易方达中债3-5年国开行债券指数A(007171) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达中债3-5年国开行债券指数A(007171)

2025-06-30 1.0112

-0.0198%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.6600	-0.5600	-0.1000	0.1000	0.0800	0.0200
2025-03-31	近六个月	1.4700	1.3500	0.1200	0.0900	0.0700	0.0200
2025-03-31	近一年	3.6700	3.6200	0.0500	0.0800	0.0700	0.0100
2025-03-31	近三年	11.7800	11.2300	0.5500	0.0800	0.0700	0.0100
2025-03-31	近五年	18.5200	17.4600	1.0600	0.0900	0.0800	0.0100
2025-03-31	成立至今	24.5700	23.3800	1.1900	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	近三个月	2.1500	1.9300	0.2200	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-12-31	近六个月	2.8800	2.7300	0.1500	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-12-31	近一年	5.7500	5.4500	0.3000	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-12-31	近三年	13.0000	12.4500	0.5500	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-12-31	近五年	22.7600	21.3100	1.4500	0.0900	0.0800	0.0100
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2024-12-31	成立至今	25.3900	24.0700	1.3200	0.0900	0.0800	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.7100	0.7900	-0.0800	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	近六个月	2.1600	2.2400	-0.0800	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近一年	4.5600	4.4700	0.0900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近三年	12.3200	11.9000	0.4200	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近五年	21.9400	20.7100	1.2300	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	成立至今	22.7600	21.7300	1.0300	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5900	0.5800	0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.4400	1.4400	0.0000	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.7900	2.6500	0.1400	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	近一年	4.3700	4.2100	0.1600	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	近三年	13.2200	12.6800	0.5400	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-06-30	成立至今	21.8800	20.7800	1.1000	0.0900	0.0800	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.3300	1.2000	0.1300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.3500	2.1900	0.1600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近一年	4.5200	4.3200	0.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三年	13.2700	12.5800	0.6900	0.0800	0.0700	0.0100
2024-03-31	成立至今	20.1600	19.0600	1.1000	0.0900	0.0800	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0100	0.9800	0.0300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.5400	1.5200	0.0200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.7600	3.6000	0.1600	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近三年	12.2200	11.6400	0.5800	0.0800	0.0700	0.0100
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2023-12-31	成立至今	18.5800	17.6600	0.9200	0.0900	0.0900	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.5200	0.5300	-0.0100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.1200	2.0800	0.0400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近一年	2.9100	2.7700	0.1400	0.0800	0.0700	0.0100
2023-09-30	近三年	13.1500	12.5200	0.6300	0.0800	0.0700	0.0100
2023-09-30	成立至今	17.4000	16.5200	0.8800	0.0900	0.0900	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.4400	0.4600	-0.0200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.5800	1.5400	0.0400	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.1900	2.0500	0.1400	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.9000	3.6500	0.2500	0.0900	0.0800	0.0100
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2023-06-30	近三年	11.6500	11.0900	0.5600	0.0800	0.0800	0.0000
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2023-06-30	成立至今	16.7800	15.9000	0.8800	0.1000	0.0900	0.0100
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2023-03-31	近六个月	0.7700	0.6700	0.1000	0.1000	0.0900	0.0100
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2023-03-31	近三年	9.3900	8.6700	0.7200	0.1000	0.0900	0.0100
2023-03-31	成立至今	14.9600	14.1400	0.8200	0.1000	0.0900	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1700	0.1700	0.0000	0.1300	0.1200	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.6800	1.5700	0.1100	0.1100	0.0900	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.9900	2.9300	0.0600	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	近三年	11.8800	11.0400	0.8400	0.1100	0.1000	0.0100
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2022-12-31	成立至今	14.2800	13.5700	0.7100	0.1000	0.0900	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.5000	1.4000	0.1000	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.2900	1.3400	-0.0500	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-06-30	近一年	4.4000	4.3300	0.0700	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-06-30	成立至今	12.4000	11.8200	0.5800	0.1000	0.0900	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.4300	0.5300	-0.1000	0.0900	0.0900	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.9600	1.9600	0.0000	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-03-31	成立至今	11.4400	10.9200	0.5200	0.1000	0.1000	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.5300	1.4300	0.1000	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	近六个月	3.0800	2.9400	0.1400	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	近一年	5.0200	4.6900	0.3300	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.5200	1.4900	0.0300	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.2800	0.2600	0.0200	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.4900	1.3400	0.1500	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.8900	1.6900	0.2000	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-06-30	近一年	2.9200	2.7400	0.1800	0.0900	0.0800	0.0100
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2021-06-30	成立至今	7.6600	7.1800	0.4800	0.1100	0.1000	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.3900	0.3500	0.0400	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	近六个月	2.2400	2.1300	0.1100	0.0700	0.0600	0.0100
2021-03-31	近一年	0.9300	0.6900	0.2400	0.1400	0.1300	0.0100
2021-03-31	成立至今	6.0800	5.7600	0.3200	0.1100	0.1100	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.8400	1.7700	0.0700	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.8400	1.7700	0.0700	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.0200	1.0200	0.0000	0.1000	0.1000	0.0000
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2020-12-31	近一年	3.4400	3.0500	0.3900	0.1400	0.1300	0.0100
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2020-12-31	成立至今	5.6600	5.3900	0.2700	0.1200	0.1100	0.0100
2020-12-31	成立至今	5.6600	5.3900	0.2700	0.1200	0.1100	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.8100	-0.7400	-0.0700	0.1200	0.1200	0.0000
2020-09-30	近六个月	-1.2800	-1.4100	0.1300	0.1800	0.1700	0.0100
2020-09-30	近一年	3.0600	2.6900	0.3700	0.1400	0.1300	0.0100
2020-09-30	成立至今	3.7500	3.5600	0.1900	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.0600	-1.0600	0.0000	0.2100	0.2000	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.4800	-0.6800	0.2000	0.2300	0.2000	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.4800	-0.6800	0.2000	0.2300	0.2000	0.0300
2020-06-30	近六个月	2.4000	2.0000	0.4000	0.1800	0.1600	0.0200
2020-06-30	近六个月	2.4000	2.0000	0.4000	0.1800	0.1600	0.0200
2020-06-30	成立至今	4.6000	4.3300	0.2700	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	成立至今	4.6000	4.3300	0.2700	0.1300	0.1200	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.8900	2.7000	0.1900	0.1000	0.1100	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.4600	1.4200	0.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.4600	1.4200	0.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-12-31	成立至今	2.1500	2.2800	-0.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-09-30	近三个月	0.6700	0.8400	-0.1700	0.0200	0.0400	-0.0200

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