东方红聚利债券A(007262) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

东方红聚利债券A(007262)

2025-07-16 1.4083

0.1565%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	1.7700	1.8300	-0.0600	0.2300	0.3400	-0.1100
2025-03-31	近六个月	6.3000	4.0500	2.2500	0.5100	0.2800	0.2300
2025-03-31	近一年	9.1000	5.4000	3.7000	0.5200	0.2100	0.3100
2025-03-31	近三年	9.7200	9.4300	0.2900	0.3800	0.1300	0.2500
2025-03-31	近五年	30.2500	9.8800	20.3700	0.3500	0.1100	0.2400
2025-03-31	成立至今	37.4700	12.2600	25.2100	0.3400	0.1000	0.2400
2024-12-31	近三个月	4.4500	2.1800	2.2700	0.6700	0.2200	0.4500
2024-12-31	近三个月	4.4500	2.1800	2.2700	0.6700	0.2200	0.4500
2024-12-31	近六个月	5.5000	2.4500	3.0500	0.6700	0.1700	0.5000
2024-12-31	近六个月	5.5000	2.4500	3.0500	0.6700	0.1700	0.5000
2024-12-31	近一年	7.2200	4.8500	2.3700	0.5500	0.1300	0.4200
2024-12-31	近一年	7.2200	4.8500	2.3700	0.5500	0.1300	0.4200
2024-12-31	近三年	6.8700	7.5800	-0.7100	0.3800	0.0800	0.3000
2024-12-31	近三年	6.8700	7.5800	-0.7100	0.3800	0.0800	0.3000
2024-12-31	近五年	29.3900	9.8200	19.5700	0.3500	0.0800	0.2700
2024-12-31	近五年	29.3900	9.8200	19.5700	0.3500	0.0800	0.2700
2024-12-31	成立至今	35.0800	10.2400	24.8400	0.3500	0.0800	0.2700
2024-12-31	成立至今	35.0800	10.2400	24.8400	0.3500	0.0800	0.2700
2024-09-30	近三个月	1.0000	0.2600	0.7400	0.6700	0.1000	0.5700
2024-09-30	近六个月	2.6300	1.2900	1.3400	0.5300	0.0800	0.4500
2024-09-30	近一年	0.4000	3.4300	-3.0300	0.4700	0.0700	0.4000
2024-09-30	近三年	3.8200	5.9000	-2.0800	0.3300	0.0600	0.2700
2024-09-30	近五年	29.9400	8.1200	21.8200	0.3300	0.0600	0.2700
2024-09-30	成立至今	29.3200	7.8800	21.4400	0.3200	0.0600	0.2600
2024-06-30	近一个月	-1.8300	0.6300	-2.4600	0.4000	0.0300	0.3700
2024-06-30	近三个月	1.6200	1.0200	0.6000	0.3400	0.0700	0.2700
2024-06-30	近三个月	1.6200	1.0200	0.6000	0.3400	0.0700	0.2700
2024-06-30	近六个月	1.6400	2.3400	-0.7000	0.3900	0.0600	0.3300
2024-06-30	近六个月	1.6400	2.3400	-0.7000	0.3900	0.0600	0.3300
2024-06-30	近一年	-0.2800	3.1800	-3.4600	0.3500	0.0500	0.3000
2024-06-30	近一年	-0.2800	3.1800	-3.4600	0.3500	0.0500	0.3000
2024-06-30	近三年	8.5900	6.4800	2.1100	0.2700	0.0500	0.2200
2024-06-30	近三年	8.5900	6.4800	2.1100	0.2700	0.0500	0.2200
2024-06-30	成立至今	28.0400	7.6000	20.4400	0.2900	0.0600	0.2300
2024-06-30	成立至今	28.0400	7.6000	20.4400	0.2900	0.0600	0.2300
