易方达中证500ETF联接发起式C(007029) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达中证500ETF联接发起式C(007029)

2024-12-10 1.3921

0.7454%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	15.7200	15.4000	0.3200	1.8700	1.9000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	9.9300	8.2900	1.6400	1.5400	1.5600	-0.0200
2024-09-30	近一年	2.1200	1.0300	1.0900	1.4800	1.5000	-0.0200
2024-09-30	近三年	-12.6800	-18.0100	5.3300	1.2100	1.2300	-0.0200
2024-09-30	近五年	37.6100	16.0500	21.5600	1.2300	1.2500	-0.0200
2024-09-30	成立至今	33.9500	4.5000	29.4500	1.2000	1.2700	-0.0700
2024-06-30	近一个月	-5.9200	-6.5500	0.6300	0.9000	0.9100	-0.0100
2024-06-30	近三个月	-5.0100	-6.1600	1.1500	1.0700	1.0900	-0.0200
2024-06-30	近三个月	-5.0100	-6.1600	1.1500	1.0700	1.0900	-0.0200
2024-06-30	近六个月	-7.8000	-8.4600	0.6600	1.5000	1.5300	-0.0300
2024-06-30	近六个月	-7.8000	-8.4600	0.6600	1.5000	1.5300	-0.0300
2024-06-30	近一年	-15.5600	-16.7100	1.1500	1.1900	1.2100	-0.0200
2024-06-30	近一年	-15.5600	-16.7100	1.1500	1.1900	1.2100	-0.0200
2024-06-30	近三年	-20.4300	-26.0000	5.5700	1.1200	1.1400	-0.0200
2024-06-30	近三年	-20.4300	-26.0000	5.5700	1.1200	1.1400	-0.0200
2024-06-30	近五年	19.6300	0.4100	19.2200	1.1800	1.2000	-0.0200
2024-06-30	成立至今	15.7500	-9.4400	25.1900	1.1600	1.2300	-0.0700
2024-06-30	成立至今	15.7500	-9.4400	25.1900	1.1600	1.2300	-0.0700
2024-03-31	近三个月	-2.9400	-2.4500	-0.4900	1.8500	1.8800	-0.0300
2024-03-31	近六个月	-7.1100	-6.7000	-0.4100	1.4100	1.4300	-0.0200
2024-03-31	近一年	-14.4600	-15.7700	1.3100	1.1400	1.1500	-0.0100
2024-03-31	近三年	-7.5700	-14.5100	6.9400	1.0900	1.1100	-0.0200
2024-03-31	近五年	21.7500	-3.9200	25.6700	1.1600	1.2400	-0.0800
2024-03-31	成立至今	21.8500	-3.5000	25.3500	1.1600	1.2400	-0.0800
2023-12-31	近三个月	-4.2900	-4.3600	0.0700	0.8100	0.8200	-0.0100
2023-12-31	近三个月	-4.2900	-4.3600	0.0700	0.8100	0.8200	-0.0100
2023-12-31	近六个月	-8.4200	-9.0100	0.5900	0.8100	0.8100	0.0000
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2023-12-31	近一年	-5.1100	-7.0100	1.9000	0.7700	0.7800	-0.0100
2023-12-31	近一年	-5.1100	-7.0100	1.9000	0.7700	0.7800	-0.0100
2023-12-31	近三年	-5.7400	-13.8300	8.0900	1.0100	1.0300	-0.0200
2023-12-31	近三年	-5.7400	-13.8300	8.0900	1.0100	1.0300	-0.0200
2023-12-31	成立至今	25.5400	-1.0700	26.6100	1.1100	1.2000	-0.0900
2023-12-31	成立至今	25.5400	-1.0700	26.6100	1.1100	1.2000	-0.0900
2023-09-30	近三个月	-4.3100	-4.8700	0.5600	0.8100	0.8200	-0.0100
2023-09-30	近六个月	-7.9100	-9.7200	1.8100	0.7900	0.8000	-0.0100
2023-09-30	近一年	1.8700	-0.3300	2.2000	0.8200	0.8300	-0.0100
2023-09-30	近三年	2.5300	-7.4700	10.0000	1.0300	1.0500	-0.0200
2023-09-30	成立至今	31.1700	3.4300	27.7400	1.1300	1.2200	-0.0900
2023-06-30	近一个月	0.0100	-0.7700	0.7800	0.8900	0.8900	0.0000
2023-06-30	近三个月	-3.7600	-5.1000	1.3400	0.7800	0.7800	0.0000
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2023-06-30	近六个月	3.6100	2.2000	1.4100	0.7400	0.7500	-0.0100
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2023-06-30	近一年	-4.4100	-6.6500	2.2400	0.9000	0.9100	-0.0100
