中银添利债券发起E(007100)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-12-03 1.3857

0.0433%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2400	0.2600	-0.0200	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.8400	1.3200	0.5200	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.1700	3.5300	0.6400	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	8.2100	5.9700	2.2400	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	近五年	17.9000	8.1400	9.7600	0.1000	0.0600	0.0400
2024-09-30	成立至今	21.1500	8.4900	12.6600	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	近一个月	0.4000	0.6500	-0.2500	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5900	1.0600	0.5300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5900	1.0600	0.5300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.1300	2.4200	0.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.1300	2.4200	0.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一年	4.1300	3.2700	0.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	4.1300	3.2700	0.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三年	9.3900	6.5800	2.8100	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	近三年	9.3900	6.5800	2.8100	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	近五年	19.8200	8.3500	11.4700	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	成立至今	20.8600	8.2100	12.6500	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	成立至今	20.8600	8.2100	12.6500	0.1000	0.0600	0.0400
2024-03-31	近三个月	1.5100	1.3500	0.1600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.2900	2.1800	0.1100	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	3.7600	3.1500	0.6100	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近三年	8.9800	5.9400	3.0400	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	近五年	18.5900	6.9600	11.6300	0.1000	0.0600	0.0400
2024-03-31	成立至今	18.9700	7.0800	11.8900	0.1000	0.0600	0.0400
2023-12-31	近三个月	0.7700	0.8200	-0.0500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7700	0.8200	-0.0500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近六个月	0.9700	0.8300	0.1400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近六个月	0.9700	0.8300	0.1400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近一年	3.4100	2.0600	1.3500	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近一年	3.4100	2.0600	1.3500	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近三年	8.0100	4.7400	3.2700	0.0900	0.0500	0.0400
2023-12-31	近三年	8.0100	4.7400	3.2700	0.0900	0.0500	0.0400
2023-12-31	成立至今	17.1900	5.6500	11.5400	0.1000	0.0600	0.0400
2023-12-31	成立至今	17.1900	5.6500	11.5400	0.1000	0.0600	0.0400
2023-09-30	近三个月	0.2100	0.0100	0.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4400	0.9500	0.4900	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近一年	1.1000	0.6200	0.4800	0.0900	0.0500	0.0400
2023-09-30	近三年	9.0900	4.5400	4.5500	0.0900	0.0500	0.0400
2023-09-30	成立至今	16.3000	4.7900	11.5100	0.1000	0.0600	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.4000	0.1800	0.2200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2300	0.9400	0.2900	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.2300	0.9400	0.2900	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	近六个月	2.4100	1.2200	1.1900	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	近六个月	2.4100	1.2200	1.1900	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	近一年	1.0100	1.3500	-0.3400	0.1000	0.0500	0.0500
