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报表日期 | 报表类别 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益率差异 | 净值增长率标准差 | 业绩比较基准收益率标准差 | 标准差差异 |
2025-03-31 | 近三个月 | -0.1600 | -1.1500 | 0.9900 | 0.1900 | 0.1900 | 0.0000 |
2025-03-31 | 近六个月 | 1.6200 | 0.3400 | 1.2800 | 0.3600 | 0.2800 | 0.0800 |
2025-03-31 | 近一年 | 5.4200 | 4.1800 | 1.2400 | 0.3400 | 0.2500 | 0.0900 |
2025-03-31 | 近三年 | 5.2600 | 4.1000 | 1.1600 | 0.3000 | 0.2200 | 0.0800 |
2025-03-31 | 近五年 | 25.0900 | 7.8400 | 17.2500 | 0.3300 | 0.2300 | 0.1000 |
2025-03-31 | 成立至今 | 38.1700 | 11.1200 | 27.0500 | 0.3200 | 0.2300 | 0.0900 |
2024-12-31 | 近三个月 | 1.7800 | 1.5100 | 0.2700 | 0.4700 | 0.3400 | 0.1300 |
2024-12-31 | 近三个月 | 1.7800 | 1.5100 | 0.2700 | 0.4700 | 0.3400 | 0.1300 |
2024-12-31 | 近六个月 | 4.4800 | 4.9400 | -0.4600 | 0.4300 | 0.3100 | 0.1200 |
2024-12-31 | 近六个月 | 4.4800 | 4.9400 | -0.4600 | 0.4300 | 0.3100 | 0.1200 |
2024-12-31 | 近一年 | 5.7900 | 7.2400 | -1.4500 | 0.3700 | 0.2500 | 0.1200 |
2024-12-31 | 近一年 | 5.7900 | 7.2400 | -1.4500 | 0.3700 | 0.2500 | 0.1200 |
2024-12-31 | 近三年 | 0.3800 | 2.2300 | -1.8500 | 0.3200 | 0.2300 | 0.0900 |
2024-12-31 | 近三年 | 0.3800 | 2.2300 | -1.8500 | 0.3200 | 0.2300 | 0.0900 |
2024-12-31 | 近五年 | 31.1400 | 8.6000 | 22.5400 | 0.3400 | 0.2400 | 0.1000 |
2024-12-31 | 近五年 | 31.1400 | 8.6000 | 22.5400 | 0.3400 | 0.2400 | 0.1000 |
2024-12-31 | 成立至今 | 38.3900 | 12.4200 | 25.9700 | 0.3200 | 0.2300 | 0.0900 |
2024-12-31 | 成立至今 | 38.3900 | 12.4200 | 25.9700 | 0.3200 | 0.2300 | 0.0900 |
2024-09-30 | 近三个月 | 2.6600 | 3.3800 | -0.7200 | 0.4000 | 0.2800 | 0.1200 |
2024-09-30 | 近六个月 | 3.7400 | 3.8300 | -0.0900 | 0.3200 | 0.2200 | 0.1000 |
2024-09-30 | 近一年 | 3.3700 | 4.8400 | -1.4700 | 0.3200 | 0.2000 | 0.1200 |
2024-09-30 | 近三年 | 1.5700 | 1.5300 | 0.0400 | 0.2900 | 0.2100 | 0.0800 |
2024-09-30 | 近五年 | 33.9900 | 9.0900 | 24.9000 | 0.3200 | 0.2300 | 0.0900 |
2024-09-30 | 成立至今 | 35.9700 | 10.7400 | 25.2300 | 0.3100 | 0.2300 | 0.0800 |
2024-06-30 | 近一个月 | -0.7100 | -0.1500 | -0.5600 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
2024-06-30 | 近三个月 | 1.0500 | 0.4400 | 0.6100 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
2024-06-30 | 近三个月 | 1.0500 | 0.4400 | 0.6100 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
2024-06-30 | 近六个月 | 1.2500 | 2.1900 | -0.9400 | 0.3000 | 0.1700 | 0.1300 |
2024-06-30 | 近六个月 | 1.2500 | 2.1900 | -0.9400 | 0.3000 | 0.1700 | 0.1300 |
