中银证券安泽债券A(007023) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银证券安泽债券A(007023)

2025-03-21 1.1410

0.0088%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.0800	2.2300	-1.1500	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近六个月	1.2900	2.5000	-1.2100	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-12-31	近一年	2.5600	4.9800	-2.4200	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-12-31	近三年	7.3000	7.6900	-0.3900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-12-31	近五年	14.4000	9.8800	4.5200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-12-31	成立至今	16.6500	11.4300	5.2200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三个月	0.2000	0.2600	-0.0600	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近六个月	0.8000	1.3200	-0.5200	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近一年	2.0900	3.5300	-1.4400	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-09-30	近三年	7.1200	5.9700	1.1500	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-09-30	近五年	14.1900	8.1400	6.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	15.4000	9.0000	6.4000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.1900	0.6500	-0.4600	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.6000	1.0600	-0.4600	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近三个月	0.6000	1.0600	-0.4600	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.2600	2.4200	-1.1600	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.2600	2.4200	-1.1600	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近一年	2.3000	3.2700	-0.9700	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-06-30	近一年	2.3000	3.2700	-0.9700	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-06-30	近三年	7.7800	6.5800	1.2000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2024-06-30	近五年	14.8400	8.3500	6.4900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	成立至今	15.1700	8.7200	6.4500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	0.6600	1.3500	-0.6900	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.2700	2.1800	-0.9100	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-03-31	近一年	2.4300	3.1500	-0.7200	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-03-31	近三年	8.0000	5.9400	2.0600	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	成立至今	14.4800	7.5800	6.9000	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.6100	0.8200	-0.2100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.0300	0.8300	0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.0300	0.8300	0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近一年	2.3500	2.0600	0.2900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	7.9100	4.7400	3.1700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	13.7300	6.1500	7.5800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4100	0.0100	0.4000	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-09-30	近六个月	1.1400	0.9500	0.1900	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-09-30	近一年	1.8300	0.6200	1.2100	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近三年	8.9000	4.5400	4.3600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	成立至今	13.0400	5.2800	7.7600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.1700	0.1800	-0.0100	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.7300	0.9400	-0.2100	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	1.3100	1.2200	0.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.1500	1.3500	0.8000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	8.7000	2.9900	5.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	12.5800	5.2700	7.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.5800	0.2800	0.3000	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6800	-0.3200	1.0000	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近一年	2.2500	0.7000	1.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近三年	7.8700	0.9800	6.8900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	11.7600	4.3000	7.4600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.1000	-0.6000	0.7000	0.0400	0.0800	-0.0400
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2022-12-31	近六个月	0.8300	0.1200	0.7100	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.8300	0.1200	0.7100	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近一年	2.2200	0.5100	1.7100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-12-31	近三年	8.9800	2.5500	6.4300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	11.1200	4.0000	7.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.7200	0.7300	-0.0100	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近六个月	1.5600	1.0300	0.5300	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-09-30	近一年	3.0400	1.7300	1.3100	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近三年	9.8400	3.8100	6.0300	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	成立至今	11.0100	4.6300	6.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1200	-0.2400	0.3600	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.8300	0.2900	0.5400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.3800	0.3800	1.0000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.1500	1.8300	1.3200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近三年	9.9000	3.5300	6.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	10.2100	3.8700	6.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.5500	0.0900	0.4600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.4600	0.6900	0.7700	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	3.1100	1.9900	1.1200	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-03-31	成立至今	9.3000	3.5700	5.7300	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.9100	0.6000	0.3100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	1.7400	1.4400	0.3000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.1400	2.1000	1.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	8.7100	3.4800	5.2300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	0.8200	0.8300	-0.0100	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	1.6300	1.2800	0.3500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.1700	-0.0400	0.2100	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8000	0.4500	0.3500	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.3800	0.6500	0.7300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	3.1700	-0.2000	3.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.5700	0.2000	0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近三个月	1.5400	0.6400	0.9000	0.0600	0.0400	0.0200
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2020-12-31	近六个月	1.7700	-0.8500	2.6200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-12-31	近一年	3.3700	-0.0600	3.4300	0.0600	0.0900	-0.0300
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2020-12-31	成立至今	5.4000	1.3500	4.0500	0.0500	0.0800	-0.0300
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2020-09-30	近六个月	0.1900	-2.5000	2.6900	0.0700	0.1000	-0.0300
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2020-09-30	成立至今	3.8000	0.7100	3.0900	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.3900	-0.9400	0.5500	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.0400	-1.0400	1.0000	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.0400	-1.0400	1.0000	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.5800	0.7900	0.7900	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.5800	0.7900	0.7900	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近一年	3.2800	1.8700	1.4100	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.2800	1.8700	1.4100	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	成立至今	3.5700	2.2200	1.3500	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	成立至今	3.5700	2.2200	1.3500	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-03-31	近三个月	1.6200	1.8500	-0.2300	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.8900	0.6100	0.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8900	0.6100	0.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.6800	1.0700	0.6100	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-12-31	成立至今	1.9600	1.4100	0.5500	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-09-30	近三个月	0.7800	0.4600	0.3200	0.0100	0.0400	-0.0300

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