太平MSCI香港价值增强A(007107) - 净值表现 - 搜狐基金

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太平MSCI香港价值增强A(007107)

2025-05-27 1.4388

0.3907%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	12.0500	12.2400	-0.1900	1.3300	1.4300	-0.1000
2025-03-31	近六个月	17.7200	15.5900	2.1300	1.2500	1.3100	-0.0600
2025-03-31	近一年	38.1500	32.9900	5.1600	1.1100	1.1800	-0.0700
2025-03-31	近三年	45.1200	17.8900	27.2300	1.0000	1.0700	-0.0700
2025-03-31	近五年	60.8600	33.7300	27.1300	1.0400	1.1100	-0.0700
2025-03-31	成立至今	42.6800	17.5500	25.1300	1.0700	1.1600	-0.0900
2024-12-31	近三个月	5.0700	2.9800	2.0900	1.1600	1.2000	-0.0400
2024-12-31	近三个月	5.0700	2.9800	2.0900	1.1600	1.2000	-0.0400
2024-12-31	近六个月	10.2300	7.5100	2.7200	1.0700	1.1400	-0.0700
2024-12-31	近六个月	10.2300	7.5100	2.7200	1.0700	1.1400	-0.0700
2024-12-31	近一年	22.7700	18.2400	4.5300	1.0400	1.1000	-0.0600
2024-12-31	近一年	22.7700	18.2400	4.5300	1.0400	1.1000	-0.0600
2024-12-31	近三年	31.6600	7.4500	24.2100	1.0100	1.0900	-0.0800
2024-12-31	近三年	31.6600	7.4500	24.2100	1.0100	1.0900	-0.0800
2024-12-31	近五年	23.7900	0.7000	23.0900	1.0900	1.1600	-0.0700
2024-12-31	近五年	23.7900	0.7000	23.0900	1.0900	1.1600	-0.0700
2024-12-31	成立至今	27.3400	4.7300	22.6100	1.0600	1.1400	-0.0800
2024-12-31	成立至今	27.3400	4.7300	22.6100	1.0600	1.1400	-0.0800
2024-09-30	近三个月	4.9200	4.4000	0.5200	0.9800	1.0800	-0.1000
2024-09-30	近六个月	17.3500	15.0500	2.3000	0.9800	1.0500	-0.0700
2024-09-30	近一年	19.5700	19.3500	0.2200	0.9600	1.0200	-0.0600
2024-09-30	近三年	21.7100	3.4700	18.2400	0.9700	1.0500	-0.0800
2024-09-30	近五年	22.5900	5.5600	17.0300	1.0700	1.1500	-0.0800
2024-09-30	成立至今	21.2000	1.7000	19.5000	1.0500	1.1400	-0.0900
2024-06-30	近一个月	1.2400	-0.2200	1.4600	0.9600	1.0000	-0.0400
2024-06-30	近三个月	11.8500	10.2100	1.6400	0.9700	1.0300	-0.0600
2024-06-30	近三个月	11.8500	10.2100	1.6400	0.9700	1.0300	-0.0600
2024-06-30	近六个月	11.3800	9.9800	1.4000	1.0200	1.0700	-0.0500
2024-06-30	近六个月	11.3800	9.9800	1.4000	1.0200	1.0700	-0.0500
2024-06-30	近一年	8.1900	6.0000	2.1900	0.9300	1.0000	-0.0700
2024-06-30	近一年	8.1900	6.0000	2.1900	0.9300	1.0000	-0.0700
2024-06-30	近三年	14.5900	-3.7000	18.2900	0.9600	1.0400	-0.0800
2024-06-30	近三年	14.5900	-3.7000	18.2900	0.9600	1.0400	-0.0800
2024-06-30	成立至今	15.5200	-2.5900	18.1100	1.0600	1.1500	-0.0900
2024-06-30	成立至今	15.5200	-2.5900	18.1100	1.0600	1.1500	-0.0900