2024-06-30 | 近一年 | -0.0800 | 0.6400 | -0.7200 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
2024-06-30 | 近一年 | -0.0800 | 0.6400 | -0.7200 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
2024-06-30 | 近三年 | 2.6200 | -2.4500 | 5.0700 | 0.2900 | 0.2100 | 0.0800 |
2024-06-30 | 近三年 | 2.6200 | -2.4500 | 5.0700 | 0.2900 | 0.2100 | 0.0800 |
2024-06-30 | 近五年 | 32.0100 | 5.9000 | 26.1100 | 0.3100 | 0.2200 | 0.0900 |
2024-06-30 | 成立至今 | 32.4500 | 7.1300 | 25.3200 | 0.3100 | 0.2200 | 0.0900 |
2024-06-30 | 成立至今 | 32.4500 | 7.1300 | 25.3200 | 0.3100 | 0.2200 | 0.0900 |
2024-03-31 | 近三个月 | 0.1900 | 1.7500 | -1.5600 | 0.3600 | 0.2000 | 0.1600 |
2024-03-31 | 近六个月 | -0.3600 | 0.9700 | -1.3300 | 0.3100 | 0.1800 | 0.1300 |
2024-03-31 | 近一年 | -1.5900 | -0.0700 | -1.5200 | 0.2800 | 0.1800 | 0.1000 |
2024-03-31 | 近三年 | 6.9900 | -1.8100 | 8.8000 | 0.3000 | 0.2100 | 0.0900 |
2024-03-31 | 成立至今 | 31.0700 | 6.6600 | 24.4100 | 0.3100 | 0.2300 | 0.0800 |
2023-12-31 | 近三个月 | -0.5500 | -0.7600 | 0.2100 | 0.2600 | 0.1600 | 0.1000 |
2023-12-31 | 近三个月 | -0.5500 | -0.7600 | 0.2100 | 0.2600 | 0.1600 | 0.1000 |
2023-12-31 | 近六个月 | -1.3100 | -1.5200 | 0.2100 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 |
2023-12-31 | 近六个月 | -1.3100 | -1.5200 | 0.2100 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 |
2023-12-31 | 近一年 | 0.6600 | -0.6400 | 1.3000 | 0.2500 | 0.1700 | 0.0800 |
2023-12-31 | 近一年 | 0.6600 | -0.6400 | 1.3000 | 0.2500 | 0.1700 | 0.0800 |
2023-12-31 | 近三年 | 8.0300 | -3.8500 | 11.8800 | 0.3200 | 0.2200 | 0.1000 |
2023-12-31 | 近三年 | 8.0300 | -3.8500 | 11.8800 | 0.3200 | 0.2200 | 0.1000 |
2023-12-31 | 成立至今 | 30.8200 | 4.8300 | 25.9900 | 0.3100 | 0.2300 | 0.0800 |
2023-12-31 | 成立至今 | 30.8200 | 4.8300 | 25.9900 | 0.3100 | 0.2300 | 0.0800 |
2023-09-30 | 近三个月 | -0.7700 | -0.7600 | -0.0100 | 0.2200 | 0.1700 | 0.0500 |
2023-09-30 | 近六个月 | -1.2400 | -1.0300 | -0.2100 | 0.2500 | 0.1700 | 0.0800 |
2023-09-30 | 近一年 | 0.7400 | 0.0800 | 0.6600 | 0.2700 | 0.1900 | 0.0800 |
2023-09-30 | 近三年 | 12.4400 | -0.0500 | 12.4900 | 0.3200 | 0.2300 | 0.0900 |
2023-09-30 | 成立至今 | 31.5400 | 5.6300 | 25.9100 | 0.3100 | 0.2300 | 0.0800 |
2023-06-30 | 近一个月 | 0.7100 | 0.3800 | 0.3300 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
2023-06-30 | 近三个月 | -0.4700 | -0.2800 | -0.1900 | 0.2700 | 0.1600 | 0.1100 |
2023-06-30 | 近三个月 | -0.4700 | -0.2800 | -0.1900 | 0.2700 | 0.1600 | 0.1100 |
