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报表日期 | 报表类别 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益率差异 | 净值增长率标准差 | 业绩比较基准收益率标准差 | 标准差差异 |
2024-09-30 | 近三个月 | 14.5500 | 15.2500 | -0.7000 | 1.3800 | 1.5100 | -0.1300 |
2024-09-30 | 近六个月 | 15.5000 | 12.9200 | 2.5800 | 1.0900 | 1.1900 | -0.1000 |
2024-09-30 | 近一年 | 14.7400 | 8.5300 | 6.2100 | 1.0200 | 1.0500 | -0.0300 |
2024-09-30 | 近三年 | -8.9100 | -16.4300 | 7.5200 | 1.0100 | 1.0400 | -0.0300 |
2024-09-30 | 近五年 | 38.2500 | 5.5700 | 32.6800 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0000 |
2024-09-30 | 成立至今 | 46.1600 | 2.3800 | 43.7800 | 1.1100 | 1.1300 | -0.0200 |
2024-06-30 | 近一个月 | -1.6000 | -3.1400 | 1.5400 | 0.4300 | 0.4600 | -0.0300 |
2024-06-30 | 近三个月 | 0.8200 | -2.0300 | 2.8500 | 0.6400 | 0.7200 | -0.0800 |
2024-06-30 | 近三个月 | 0.8200 | -2.0300 | 2.8500 | 0.6400 | 0.7200 | -0.0800 |
2024-06-30 | 近六个月 | 4.7100 | 0.8800 | 3.8300 | 0.9300 | 0.8500 | 0.0800 |
2024-06-30 | 近六个月 | 4.7100 | 0.8800 | 3.8300 | 0.9300 | 0.8500 | 0.0800 |
2024-06-30 | 近一年 | -1.3400 | -9.3800 | 8.0400 | 0.8500 | 0.8300 | 0.0200 |
2024-06-30 | 近一年 | -1.3400 | -9.3800 | 8.0400 | 0.8500 | 0.8300 | 0.0200 |
2024-06-30 | 近三年 | -24.4600 | -32.1900 | 7.7300 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
2024-06-30 | 近三年 | -24.4600 | -32.1900 | 7.7300 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
2024-06-30 | 近五年 | 23.1400 | -8.6300 | 31.7700 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
2024-06-30 | 成立至今 | 27.5900 | -11.1700 | 38.7600 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
2024-06-30 | 成立至今 | 27.5900 | -11.1700 | 38.7600 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
2024-03-31 | 近三个月 | 3.8600 | 2.9600 | 0.9000 | 1.1600 | 0.9800 | 0.1800 |
2024-03-31 | 近六个月 | -0.6500 | -3.8900 | 3.2400 | 0.9500 | 0.8700 | 0.0800 |
2024-03-31 | 近一年 | -4.7400 | -12.0300 | 7.2900 | 0.8700 | 0.8500 | 0.0200 |
2024-03-31 | 近三年 | -20.2400 | -28.4900 | 8.2500 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 |
2024-03-31 | 成立至今 | 26.5500 | -9.3300 | 35.8800 | 1.1100 | 1.1200 | -0.0100 |
2023-12-31 | 近三个月 | -4.3400 | -6.6500 | 2.3100 | 0.7100 | 0.7500 | -0.0400 |
2023-12-31 | 近三个月 | -4.3400 | -6.6500 | 2.3100 | 0.7100 | 0.7500 | -0.0400 |
2023-12-31 | 近六个月 | -5.7800 | -10.1700 | 4.3900 | 0.7700 | 0.8100 | -0.0400 |
2023-12-31 | 近六个月 | -5.7800 | -10.1700 | 4.3900 | 0.7700 | 0.8100 | -0.0400 |
2023-12-31 | 近一年 | -4.2700 | -10.7900 | 6.5200 | 0.7400 | 0.8000 | -0.0600 |
2023-12-31 | 近一年 | -4.2700 | -10.7900 | 6.5200 | 0.7400 | 0.8000 | -0.0600 |
2023-12-31 | 近三年 | -25.7300 | -32.5900 | 6.8600 | 1.0500 | 1.0600 | -0.0100 |
2023-12-31 | 近三年 | -25.7300 | -32.5900 | 6.8600 | 1.0500 | 1.0600 | -0.0100 |
2023-12-31 | 成立至今 | 21.8500 | -11.9400 | 33.7900 | 1.1100 | 1.1300 | -0.0200 |
2023-12-31 | 成立至今 | 21.8500 | -11.9400 | 33.7900 | 1.1100 | 1.1300 | -0.0200 |
