民生加银恒裕债券(007088) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银恒裕债券(007088)

2025-01-17 1.0069

-0.0298%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2300	0.2600	-0.0300	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-09-30	近六个月	1.0800	1.3200	-0.2400	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近一年	2.4500	3.5300	-1.0800	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	8.7400	5.9700	2.7700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	近五年	14.1500	8.1400	6.0100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	16.2600	9.0300	7.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4000	0.6500	-0.2500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8400	1.0600	-0.2200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.8400	1.0600	-0.2200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	1.6000	2.4200	-0.8200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.6000	2.4200	-0.8200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	2.8200	3.2700	-0.4500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	9.6300	6.5800	3.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近三年	9.6300	6.5800	3.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近五年	15.0000	8.3500	6.6500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	15.9900	8.7500	7.2400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	15.9900	8.7500	7.2400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三个月	0.7500	1.3500	-0.6000	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.3600	2.1800	-0.8200	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.1200	3.1500	-0.0300	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近三年	9.9900	5.9400	4.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	成立至今	15.0200	7.6100	7.4100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6000	0.8200	-0.2200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.2100	0.8300	0.3800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	2.9700	2.0600	0.9100	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近一年	2.9700	2.0600	0.9100	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三年	9.9500	4.7400	5.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三年	9.9500	4.7400	5.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	成立至今	14.1700	6.1800	7.9900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	成立至今	14.1700	6.1800	7.9900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.6000	0.0100	0.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.7400	0.9500	0.7900	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.4000	0.6200	1.7800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	10.3700	4.5400	5.8300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	成立至今	13.4800	5.3100	8.1700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2200	0.1800	0.0400	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.1300	0.9400	0.1900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.7400	1.2200	0.5200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.6300	1.3500	1.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	9.3500	2.9900	6.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	12.8000	5.3000	7.5000	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.6000	0.2800	0.3200	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6500	-0.3200	0.9700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.6000	0.7000	1.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	6.5000	0.9800	5.5200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	11.5400	4.3200	7.2200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.0500	-0.6000	0.6500	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.0500	-0.6000	0.6500	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近六个月	0.8800	0.1200	0.7600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近六个月	0.8800	0.1200	0.7600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近一年	2.7900	0.5100	2.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近一年	2.7900	0.5100	2.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三年	7.6600	2.5500	5.1100	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三年	7.6600	2.5500	5.1100	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	成立至今	10.8700	4.0300	6.8400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.8300	0.7300	0.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.9400	1.0300	0.9100	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.6600	1.7300	1.9300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	8.8100	3.8100	5.0000	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	成立至今	10.8200	4.6600	6.1600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.2400	0.3500	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.1000	0.2900	0.8100	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1000	0.2900	0.8100	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.9000	0.3800	1.5200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.8800	1.8300	2.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	8.9700	3.5300	5.4400	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	成立至今	9.9100	3.9000	6.0100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.7900	0.0900	0.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	8.7100	3.6000	5.1100	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.8900	0.6000	0.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.9500	1.4400	0.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	1.9500	1.4400	0.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	3.8800	2.1000	1.7800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	3.8800	2.1000	1.7800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	成立至今	7.8600	3.5000	4.3600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	成立至今	7.8600	3.5000	4.3600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	近三个月	1.0500	0.8300	0.2200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.2200	-0.0400	0.2600	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1700	0.4500	0.7200	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.9000	0.6500	1.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.5700	-0.2000	2.7700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	5.8000	2.0400	3.7600	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.7200	0.2000	0.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.9900	0.6400	0.3500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.6600	-0.8500	1.5100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-03-31	近三个月	1.7000	1.8500	-0.1500	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.1100	0.6100	0.5000	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1100	0.6100	0.5000	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.1000	1.0700	1.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	成立至今	2.9800	1.4400	1.5400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-09-30	近三个月	0.9800	0.4600	0.5200	0.0400	0.0400	0.0000

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