中加聚盈定开债券C(007062)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-07-04 1.0417

0.2406%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.4200	-1.1900	0.7700	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-03-31	近六个月	1.5000	1.0200	0.4800	0.1100	0.1100	0.0000
2025-03-31	近一年	1.9500	2.3500	-0.4000	0.0900	0.1000	-0.0100
2025-03-31	近三年	10.1000	6.3100	3.7900	0.0700	0.0700	0.0000
2025-03-31	近五年	19.3800	6.6000	12.7800	0.0900	0.0700	0.0200
2025-03-31	成立至今	29.5100	10.1700	19.3400	0.1000	0.0700	0.0300
2024-12-31	近三个月	1.9300	2.2300	-0.3000	0.1300	0.0900	0.0400
2024-12-31	近三个月	1.9300	2.2300	-0.3000	0.1300	0.0900	0.0400
2024-12-31	近六个月	1.4600	2.5000	-1.0400	0.1000	0.1000	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.4600	2.5000	-1.0400	0.1000	0.1000	0.0000
2024-12-31	近一年	3.6800	4.9800	-1.3000	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近一年	3.6800	4.9800	-1.3000	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三年	11.1500	7.6900	3.4600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近三年	11.1500	7.6900	3.4600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近五年	23.2100	9.8800	13.3300	0.1000	0.0700	0.0300
2024-12-31	近五年	23.2100	9.8800	13.3300	0.1000	0.0700	0.0300
2024-12-31	成立至今	30.0500	11.4900	18.5600	0.1000	0.0700	0.0300
2024-12-31	成立至今	30.0500	11.4900	18.5600	0.1000	0.0700	0.0300
2024-09-30	近三个月	-0.4600	0.2600	-0.7200	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	0.4500	1.3200	-0.8700	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	2.6900	3.5300	-0.8400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	10.8700	5.9700	4.9000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近五年	24.1800	8.1400	16.0400	0.1000	0.0600	0.0400
2024-09-30	成立至今	27.6000	9.0600	18.5400	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	近一个月	0.3400	0.6500	-0.3100	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9100	1.0600	-0.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9100	1.0600	-0.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.1900	2.4200	-0.2300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.1900	2.4200	-0.2300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.0000	3.2700	0.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	4.0000	3.2700	0.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	15.3600	6.5800	8.7800	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	近三年	15.3600	6.5800	8.7800	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	近五年	27.9500	8.3500	19.6000	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	成立至今	28.1900	8.7800	19.4100	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	成立至今	28.1900	8.7800	19.4100	0.1000	0.0600	0.0400
2024-03-31	近三个月	1.2700	1.3500	-0.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.2300	2.1800	0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	4.5800	3.1500	1.4300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	16.1700	5.9400	10.2300	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	成立至今	27.0300	7.6400	19.3900	0.1000	0.0600	0.0400
2023-12-31	近三个月	0.9500	0.8200	0.1300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9500	0.8200	0.1300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.7700	0.8300	0.9400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.7700	0.8300	0.9400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	4.7200	2.0600	2.6600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	4.7200	2.0600	2.6600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三年	15.8300	4.7400	11.0900	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近三年	15.8300	4.7400	11.0900	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	成立至今	25.4400	6.2100	19.2300	0.1000	0.0600	0.0400
