华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117) - 净值表现 - 搜狐基金

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华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117)

2025-12-01 1.1430

0.0087%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	0.3400	-0.8300	1.1700	0.0100	0.0700	-0.0600
2025-09-30	近六个月	0.9400	0.6700	0.2700	0.0100	0.0800	-0.0700
2025-09-30	近一年	1.8900	2.6400	-0.7500	0.0200	0.0900	-0.0700
2025-09-30	近三年	6.5600	11.6100	-5.0500	0.0200	0.0700	-0.0500
2025-09-30	近五年	13.2800	21.6500	-8.3700	0.1100	0.0600	0.0500
2025-09-30	成立至今	21.1500	27.2400	-6.0900	0.1000	0.0600	0.0400
2025-06-30	近一个月	0.1800	0.4500	-0.2700	0.0100	0.0300	-0.0200
2025-06-30	近三个月	0.6000	1.5100	-0.9100	0.0100	0.0900	-0.0800
2025-06-30	近三个月	0.6000	1.5100	-0.9100	0.0100	0.0900	-0.0800
2025-06-30	近六个月	0.8100	0.9600	-0.1500	0.0200	0.1000	-0.0800
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2025-06-30	近一年	1.8300	4.3400	-2.5100	0.0200	0.0900	-0.0700
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2025-06-30	近三年	6.8400	14.0500	-7.2100	0.0200	0.0700	-0.0500
2025-06-30	近三年	6.8400	14.0500	-7.2100	0.0200	0.0700	-0.0500
2025-06-30	近五年	13.6500	21.9900	-8.3400	0.1100	0.0600	0.0500
2025-06-30	成立至今	20.7500	28.3100	-7.5600	0.1000	0.0600	0.0400
2025-06-30	成立至今	20.7500	28.3100	-7.5600	0.1000	0.0600	0.0400
2025-03-31	近三个月	0.2100	-0.5400	0.7500	0.0200	0.1000	-0.0800
2025-03-31	近六个月	0.9400	1.9600	-1.0200	0.0200	0.1000	-0.0800
2025-03-31	近一年	1.9500	4.4100	-2.4600	0.0200	0.0900	-0.0700
2025-03-31	近三年	8.6600	13.4200	-4.7600	0.0600	0.0600	0.0000
2025-03-31	近五年	13.6500	19.9400	-6.2900	0.1100	0.0600	0.0500
2025-03-31	成立至今	20.0300	26.3900	-6.3600	0.1000	0.0600	0.0400
2024-12-31	近三个月	0.7300	2.5100	-1.7800	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-12-31	近三个月	0.7300	2.5100	-1.7800	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-12-31	近六个月	1.0100	3.3500	-2.3400	0.0200	0.0900	-0.0700
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2024-12-31	近一年	2.5200	6.8600	-4.3400	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-12-31	近一年	2.5200	6.8600	-4.3400	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-12-31	近三年	9.9800	14.8400	-4.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近三年	9.9800	14.8400	-4.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	15.0200	23.4000	-8.3800	0.1100	0.0600	0.0500
2024-12-31	近五年	15.0200	23.4000	-8.3800	0.1100	0.0600	0.0500
2024-12-31	成立至今	19.7700	27.0800	-7.3100	0.1000	0.0600	0.0400
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2024-09-30	近三个月	0.2800	0.8200	-0.5400	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-09-30	近六个月	1.0000	2.4000	-1.4000	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-09-30	近一年	2.4600	5.5600	-3.1000	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-09-30	近三年	10.4400	13.2600	-2.8200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	近五年	15.7700	21.7900	-6.0200	0.1100	0.0600	0.0500
2024-09-30	成立至今	18.9100	23.9700	-5.0600	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	近一个月	0.2300	0.7800	-0.5500	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.7200	1.5700	-0.8500	0.0100	0.0600	-0.0500
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2024-06-30	近六个月	1.4900	3.4000	-1.9100	0.0100	0.0600	-0.0500
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2024-06-30	近一年	2.6000	5.3600	-2.7600	0.0100	0.0500	-0.0400
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2024-06-30	近三年	12.4900	14.0300	-1.5400	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近五年	17.9900	22.3400	-4.3500	0.1100	0.0600	0.0500
2024-06-30	成立至今	18.5800	22.9600	-4.3800	0.1100	0.0600	0.0500
2024-06-30	成立至今	18.5800	22.9600	-4.3800	0.1100	0.0600	0.0500
