海富通中短债债券A(007227) - 净值表现 - 搜狐基金

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海富通中短债债券A(007227)

2025-07-11 1.1734

-0.0085%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.2900	-0.1700	0.4600	0.0300	0.0300	0.0000
2025-03-31	近六个月	1.3100	0.8900	0.4200	0.0300	0.0300	0.0000
2025-03-31	近一年	2.3700	2.3600	0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2025-03-31	近三年	11.0300	7.8900	3.1400	0.1200	0.0300	0.0900
2025-03-31	近五年	14.6800	13.0400	1.6400	0.0900	0.0300	0.0600
2025-03-31	成立至今	16.3800	15.8900	0.4900	0.0900	0.0300	0.0600
2024-12-31	近三个月	1.0200	1.0600	-0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2024-12-31	近三个月	1.0200	1.0600	-0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.2800	1.6400	-0.3600	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-12-31	近一年	2.9700	3.4200	-0.4500	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-12-31	近三年	11.2100	8.7400	2.4700	0.1200	0.0300	0.0900
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2024-12-31	近五年	15.2000	14.9600	0.2400	0.0900	0.0400	0.0500
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2024-12-31	成立至今	16.0400	16.0900	-0.0500	0.0900	0.0300	0.0600
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2024-09-30	近三个月	0.2600	0.5700	-0.3100	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.0400	1.4600	-0.4200	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近一年	2.8700	3.0600	-0.1900	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近三年	10.5600	8.4600	2.1000	0.1200	0.0300	0.0900
2024-09-30	近五年	14.8100	14.8300	-0.0200	0.0900	0.0400	0.0500
2024-09-30	成立至今	14.8700	14.8700	0.0000	0.0900	0.0400	0.0500
2024-06-30	近一个月	0.2100	0.3300	-0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7700	0.8800	-0.1100	0.0100	0.0300	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	1.6700	1.7600	-0.0900	0.0100	0.0200	-0.0100
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2024-06-30	近一年	3.2200	2.8900	0.3300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	近三年	10.7400	8.8400	1.9000	0.1200	0.0300	0.0900
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2024-06-30	成立至今	14.5700	14.2200	0.3500	0.0900	0.0400	0.0500
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2024-03-31	近三个月	0.8900	0.8700	0.0200	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.8200	1.5800	0.2400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-03-31	近一年	7.0000	2.9900	4.0100	0.2000	0.0300	0.1700
2024-03-31	近三年	10.4000	8.9000	1.5000	0.1200	0.0300	0.0900
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2023-12-31	近三个月	0.9200	0.7100	0.2100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.5200	1.1100	0.4100	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近一年	6.3600	2.6000	3.7600	0.2000	0.0200	0.1800
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2023-12-31	近三年	9.9300	8.5800	1.3500	0.1200	0.0300	0.0900
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2023-12-31	成立至今	12.6900	12.2500	0.4400	0.1000	0.0400	0.0600
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2023-09-30	近三个月	0.5900	0.4000	0.1900	0.0300	0.0200	0.0100
2023-09-30	近六个月	5.0900	1.3900	3.7000	0.2900	0.0200	0.2700
2023-09-30	近一年	5.6700	2.1700	3.5000	0.2000	0.0300	0.1700
2023-09-30	近三年	9.5900	8.8300	0.7600	0.1200	0.0300	0.0900
2023-09-30	成立至今	11.6600	11.4600	0.2000	0.1000	0.0400	0.0600
2023-06-30	近一个月	0.2100	0.2800	-0.0700	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	近三个月	4.4700	0.9800	3.4900	0.4100	0.0200	0.3900
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2023-06-30	近六个月	4.7700	1.4700	3.3000	0.2900	0.0200	0.2700
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2023-06-30	近一年	5.3400	2.6200	2.7200	0.2000	0.0300	0.1700
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2023-06-30	近三年	9.2700	8.2800	0.9900	0.1200	0.0300	0.0900
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2023-06-30	成立至今	11.0000	11.0100	-0.0100	0.1100	0.0400	0.0700
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2023-03-31	近三个月	0.2800	0.4900	-0.2100	0.0100	0.0200	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5500	0.7800	-0.2300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-03-31	近三年	4.7000	7.2300	-2.5300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-12-31	近三个月	0.2600	0.2900	-0.0300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.5500	1.1300	-0.5800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-12-31	近一年	1.5400	2.4800	-0.9400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-12-31	近三年	5.1800	8.3300	-3.1500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	5.9500	9.4000	-3.4500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.2800	0.8400	-0.5600	0.0100	0.0300	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	0.9900	1.3300	-0.3400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近一年	1.8500	3.0800	-1.2300	0.0100	0.0300	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	5.3700	8.1800	-2.8100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	4.8200	7.4200	-2.6000	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.4200	0.8000	-0.3800	0.0100	0.0200	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	0.8500	1.7200	-0.8700	0.0100	0.0200	-0.0100
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2021-12-31	近一年	1.7900	3.2700	-1.4800	0.0100	0.0200	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	4.3400	6.7500	-2.4100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	0.4300	0.9200	-0.4900	0.0100	0.0300	-0.0200
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2021-09-30	近一年	1.9700	3.4100	-1.4400	0.0100	0.0300	-0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.1500	0.2400	-0.0900	0.0100	0.0200	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.4700	0.9400	-0.4700	0.0100	0.0200	-0.0100
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2021-06-30	近一年	1.8500	2.3600	-0.5100	0.0100	0.0300	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	3.4600	4.9500	-1.4900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-03-31	近三个月	0.4600	0.5700	-0.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.6100	0.9400	-0.3300	0.0100	0.0300	-0.0200
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2020-12-31	近六个月	0.9200	0.8300	0.0900	0.0100	0.0400	-0.0300
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2020-12-31	近一年	1.7700	2.3700	-0.6000	0.0200	0.0600	-0.0400
2020-12-31	近一年	1.7700	2.3700	-0.6000	0.0200	0.0600	-0.0400
2020-12-31	成立至今	2.5100	3.3800	-0.8700	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	成立至今	2.5100	3.3800	-0.8700	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-09-30	近三个月	0.3100	-0.1100	0.4200	0.0100	0.0400	-0.0300
2020-09-30	近六个月	0.4000	-0.1100	0.5100	0.0200	0.0700	-0.0500
2020-09-30	近一年	1.8400	2.3800	-0.5400	0.0200	0.0600	-0.0400
2020-09-30	成立至今	1.8900	2.4100	-0.5200	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.0200	-0.4800	0.4600	0.0200	0.0800	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.1000	0.0000	0.1000	0.0200	0.0900	-0.0700
2020-06-30	近三个月	0.1000	0.0000	0.1000	0.0200	0.0900	-0.0700
2020-06-30	近六个月	0.8400	1.5300	-0.6900	0.0200	0.0700	-0.0500
2020-06-30	近六个月	0.8400	1.5300	-0.6900	0.0200	0.0700	-0.0500
2020-06-30	成立至今	1.5800	2.5300	-0.9500	0.0200	0.0600	-0.0400
2020-06-30	成立至今	1.5800	2.5300	-0.9500	0.0200	0.0600	-0.0400
2020-03-31	近三个月	0.7400	1.5200	-0.7800	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.6800	0.9500	-0.2700	0.0100	0.0200	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.6800	0.9500	-0.2700	0.0100	0.0200	-0.0100
2019-12-31	成立至今	0.7300	0.9900	-0.2600	0.0100	0.0200	-0.0100

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