2023-09-30 | 近三个月 | -1.5000 | -3.7700 | 2.2700 | 0.8200 | 0.8700 | -0.0500 |
2023-09-30 | 近六个月 | -4.1200 | -8.4700 | 4.3500 | 0.7800 | 0.8300 | -0.0500 |
2023-09-30 | 近一年 | -2.9300 | -2.8100 | -0.1200 | 0.8700 | 0.9400 | -0.0700 |
2023-09-30 | 近三年 | -12.3000 | -18.4700 | 6.1700 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 |
2023-09-30 | 成立至今 | 27.3800 | -5.6600 | 33.0400 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
2023-06-30 | 近一个月 | 2.9500 | 1.1000 | 1.8500 | 0.7900 | 0.8300 | -0.0400 |
2023-06-30 | 近三个月 | -2.6600 | -4.8800 | 2.2200 | 0.7300 | 0.7900 | -0.0600 |
2023-06-30 | 近三个月 | -2.6600 | -4.8800 | 2.2200 | 0.7300 | 0.7900 | -0.0600 |
2023-06-30 | 近六个月 | 1.6000 | -0.6900 | 2.2900 | 0.7200 | 0.8000 | -0.0800 |
2023-06-30 | 近六个月 | 1.6000 | -0.6900 | 2.2900 | 0.7200 | 0.8000 | -0.0800 |
2023-06-30 | 近一年 | -13.3800 | -13.6000 | 0.2200 | 0.8800 | 0.9400 | -0.0600 |
2023-06-30 | 近一年 | -13.3800 | -13.6000 | 0.2200 | 0.8800 | 0.9400 | -0.0600 |
2023-06-30 | 近三年 | 2.7200 | -7.0700 | 9.7900 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0000 |
2023-06-30 | 近三年 | 2.7200 | -7.0700 | 9.7900 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0000 |
2023-06-30 | 成立至今 | 29.3200 | -1.9700 | 31.2900 | 1.1500 | 1.1600 | -0.0100 |
2023-06-30 | 成立至今 | 29.3200 | -1.9700 | 31.2900 | 1.1500 | 1.1600 | -0.0100 |
2023-03-31 | 近三个月 | 4.3800 | 4.4100 | -0.0300 | 0.7100 | 0.8100 | -0.1000 |
2023-03-31 | 近六个月 | 1.2400 | 6.1800 | -4.9400 | 0.9500 | 1.0400 | -0.0900 |
2023-03-31 | 近一年 | -4.5100 | -3.7800 | -0.7300 | 1.0600 | 1.0900 | -0.0300 |
2023-03-31 | 近三年 | 23.9700 | 9.7100 | 14.2600 | 1.1500 | 1.1400 | 0.0100 |
2023-03-31 | 成立至今 | 32.8500 | 3.0600 | 29.7900 | 1.1700 | 1.1800 | -0.0100 |
2022-12-31 | 近三个月 | -3.0000 | 1.6900 | -4.6900 | 1.1400 | 1.2300 | -0.0900 |
2022-12-31 | 近三个月 | -3.0000 | 1.6900 | -4.6900 | 1.1400 | 1.2300 | -0.0900 |
2022-12-31 | 近六个月 | -14.7400 | -13.0000 | -1.7400 | 1.0000 | 1.0500 | -0.0500 |
2022-12-31 | 近六个月 | -14.7400 | -13.0000 | -1.7400 | 1.0000 | 1.0500 | -0.0500 |
2022-12-31 | 近一年 | -20.8600 | -20.5800 | -0.2800 | 1.2100 | 1.2200 | -0.0100 |
2022-12-31 | 近一年 | -20.8600 | -20.5800 | -0.2800 | 1.2100 | 1.2200 | -0.0100 |
2022-12-31 | 近三年 | 10.5700 | -4.8900 | 15.4600 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 |
2022-12-31 | 近三年 | 10.5700 | -4.8900 | 15.4600 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 |
2022-12-31 | 成立至今 | 27.2800 | -1.2900 | 28.5700 | 1.1900 | 1.2000 | -0.0100 |
2022-12-31 | 成立至今 | 27.2800 | -1.2900 | 28.5700 | 1.1900 | 1.2000 | -0.0100 |
2022-09-30 | 近三个月 | -12.1000 | -14.4500 | 2.3500 | 0.8500 | 0.8400 | 0.0100 |
2022-09-30 | 近六个月 | -5.6900 | -9.3800 | 3.6900 | 1.1600 | 1.1300 | 0.0300 |
2022-09-30 | 近一年 | -18.2200 | -20.7700 | 2.5500 | 1.1300 | 1.1200 | 0.0100 |
2022-09-30 | 近三年 | 24.1200 | 0.0900 | 24.0300 | 1.2200 | 1.2000 | 0.0200 |
