广发聚利债券C(007235)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-07-02 1.4035

-0.0071%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.8400	-0.7900	-0.0500	0.1100	0.1300	-0.0200
2025-03-31	近六个月	1.8000	2.2300	-0.4300	0.1200	0.1300	-0.0100
2025-03-31	近一年	3.9200	5.4900	-1.5700	0.1200	0.1200	0.0000
2025-03-31	近三年	12.6700	16.6500	-3.9800	0.1200	0.0800	0.0400
2025-03-31	近五年	14.1900	24.3600	-10.1700	0.2500	0.0800	0.1700
2025-03-31	成立至今	21.5700	33.5300	-11.9600	0.2300	0.0800	0.1500
2024-12-31	近三个月	2.6600	3.0500	-0.3900	0.1300	0.1200	0.0100
2024-12-31	近三个月	2.6600	3.0500	-0.3900	0.1300	0.1200	0.0100
2024-12-31	近六个月	2.2000	4.3300	-2.1300	0.1300	0.1200	0.0100
2024-12-31	近六个月	2.2000	4.3300	-2.1300	0.1300	0.1200	0.0100
2024-12-31	近一年	7.2200	8.8300	-1.6100	0.1100	0.1000	0.0100
2024-12-31	近一年	7.2200	8.8300	-1.6100	0.1100	0.1000	0.0100
2024-12-31	近三年	9.8900	18.5100	-8.6200	0.1300	0.0800	0.0500
2024-12-31	近三年	9.8900	18.5100	-8.6200	0.1300	0.0800	0.0500
2024-12-31	近五年	17.7200	29.0200	-11.3000	0.2500	0.0800	0.1700
2024-12-31	近五年	17.7200	29.0200	-11.3000	0.2500	0.0800	0.1700
2024-12-31	成立至今	22.6000	34.6000	-12.0000	0.2300	0.0800	0.1500
2024-12-31	成立至今	22.6000	34.6000	-12.0000	0.2300	0.0800	0.1500
2024-09-30	近三个月	-0.4500	1.2400	-1.6900	0.1300	0.1200	0.0100
2024-09-30	近六个月	2.0900	3.1900	-1.1000	0.1100	0.1100	0.0000
2024-09-30	近一年	5.9200	7.1300	-1.2100	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近三年	6.4300	16.5700	-10.1400	0.1700	0.0700	0.1000
2024-09-30	近五年	16.4300	26.8300	-10.4000	0.2500	0.0700	0.1800
2024-09-30	成立至今	19.4300	30.6200	-11.1900	0.2400	0.0700	0.1700
2024-06-30	近一个月	0.7400	0.9900	-0.2500	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	2.5500	1.9200	0.6300	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近三个月	2.5500	1.9200	0.6300	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近六个月	4.9100	4.3100	0.6000	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近六个月	4.9100	4.3100	0.6000	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近一年	7.3000	6.5900	0.7100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一年	7.3000	6.5900	0.7100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三年	7.8000	17.2900	-9.4900	0.2300	0.0600	0.1700
2024-06-30	近三年	7.8000	17.2900	-9.4900	0.2300	0.0600	0.1700
2024-06-30	近五年	19.0500	27.1600	-8.1100	0.2500	0.0700	0.1800
2024-06-30	成立至今	19.9700	29.0100	-9.0400	0.2400	0.0700	0.1700
2024-06-30	成立至今	19.9700	29.0100	-9.0400	0.2400	0.0700	0.1700
2024-03-31	近三个月	2.3100	2.3400	-0.0300	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-03-31	近六个月	3.7600	3.8100	-0.0500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	近一年	6.2900	6.6500	-0.3600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三年	8.7000	16.5900	-7.8900	0.2500	0.0600	0.1900
2024-03-31	成立至今	16.9800	26.5800	-9.6000	0.2500	0.0700	0.1800
2023-12-31	近三个月	1.4200	1.4400	-0.0200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.4200	1.4400	-0.0200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近六个月	2.2800	2.1900	0.0900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近六个月	2.2800	2.1900	0.0900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近一年	5.6100	5.2300	0.3800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近一年	5.6100	5.2300	0.3800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三年	6.1500	15.0500	-8.9000	0.2800	0.0600	0.2200