2023-06-30	近一年	1.0100	1.3500	-0.3400	0.1000	0.0500	0.0500
2023-06-30	近三年	9.6700	2.9900	6.6800	0.1000	0.0500	0.0500
2023-06-30	近三年	9.6700	2.9900	6.6800	0.1000	0.0500	0.0500
2023-06-30	成立至今	16.0600	4.7800	11.2800	0.1100	0.0600	0.0500
2023-06-30	成立至今	16.0600	4.7800	11.2800	0.1100	0.0600	0.0500
2023-03-31	近三个月	1.1700	0.2800	0.8900	0.0900	0.0300	0.0600
2023-03-31	近六个月	-0.3400	-0.3200	-0.0200	0.1100	0.0600	0.0500
2023-03-31	近一年	1.7900	0.7000	1.0900	0.1000	0.0500	0.0500
2023-03-31	近三年	8.5000	0.9800	7.5200	0.1000	0.0600	0.0400
2023-03-31	成立至今	14.6500	3.8100	10.8400	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	近三个月	-1.4900	-0.6000	-0.8900	0.1200	0.0800	0.0400
2022-12-31	近三个月	-1.4900	-0.6000	-0.8900	0.1200	0.0800	0.0400
2022-12-31	近六个月	-1.3700	0.1200	-1.4900	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近六个月	-1.3700	0.1200	-1.4900	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近一年	-0.0800	0.5100	-0.5900	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	近一年	-0.0800	0.5100	-0.5900	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	近三年	8.5400	2.5500	5.9900	0.1100	0.0700	0.0400
2022-12-31	近三年	8.5400	2.5500	5.9900	0.1100	0.0700	0.0400
2022-12-31	成立至今	13.3300	3.5200	9.8100	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	成立至今	13.3300	3.5200	9.8100	0.1100	0.0600	0.0500
2022-09-30	近三个月	0.1200	0.7300	-0.6100	0.0900	0.0500	0.0400
2022-09-30	近六个月	2.1300	1.0300	1.1000	0.0900	0.0400	0.0500
2022-09-30	近一年	2.7500	1.7300	1.0200	0.1000	0.0500	0.0500
2022-09-30	近三年	11.9600	3.8100	8.1500	0.1100	0.0700	0.0400
2022-09-30	成立至今	15.0400	4.1400	10.9000	0.1100	0.0600	0.0500
2022-06-30	近一个月	0.8500	-0.2400	1.0900	0.1000	0.0300	0.0700
2022-06-30	近三个月	2.0100	0.2900	1.7200	0.1000	0.0400	0.0600
2022-06-30	近三个月	2.0100	0.2900	1.7200	0.1000	0.0400	0.0600
2022-06-30	近六个月	1.3100	0.3800	0.9300	0.1100	0.0500	0.0600
2022-06-30	近六个月	1.3100	0.3800	0.9300	0.1100	0.0500	0.0600
2022-06-30	近一年	4.0100	1.8300	2.1800	0.1000	0.0500	0.0500
2022-06-30	近一年	4.0100	1.8300	2.1800	0.1000	0.0500	0.0500
2022-06-30	近三年	13.9200	3.5300	10.3900	0.1100	0.0600	0.0500
2022-06-30	近三年	13.9200	3.5300	10.3900	0.1100	0.0600	0.0500
2022-06-30	成立至今	14.9100	3.3900	11.5200	0.1100	0.0600	0.0500
2022-06-30	成立至今	14.9100	3.3900	11.5200	0.1100	0.0600	0.0500
2022-03-31	近三个月	-0.6900	0.0900	-0.7800	0.1200	0.0600	0.0600
2022-03-31	近六个月	0.6100	0.6900	-0.0800	0.1000	0.0600	0.0400
2022-03-31	近一年	3.1800	1.9900	1.1900	0.0900	0.0500	0.0400
2022-03-31	近三年	12.2900	2.9800	9.3100	0.1100	0.0700	0.0400
2022-03-31	成立至今	12.6400	3.0800	9.5600	0.1100	0.0700	0.0400
2021-12-31	近三个月	1.3000	0.6000	0.7000	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.3000	0.6000	0.7000	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近六个月	2.6600	1.4400	1.2200	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	近六个月	2.6600	1.4400	1.2200	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	近一年	4.5300	2.1000	2.4300	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	近一年	4.5300	2.1000	2.4300	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	成立至今	13.4200	2.9900	10.4300	0.1100	0.0700	0.0400