2024-03-31	近三个月	0.7700	1.8000	-1.0300	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.4400	3.0900	-1.6500	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	2.7200	5.3000	-2.5800	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-03-31	近三年	12.0100	13.5100	-1.5000	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	成立至今	17.7400	21.0600	-3.3200	0.1100	0.0500	0.0600
2023-12-31	近三个月	0.6600	1.2700	-0.6100	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.6600	1.2700	-0.6100	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.0900	1.8900	-0.8000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.0900	1.8900	-0.8000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近一年	2.5400	4.3300	-1.7900	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-12-31	近三年	12.6700	12.4200	0.2500	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近三年	12.6700	12.4200	0.2500	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	成立至今	16.8300	18.9200	-2.0900	0.1100	0.0500	0.0600
2023-12-31	成立至今	16.8300	18.9200	-2.0900	0.1100	0.0500	0.0600
2023-09-30	近三个月	0.4200	0.6200	-0.2000	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.2600	2.1400	-0.8800	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-09-30	近一年	2.0800	3.0100	-0.9300	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近三年	8.5200	12.2800	-3.7600	0.1400	0.0400	0.1000
2023-09-30	成立至今	16.0600	17.4300	-1.3700	0.1200	0.0600	0.0600
2023-06-30	近一个月	0.1800	0.3800	-0.2000	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.8300	1.5100	-0.6800	0.0100	0.0300	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.4300	2.3900	-0.9600	0.0100	0.0300	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.2600	3.7400	-1.4800	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近一年	2.2600	3.7400	-1.4800	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三年	8.7800	10.9600	-2.1800	0.1400	0.0500	0.0900
2023-06-30	近三年	8.7800	10.9600	-2.1800	0.1400	0.0500	0.0900
2023-06-30	成立至今	15.5700	16.7100	-1.1400	0.1200	0.0600	0.0600
2023-06-30	成立至今	15.5700	16.7100	-1.1400	0.1200	0.0600	0.0600
2023-03-31	近三个月	0.6000	0.8600	-0.2600	0.0100	0.0300	-0.0200
2023-03-31	近六个月	0.8100	0.8500	-0.0400	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-03-31	近一年	3.7700	3.1700	0.6000	0.0900	0.0500	0.0400
2023-03-31	近三年	8.5300	9.1000	-0.5700	0.1400	0.0600	0.0800
2023-03-31	成立至今	14.6200	14.9700	-0.3500	0.1200	0.0600	0.0600
2022-12-31	近三个月	0.2100	-0.0100	0.2200	0.0200	0.0700	-0.0500
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2022-12-31	近六个月	0.8200	1.3200	-0.5000	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-12-31	近一年	4.6200	3.0100	1.6100	0.1000	0.0500	0.0500
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2022-12-31	近三年	9.4200	10.6800	-1.2600	0.1400	0.0600	0.0800
2022-12-31	近三年	9.4200	10.6800	-1.2600	0.1400	0.0600	0.0800
2022-12-31	成立至今	13.9400	13.9900	-0.0500	0.1300	0.0600	0.0700
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2022-09-30	近三个月	0.6000	1.3300	-0.7300	0.0100	0.0400	-0.0300
2022-09-30	近六个月	2.9300	2.3000	0.6300	0.1300	0.0400	0.0900
2022-09-30	近一年	5.6000	4.1600	1.4400	0.1000	0.0500	0.0500
2022-09-30	近三年	10.7000	12.0000	-1.3000	0.1400	0.0600	0.0800
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2022-06-30	近一个月	0.1900	0.0000	0.1900	0.0100	0.0200	-0.0100
2022-06-30	近三个月	2.3100	0.9600	1.3500	0.1900	0.0300	0.1600
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2022-06-30	近六个月	3.7700	1.6600	2.1100	0.1500	0.0500	0.1000
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2022-06-30	近一年	7.2200	4.3200	2.9000	0.1100	0.0500	0.0600
2022-06-30	近一年	7.2200	4.3200	2.9000	0.1100	0.0500	0.0600
2022-06-30	近三年	12.4600	11.9300	0.5300	0.1400	0.0600	0.0800
2022-06-30	近三年	12.4600	11.9300	0.5300	0.1400	0.0600	0.0800
2022-06-30	成立至今	13.0200	12.5000	0.5200	0.1400	0.0600	0.0800
2022-06-30	成立至今	13.0200	12.5000	0.5200	0.1400	0.0600	0.0800