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2023-06-30	近三年	16.0900	2.4800	13.6100	1.1100	1.1300	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	37.0800	8.7300	28.3500	1.1500	1.2400	-0.0900
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2023-03-31	近三个月	7.6600	7.7000	-0.0400	0.6900	0.7000	-0.0100
2023-03-31	近六个月	10.6200	10.4100	0.2100	0.8400	0.8500	-0.0100
2023-03-31	近一年	3.1400	0.3300	2.8100	1.1300	1.1600	-0.0300
2023-03-31	近三年	41.3500	24.7100	16.6400	1.1300	1.1500	-0.0200
2023-03-31	成立至今	42.4400	14.5800	27.8600	1.1600	1.2600	-0.1000
2022-12-31	近三个月	2.7500	2.5200	0.2300	0.9600	0.9700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	2.7500	2.5200	0.2300	0.9600	0.9700	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-7.7500	-8.6600	0.9100	1.0300	1.0400	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-7.7500	-8.6600	0.9100	1.0300	1.0400	-0.0100
2022-12-31	近一年	-16.8400	-19.3000	2.4600	1.2800	1.3100	-0.0300
2022-12-31	近一年	-16.8400	-19.3000	2.4600	1.2800	1.3100	-0.0300
2022-12-31	近三年	27.3800	11.1500	16.2300	1.2600	1.2800	-0.0200
2022-12-31	近三年	27.3800	11.1500	16.2300	1.2600	1.2800	-0.0200
2022-12-31	成立至今	32.3000	6.3900	25.9100	1.1900	1.2900	-0.1000
2022-12-31	成立至今	32.3000	6.3900	25.9100	1.1900	1.2900	-0.1000
2022-09-30	近三个月	-10.2200	-10.9000	0.6800	1.0800	1.1000	-0.0200
2022-09-30	近六个月	-6.7600	-9.1300	2.3700	1.3600	1.3900	-0.0300
2022-09-30	近一年	-16.0700	-18.5800	2.5100	1.2400	1.2700	-0.0300
2022-09-30	近三年	32.2800	15.2400	17.0400	1.2600	1.2800	-0.0200
2022-09-30	成立至今	28.7600	3.7700	24.9900	1.2000	1.3100	-0.1100
2022-06-30	近一个月	7.6400	6.7400	0.9000	1.0400	1.0500	-0.0100
2022-06-30	近三个月	3.8500	1.9900	1.8600	1.6100	1.6600	-0.0500
2022-06-30	近三个月	3.8500	1.9900	1.8600	1.6100	1.6600	-0.0500
2022-06-30	近六个月	-9.8600	-11.6500	1.7900	1.5100	1.5500	-0.0400
2022-06-30	近六个月	-9.8600	-11.6500	1.7900	1.5100	1.5500	-0.0400
2022-06-30	近一年	-1.4200	-4.8300	3.4100	1.2300	1.2600	-0.0300
2022-06-30	近一年	-1.4200	-4.8300	3.4100	1.2300	1.2600	-0.0300
2022-06-30	近三年	48.2100	29.1300	19.0800	1.2600	1.2800	-0.0200
2022-06-30	近三年	48.2100	29.1300	19.0800	1.2600	1.2800	-0.0200
2022-06-30	成立至今	43.4100	16.4700	26.9400	1.2100	1.3200	-0.1100
2022-06-30	成立至今	43.4100	16.4700	26.9400	1.2100	1.3200	-0.1100
2022-03-31	近三个月	-13.2000	-13.3700	0.1700	1.4000	1.4200	-0.0200
2022-03-31	近六个月	-9.9800	-10.4000	0.4200	1.1100	1.1200	-0.0100
2022-03-31	近一年	4.7600	1.1600	3.6000	1.0000	1.0100	-0.0100
2022-03-31	近三年	37.9900	13.7000	24.2900	1.1800	1.2900	-0.1100
2022-03-31	成立至今	38.1000	14.2000	23.9000	1.1700	1.2900	-0.1200
2021-12-31	近三个月	3.7100	3.4300	0.2800	0.7100	0.7200	-0.0100
2021-12-31	近三个月	3.7100	3.4300	0.2800	0.7100	0.7200	-0.0100
2021-12-31	近六个月	9.3700	7.7200	1.6500	0.8900	0.9100	-0.0200
2021-12-31	近六个月	9.3700	7.7200	1.6500	0.8900	0.9100	-0.0200
2021-12-31	近一年	19.4600	14.8300	4.6300	0.9100	0.9200	-0.0100
2021-12-31	近一年	19.4600	14.8300	4.6300	0.9100	0.9200	-0.0100
2021-12-31	成立至今	59.1000	31.8300	27.2700	1.1500	1.2800	-0.1300
2021-12-31	成立至今	59.1000	31.8300	27.2700	1.1500	1.2800	-0.1300