2023-06-30 | 近六个月 | 2.0000 | 0.8900 | 1.1100 | 0.2700 | 0.1600 | 0.1100 |
2023-06-30 | 近六个月 | 2.0000 | 0.8900 | 1.1100 | 0.2700 | 0.1600 | 0.1100 |
2023-06-30 | 近一年 | -0.5400 | -1.8100 | 1.2700 | 0.2700 | 0.1900 | 0.0800 |
2023-06-30 | 近一年 | -0.5400 | -1.8100 | 1.2700 | 0.2700 | 0.1900 | 0.0800 |
2023-06-30 | 近三年 | 19.2500 | 1.6100 | 17.6400 | 0.3500 | 0.2400 | 0.1100 |
2023-06-30 | 近三年 | 19.2500 | 1.6100 | 17.6400 | 0.3500 | 0.2400 | 0.1100 |
2023-06-30 | 成立至今 | 32.5600 | 6.4400 | 26.1200 | 0.3200 | 0.2400 | 0.0800 |
2023-06-30 | 成立至今 | 32.5600 | 6.4400 | 26.1200 | 0.3200 | 0.2400 | 0.0800 |
2023-03-31 | 近三个月 | 2.4900 | 1.1700 | 1.3200 | 0.2600 | 0.1700 | 0.0900 |
2023-03-31 | 近六个月 | 2.0100 | 1.1200 | 0.8900 | 0.3000 | 0.2100 | 0.0900 |
2023-03-31 | 近一年 | 1.4700 | -0.0100 | 1.4800 | 0.2700 | 0.2200 | 0.0500 |
2023-03-31 | 近三年 | 20.5800 | 3.5900 | 16.9900 | 0.3400 | 0.2400 | 0.1000 |
2023-03-31 | 成立至今 | 33.1900 | 6.7400 | 26.4500 | 0.3200 | 0.2400 | 0.0800 |
2022-12-31 | 近三个月 | -0.4700 | -0.0500 | -0.4200 | 0.3300 | 0.2500 | 0.0800 |
2022-12-31 | 近三个月 | -0.4700 | -0.0500 | -0.4200 | 0.3300 | 0.2500 | 0.0800 |
2022-12-31 | 近六个月 | -2.4900 | -2.6800 | 0.1900 | 0.2800 | 0.2100 | 0.0700 |
2022-12-31 | 近六个月 | -2.4900 | -2.6800 | 0.1900 | 0.2800 | 0.2100 | 0.0700 |
2022-12-31 | 近一年 | -5.7300 | -4.0600 | -1.6700 | 0.3100 | 0.2600 | 0.0500 |
2022-12-31 | 近一年 | -5.7300 | -4.0600 | -1.6700 | 0.3100 | 0.2600 | 0.0500 |
2022-12-31 | 近三年 | 23.1500 | 1.9200 | 21.2300 | 0.3500 | 0.2500 | 0.1000 |
2022-12-31 | 近三年 | 23.1500 | 1.9200 | 21.2300 | 0.3500 | 0.2500 | 0.1000 |
2022-12-31 | 成立至今 | 29.9600 | 5.5000 | 24.4600 | 0.3200 | 0.2400 | 0.0800 |
2022-12-31 | 成立至今 | 29.9600 | 5.5000 | 24.4600 | 0.3200 | 0.2400 | 0.0800 |
2022-09-30 | 近三个月 | -2.0300 | -2.6300 | 0.6000 | 0.2300 | 0.1800 | 0.0500 |
2022-09-30 | 近六个月 | -0.5300 | -1.1200 | 0.5900 | 0.2400 | 0.2400 | 0.0000 |
2022-09-30 | 近一年 | -2.4700 | -3.2300 | 0.7600 | 0.2800 | 0.2400 | 0.0400 |
2022-09-30 | 近三年 | 28.6700 | 3.9700 | 24.7000 | 0.3400 | 0.2500 | 0.0900 |
2022-09-30 | 成立至今 | 30.5700 | 5.5500 | 25.0200 | 0.3200 | 0.2400 | 0.0800 |
2022-06-30 | 近一个月 | 1.2800 | 1.6800 | -0.4000 | 0.1700 | 0.2100 | -0.0400 |
2022-06-30 | 近三个月 | 1.5400 | 1.5500 | -0.0100 | 0.2600 | 0.2800 | -0.0200 |
2022-06-30 | 近三个月 | 1.5400 | 1.5500 | -0.0100 | 0.2600 | 0.2800 | -0.0200 |
2022-06-30 | 近六个月 | -3.3200 | -1.4200 | -1.9000 | 0.3400 | 0.2900 | 0.0500 |