2023-12-31	成立至今	25.4400	6.2100	19.2300	0.1000	0.0600	0.0400
2023-09-30	近三个月	0.8100	0.0100	0.8000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.3000	0.9500	1.3500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	3.0000	0.6200	2.3800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	14.2100	4.5400	9.6700	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	成立至今	24.2600	5.3400	18.9200	0.1000	0.0600	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.4200	0.1800	0.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4800	0.9400	0.5400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4800	0.9400	0.5400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.9000	1.2200	1.6800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.9000	1.2200	1.6800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一年	3.6500	1.3500	2.3000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	3.6500	1.3500	2.3000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	14.0900	2.9900	11.1000	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近三年	14.0900	2.9900	11.1000	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	成立至今	23.2500	5.3300	17.9200	0.1100	0.0600	0.0500
2023-06-30	成立至今	23.2500	5.3300	17.9200	0.1100	0.0600	0.0500
2023-03-31	近三个月	1.4000	0.2800	1.1200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6900	-0.3200	1.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	3.2700	0.7000	2.5700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	11.9600	0.9800	10.9800	0.1000	0.0600	0.0400
2023-03-31	成立至今	21.4600	4.3500	17.1100	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	近三个月	-0.7000	-0.6000	-0.1000	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.7000	-0.6000	-0.1000	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.7300	0.1200	0.6100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.7300	0.1200	0.6100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.3700	0.5100	1.8600	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	2.3700	0.5100	1.8600	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近三年	13.4900	2.5500	10.9400	0.1200	0.0700	0.0500
2022-12-31	近三年	13.4900	2.5500	10.9400	0.1200	0.0700	0.0500
2022-12-31	成立至今	19.7900	4.0600	15.7300	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	成立至今	19.7900	4.0600	15.7300	0.1100	0.0600	0.0500
2022-09-30	近三个月	1.4400	0.7300	0.7100	0.0900	0.0500	0.0400
2022-09-30	近六个月	2.5600	1.0300	1.5300	0.0800	0.0400	0.0400
2022-09-30	近一年	4.8200	1.7300	3.0900	0.0900	0.0500	0.0400
2022-09-30	近三年	17.4000	3.8100	13.5900	0.1200	0.0700	0.0500
2022-09-30	成立至今	20.6300	4.6900	15.9400	0.1100	0.0600	0.0500
2022-06-30	近一个月	0.5600	-0.2400	0.8000	0.0700	0.0300	0.0400
2022-06-30	近三个月	1.1000	0.2900	0.8100	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	近三个月	1.1000	0.2900	0.8100	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	近六个月	1.6300	0.3800	1.2500	0.0900	0.0500	0.0400
2022-06-30	近六个月	1.6300	0.3800	1.2500	0.0900	0.0500	0.0400
2022-06-30	近一年	7.0200	1.8300	5.1900	0.1100	0.0500	0.0600
2022-06-30	近一年	7.0200	1.8300	5.1900	0.1100	0.0500	0.0600
2022-06-30	近三年	18.7100	3.5300	15.1800	0.1200	0.0600	0.0600
2022-06-30	近三年	18.7100	3.5300	15.1800	0.1200	0.0600	0.0600
2022-06-30	成立至今	18.9200	3.9300	14.9900	0.1200	0.0600	0.0600
2022-06-30	成立至今	18.9200	3.9300	14.9900	0.1200	0.0600	0.0600
2022-03-31	近三个月	0.5200	0.0900	0.4300	0.1200	0.0600	0.0600