2024-03-31	近三个月	0.0200	1.3000	-1.2800	0.4400	0.0600	0.3800
2024-03-31	近六个月	-2.1800	2.1100	-4.2900	0.3900	0.0500	0.3400
2024-03-31	近一年	-1.0900	3.0700	-4.1600	0.3300	0.0500	0.2800
2024-03-31	近三年	9.8400	5.8700	3.9700	0.2600	0.0500	0.2100
2024-03-31	成立至今	26.0000	6.5100	19.4900	0.2900	0.0600	0.2300
2023-12-31	近三个月	-2.2000	0.8000	-3.0000	0.3500	0.0400	0.3100
2023-12-31	近三个月	-2.2000	0.8000	-3.0000	0.3500	0.0400	0.3100
2023-12-31	近六个月	-1.8800	0.8300	-2.7100	0.3000	0.0400	0.2600
2023-12-31	近六个月	-1.8800	0.8300	-2.7100	0.3000	0.0400	0.2600
2023-12-31	近一年	0.6100	2.0400	-1.4300	0.2800	0.0400	0.2400
2023-12-31	近一年	0.6100	2.0400	-1.4300	0.2800	0.0400	0.2400
2023-12-31	近三年	13.9700	4.7300	9.2400	0.2500	0.0500	0.2000
2023-12-31	近三年	13.9700	4.7300	9.2400	0.2500	0.0500	0.2000
2023-12-31	成立至今	25.9800	5.1400	20.8400	0.2800	0.0600	0.2200
2023-12-31	成立至今	25.9800	5.1400	20.8400	0.2800	0.0600	0.2200
2023-09-30	近三个月	0.3200	0.0300	0.2900	0.2400	0.0400	0.2000
2023-09-30	近六个月	1.1100	0.9400	0.1700	0.2600	0.0400	0.2200
2023-09-30	近一年	1.5200	0.6700	0.8500	0.2700	0.0500	0.2200
2023-09-30	近三年	19.0800	4.5500	14.5300	0.2400	0.0500	0.1900
2023-09-30	成立至今	28.8100	4.3100	24.5000	0.2800	0.0600	0.2200
2023-06-30	近一个月	0.0900	0.1700	-0.0800	0.1900	0.0500	0.1400
2023-06-30	近三个月	0.7900	0.9100	-0.1200	0.2900	0.0400	0.2500
2023-06-30	近三个月	0.7900	0.9100	-0.1200	0.2900	0.0400	0.2500
2023-06-30	近六个月	2.5400	1.2000	1.3400	0.2700	0.0300	0.2400
2023-06-30	近六个月	2.5400	1.2000	1.3400	0.2700	0.0300	0.2400
2023-06-30	近一年	0.4900	1.3600	-0.8700	0.2600	0.0500	0.2100
2023-06-30	近一年	0.4900	1.3600	-0.8700	0.2600	0.0500	0.2100
2023-06-30	近三年	23.9600	3.0700	20.8900	0.2700	0.0500	0.2200
2023-06-30	近三年	23.9600	3.0700	20.8900	0.2700	0.0500	0.2200
2023-06-30	成立至今	28.4000	4.2800	24.1200	0.2800	0.0600	0.2200
2023-06-30	成立至今	28.4000	4.2800	24.1200	0.2800	0.0600	0.2200
2023-03-31	近三个月	1.7300	0.2900	1.4400	0.2600	0.0300	0.2300
2023-03-31	近六个月	0.4000	-0.2700	0.6700	0.2900	0.0600	0.2300
2023-03-31	近一年	1.6800	0.7400	0.9400	0.2300	0.0500	0.1800
2023-03-31	近三年	20.7000	1.1500	19.5500	0.2700	0.0600	0.2100
2023-03-31	成立至今	27.3900	3.3400	24.0500	0.2800	0.0600	0.2200
2022-12-31	近三个月	-1.3100	-0.5500	-0.7600	0.3100	0.0700	0.2400
2022-12-31	近三个月	-1.3100	-0.5500	-0.7600	0.3100	0.0700	0.2400