2022-06-30 | 近六个月 | -3.3200 | -1.4200 | -1.9000 | 0.3400 | 0.2900 | 0.0500 |
2022-06-30 | 近一年 | 3.2600 | -1.2900 | 4.5500 | 0.3300 | 0.2500 | 0.0800 |
2022-06-30 | 近一年 | 3.2600 | -1.2900 | 4.5500 | 0.3300 | 0.2500 | 0.0800 |
2022-06-30 | 近三年 | 32.8400 | 7.1600 | 25.6800 | 0.3400 | 0.2500 | 0.0900 |
2022-06-30 | 近三年 | 32.8400 | 7.1600 | 25.6800 | 0.3400 | 0.2500 | 0.0900 |
2022-06-30 | 成立至今 | 33.2800 | 8.4000 | 24.8800 | 0.3300 | 0.2500 | 0.0800 |
2022-06-30 | 成立至今 | 33.2800 | 8.4000 | 24.8800 | 0.3300 | 0.2500 | 0.0800 |
2022-03-31 | 近三个月 | -4.7900 | -2.9200 | -1.8700 | 0.4100 | 0.3000 | 0.1100 |
2022-03-31 | 近六个月 | -1.9500 | -2.1300 | 0.1800 | 0.3200 | 0.2400 | 0.0800 |
2022-03-31 | 近一年 | 7.1400 | -1.7300 | 8.8700 | 0.3500 | 0.2300 | 0.1200 |
2022-03-31 | 成立至今 | 31.2600 | 6.7500 | 24.5100 | 0.3400 | 0.2400 | 0.1000 |
2021-12-31 | 近三个月 | 2.9800 | 0.8200 | 2.1600 | 0.1800 | 0.1600 | 0.0200 |
2021-12-31 | 近三个月 | 2.9800 | 0.8200 | 2.1600 | 0.1800 | 0.1600 | 0.0200 |
2021-12-31 | 近六个月 | 6.8100 | 0.1300 | 6.6800 | 0.3200 | 0.2100 | 0.1100 |
2021-12-31 | 近六个月 | 6.8100 | 0.1300 | 6.6800 | 0.3200 | 0.2100 | 0.1100 |
2021-12-31 | 近一年 | 13.8400 | 0.8700 | 12.9700 | 0.3700 | 0.2400 | 0.1300 |
2021-12-31 | 近一年 | 13.8400 | 0.8700 | 12.9700 | 0.3700 | 0.2400 | 0.1300 |
2021-12-31 | 成立至今 | 37.8600 | 9.9600 | 27.9000 | 0.3300 | 0.2400 | 0.0900 |
2021-12-31 | 成立至今 | 37.8600 | 9.9600 | 27.9000 | 0.3300 | 0.2400 | 0.0900 |
2021-09-30 | 近三个月 | 3.7200 | -0.6800 | 4.4000 | 0.4100 | 0.2500 | 0.1600 |
2021-09-30 | 近六个月 | 9.2700 | 0.4100 | 8.8600 | 0.3700 | 0.2200 | 0.1500 |
2021-09-30 | 近一年 | 14.4300 | 3.2000 | 11.2300 | 0.4000 | 0.2500 | 0.1500 |
2021-09-30 | 成立至今 | 33.8700 | 9.0700 | 24.8000 | 0.3400 | 0.2500 | 0.0900 |
2021-06-30 | 近一个月 | 2.1900 | -0.4300 | 2.6200 | 0.3200 | 0.1700 | 0.1500 |
2021-06-30 | 近三个月 | 5.3500 | 1.0900 | 4.2600 | 0.3200 | 0.2000 | 0.1200 |
2021-06-30 | 近三个月 | 5.3500 | 1.0900 | 4.2600 | 0.3200 | 0.2000 | 0.1200 |
2021-06-30 | 近六个月 | 6.5800 | 0.7300 | 5.8500 | 0.4200 | 0.2700 | 0.1500 |
2021-06-30 | 近六个月 | 6.5800 | 0.7300 | 5.8500 | 0.4200 | 0.2700 | 0.1500 |
2021-06-30 | 近一年 | 16.1100 | 4.8400 | 11.2700 | 0.4100 | 0.2600 | 0.1500 |
2021-06-30 | 近一年 | 16.1100 | 4.8400 | 11.2700 | 0.4100 | 0.2600 | 0.1500 |
2021-06-30 | 成立至今 | 29.0700 | 9.8200 | 19.2500 | 0.3300 | 0.2500 | 0.0800 |
2021-06-30 | 成立至今 | 29.0700 | 9.8200 | 19.2500 | 0.3300 | 0.2500 | 0.0800 |