2023-12-31	近三年	6.1500	15.0500	-8.9000	0.2800	0.0600	0.2200
2023-12-31	成立至今	14.3500	23.6900	-9.3400	0.2500	0.0700	0.1800
2023-12-31	成立至今	14.3500	23.6900	-9.3400	0.2500	0.0700	0.1800
2023-09-30	近三个月	0.8400	0.7300	0.1100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.4400	2.7300	-0.2900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近一年	1.6800	3.5900	-1.9100	0.1000	0.0600	0.0400
2023-09-30	近三年	5.5200	14.8900	-9.3700	0.2900	0.0600	0.2300
2023-09-30	成立至今	12.7500	21.9300	-9.1800	0.2600	0.0700	0.1900
2023-06-30	近一个月	0.1800	0.5500	-0.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.5900	1.9800	-0.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.5900	1.9800	-0.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近六个月	3.2600	2.9800	0.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近六个月	3.2600	2.9800	0.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一年	0.4800	4.5800	-4.1000	0.1400	0.0600	0.0800
2023-06-30	近一年	0.4800	4.5800	-4.1000	0.1400	0.0600	0.0800
2023-06-30	近三年	4.4600	13.1700	-8.7100	0.3100	0.0600	0.2500
2023-06-30	近三年	4.4600	13.1700	-8.7100	0.3100	0.0600	0.2500
2023-06-30	成立至今	11.8000	21.0400	-9.2400	0.2700	0.0700	0.2000
2023-06-30	成立至今	11.8000	21.0400	-9.2400	0.2700	0.0700	0.2000
2023-03-31	近三个月	1.6500	0.9800	0.6700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	近六个月	-0.7400	0.8400	-1.5800	0.1200	0.0700	0.0500
2023-03-31	近一年	2.0000	3.6900	-1.6900	0.1500	0.0600	0.0900
2023-03-31	近三年	3.3800	10.5400	-7.1600	0.3100	0.0700	0.2400
2023-03-31	成立至今	10.0600	18.6900	-8.6300	0.2800	0.0700	0.2100
2022-12-31	近三个月	-2.3500	-0.1400	-2.2100	0.1700	0.0800	0.0900
2022-12-31	近三个月	-2.3500	-0.1400	-2.2100	0.1700	0.0800	0.0900
2022-12-31	近六个月	-2.6900	1.5600	-4.2500	0.1900	0.0700	0.1200
2022-12-31	近六个月	-2.6900	1.5600	-4.2500	0.1900	0.0700	0.1200
2022-12-31	近一年	-2.9500	3.4900	-6.4400	0.1800	0.0700	0.1100
2022-12-31	近一年	-2.9500	3.4900	-6.4400	0.1800	0.0700	0.1100
2022-12-31	近三年	3.9600	12.6600	-8.7000	0.3100	0.0800	0.2300
2022-12-31	近三年	3.9600	12.6600	-8.7000	0.3100	0.0800	0.2300
2022-12-31	成立至今	8.2800	17.5400	-9.2600	0.2800	0.0700	0.2100
2022-12-31	成立至今	8.2800	17.5400	-9.2600	0.2800	0.0700	0.2100
2022-09-30	近三个月	-0.3400	1.7000	-2.0400	0.2000	0.0600	0.1400
2022-09-30	近六个月	2.7600	2.8200	-0.0600	0.1700	0.0600	0.1100
2022-09-30	近一年	-1.1900	5.0500	-6.2400	0.2600	0.0600	0.2000
2022-09-30	近三年	8.1000	14.2900	-6.1900	0.3100	0.0700	0.2400
2022-09-30	成立至今	10.8800	17.7000	-6.8200	0.2900	0.0700	0.2200
2022-06-30	近一个月	1.3600	-0.0300	1.3900	0.2000	0.0400	0.1600
2022-06-30	近三个月	3.1200	1.1100	2.0100	0.1300	0.0500	0.0800
2022-06-30	近三个月	3.1200	1.1100	2.0100	0.1300	0.0500	0.0800
2022-06-30	近六个月	-0.2800	1.9000	-2.1800	0.1800	0.0600	0.1200
2022-06-30	近六个月	-0.2800	1.9000	-2.1800	0.1800	0.0600	0.1200
2022-06-30	近一年	-0.0200	5.2200	-5.2400	0.3700	0.0600	0.3100
2022-06-30	近一年	-0.0200	5.2200	-5.2400	0.3700	0.0600	0.3100
2022-06-30	近三年	10.4100	14.0800	-3.6700	0.3100	0.0700	0.2400
2022-06-30	近三年	10.4100	14.0800	-3.6700	0.3100	0.0700	0.2400
2022-06-30	成立至今	11.2600	15.7400	-4.4800	0.3000	0.0700	0.2300
2022-06-30	成立至今	11.2600	15.7400	-4.4800	0.3000	0.0700	0.2300
2022-03-31	近三个月	-3.2900	0.7800	-4.0700	0.2000	0.0700	0.1300
2022-03-31	近六个月	-3.8400	2.1600	-6.0000	0.3200	0.0600	0.2600
2022-03-31	近一年	0.2600	5.4400	-5.1800	0.4000	0.0600	0.3400
2022-03-31	成立至今	7.9000	14.4700	-6.5700	0.3100	0.0700	0.2400