2022-12-31	近六个月	-2.0000	0.1600	-2.1600	0.2400	0.0600	0.1800
2022-12-31	近六个月	-2.0000	0.1600	-2.1600	0.2400	0.0600	0.1800
2022-12-31	近一年	-0.9300	0.5600	-1.4900	0.2200	0.0600	0.1600
2022-12-31	近一年	-0.9300	0.5600	-1.4900	0.2200	0.0600	0.1600
2022-12-31	近三年	19.9400	2.6600	17.2800	0.2900	0.0600	0.2300
2022-12-31	近三年	19.9400	2.6600	17.2800	0.2900	0.0600	0.2300
2022-12-31	成立至今	25.2200	3.0400	22.1800	0.2800	0.0600	0.2200
2022-12-31	成立至今	25.2200	3.0400	22.1800	0.2800	0.0600	0.2200
2022-09-30	近三个月	-0.7000	0.7100	-1.4100	0.1500	0.0500	0.1000
2022-09-30	近六个月	1.2700	1.0100	0.2600	0.1700	0.0400	0.1300
2022-09-30	近一年	1.8600	1.7200	0.1400	0.1600	0.0500	0.1100
2022-09-30	近三年	27.4900	3.8500	23.6400	0.2800	0.0600	0.2200
2022-09-30	成立至今	26.8800	3.6200	23.2600	0.2800	0.0600	0.2200
2022-06-30	近一个月	1.3000	-0.2200	1.5200	0.1700	0.0300	0.1400
2022-06-30	近三个月	1.9900	0.3000	1.6900	0.1900	0.0400	0.1500
2022-06-30	近三个月	1.9900	0.3000	1.6900	0.1900	0.0400	0.1500
2022-06-30	近六个月	1.0900	0.4000	0.6900	0.1900	0.0500	0.1400
2022-06-30	近六个月	1.0900	0.4000	0.6900	0.1900	0.0500	0.1400
2022-06-30	近一年	8.3700	1.8100	6.5600	0.1900	0.0500	0.1400
2022-06-30	近一年	8.3700	1.8100	6.5600	0.1900	0.0500	0.1400
2022-06-30	成立至今	27.7800	2.8800	24.9000	0.2900	0.0600	0.2300
2022-06-30	成立至今	27.7800	2.8800	24.9000	0.2900	0.0600	0.2300
2022-03-31	近三个月	-0.8800	0.1000	-0.9800	0.1900	0.0600	0.1300
2022-03-31	近六个月	0.5900	0.7000	-0.1100	0.1600	0.0500	0.1100
2022-03-31	近一年	9.2200	1.9600	7.2600	0.1800	0.0500	0.1300
2022-03-31	成立至今	25.2900	2.5800	22.7100	0.2900	0.0700	0.2200
2021-12-31	近三个月	1.4800	0.5900	0.8900	0.1000	0.0500	0.0500
2021-12-31	近三个月	1.4800	0.5900	0.8900	0.1000	0.0500	0.0500
2021-12-31	近六个月	7.2000	1.4100	5.7900	0.1800	0.0500	0.1300
2021-12-31	近六个月	7.2000	1.4100	5.7900	0.1800	0.0500	0.1300
2021-12-31	近一年	14.3500	2.0700	12.2800	0.2300	0.0400	0.1900
2021-12-31	近一年	14.3500	2.0700	12.2800	0.2300	0.0400	0.1900
2021-12-31	成立至今	26.4000	2.4700	23.9300	0.3000	0.0700	0.2300
2021-12-31	成立至今	26.4000	2.4700	23.9300	0.3000	0.0700	0.2300
2021-09-30	近三个月	5.6400	0.8100	4.8300	0.2200	0.0500	0.1700
2021-09-30	近六个月	8.5900	1.2600	7.3300	0.2000	0.0400	0.1600
2021-09-30	近一年	15.1500	2.1000	13.0500	0.2500	0.0400	0.2100