2021-09-30	近三个月	5.4600	4.1400	1.3200	1.0400	1.0700	-0.0300
2021-09-30	近六个月	16.3700	12.9000	3.4700	0.8700	0.8900	-0.0200
2021-09-30	近一年	19.9200	14.0200	5.9000	1.0000	1.0100	-0.0100
2021-09-30	成立至今	53.4100	27.4500	25.9600	1.1900	1.3200	-0.1300
2021-06-30	近一个月	2.0600	1.1200	0.9400	0.7000	0.6900	0.0100
2021-06-30	近三个月	10.3500	8.4100	1.9400	0.6400	0.6500	-0.0100
2021-06-30	近三个月	10.3500	8.4100	1.9400	0.6400	0.6500	-0.0100
2021-06-30	近六个月	9.2300	6.6100	2.6200	0.9300	0.9400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	9.2300	6.6100	2.6200	0.9300	0.9400	-0.0100
2021-06-30	近一年	23.2000	15.3500	7.8500	1.1700	1.1900	-0.0200
2021-06-30	近一年	23.2000	15.3500	7.8500	1.1700	1.1900	-0.0200
2021-06-30	成立至今	45.4700	22.3800	23.0900	1.2000	1.3500	-0.1500
2021-06-30	成立至今	45.4700	22.3800	23.0900	1.2000	1.3500	-0.1500
2021-03-31	近三个月	-1.0100	-1.6600	0.6500	1.1600	1.1700	-0.0100
2021-03-31	近六个月	3.0500	0.9900	2.0600	1.1200	1.1300	-0.0100
2021-03-31	近一年	30.8200	22.8700	7.9500	1.2500	1.2600	-0.0100
2021-03-31	成立至今	31.8300	12.8900	18.9400	1.2500	1.4100	-0.1600
2020-12-31	近三个月	4.1000	2.7000	1.4000	1.0800	1.1000	-0.0200
2020-12-31	近三个月	4.1000	2.7000	1.4000	1.0800	1.1000	-0.0200
2020-12-31	近六个月	12.7900	8.2000	4.5900	1.3700	1.3800	-0.0100
2020-12-31	近六个月	12.7900	8.2000	4.5900	1.3700	1.3800	-0.0100
2020-12-31	近一年	28.2300	19.9400	8.2900	1.5200	1.5400	-0.0200
2020-12-31	近一年	28.2300	19.9400	8.2900	1.5200	1.5400	-0.0200
2020-12-31	成立至今	33.1800	14.8000	18.3800	1.2700	1.4400	-0.1700
2020-12-31	成立至今	33.1800	14.8000	18.3800	1.2700	1.4400	-0.1700
2020-09-30	近三个月	8.3400	5.3600	2.9800	1.5900	1.6000	-0.0100
2020-09-30	近六个月	26.9500	21.6600	5.2900	1.3600	1.3700	-0.0100
2020-09-30	近一年	31.4300	24.1300	7.3000	1.4800	1.5000	-0.0200
2020-09-30	成立至今	27.9300	11.7800	16.1500	1.2900	1.4900	-0.2000
2020-06-30	近一个月	9.0000	8.0400	0.9600	0.8400	0.8400	0.0000
2020-06-30	近三个月	17.1800	15.4700	1.7100	1.0600	1.0800	-0.0200
2020-06-30	近三个月	17.1800	15.4700	1.7100	1.0600	1.0800	-0.0200
2020-06-30	近六个月	13.6900	10.8400	2.8500	1.6700	1.7000	-0.0300
2020-06-30	近六个月	13.6900	10.8400	2.8500	1.6700	1.7000	-0.0300
2020-06-30	近一年	22.0300	17.6300	4.4000	1.3600	1.3900	-0.0300
2020-06-30	近一年	22.0300	17.6300	4.4000	1.3600	1.3900	-0.0300
2020-06-30	成立至今	18.0800	6.0900	11.9900	1.2300	1.4600	-0.2300
2020-06-30	成立至今	18.0800	6.0900	11.9900	1.2300	1.4600	-0.2300
2020-03-31	近三个月	-2.9800	-4.0100	1.0300	2.1200	2.1500	-0.0300
2019-12-31	近三个月	6.7000	6.2900	0.4100	0.8600	0.8800	-0.0200
2019-12-31	近三个月	6.7000	6.2900	0.4100	0.8600	0.8800	-0.0200
2019-12-31	近六个月	7.3400	6.1200	1.2200	0.9900	1.0300	-0.0400
2019-12-31	成立至今	3.8600	-4.2800	8.1400	0.8600	1.3100	-0.4500
2019-09-30	近三个月	0.6000	-0.1600	0.7600	1.1000	1.1500	-0.0500
2019-06-30	近一个月	0.4600	0.7500	-0.2900	0.6400	1.3200	-0.6800
2019-06-30	近三个月	-3.3200	-10.2100	6.8900	0.5900	1.7200	-1.1300
2019-06-30	近三个月	-3.3200	-10.2100	6.8900	0.5900	1.7200	-1.1300
2019-06-30	成立至今	-3.2400	-9.8100	6.5700	0.5500	1.7100	-1.1600

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