21.0800	4.7200	16.3600	0.0700	0.0400	0.0300
2025-03-31	成立至今	29.1000	6.6300	22.4700	0.0700	0.0300	0.0400
2024-12-31	近三个月	2.2100	1.0100	1.2000	0.0900	0.0500	0.0400
2024-12-31	近三个月	2.2100	1.0100	1.2000	0.0900	0.0500	0.0400
2024-12-31	近六个月	2.1400	0.6900	1.4500	0.0900	0.0500	0.0400
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2024-12-31	近一年	4.9600	2.1900	2.7700	0.0700	0.0400	0.0300
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2024-12-31	近三年	13.0600	4.3300	8.7300	0.0700	0.0300	0.0400
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2024-12-31	近五年	25.6500	6.1300	19.5200	0.0700	0.0400	0.0300
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2024-12-31	成立至今	29.3200	6.9200	22.4000	0.0700	0.0300	0.0400
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2024-09-30	近三个月	-0.0700	-0.3200	0.2500	0.0800	0.0500	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.4000	0.4600	0.9400	0.0700	0.0400	0.0300
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2024-09-30	近三年	12.6200	3.5800	9.0400	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	近五年	23.8000	5.2400	18.5600	0.0700	0.0300	0.0400
2024-09-30	成立至今	26.5200	5.8500	20.6700	0.0700	0.0300	0.0400
2024-06-30	近一个月	0.5500	0.2300	0.3200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4700	0.7800	0.6900	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.7600	1.4900	1.2700	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近一年	4.4400	2.2100	2.2300	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-06-30	近三年	14.8600	4.3200	10.5400	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-06-30	近五年	25.5200	6.0100	19.5100	0.0700	0.0300	0.0400
2024-06-30	成立至今	26.6100	6.1900	20.4200	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-03-31	近三个月	1.2700	0.7000	0.5700	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.5300	1.3200	1.2100	0.0400	0.0200	0.0200
2024-03-31	近一年	4.7900	2.0300	2.7600	0.0500	0.0200	0.0300
2024-03-31	近三年	15.2600	4.0600	11.2000	0.0600	0.0300	0.0300
2024-03-31	近五年	24.7100	5.3200	19.3900	0.0700	0.0300	0.0400
2024-03-31	成立至今	24.7700	5.3700	19.4000	0.0600	0.0300	0.0300
2023-12-31	近三个月	1.2400	0.6100	0.6300	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.6300	0.7100	0.9200	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	近一年	4.5200	2.1700	2.3500	0.0500	0.0200	0.0300
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2023-12-31	近三年	14.9100	3.6400	11.2700	0.0600	0.0300	0.0300
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2023-12-31	成立至今	23.2100	4.6300	18.5800	0.0700	0.0300	0.0400
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2023-09-30	近三个月	0.3800	0.1000	0.2800	0.0600	0.0300	0.0300
2023-09-30	近六个月	2.2000	0.7000	1.5000	0.0600	0.0200	0.0400
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2023-09-30	近三年	15.0200	3.0100	12.0100	0.0600	0.0300	0.0300
2023-09-30	成立至今	21.7000	4.0000	17.7000	0.0700	0.0300	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.4000	0.0800	0.3200	0.0600	0.0200	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.8100	0.6000	1.2100	0.0500	0.0200	0.0300
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2023-06-30	近六个月	2.8400	1.4500	1.3900	0.0500	0.0200	0.0300
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2023-06-30	近一年	4.1600	0.8100	3.3500	0.0800	0.0400	0.0400
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2023-06-30	近三年	14.2100	2.4900	11.7200	0.0600	0.0300	0.0300
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2023-06-30	成立至今	21.2300	3.9000	17.3300	0.0700	0.0300	0.0400
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2023-03-31	近三个月	1.0100	0.8400	0.1700	0.0600	0.0200	0.0400
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2022-12-31	近六个月	1.2800	-0.6300	1.9100	0.1000	0.0500	0.0500
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2022-12-31	近一年	3.0500	-0.0700	3.1200	0.0800	0.0400	0.0400
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2022-12-31	近三年	14.5400	1.6500	12.8900	0.0700	0.0400	0.0300
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2022-12-31	成立至今	17.8800	2.4100	15.4700	0.0700	0.0300	0.0400
