民生加银中债1-3年农发债指数(007259) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

民生加银中债1-3年农发债指数(007259)

2024-12-10 1.0583

0.1325%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4500	-0.4700	0.9200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.3600	-0.1300	1.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-09-30	近一年	3.1300	-0.1000	3.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近三年	9.0500	-1.2000	10.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	15.4300	-2.0100	17.4400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	16.8400	-1.7400	18.5800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3400	0.2600	0.0800	0.0200	0.0200	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9100	0.3400	0.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9100	0.3400	0.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.0000	-0.0700	2.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.0000	-0.0700	2.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.1800	0.0400	3.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.1800	0.0400	3.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	9.5100	-0.6200	10.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	9.5100	-0.6200	10.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近五年	15.9300	-1.4200	17.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	16.3200	-1.2800	17.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	16.3200	-1.2800	17.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三个月	1.0900	-0.4000	1.4900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.7500	0.0400	1.7100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.4700	0.2400	3.2300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	9.6600	-1.0000	10.6600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	15.2700	-1.6100	16.8800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.6500	0.4400	0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6500	0.4400	0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.1500	0.1000	1.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.1500	0.1000	1.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	2.8700	-0.3800	3.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近一年	2.8700	-0.3800	3.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三年	9.0700	-1.3000	10.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三年	9.0700	-1.3000	10.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	成立至今	14.0300	-1.2200	15.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	成立至今	14.0300	-1.2200	15.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近三个月	0.4900	-0.3300	0.8200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6900	0.2000	1.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.4100	-0.9500	3.3600	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近三年	9.6000	-0.9000	10.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	13.2900	-1.6500	14.9400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.2300	0.1100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1900	0.5300	0.6600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1900	0.5300	0.6600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近六个月	1.7000	-0.4800	2.1800	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-06-30	近六个月	1.7000	-0.4800	2.1800	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-06-30	近一年	2.8600	-0.5600	3.4200	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-06-30	近一年	2.8600	-0.5600	3.4200	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-06-30	近三年	8.9600	-1.1800	10.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三年	8.9600	-1.1800	10.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	12.7300	-1.3200	14.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	12.7300	-1.3200	14.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近三个月	0.5000	-1.0100	1.5100	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-03-31	近六个月	0.7000	-1.1500	1.8500	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-03-31	近一年	2.4700	-1.0100	3.4800	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-03-31	近三年	7.4700	-3.1600	10.6300	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-03-31	成立至今	11.4000	-1.8500	13.2500	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.2000	-0.1300	0.3300	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.2000	-0.1300	0.3300	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近六个月	1.1400	-0.0800	1.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近六个月	1.1400	-0.0800	1.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.5500	-0.9800	3.5300	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近一年	2.5500	-0.9800	3.5300	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近三年	8.4200	-1.9200	10.3400	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近三年	8.4200	-1.9200	10.3400	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	成立至今	10.8500	-0.8400	11.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	成立至今	10.8500	-0.8400	11.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近三个月	0.9400	0.0600	0.8800	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.7500	0.1300	1.6200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近一年	3.2600	-0.1600	3.4200	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近三年	9.3000	-0.9800	10.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	成立至今	10.6300	-0.7100	11.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1100	0.1300	-0.0200	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8100	0.0700	0.7400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.8100	0.0700	0.7400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.4000	-0.9100	2.3100	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-06-30	近六个月	1.4000	-0.9100	2.3100	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-06-30	近一年	3.1900	-0.1000	3.2900	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近一年	3.1900	-0.1000	3.2900	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近三年	9.2400	-0.9000	10.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近三年	9.2400	-0.9000	10.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	9.6000	-0.7700	10.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	9.6000	-0.7700	10.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.5800	-0.9800	1.5600	0.0400	0.0900	-0.0500
2022-03-31	近六个月	1.4800	-0.2900	1.7700	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	3.4300	-0.2300	3.6600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	成立至今	8.7200	-0.8400	9.5600	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.8900	0.7000	0.1900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.8900	0.7000	0.1900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-12-31	近六个月	1.7700	0.8100	0.9600	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近六个月	1.7700	0.8100	0.9600	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近一年	3.3900	0.0500	3.3400	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-12-31	近一年	3.3900	0.0500	3.3400	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-12-31	成立至今	8.0900	0.1400	7.9500	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	成立至今	8.0900	0.1400	7.9500	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近三个月	0.8700	0.1200	0.7500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	近六个月	1.9200	0.0600	1.8600	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	3.6500	0.2100	3.4400	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	成立至今	7.1400	-0.5500	7.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.2700	0.2000	0.0700	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0500	-0.0500	1.1000	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-06-30	近三个月	1.0500	-0.0500	1.1000	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-06-30	近六个月	1.6000	-0.7500	2.3500	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	近六个月	1.6000	-0.7500	2.3500	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	近一年	2.6600	-0.5200	3.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.6600	-0.5200	3.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	成立至今	6.2200	-0.6700	6.8900	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	成立至今	6.2200	-0.6700	6.8900	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近三个月	0.5400	-0.7000	1.2400	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	近六个月	1.6900	0.1400	1.5500	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近一年	1.4100	-1.9400	3.3500	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	成立至今	5.1200	-0.6200	5.7400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.1400	0.8500	0.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.1400	0.8500	0.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.0500	0.2300	0.8200	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.0500	0.2300	0.8200	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.2500	-1.0100	3.2600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.2500	-1.0100	3.2600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	4.5500	0.0900	4.4600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	4.5500	0.0900	4.4600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.0900	-0.6100	0.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.2800	-2.0800	1.8000	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近一年	2.1200	-1.0300	3.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	3.3700	-0.7600	4.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.5300	-0.8500	0.3200	0.1000	0.1000	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.1900	-1.4800	1.2900	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.1900	-1.4800	1.2900	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.1900	-1.2400	2.4300	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.1900	-1.2400	2.4300	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近一年	3.1200	-0.2800	3.4000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近一年	3.1200	-0.2800	3.4000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	3.4600	-0.1500	3.6100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	3.4600	-0.1500	3.6100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.3800	0.2500	1.1300	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.0100	0.8300	0.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0100	0.8300	0.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.9100	0.9600	0.9500	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-12-31	成立至今	2.2400	1.1000	1.1400	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-09-30	近三个月	0.8900	0.1400	0.7500	0.0200	0.0600	-0.0400

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com