2024-03-31	近三个月	-0.4200	-0.2100	-0.2100	1.0600	1.1200	-0.0600
2024-03-31	近六个月	1.8900	3.7400	-1.8500	0.9400	0.9900	-0.0500
2024-03-31	近一年	1.1000	-5.5400	6.6400	0.9000	0.9800	-0.0800
2024-03-31	近三年	3.1300	-15.0800	18.2100	0.9400	1.0200	-0.0800
2024-03-31	成立至今	3.2800	-11.6100	14.8900	1.0600	1.1500	-0.0900
2023-12-31	近三个月	2.3300	3.9500	-1.6200	0.8100	0.8600	-0.0500
2023-12-31	近三个月	2.3300	3.9500	-1.6200	0.8100	0.8600	-0.0500
2023-12-31	近六个月	-2.8700	-3.6200	0.7500	0.8300	0.9300	-0.1000
2023-12-31	近六个月	-2.8700	-3.6200	0.7500	0.8300	0.9300	-0.1000
2023-12-31	近一年	5.3200	-0.1700	5.4900	0.8700	0.9600	-0.0900
2023-12-31	近一年	5.3200	-0.1700	5.4900	0.8700	0.9600	-0.0900
2023-12-31	近三年	14.0300	-6.5500	20.5800	0.9600	1.0400	-0.0800
2023-12-31	近三年	14.0300	-6.5500	20.5800	0.9600	1.0400	-0.0800
2023-12-31	成立至今	3.7200	-11.4200	15.1400	1.0600	1.1500	-0.0900
2023-12-31	成立至今	3.7200	-11.4200	15.1400	1.0600	1.1500	-0.0900
2023-09-30	近三个月	-5.0800	-7.2900	2.2100	0.8600	0.9900	-0.1300
2023-09-30	近六个月	-0.7800	-8.9500	8.1700	0.8600	0.9700	-0.1100
2023-09-30	近一年	7.8800	4.9200	2.9600	0.9700	1.0700	-0.1000
2023-09-30	近三年	20.8100	2.3100	18.5000	0.9900	1.0700	-0.0800
2023-09-30	成立至今	1.3600	-14.7900	16.1500	1.0700	1.1700	-0.1000
2023-06-30	近一个月	4.2400	0.7900	3.4500	0.6600	0.8900	-0.2300
2023-06-30	近三个月	4.5200	-1.7900	6.3100	0.8500	0.9400	-0.0900
2023-06-30	近三个月	4.5200	-1.7900	6.3100	0.8500	0.9400	-0.0900
2023-06-30	近六个月	8.4300	3.5800	4.8500	0.9100	1.0000	-0.0900
2023-06-30	近六个月	8.4300	3.5800	4.8500	0.9100	1.0000	-0.0900
2023-06-30	近一年	4.5200	-4.2900	8.8100	0.9400	1.0400	-0.1000
2023-06-30	近一年	4.5200	-4.2900	8.8100	0.9400	1.0400	-0.1000
2023-06-30	近三年	22.5900	9.1200	13.4700	1.0200	1.0900	-0.0700
2023-06-30	近三年	22.5900	9.1200	13.4700	1.0200	1.0900	-0.0700
2023-06-30	成立至今	6.7800	-8.1000	14.8800	1.0900	1.1800	-0.0900
2023-06-30	成立至今	6.7800	-8.1000	14.8800	1.0900	1.1800	-0.0900
2023-03-31	近三个月	3.7400	5.4700	-1.7300	0.9700	1.0500	-0.0800
2023-03-31	近六个月	8.7300	15.2300	-6.5000	1.0800	1.1600	-0.0800
2023-03-31	近一年	3.9100	-6.1500	10.0600	0.9700	1.0500	-0.0800
2023-03-31	近三年	15.1700	6.4600	8.7100	1.0500	1.1200	-0.0700
2023-03-31	成立至今	2.1600	-6.4200	8.5800	1.1000	1.1900	-0.0900
2022-12-31	近三个月	4.8100	9.2600	-4.4500	1.1800	1.2700	-0.0900
2022-12-31	近三个月	4.8100	9.2600	-4.4500	1.1800	1.2700	-0.0900
2022-12-31	近六个月	-3.6000	-7.6000	4.0000	0.9700	1.0800	-0.1100