2022-03-31	近三个月	1.4300	0.7000	0.7300	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	近六个月	2.5900	1.8200	0.7700	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	近一年	5.0900	4.4900	0.6000	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	成立至今	10.4600	11.4400	-0.9800	0.1300	0.0600	0.0700
2021-12-31	近三个月	1.1500	1.1100	0.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1500	1.1100	0.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近六个月	3.3200	2.6200	0.7000	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近一年	5.0300	4.6100	0.4200	0.1000	0.0400	0.0600
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2021-12-31	成立至今	8.9100	10.6600	-1.7500	0.1400	0.0600	0.0800
2021-12-31	成立至今	8.9100	10.6600	-1.7500	0.1400	0.0600	0.0800
2021-09-30	近三个月	2.1500	1.4900	0.6600	0.0800	0.0500	0.0300
2021-09-30	近六个月	2.4300	2.6300	-0.2000	0.0600	0.0400	0.0200
2021-09-30	近一年	0.6700	4.6400	-3.9700	0.2100	0.0400	0.1700
2021-09-30	成立至今	7.6700	9.4500	-1.7800	0.1400	0.0600	0.0800
2021-06-30	近一个月	0.0900	0.1800	-0.0900	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.2800	1.1200	-0.8400	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.2800	1.1200	-0.8400	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.6500	1.9400	-0.2900	0.1300	0.0300	0.1000
2021-06-30	近六个月	1.6500	1.9400	-0.2900	0.1300	0.0300	0.1000
2021-06-30	近一年	-0.7900	2.5300	-3.3200	0.2100	0.0500	0.1600
2021-06-30	近一年	-0.7900	2.5300	-3.3200	0.2100	0.0500	0.1600
2021-06-30	成立至今	5.4100	7.8400	-2.4300	0.1500	0.0600	0.0900
2021-06-30	成立至今	5.4100	7.8400	-2.4300	0.1500	0.0600	0.0900
2021-03-31	近三个月	1.3700	0.8100	0.5600	0.1800	0.0400	0.1400
2021-03-31	近六个月	-1.7200	1.9600	-3.6800	0.3000	0.0400	0.2600
2021-03-31	近一年	-0.4700	1.2000	-1.6700	0.2100	0.0700	0.1400
2021-03-31	成立至今	5.1100	6.6500	-1.5400	0.1600	0.0700	0.0900
2020-12-31	近三个月	-3.0500	1.1400	-4.1900	0.3800	0.0400	0.3400
2020-12-31	近三个月	-3.0500	1.1400	-4.1900	0.3800	0.0400	0.3400
2020-12-31	近六个月	-2.4100	0.5800	-2.9900	0.2600	0.0600	0.2000
2020-12-31	近六个月	-2.4100	0.5800	-2.9900	0.2600	0.0600	0.2000
2020-12-31	近一年	-0.4200	2.7200	-3.1400	0.1900	0.0900	0.1000
2020-12-31	近一年	-0.4200	2.7200	-3.1400	0.1900	0.0900	0.1000
2020-12-31	成立至今	3.6900	5.7900	-2.1000	0.1500	0.0700	0.0800
2020-12-31	成立至今	3.6900	5.7900	-2.1000	0.1500	0.0700	0.0800
2020-09-30	近三个月	0.6600	-0.5600	1.2200	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-09-30	近六个月	1.2700	-0.7500	2.0200	0.0300	0.0900	-0.0600
2020-09-30	近一年	4.1300	2.7600	1.3700	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-09-30	成立至今	6.9500	4.5900	2.3600	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近一个月	0.0100	-0.6100	0.6200	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-06-30	近三个月	0.6100	-0.1900	0.8000	0.0300	0.1100	-0.0800
2020-06-30	近三个月	0.6100	-0.1900	0.8000	0.0300	0.1100	-0.0800
2020-06-30	近六个月	2.0400	2.1300	-0.0900	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-06-30	近六个月	2.0400	2.1300	-0.0900	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-06-30	近一年	5.7200	4.6400	1.0800	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一年	5.7200	4.6400	1.0800	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	成立至今	6.2500	5.1800	1.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	6.2500	5.1800	1.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.4200	2.3200	-0.9000	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.3800	1.1800	0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.3800	1.1800	0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	3.6100	2.4600	1.1500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	成立至今	4.1300	2.9900	1.1400	0.0500	0.0300	0.0200
2019-09-30	近三个月	2.2000	1.2700	0.9300	0.0400	0.0300	0.0100

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