中银证券安泽债券C(007024) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银证券安泽债券C(007024)

2025-01-17 1.1488

-0.0174%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2000	0.2600	-0.0600	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近六个月	0.8000	1.3200	-0.5200	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近一年	2.1000	3.5300	-1.4300	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-09-30	近三年	7.7100	5.9700	1.7400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	近五年	14.9900	8.1400	6.8500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	16.2000	9.0000	7.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.1900	0.6500	-0.4600	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.5900	1.0600	-0.4700	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近三个月	0.5900	1.0600	-0.4700	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.2500	2.4200	-1.1700	0.0100	0.0700	-0.0600
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2024-06-30	近一年	2.3100	3.2700	-0.9600	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-06-30	近三年	8.4700	6.5800	1.8900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	近五年	15.6500	8.3500	7.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	15.9600	8.7200	7.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.6500	1.3500	-0.7000	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.2900	2.1800	-0.8900	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	2.4500	3.1500	-0.7000	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近三年	8.7700	5.9400	2.8300	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	成立至今	15.2800	7.5800	7.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.6400	0.8200	-0.1800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.0500	0.8300	0.2200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	2.3500	2.0600	0.2900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	8.6800	4.7400	3.9400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	14.5300	6.1500	8.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4100	0.0100	0.4000	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.1400	0.9500	0.1900	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-09-30	近一年	1.8800	0.6200	1.2600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	9.6500	4.5400	5.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	13.8100	5.2800	8.5300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.1700	0.1800	-0.0100	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.7400	0.9400	-0.2000	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	1.2900	1.2200	0.0700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.2000	1.3500	0.8500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	9.4500	2.9900	6.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	13.3500	5.2700	8.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.5500	0.2800	0.2700	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.7200	-0.3200	1.0400	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近一年	2.2900	0.7000	1.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近三年	8.6100	0.9800	7.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	12.5200	4.3000	8.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.1700	-0.6000	0.7700	0.0400	0.0800	-0.0400
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2022-12-31	近六个月	0.9000	0.1200	0.7800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-12-31	近一年	2.2900	0.5100	1.7800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-12-31	近三年	9.7700	2.5500	7.2200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	11.9100	4.0000	7.9100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.7300	0.7300	0.0000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近一个月	0.1200	-0.2400	0.3600	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.8300	0.2900	0.5400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.3700	0.3800	0.9900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.7400	1.8300	1.9100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	10.6100	3.5300	7.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	10.9000	3.8700	7.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.5400	0.0900	0.4500	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.9600	0.6900	1.2700	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	近三个月	1.4100	0.6000	0.8100	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.3300	1.4400	0.8900	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近一年	3.8100	2.1000	1.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	9.4000	3.4800	5.9200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-09-30	近六个月	1.7900	1.2800	0.5100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.2400	-0.0400	0.2800	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8800	0.4500	0.4300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.4400	0.6500	0.7900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	3.2400	-0.2000	3.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.5600	0.2000	0.3600	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-03-31	成立至今	5.9800	1.5500	4.4300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.5400	0.6400	0.9000	0.0600	0.0400	0.0200
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2020-12-31	近六个月	1.7700	-0.8500	2.6200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-06-30	成立至今	3.5600	2.2200	1.3400	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-03-31	近三个月	1.6200	1.8500	-0.2300	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.8900	0.6100	0.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8900	0.6100	0.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.6800	1.0700	0.6100	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-12-31	成立至今	1.9500	1.4100	0.5400	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-09-30	近三个月	0.7800	0.4600	0.3200	0.0100	0.0400	-0.0300

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