2021-09-30	成立至今	24.5600	1.8700	22.6900	0.3200	0.0700	0.2500
2021-06-30	近一个月	0.5500	-0.0300	0.5800	0.1400	0.0300	0.1100
2021-06-30	近三个月	2.7900	0.4500	2.3400	0.1800	0.0300	0.1500
2021-06-30	近三个月	2.7900	0.4500	2.3400	0.1800	0.0300	0.1500
2021-06-30	近六个月	6.6700	0.6600	6.0100	0.2700	0.0400	0.2300
2021-06-30	近六个月	6.6700	0.6600	6.0100	0.2700	0.0400	0.2300
2021-06-30	近一年	13.8300	-0.1200	13.9500	0.3500	0.0500	0.3000
2021-06-30	近一年	13.8300	-0.1200	13.9500	0.3500	0.0500	0.3000
2021-06-30	成立至今	17.9100	1.0500	16.8600	0.3300	0.0700	0.2600
2021-06-30	成立至今	17.9100	1.0500	16.8600	0.3300	0.0700	0.2600
2021-03-31	近三个月	3.7700	0.2100	3.5600	0.3400	0.0400	0.3000
2021-03-31	近六个月	6.0500	0.8400	5.2100	0.3000	0.0400	0.2600
2021-03-31	近一年	8.6900	-1.5200	10.2100	0.3600	0.0800	0.2800
2021-03-31	成立至今	14.7100	0.6000	14.1100	0.3500	0.0700	0.2800
2020-12-31	近三个月	2.1900	0.6200	1.5700	0.2500	0.0400	0.2100
2020-12-31	近三个月	2.1900	0.6200	1.5700	0.2500	0.0400	0.2100
2020-12-31	近六个月	6.7200	-0.7700	7.4900	0.4100	0.0600	0.3500
2020-12-31	近六个月	6.7200	-0.7700	7.4900	0.4100	0.0600	0.3500
2020-12-31	近一年	5.8800	0.0100	5.8700	0.3800	0.0900	0.2900
2020-12-31	近一年	5.8800	0.0100	5.8700	0.3800	0.0900	0.2900
2020-12-31	成立至今	10.5400	0.3900	10.1500	0.3500	0.0800	0.2700
2020-12-31	成立至今	10.5400	0.3900	10.1500	0.3500	0.0800	0.2700
2020-09-30	近三个月	4.4300	-1.3900	5.8200	0.5200	0.0800	0.4400
2020-09-30	近六个月	2.4900	-2.3400	4.8300	0.4100	0.1000	0.3100
2020-09-30	近一年	8.6900	-0.0100	8.7000	0.3800	0.0900	0.2900
2020-09-30	成立至今	8.1700	-0.2300	8.4000	0.3700	0.0800	0.2900
2020-06-30	近一个月	-0.9200	-0.8800	-0.0400	0.2600	0.1200	0.1400
2020-06-30	近三个月	-1.8600	-0.9700	-0.8900	0.2400	0.1100	0.1300
2020-06-30	近三个月	-1.8600	-0.9700	-0.8900	0.2400	0.1100	0.1300
2020-06-30	近六个月	-0.7900	0.7900	-1.5800	0.3500	0.1100	0.2400
2020-06-30	近六个月	-0.7900	0.7900	-1.5800	0.3500	0.1100	0.2400
2020-06-30	成立至今	3.5800	1.1700	2.4100	0.3000	0.0900	0.2100
2020-06-30	成立至今	3.5800	1.1700	2.4100	0.3000	0.0900	0.2100
2020-03-31	近三个月	1.0900	1.7800	-0.6900	0.4300	0.0900	0.3400
2019-12-31	近三个月	4.9000	0.6000	4.3000	0.2200	0.0400	0.1800
2019-12-31	近三个月	4.9000	0.6000	4.3000	0.2200	0.0400	0.1800
2019-12-31	成立至今	4.4000	0.3800	4.0200	0.2100	0.0400	0.1700

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com