2022-09-30 | 成立至今 | 31.2200 | -2.9300 | 34.1500 | 1.1900 | 1.2000 | -0.0100 |
2022-06-30 | 近一个月 | 10.6000 | 9.1200 | 1.4800 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 |
2022-06-30 | 近三个月 | 7.3000 | 5.9300 | 1.3700 | 1.4100 | 1.3600 | 0.0500 |
2022-06-30 | 近三个月 | 7.3000 | 5.9300 | 1.3700 | 1.4100 | 1.3600 | 0.0500 |
2022-06-30 | 近六个月 | -7.1800 | -8.7200 | 1.5400 | 1.4100 | 1.3800 | 0.0300 |
2022-06-30 | 近六个月 | -7.1800 | -8.7200 | 1.5400 | 1.4100 | 1.3800 | 0.0300 |
2022-06-30 | 近一年 | -11.6200 | -13.4000 | 1.7800 | 1.2000 | 1.1800 | 0.0200 |
2022-06-30 | 近一年 | -11.6200 | -13.4000 | 1.7800 | 1.2000 | 1.1800 | 0.0200 |
2022-06-30 | 近三年 | 44.0900 | 16.7000 | 27.3900 | 1.2200 | 1.2000 | 0.0200 |
2022-06-30 | 近三年 | 44.0900 | 16.7000 | 27.3900 | 1.2200 | 1.2000 | 0.0200 |
2022-06-30 | 成立至今 | 49.2900 | 13.4600 | 35.8300 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0000 |
2022-06-30 | 成立至今 | 49.2900 | 13.4600 | 35.8300 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0000 |
2022-03-31 | 近三个月 | -13.4900 | -13.8300 | 0.3400 | 1.3900 | 1.3900 | 0.0000 |
2022-03-31 | 近六个月 | -13.2900 | -12.5700 | -0.7200 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0000 |
2022-03-31 | 近一年 | -12.3100 | -15.5300 | 3.2200 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
2022-03-31 | 成立至今 | 39.1300 | 7.1100 | 32.0200 | 1.2000 | 1.2100 | -0.0100 |
2021-12-31 | 近三个月 | 0.2300 | 1.4600 | -1.2300 | 0.7600 | 0.7500 | 0.0100 |
2021-12-31 | 近三个月 | 0.2300 | 1.4600 | -1.2300 | 0.7600 | 0.7500 | 0.0100 |
2021-12-31 | 近六个月 | -4.7800 | -5.1300 | 0.3500 | 0.9800 | 0.9700 | 0.0100 |
2021-12-31 | 近六个月 | -4.7800 | -5.1300 | 0.3500 | 0.9800 | 0.9700 | 0.0100 |
2021-12-31 | 近一年 | -1.9700 | -4.8500 | 2.8800 | 1.1400 | 1.1100 | 0.0300 |
2021-12-31 | 近一年 | -1.9700 | -4.8500 | 2.8800 | 1.1400 | 1.1100 | 0.0300 |
2021-12-31 | 成立至今 | 60.8300 | 24.2900 | 36.5400 | 1.1800 | 1.1900 | -0.0100 |
2021-12-31 | 成立至今 | 60.8300 | 24.2900 | 36.5400 | 1.1800 | 1.1900 | -0.0100 |
2021-09-30 | 近三个月 | -5.0000 | -6.4900 | 1.4900 | 1.1600 | 1.1400 | 0.0200 |
2021-09-30 | 近六个月 | 1.1300 | -3.3800 | 4.5100 | 1.0500 | 1.0400 | 0.0100 |
2021-09-30 | 近一年 | 10.4800 | 5.8800 | 4.6000 | 1.1800 | 1.1500 | 0.0300 |
2021-09-30 | 成立至今 | 60.4600 | 22.5100 | 37.9500 | 1.2200 | 1.2300 | -0.0100 |
2021-06-30 | 近一个月 | 1.6600 | -1.9100 | 3.5700 | 0.8400 | 0.7600 | 0.0800 |
2021-06-30 | 近三个月 | 6.4600 | 3.3200 | 3.1400 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
2021-06-30 | 近三个月 | 6.4600 | 3.3200 | 3.1400 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
2021-06-30 | 近六个月 | 2.9500 | 0.2900 | 2.6600 | 1.2800 | 1.2500 | 0.0300 |
2021-06-30 | 近六个月 | 2.9500 | 0.2900 | 2.6600 | 1.2800 | 1.2500 | 0.0300 |
2021-06-30 | 近一年 | 34.1700 | 24.1900 | 9.9800 | 1.2800 | 1.2700 | 0.0100 |
2021-06-30 | 近一年 | 34.1700 | 24.1900 | 9.9800 | 1.2800 | 1.2700 | 0.0100 |
2021-06-30 | 成立至今 | 68.9100 | 31.0100 | 37.9000 | 1.2200 | 1.2400 | -0.0200 |