2021-03-31 | 近三个月 | 1.1600 | -0.3600 | 1.5200 | 0.5100 | 0.3300 | 0.1800 |
2021-03-31 | 近六个月 | 4.7200 | 2.7900 | 1.9300 | 0.4300 | 0.2700 | 0.1600 |
2021-03-31 | 近一年 | 10.9100 | 5.4200 | 5.4900 | 0.3900 | 0.2600 | 0.1300 |
2021-03-31 | 成立至今 | 22.5100 | 8.6300 | 13.8800 | 0.3300 | 0.2500 | 0.0800 |
2020-12-31 | 近三个月 | 3.5100 | 3.1500 | 0.3600 | 0.3500 | 0.2000 | 0.1500 |
2020-12-31 | 近三个月 | 3.5100 | 3.1500 | 0.3600 | 0.3500 | 0.2000 | 0.1500 |
2020-12-31 | 近六个月 | 8.9400 | 4.0800 | 4.8600 | 0.4100 | 0.2500 | 0.1600 |
2020-12-31 | 近六个月 | 8.9400 | 4.0800 | 4.8600 | 0.4100 | 0.2500 | 0.1600 |
2020-12-31 | 近一年 | 14.7500 | 5.3200 | 9.4300 | 0.3500 | 0.2700 | 0.0800 |
2020-12-31 | 近一年 | 14.7500 | 5.3200 | 9.4300 | 0.3500 | 0.2700 | 0.0800 |
2020-12-31 | 成立至今 | 21.1000 | 9.0200 | 12.0800 | 0.3000 | 0.2400 | 0.0600 |
2020-12-31 | 成立至今 | 21.1000 | 9.0200 | 12.0800 | 0.3000 | 0.2400 | 0.0600 |
2020-09-30 | 近三个月 | 5.2400 | 0.8900 | 4.3500 | 0.4500 | 0.3000 | 0.1500 |
2020-09-30 | 近六个月 | 5.9100 | 2.5700 | 3.3400 | 0.3500 | 0.2600 | 0.0900 |
2020-09-30 | 近一年 | 15.2800 | 4.1000 | 11.1800 | 0.3300 | 0.2600 | 0.0700 |
2020-09-30 | 成立至今 | 16.9900 | 5.6900 | 11.3000 | 0.2900 | 0.2400 | 0.0500 |
2020-06-30 | 近一个月 | 0.2300 | 0.7400 | -0.5100 | 0.1300 | 0.1900 | -0.0600 |
2020-06-30 | 近三个月 | 0.6300 | 1.6600 | -1.0300 | 0.1700 | 0.2000 | -0.0300 |
2020-06-30 | 近三个月 | 0.6300 | 1.6600 | -1.0300 | 0.1700 | 0.2000 | -0.0300 |
2020-06-30 | 近六个月 | 5.3300 | 1.2000 | 4.1300 | 0.2800 | 0.2900 | -0.0100 |
2020-06-30 | 近六个月 | 5.3300 | 1.2000 | 4.1300 | 0.2800 | 0.2900 | -0.0100 |
2020-06-30 | 近一年 | 10.7900 | 3.5500 | 7.2400 | 0.2400 | 0.2300 | 0.0100 |
2020-06-30 | 近一年 | 10.7900 | 3.5500 | 7.2400 | 0.2400 | 0.2300 | 0.0100 |
2020-06-30 | 成立至今 | 11.1600 | 4.7500 | 6.4100 | 0.2300 | 0.2300 | 0.0000 |
2020-06-30 | 成立至今 | 11.1600 | 4.7500 | 6.4100 | 0.2300 | 0.2300 | 0.0000 |
2020-03-31 | 近三个月 | 4.6700 | -0.4500 | 5.1200 | 0.3600 | 0.3500 | 0.0100 |
2019-12-31 | 近三个月 | 3.9900 | 1.9600 | 2.0300 | 0.2300 | 0.1500 | 0.0800 |
2019-12-31 | 近三个月 | 3.9900 | 1.9600 | 2.0300 | 0.2300 | 0.1500 | 0.0800 |
2019-12-31 | 近六个月 | 5.1800 | 2.3200 | 2.8600 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 |
2019-12-31 | 成立至今 | 5.5300 | 3.5100 | 2.0200 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
2019-09-30 | 近三个月 | 1.1500 | 0.3600 | 0.7900 | 0.1300 | 0.1900 | -0.0600 |