2021-12-31	近三个月	-0.5700	1.3700	-1.9400	0.4100	0.0500	0.3600
2021-12-31	近三个月	-0.5700	1.3700	-1.9400	0.4100	0.0500	0.3600
2021-12-31	近六个月	0.2600	3.2600	-3.0000	0.4900	0.0600	0.4300
2021-12-31	近六个月	0.2600	3.2600	-3.0000	0.4900	0.0600	0.4300
2021-12-31	近一年	3.5700	5.6500	-2.0800	0.4500	0.0500	0.4000
2021-12-31	近一年	3.5700	5.6500	-2.0800	0.4500	0.0500	0.4000
2021-12-31	成立至今	11.5700	13.5800	-2.0100	0.3100	0.0700	0.2400
2021-12-31	成立至今	11.5700	13.5800	-2.0100	0.3100	0.0700	0.2400
2021-09-30	近三个月	0.8300	1.8700	-1.0400	0.5600	0.0700	0.4900
2021-09-30	近六个月	4.2700	3.2100	1.0600	0.4600	0.0500	0.4100
2021-09-30	近一年	5.0200	5.5800	-0.5600	0.4200	0.0500	0.3700
2021-09-30	成立至今	12.2100	12.0500	0.1600	0.3000	0.0700	0.2300
2021-06-30	近一个月	0.8000	0.1800	0.6200	0.3500	0.0400	0.3100
2021-06-30	近三个月	3.4000	1.3200	2.0800	0.3300	0.0400	0.2900
2021-06-30	近三个月	3.4000	1.3200	2.0800	0.3300	0.0400	0.2900
2021-06-30	近六个月	3.3100	2.3100	1.0000	0.4100	0.0400	0.3700
2021-06-30	近六个月	3.3100	2.3100	1.0000	0.4100	0.0400	0.3700
2021-06-30	近一年	3.9800	2.8400	1.1400	0.3600	0.0600	0.3000
2021-06-30	近一年	3.9800	2.8400	1.1400	0.3600	0.0600	0.3000
2021-06-30	成立至今	11.2900	9.9900	1.3000	0.2600	0.0700	0.1900
2021-06-30	成立至今	11.2900	9.9900	1.3000	0.2600	0.0700	0.1900
2021-03-31	近三个月	-0.0900	0.9800	-1.0700	0.4700	0.0500	0.4200
2021-03-31	近六个月	0.7200	2.3000	-1.5800	0.3800	0.0500	0.3300
2021-03-31	近一年	1.0900	1.1100	-0.0200	0.3300	0.0800	0.2500
2021-03-31	成立至今	7.6200	8.5700	-0.9500	0.2500	0.0800	0.1700
2020-12-31	近三个月	0.8100	1.3100	-0.5000	0.2700	0.0500	0.2200
2020-12-31	近三个月	0.8100	1.3100	-0.5000	0.2700	0.0500	0.2200
2020-12-31	近六个月	0.6500	0.5200	0.1300	0.3000	0.0700	0.2300
2020-12-31	近六个月	0.6500	0.5200	0.1300	0.3000	0.0700	0.2300
2020-12-31	近一年	3.4300	3.0500	0.3800	0.2500	0.1000	0.1500
2020-12-31	近一年	3.4300	3.0500	0.3800	0.2500	0.1000	0.1500
2020-12-31	成立至今	7.7200	7.5100	0.2100	0.1900	0.0800	0.1100
2020-12-31	成立至今	7.7200	7.5100	0.2100	0.1900	0.0800	0.1100
2020-09-30	近三个月	-0.1600	-0.7800	0.6200	0.3300	0.0800	0.2500
2020-09-30	近六个月	0.3700	-1.1700	1.5400	0.2600	0.1000	0.1600
2020-09-30	近一年	4.1700	3.0500	1.1200	0.2100	0.1000	0.1100
2020-09-30	成立至今	6.8500	6.1200	0.7300	0.1800	0.0800	0.1000
2020-06-30	近一个月	-0.4700	-0.8700	0.4000	0.1700	0.1300	0.0400
2020-06-30	近三个月	0.5300	-0.3900	0.9200	0.1600	0.1300	0.0300
2020-06-30	近三个月	0.5300	-0.3900	0.9200	0.1600	0.1300	0.0300
2020-06-30	近六个月	2.7600	2.5200	0.2400	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近六个月	2.7600	2.5200	0.2400	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近一年	6.2100	5.4200	0.7900	0.1300	0.0900	0.0400
2020-06-30	近一年	6.2100	5.4200	0.7900	0.1300	0.0900	0.0400
2020-06-30	成立至今	7.0200	6.9600	0.0600	0.1200	0.0800	0.0400
2020-06-30	成立至今	7.0200	6.9600	0.0600	0.1200	0.0800	0.0400
2020-03-31	近三个月	2.2200	2.9200	-0.7000	0.1900	0.1100	0.0800
2019-12-31	近三个月	1.5400	1.3100	0.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.5400	1.3100	0.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	3.3500	2.8300	0.5200	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	成立至今	4.1500	4.3300	-0.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.7900	1.5000	0.2900	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3100	0.5700	-0.2600	0.0600	0.0300	0.0300
2019-06-30	近三个月	0.7700	1.4600	-0.6900	0.0700	0.0500	0.0200
2019-06-30	成立至今	0.7700	1.4600	-0.6900	0.0700	0.0500	0.0200