2021-06-30 | 成立至今 | 68.9100 | 31.0100 | 37.9000 | 1.2200 | 1.2400 | -0.0200 |
2021-03-31 | 近三个月 | -3.3000 | -2.9300 | -0.3700 | 1.5700 | 1.5200 | 0.0500 |
2021-03-31 | 近六个月 | 9.2400 | 9.5900 | -0.3500 | 1.3000 | 1.2600 | 0.0400 |
2021-03-31 | 近一年 | 48.0600 | 34.9800 | 13.0800 | 1.2800 | 1.2600 | 0.0200 |
2021-03-31 | 成立至今 | 58.6600 | 26.8000 | 31.8600 | 1.2600 | 1.2700 | -0.0100 |
2020-12-31 | 近三个月 | 12.9600 | 12.9000 | 0.0600 | 0.9600 | 0.9400 | 0.0200 |
2020-12-31 | 近三个月 | 12.9600 | 12.9000 | 0.0600 | 0.9600 | 0.9400 | 0.0200 |
2020-12-31 | 近六个月 | 30.3300 | 23.8300 | 6.5000 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 |
2020-12-31 | 近六个月 | 30.3300 | 23.8300 | 6.5000 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 |
2020-12-31 | 近一年 | 42.5300 | 25.8600 | 16.6700 | 1.3700 | 1.3600 | 0.0100 |
2020-12-31 | 近一年 | 42.5300 | 25.8600 | 16.6700 | 1.3700 | 1.3600 | 0.0100 |
2020-12-31 | 成立至今 | 64.0700 | 30.6300 | 33.4400 | 1.2000 | 1.2400 | -0.0400 |
2020-12-31 | 成立至今 | 64.0700 | 30.6300 | 33.4400 | 1.2000 | 1.2400 | -0.0400 |
2020-09-30 | 近三个月 | 15.3700 | 9.6900 | 5.6800 | 1.5300 | 1.5300 | 0.0000 |
2020-09-30 | 近六个月 | 35.5400 | 23.1700 | 12.3700 | 1.2500 | 1.2600 | -0.0100 |
2020-09-30 | 近一年 | 37.3800 | 19.3100 | 18.0700 | 1.3300 | 1.3200 | 0.0100 |
2020-09-30 | 成立至今 | 45.2400 | 15.7100 | 29.5300 | 1.2400 | 1.2800 | -0.0400 |
2020-06-30 | 近一个月 | 10.3300 | 7.2900 | 3.0400 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
2020-06-30 | 近三个月 | 17.4800 | 12.2900 | 5.1900 | 0.8600 | 0.8500 | 0.0100 |
2020-06-30 | 近三个月 | 17.4800 | 12.2900 | 5.1900 | 0.8600 | 0.8500 | 0.0100 |
2020-06-30 | 近六个月 | 9.3600 | 1.6400 | 7.7200 | 1.4600 | 1.4500 | 0.0100 |
2020-06-30 | 近六个月 | 9.3600 | 1.6400 | 7.7200 | 1.4600 | 1.4500 | 0.0100 |
2020-06-30 | 近一年 | 21.5000 | 8.5000 | 13.0000 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 |
2020-06-30 | 近一年 | 21.5000 | 8.5000 | 13.0000 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 |
2020-06-30 | 成立至今 | 25.8900 | 5.4900 | 20.4000 | 1.1700 | 1.2200 | -0.0500 |
2020-06-30 | 成立至今 | 25.8900 | 5.4900 | 20.4000 | 1.1700 | 1.2200 | -0.0500 |
2020-03-31 | 近三个月 | -6.9100 | -9.4900 | 2.5800 | 1.8700 | 1.8600 | 0.0100 |
2019-12-31 | 近三个月 | 8.8800 | 7.0300 | 1.8500 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0000 |
2019-12-31 | 近三个月 | 8.8800 | 7.0300 | 1.8500 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0000 |
2019-12-31 | 近六个月 | 11.1000 | 6.7500 | 4.3500 | 0.8000 | 0.8100 | -0.0100 |
2019-12-31 | 成立至今 | 15.1100 | 3.7900 | 11.3200 | 0.9200 | 1.0300 | -0.1100 |
2019-09-30 | 近三个月 | 2.0400 | -0.2600 | 2.3000 | 0.8900 | 0.9100 | -0.0200 |
2019-06-30 | 近一个月 | 6.1500 | 5.1300 | 1.0200 | 1.1600 | 1.1000 | 0.0600 |
2019-06-30 | 成立至今 | 3.6100 | -2.7800 | 6.3900 | 1.2000 | 1.5100 | -0.3100 |
2019-06-30 | 成立至今 | 3.6100 | -2.7800 | 6.3900 | 1.2000 | 1.5100 | -0.3100 |