东方红聚利债券A(007262) - 净值表现 - 搜狐基金

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东方红聚利债券A(007262)

2025-07-15 1.4061

-0.2624%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	1.7700	1.8300	-0.0600	0.2300	0.3400	-0.1100
2025-03-31	近六个月	6.3000	4.0500	2.2500	0.5100	0.2800	0.2300
2025-03-31	近一年	9.1000	5.4000	3.7000	0.5200	0.2100	0.3100
2025-03-31	近三年	9.7200	9.4300	0.2900	0.3800	0.1300	0.2500
2025-03-31	近五年	30.2500	9.8800	20.3700	0.3500	0.1100	0.2400
2025-03-31	成立至今	37.4700	12.2600	25.2100	0.3400	0.1000	0.2400
2024-12-31	近三个月	4.4500	2.1800	2.2700	0.6700	0.2200	0.4500
2024-12-31	近三个月	4.4500	2.1800	2.2700	0.6700	0.2200	0.4500
2024-12-31	近六个月	5.5000	2.4500	3.0500	0.6700	0.1700	0.5000
2024-12-31	近六个月	5.5000	2.4500	3.0500	0.6700	0.1700	0.5000
2024-12-31	近一年	7.2200	4.8500	2.3700	0.5500	0.1300	0.4200
2024-12-31	近一年	7.2200	4.8500	2.3700	0.5500	0.1300	0.4200
2024-12-31	近三年	6.8700	7.5800	-0.7100	0.3800	0.0800	0.3000
2024-12-31	近三年	6.8700	7.5800	-0.7100	0.3800	0.0800	0.3000
2024-12-31	近五年	29.3900	9.8200	19.5700	0.3500	0.0800	0.2700
2024-12-31	近五年	29.3900	9.8200	19.5700	0.3500	0.0800	0.2700
2024-12-31	成立至今	35.0800	10.2400	24.8400	0.3500	0.0800	0.2700
2024-12-31	成立至今	35.0800	10.2400	24.8400	0.3500	0.0800	0.2700
2024-09-30	近三个月	1.0000	0.2600	0.7400	0.6700	0.1000	0.5700
2024-09-30	近六个月	2.6300	1.2900	1.3400	0.5300	0.0800	0.4500
2024-09-30	近一年	0.4000	3.4300	-3.0300	0.4700	0.0700	0.4000
2024-09-30	近三年	3.8200	5.9000	-2.0800	0.3300	0.0600	0.2700
2024-09-30	近五年	29.9400	8.1200	21.8200	0.3300	0.0600	0.2700
2024-09-30	成立至今	29.3200	7.8800	21.4400	0.3200	0.0600	0.2600
2024-06-30	近一个月	-1.8300	0.6300	-2.4600	0.4000	0.0300	0.3700
2024-06-30	近三个月	1.6200	1.0200	0.6000	0.3400	0.0700	0.2700
2024-06-30	近三个月	1.6200	1.0200	0.6000	0.3400	0.0700	0.2700
2024-06-30	近六个月	1.6400	2.3400	-0.7000	0.3900	0.0600	0.3300
2024-06-30	近六个月	1.6400	2.3400	-0.7000	0.3900	0.0600	0.3300
2024-06-30	近一年	-0.2800	3.1800	-3.4600	0.3500	0.0500	0.3000
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2024-06-30	近三年	8.5900	6.4800	2.1100	0.2700	0.0500	0.2200
2024-06-30	近三年	8.5900	6.4800	2.1100	0.2700	0.0500	0.2200
2024-06-30	成立至今	28.0400	7.6000	20.4400	0.2900	0.0600	0.2300
2024-06-30	成立至今	28.0400	7.6000	20.4400	0.2900	0.0600	0.2300
2024-03-31	近三个月	0.0200	1.3000	-1.2800	0.4400	0.0600	0.3800
2024-03-31	近六个月	-2.1800	2.1100	-4.2900	0.3900	0.0500	0.3400
2024-03-31	近一年	-1.0900	3.0700	-4.1600	0.3300	0.0500	0.2800
2024-03-31	近三年	9.8400	5.8700	3.9700	0.2600	0.0500	0.2100
2024-03-31	成立至今	26.0000	6.5100	19.4900	0.2900	0.0600	0.2300
2023-12-31	近三个月	-2.2000	0.8000	-3.0000	0.3500	0.0400	0.3100
2023-12-31	近三个月	-2.2000	0.8000	-3.0000	0.3500	0.0400	0.3100
2023-12-31	近六个月	-1.8800	0.8300	-2.7100	0.3000	0.0400	0.2600
2023-12-31	近六个月	-1.8800	0.8300	-2.7100	0.3000	0.0400	0.2600
2023-12-31	近一年	0.6100	2.0400	-1.4300	0.2800	0.0400	0.2400
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2023-12-31	近三年	13.9700	4.7300	9.2400	0.2500	0.0500	0.2000