2022-12-31	近六个月	-3.6000	-7.6000	4.0000	0.9700	1.0800	-0.1100
2022-12-31	近一年	1.8200	-8.9600	10.7800	1.0900	1.1800	-0.0900
2022-12-31	近一年	1.8200	-8.9600	10.7800	1.0900	1.1800	-0.0900
2022-12-31	近三年	-4.2700	-14.6800	10.4100	1.1700	1.2400	-0.0700
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2022-12-31	成立至今	-1.5200	-11.2700	9.7500	1.1100	1.2000	-0.0900
2022-12-31	成立至今	-1.5200	-11.2700	9.7500	1.1100	1.2000	-0.0900
2022-09-30	近三个月	-8.0300	-15.4300	7.4000	0.7000	0.8200	-0.1200
2022-09-30	近六个月	-4.4300	-18.5600	14.1300	0.8600	0.9000	-0.0400
2022-09-30	近一年	-5.6400	-17.3700	11.7300	0.9700	1.0500	-0.0800
2022-09-30	近三年	-4.9700	-15.7100	10.7400	1.1400	1.2100	-0.0700
2022-09-30	成立至今	-6.0400	-18.7900	12.7500	1.1000	1.2000	-0.1000
2022-06-30	近一个月	-0.8100	-3.2100	2.4000	0.7400	0.8100	-0.0700
2022-06-30	近三个月	3.9100	-3.7000	7.6100	1.0000	0.9800	0.0200
2022-06-30	近三个月	3.9100	-3.7000	7.6100	1.0000	0.9800	0.0200
2022-06-30	近六个月	5.6200	-1.4800	7.1000	1.2100	1.2900	-0.0800
2022-06-30	近六个月	5.6200	-1.4800	7.1000	1.2100	1.2900	-0.0800
2022-06-30	近一年	1.3400	-5.0800	6.4200	1.0100	1.0800	-0.0700
2022-06-30	近一年	1.3400	-5.0800	6.4200	1.0100	1.0800	-0.0700
2022-06-30	成立至今	2.1600	-3.9800	6.1400	1.1300	1.2300	-0.1000
2022-06-30	成立至今	2.1600	-3.9800	6.1400	1.1300	1.2300	-0.1000
2022-03-31	近三个月	1.6500	2.3100	-0.6600	1.4100	1.5500	-0.1400
2022-03-31	近六个月	-1.2700	1.4600	-2.7300	1.0700	1.1800	-0.1100
2022-03-31	近一年	-1.8300	-4.2100	2.3800	0.9500	1.0400	-0.0900
2022-03-31	成立至今	-1.6800	-0.2900	-1.3900	1.1400	1.2500	-0.1100
2021-12-31	近三个月	-2.8700	-0.8300	-2.0400	0.6200	0.6500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	-2.8700	-0.8300	-2.0400	0.6200	0.6500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	-4.0600	-3.6500	-0.4100	0.7600	0.8400	-0.0800
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2021-12-31	近一年	6.3300	2.8300	3.5000	0.9000	0.9600	-0.0600
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2021-12-31	成立至今	-3.2800	-2.5400	-0.7400	1.1200	1.2100	-0.0900
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2021-09-30	近三个月	-1.2200	-2.8500	1.6300	0.8900	0.9900	-0.1000
2021-09-30	近六个月	-0.5700	-5.5800	5.0100	0.8100	0.9000	-0.0900
2021-09-30	近一年	18.6900	18.0100	0.6800	1.0200	1.0900	-0.0700
2021-09-30	成立至今	-0.4200	-1.7200	1.3000	1.1600	1.2600	-0.1000