2022-03-31	近六个月	2.2000	0.6900	1.5100	0.1000	0.0600	0.0400
2022-03-31	近一年	7.5700	1.9900	5.5800	0.1100	0.0500	0.0600
2022-03-31	成立至今	17.6200	3.6300	13.9900	0.1200	0.0700	0.0500
2021-12-31	近三个月	1.6700	0.6000	1.0700	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.6700	0.6000	1.0700	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近六个月	5.3000	1.4400	3.8600	0.1200	0.0500	0.0700
2021-12-31	近六个月	5.3000	1.4400	3.8600	0.1200	0.0500	0.0700
2021-12-31	近一年	8.0500	2.1000	5.9500	0.1000	0.0500	0.0500
2021-12-31	近一年	8.0500	2.1000	5.9500	0.1000	0.0500	0.0500
2021-12-31	成立至今	17.0100	3.5300	13.4800	0.1200	0.0700	0.0500
2021-12-31	成立至今	17.0100	3.5300	13.4800	0.1200	0.0700	0.0500
2021-09-30	近三个月	3.5700	0.8300	2.7400	0.1500	0.0600	0.0900
2021-09-30	近六个月	5.2500	1.2800	3.9700	0.1200	0.0500	0.0700
2021-09-30	近一年	5.7900	2.1300	3.6600	0.1100	0.0400	0.0700
2021-09-30	成立至今	15.0900	2.9100	12.1800	0.1200	0.0700	0.0500
2021-06-30	近一个月	-0.2300	-0.0400	-0.1900	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近三个月	1.6200	0.4500	1.1700	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近三个月	1.6200	0.4500	1.1700	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近六个月	2.6100	0.6500	1.9600	0.0800	0.0400	0.0400
2021-06-30	近六个月	2.6100	0.6500	1.9600	0.0800	0.0400	0.0400
2021-06-30	近一年	2.8600	-0.2000	3.0600	0.1000	0.0600	0.0400
2021-06-30	近一年	2.8600	-0.2000	3.0600	0.1000	0.0600	0.0400
2021-06-30	成立至今	11.1200	2.0600	9.0600	0.1200	0.0700	0.0500
2021-06-30	成立至今	11.1200	2.0600	9.0600	0.1200	0.0700	0.0500
2021-03-31	近三个月	0.9700	0.2000	0.7700	0.0700	0.0400	0.0300
2021-03-31	近六个月	0.5100	0.8400	-0.3300	0.0800	0.0400	0.0400
2021-03-31	近一年	0.8000	-1.6800	2.4800	0.1200	0.0800	0.0400
2021-03-31	成立至今	9.3500	1.6100	7.7400	0.1200	0.0700	0.0500
2020-12-31	近三个月	-0.4600	0.6400	-1.1000	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近三个月	-0.4600	0.6400	-1.1000	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近六个月	0.2500	-0.8500	1.1000	0.1200	0.0700	0.0500
2020-12-31	近六个月	0.2500	-0.8500	1.1000	0.1200	0.0700	0.0500
2020-12-31	近一年	2.6000	-0.0600	2.6600	0.1600	0.0900	0.0700
2020-12-31	近一年	2.6000	-0.0600	2.6600	0.1600	0.0900	0.0700
2020-12-31	成立至今	8.3000	1.4000	6.9000	0.1300	0.0800	0.0500
2020-12-31	成立至今	8.3000	1.4000	6.9000	0.1300	0.0800	0.0500
2020-09-30	近三个月	0.7100	-1.4800	2.1900	0.1400	0.0800	0.0600
2020-09-30	近六个月	0.2900	-2.5000	2.7900	0.1500	0.1000	0.0500
2020-09-30	近一年	5.8800	-0.0900	5.9700	0.1500	0.0900	0.0600
2020-09-30	成立至今	8.7900	0.7600	8.0300	0.1400	0.0800	0.0600
2020-06-30	近一个月	-0.5700	-0.9400	0.3700	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.4200	-1.0400	0.6200	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.4200	-1.0400	0.6200	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近六个月	2.3500	0.7900	1.5600	0.1900	0.1100	0.0800
2020-06-30	近六个月	2.3500	0.7900	1.5600	0.1900	0.1100	0.0800
2020-06-30	近一年	7.8400	1.8700	5.9700	0.1400	0.0800	0.0600
2020-06-30	近一年	7.8400	1.8700	5.9700	0.1400	0.0800	0.0600
2020-06-30	成立至今	8.0300	2.2700	5.7600	0.1300	0.0800	0.0500
2020-06-30	成立至今	8.0300	2.2700	5.7600	0.1300	0.0800	0.0500
2020-03-31	近三个月	2.7800	1.8500	0.9300	0.2100	0.1000	0.1100
2019-12-31	近三个月	2.7200	0.6100	2.1100	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近三个月	2.7200	0.6100	2.1100	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近六个月	5.3600	1.0700	4.2900	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	成立至今	5.5500	1.4700	4.0800	0.0600	0.0400	0.0200
2019-09-30	近三个月	2.5700	0.4600	2.1100	0.0600	0.0400	0.0200