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2023-12-31	成立至今	25.9800	5.1400	20.8400	0.2800	0.0600	0.2200
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2023-09-30	近三个月	0.3200	0.0300	0.2900	0.2400	0.0400	0.2000
2023-09-30	近六个月	1.1100	0.9400	0.1700	0.2600	0.0400	0.2200
2023-09-30	近一年	1.5200	0.6700	0.8500	0.2700	0.0500	0.2200
2023-09-30	近三年	19.0800	4.5500	14.5300	0.2400	0.0500	0.1900
2023-09-30	成立至今	28.8100	4.3100	24.5000	0.2800	0.0600	0.2200
2023-06-30	近一个月	0.0900	0.1700	-0.0800	0.1900	0.0500	0.1400
2023-06-30	近三个月	0.7900	0.9100	-0.1200	0.2900	0.0400	0.2500
2023-06-30	近三个月	0.7900	0.9100	-0.1200	0.2900	0.0400	0.2500
2023-06-30	近六个月	2.5400	1.2000	1.3400	0.2700	0.0300	0.2400
2023-06-30	近六个月	2.5400	1.2000	1.3400	0.2700	0.0300	0.2400
2023-06-30	近一年	0.4900	1.3600	-0.8700	0.2600	0.0500	0.2100
2023-06-30	近一年	0.4900	1.3600	-0.8700	0.2600	0.0500	0.2100
2023-06-30	近三年	23.9600	3.0700	20.8900	0.2700	0.0500	0.2200
2023-06-30	近三年	23.9600	3.0700	20.8900	0.2700	0.0500	0.2200
2023-06-30	成立至今	28.4000	4.2800	24.1200	0.2800	0.0600	0.2200
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2023-03-31	近三个月	1.7300	0.2900	1.4400	0.2600	0.0300	0.2300
2023-03-31	近六个月	0.4000	-0.2700	0.6700	0.2900	0.0600	0.2300
2023-03-31	近一年	1.6800	0.7400	0.9400	0.2300	0.0500	0.1800
2023-03-31	近三年	20.7000	1.1500	19.5500	0.2700	0.0600	0.2100
2023-03-31	成立至今	27.3900	3.3400	24.0500	0.2800	0.0600	0.2200
2022-12-31	近三个月	-1.3100	-0.5500	-0.7600	0.3100	0.0700	0.2400
2022-12-31	近三个月	-1.3100	-0.5500	-0.7600	0.3100	0.0700	0.2400
2022-12-31	近六个月	-2.0000	0.1600	-2.1600	0.2400	0.0600	0.1800
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2022-12-31	近一年	-0.9300	0.5600	-1.4900	0.2200	0.0600	0.1600
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2022-12-31	近三年	19.9400	2.6600	17.2800	0.2900	0.0600	0.2300
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2022-12-31	成立至今	25.2200	3.0400	22.1800	0.2800	0.0600	0.2200
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2022-09-30	近三个月	-0.7000	0.7100	-1.4100	0.1500	0.0500	0.1000
2022-09-30	近六个月	1.2700	1.0100	0.2600	0.1700	0.0400	0.1300
2022-09-30	近一年	1.8600	1.7200	0.1400	0.1600	0.0500	0.1100
2022-09-30	近三年	27.4900	3.8500	23.6400	0.2800	0.0600	0.2200
2022-09-30	成立至今	26.8800	3.6200	23.2600	0.2800	0.0600	0.2200
2022-06-30	近一个月	1.3000	-0.2200	1.5200	0.1700	0.0300	0.1400
2022-06-30	近三个月	1.9900	0.3000	1.6900	0.1900	0.0400	0.1500
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2022-06-30	近六个月	1.0900	0.4000	0.6900	0.1900	0.0500	0.1400
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2022-06-30	近一年	8.3700	1.8100	6.5600	0.1900	0.0500	0.1400
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2022-06-30	成立至今	27.7800	2.8800	24.9000	0.2900	0.0600	0.2300
2022-06-30	成立至今	27.7800	2.8800	24.9000	0.2900	0.0600	0.2300
2022-03-31	近三个月	-0.8800	0.1000	-0.9800	0.1900	0.0600	0.1300
2022-03-31	近六个月	0.5900	0.7000	-0.1100	0.1600	0.0500	0.1100
2022-03-31	近一年	9.2200	1.9600	7.2600	0.1800	0.0500	0.1300