2021-06-30	近一个月	1.9300	-2.6600	4.5900	0.7100	0.8500	-0.1400
2021-06-30	近三个月	0.6600	-2.8100	3.4700	0.7400	0.8000	-0.0600
2021-06-30	近三个月	0.6600	-2.8100	3.4700	0.7400	0.8000	-0.0600
2021-06-30	近六个月	10.8300	6.7300	4.1000	1.0300	1.0800	-0.0500
2021-06-30	近六个月	10.8300	6.7300	4.1000	1.0300	1.0800	-0.0500
2021-06-30	近一年	15.7400	20.1100	-4.3700	1.1200	1.1600	-0.0400
2021-06-30	近一年	15.7400	20.1100	-4.3700	1.1200	1.1600	-0.0400
2021-06-30	成立至今	0.8100	1.1600	-0.3500	1.1900	1.3000	-0.1100
2021-06-30	成立至今	0.8100	1.1600	-0.3500	1.1900	1.3000	-0.1100
2021-03-31	近三个月	10.1000	9.8200	0.2800	1.2700	1.3000	-0.0300
2021-03-31	近六个月	19.3700	24.9900	-5.6200	1.1900	1.2500	-0.0600
2021-03-31	近一年	12.9100	18.4200	-5.5100	1.2200	1.2700	-0.0500
2021-03-31	成立至今	0.1500	4.0900	-3.9400	1.2500	1.3500	-0.1000
2020-12-31	近三个月	8.4100	13.8100	-5.4000	1.1200	1.2100	-0.0900
2020-12-31	近三个月	8.4100	13.8100	-5.4000	1.1200	1.2100	-0.0900
2020-12-31	近六个月	4.4300	12.5400	-8.1100	1.2000	1.2400	-0.0400
2020-12-31	近六个月	4.4300	12.5400	-8.1100	1.2000	1.2400	-0.0400
2020-12-31	近一年	-11.5800	-8.8600	-2.7200	1.4500	1.5100	-0.0600
2020-12-31	近一年	-11.5800	-8.8600	-2.7200	1.4500	1.5100	-0.0600
2020-12-31	成立至今	-9.0400	-5.2200	-3.8200	1.2400	1.3600	-0.1200
2020-12-31	成立至今	-9.0400	-5.2200	-3.8200	1.2400	1.3600	-0.1200
2020-09-30	近三个月	-3.6700	-1.1200	-2.5500	1.2600	1.2600	0.0000
2020-09-30	近六个月	-5.4100	-5.2500	-0.1600	1.2400	1.2800	-0.0400
2020-09-30	近一年	-15.1400	-13.5600	-1.5800	1.3700	1.4500	-0.0800
2020-09-30	成立至今	-16.1000	-16.7200	0.6200	1.2700	1.3900	-0.1200
2020-06-30	近一个月	-0.8700	-2.1900	1.3200	1.1000	1.5600	-0.4600
2020-06-30	近三个月	-1.8000	-4.1900	2.3900	1.2300	1.7500	-0.5200
2020-06-30	近三个月	-1.8000	-4.1900	2.3900	1.2300	1.7500	-0.5200
2020-06-30	近六个月	-15.3300	-19.0200	3.6900	1.6800	6.5200	-4.8400
2020-06-30	近六个月	-15.3300	-19.0200	3.6900	1.6800	6.5200	-4.8400
2020-06-30	成立至今	-12.9000	-15.7900	2.8900	1.2700	5.9300	-4.6600
2020-06-30	成立至今	-12.9000	-15.7900	2.8900	1.2700	5.9300	-4.6600
2020-03-31	近三个月	-13.7700	-15.4900	1.7200	2.0500	7.1100	-5.0600
2019-12-31	近三个月	4.0500	7.9500	-3.9000	0.6400	2.0900	-1.4500
2019-12-31	近三个月	4.0500	7.9500	-3.9000	0.6400	2.0900	-1.4500
2019-12-31	成立至今	2.8700	4.0000	-1.1300	0.5000	3.0200	-2.5200
2019-09-30	成立至今	-1.1300	-3.6600	2.5300	0.1000	2.7100	-2.6100

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