2021-12-31	成立至今	13.4200	2.9900	10.4300	0.1100	0.0700	0.0400
2021-09-30	近三个月	1.3400	0.8300	0.5100	0.0900	0.0600	0.0300
2021-09-30	近六个月	2.5600	1.2800	1.2800	0.0800	0.0500	0.0300
2021-09-30	近一年	5.0200	2.1300	2.8900	0.0900	0.0400	0.0500
2021-09-30	成立至今	11.9600	2.3700	9.5900	0.1100	0.0700	0.0400
2021-06-30	近一个月	-0.0700	-0.0400	-0.0300	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近三个月	1.2100	0.4500	0.7600	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近三个月	1.2100	0.4500	0.7600	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近六个月	1.8200	0.6500	1.1700	0.0900	0.0400	0.0500
2021-06-30	近六个月	1.8200	0.6500	1.1700	0.0900	0.0400	0.0500
2021-06-30	近一年	4.4000	-0.2000	4.6000	0.1200	0.0600	0.0600
2021-06-30	近一年	4.4000	-0.2000	4.6000	0.1200	0.0600	0.0600
2021-06-30	成立至今	10.4800	1.5300	8.9500	0.1100	0.0700	0.0400
2021-06-30	成立至今	10.4800	1.5300	8.9500	0.1100	0.0700	0.0400
2021-03-31	近三个月	0.6100	0.2000	0.4100	0.1000	0.0400	0.0600
2021-03-31	近六个月	2.4000	0.8400	1.5600	0.1100	0.0400	0.0700
2021-03-31	近一年	3.3100	-1.6800	4.9900	0.1200	0.0800	0.0400
2021-03-31	成立至今	9.1600	1.0800	8.0800	0.1200	0.0700	0.0500
2020-12-31	近三个月	1.7800	0.6400	1.1400	0.1100	0.0400	0.0700
2020-12-31	近三个月	1.7800	0.6400	1.1400	0.1100	0.0400	0.0700
2020-12-31	近六个月	2.5300	-0.8500	3.3800	0.1400	0.0700	0.0700
2020-12-31	近六个月	2.5300	-0.8500	3.3800	0.1400	0.0700	0.0700
2020-12-31	近一年	3.9200	-0.0600	3.9800	0.1300	0.0900	0.0400
2020-12-31	近一年	3.9200	-0.0600	3.9800	0.1300	0.0900	0.0400
2020-12-31	成立至今	8.5100	0.8700	7.6400	0.1200	0.0700	0.0500
2020-12-31	成立至今	8.5100	0.8700	7.6400	0.1200	0.0700	0.0500
2020-09-30	近三个月	0.7400	-1.4800	2.2200	0.1500	0.0800	0.0700
2020-09-30	近六个月	0.8900	-2.5000	3.3900	0.1300	0.1000	0.0300
2020-09-30	近一年	3.7500	-0.0900	3.8400	0.1200	0.0900	0.0300
2020-09-30	成立至今	6.6100	0.2300	6.3800	0.1200	0.0800	0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.4400	-0.9400	0.5000	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.1500	-1.0400	1.1900	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.1500	-1.0400	1.1900	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.3600	0.7900	0.5700	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.3600	0.7900	0.5700	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	4.9200	1.8700	3.0500	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近一年	4.9200	1.8700	3.0500	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	成立至今	5.8300	1.7400	4.0900	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	成立至今	5.8300	1.7400	4.0900	0.1100	0.0800	0.0300
2020-03-31	近三个月	1.2100	1.8500	-0.6400	0.1400	0.1000	0.0400
2019-12-31	近三个月	1.6100	0.6100	1.0000	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	近三个月	1.6100	0.6100	1.0000	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	近六个月	3.5100	1.0700	2.4400	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	成立至今	4.4100	0.9400	3.4700	0.1100	0.0500	0.0600
2019-09-30	近三个月	1.8700	0.4600	1.4100	0.0900	0.0400	0.0500
2019-06-30	近一个月	0.3900	0.2800	0.1100	0.1100	0.0300	0.0800
2019-06-30	近三个月	0.5500	-0.2400	0.7900	0.1400	0.0600	0.0800
2019-06-30	近三个月	0.5500	-0.2400	0.7900	0.1400	0.0600	0.0800
2019-06-30	成立至今	0.8700	-0.1300	1.0000	0.1400	0.0600	0.0800
2019-03-31	近三个月	0.3900	0.1000	0.2900	0.1700	0.0200	0.1500