2022-03-31	成立至今	25.2900	2.5800	22.7100	0.2900	0.0700	0.2200
2021-12-31	近三个月	1.4800	0.5900	0.8900	0.1000	0.0500	0.0500
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2021-12-31	近六个月	7.2000	1.4100	5.7900	0.1800	0.0500	0.1300
2021-12-31	近六个月	7.2000	1.4100	5.7900	0.1800	0.0500	0.1300
2021-12-31	近一年	14.3500	2.0700	12.2800	0.2300	0.0400	0.1900
2021-12-31	近一年	14.3500	2.0700	12.2800	0.2300	0.0400	0.1900
2021-12-31	成立至今	26.4000	2.4700	23.9300	0.3000	0.0700	0.2300
2021-12-31	成立至今	26.4000	2.4700	23.9300	0.3000	0.0700	0.2300
2021-09-30	近三个月	5.6400	0.8100	4.8300	0.2200	0.0500	0.1700
2021-09-30	近六个月	8.5900	1.2600	7.3300	0.2000	0.0400	0.1600
2021-09-30	近一年	15.1500	2.1000	13.0500	0.2500	0.0400	0.2100
2021-09-30	成立至今	24.5600	1.8700	22.6900	0.3200	0.0700	0.2500
2021-06-30	近一个月	0.5500	-0.0300	0.5800	0.1400	0.0300	0.1100
2021-06-30	近三个月	2.7900	0.4500	2.3400	0.1800	0.0300	0.1500
2021-06-30	近三个月	2.7900	0.4500	2.3400	0.1800	0.0300	0.1500
2021-06-30	近六个月	6.6700	0.6600	6.0100	0.2700	0.0400	0.2300
2021-06-30	近六个月	6.6700	0.6600	6.0100	0.2700	0.0400	0.2300
2021-06-30	近一年	13.8300	-0.1200	13.9500	0.3500	0.0500	0.3000
2021-06-30	近一年	13.8300	-0.1200	13.9500	0.3500	0.0500	0.3000
2021-06-30	成立至今	17.9100	1.0500	16.8600	0.3300	0.0700	0.2600
2021-06-30	成立至今	17.9100	1.0500	16.8600	0.3300	0.0700	0.2600
2021-03-31	近三个月	3.7700	0.2100	3.5600	0.3400	0.0400	0.3000
2021-03-31	近六个月	6.0500	0.8400	5.2100	0.3000	0.0400	0.2600
2021-03-31	近一年	8.6900	-1.5200	10.2100	0.3600	0.0800	0.2800
2021-03-31	成立至今	14.7100	0.6000	14.1100	0.3500	0.0700	0.2800
2020-12-31	近三个月	2.1900	0.6200	1.5700	0.2500	0.0400	0.2100
2020-12-31	近三个月	2.1900	0.6200	1.5700	0.2500	0.0400	0.2100
2020-12-31	近六个月	6.7200	-0.7700	7.4900	0.4100	0.0600	0.3500
2020-12-31	近六个月	6.7200	-0.7700	7.4900	0.4100	0.0600	0.3500
2020-12-31	近一年	5.8800	0.0100	5.8700	0.3800	0.0900	0.2900
2020-12-31	近一年	5.8800	0.0100	5.8700	0.3800	0.0900	0.2900
2020-12-31	成立至今	10.5400	0.3900	10.1500	0.3500	0.0800	0.2700
2020-12-31	成立至今	10.5400	0.3900	10.1500	0.3500	0.0800	0.2700
2020-09-30	近三个月	4.4300	-1.3900	5.8200	0.5200	0.0800	0.4400
2020-09-30	近六个月	2.4900	-2.3400	4.8300	0.4100	0.1000	0.3100
2020-09-30	近一年	8.6900	-0.0100	8.7000	0.3800	0.0900	0.2900
2020-09-30	成立至今	8.1700	-0.2300	8.4000	0.3700	0.0800	0.2900
2020-06-30	近一个月	-0.9200	-0.8800	-0.0400	0.2600	0.1200	0.1400
2020-06-30	近三个月	-1.8600	-0.9700	-0.8900	0.2400	0.1100	0.1300
2020-06-30	近三个月	-1.8600	-0.9700	-0.8900	0.2400	0.1100	0.1300
2020-06-30	近六个月	-0.7900	0.7900	-1.5800	0.3500	0.1100	0.2400
2020-06-30	近六个月	-0.7900	0.7900	-1.5800	0.3500	0.1100	0.2400
2020-06-30	成立至今	3.5800	1.1700	2.4100	0.3000	0.0900	0.2100
2020-06-30	成立至今	3.5800	1.1700	2.4100	0.3000	0.0900	0.2100
2020-03-31	近三个月	1.0900	1.7800	-0.6900	0.4300	0.0900	0.3400
2019-12-31	近三个月	4.9000	0.6000	4.3000	0.2200	0.0400	0.1800
2019-12-31	近三个月	4.9000	0.6000	4.3000	0.2200	0.0400	0.1800
2019-12-31	成立至今	4.4000	0.3800	4.0200	0.2100	0.0400	0.1700

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