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2022-06-30	近六个月	1.7500	0.5600	1.1900	0.0600	0.0300	0.0300
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2022-06-30	近一年	5.5900	1.2500	4.3400	0.0500	0.0200	0.0300
2022-06-30	近一年	5.5900	1.2500	4.3400	0.0500	0.0200	0.0300
2022-06-30	近三年	15.3800	2.8800	12.5000	0.0700	0.0300	0.0400
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2022-06-30	成立至今	16.3900	3.0600	13.3300	0.0600	0.0300	0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.7500	0.0100	0.7400	0.0600	0.0300	0.0300
2022-03-31	近六个月	2.5800	0.3000	2.2800	0.0500	0.0200	0.0300
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2022-03-31	近三年	15.1900	2.4600	12.7300	0.0600	0.0300	0.0300
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2021-12-31	近三个月	1.8100	0.2800	1.5300	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-12-31	近六个月	3.7700	0.6800	3.0900	0.0500	0.0200	0.0300
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2021-12-31	近一年	6.6900	1.5100	5.1800	0.0500	0.0200	0.0300
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2021-12-31	成立至今	14.3900	2.4800	11.9100	0.0600	0.0300	0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.9200	0.4000	1.5200	0.0600	0.0200	0.0400
2021-09-30	近六个月	3.7900	0.9300	2.8600	0.0600	0.0200	0.0400
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2021-09-30	成立至今	12.3500	2.1900	10.1600	0.0700	0.0300	0.0400
2021-06-30	近一个月	0.1700	0.0400	0.1300	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.8300	0.5300	1.3000	0.0500	0.0200	0.0300
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2021-06-30	近六个月	2.8100	0.8200	1.9900	0.0500	0.0200	0.0300
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2021-06-30	近一年	3.8400	0.4100	3.4300	0.0500	0.0300	0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.9600	0.2900	0.6700	0.0500	0.0200	0.0300
2021-03-31	近六个月	2.3200	0.2900	2.0300	0.0500	0.0300	0.0200
2021-03-31	近一年	1.5300	-0.5600	2.0900	0.0700	0.0400	0.0300
2021-03-31	成立至今	8.2500	1.2500	7.0000	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近三个月	1.3400	0.0000	1.3400	0.0500	0.0300	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.3400	0.0000	1.3400	0.0500	0.0300	0.0200
2020-12-31	近六个月	1.0100	-0.4000	1.4100	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.0100	-0.4000	1.4100	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近一年	4.1800	0.2100	3.9700	0.0900	0.0500	0.0400
2020-12-31	近一年	4.1800	0.2100	3.9700	0.0900	0.0500	0.0400
2020-12-31	成立至今	7.2200	0.9600	6.2600	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	成立至今	7.2200	0.9600	6.2600	0.0700	0.0400	0.0300
2020-09-30	近三个月	-0.3300	-0.4000	0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.7700	-0.8500	0.0800	0.0800	0.0500	0.0300
2020-09-30	近一年	3.5200	0.3800	3.1400	0.0900	0.0500	0.0400
2020-09-30	成立至今	5.8000	0.9600	4.8400	0.0700	0.0400	0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.8900	-0.6600	-0.2300	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.4400	-0.4500	0.0100	0.1100	0.0600	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.4400	-0.4500	0.0100	0.1100	0.0600	0.0500
2020-06-30	近六个月	3.1400	0.6200	2.5200	0.1100	0.0600	0.0500
2020-06-30	近六个月	3.1400	0.6200	2.5200	0.1100	0.0600	0.0500
2020-06-30	近一年	5.2300	1.2000	4.0300	0.0800	0.0400	0.0400
2020-06-30	近一年	5.2300	1.2000	4.0300	0.0800	0.0400	0.0400
2020-06-30	成立至今	6.1500	1.3700	4.7800	0.0800	0.0400	0.0400
2020-06-30	成立至今	6.1500	1.3700	4.7800	0.0800	0.0400	0.0400
2020-03-31	近三个月	3.6000	1.0700	2.5300	0.1100	0.0400	0.0700
2019-12-31	近三个月	0.7000	0.1700	0.5300	0.0500	0.0200	0.0300
2019-12-31	近三个月	0.7000	0.1700	0.5300	0.0500	0.0200	0.0300
2019-12-31	近六个月	2.0300	0.5800	1.4500	0.0400	0.0200	0.0200
2019-12-31	成立至今	2.9200	0.7500	2.1700	0.0400	0.0200	0.0200
2019-09-30	近三个月	1.3200	0.4100	0.9100	0.0300	0.0200	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3800	0.1900	0.1900	0.0300	0.0200	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8200	0.1300	0.6900	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8200	0.1300	0.6900	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	成立至今	0.8700	0.1700	0.7000	0.0400	0.0300	0.0100

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