合煦智远消费主题股票发起式A(007287) - 净值表现 - 搜狐基金

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合煦智远消费主题股票发起式A(007287)

2025-07-03 1.1015

0.1728%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	1.4700	2.3000	-0.8300	0.9600	0.8800	0.0800
2025-03-31	近六个月	-5.9700	-3.3100	-2.6600	1.2600	1.1700	0.0900
2025-03-31	近一年	2.4800	4.1100	-1.6300	1.2400	1.2000	0.0400
2025-03-31	近三年	8.0700	-2.3800	10.4500	1.0700	1.0900	-0.0200
2025-03-31	近五年	18.6300	16.2600	2.3700	1.2000	1.1800	0.0200
2025-03-31	成立至今	13.4100	13.8200	-0.4100	1.2100	1.1800	0.0300
2024-12-31	近三个月	-7.3300	-5.4800	-1.8500	1.4900	1.4000	0.0900
2024-12-31	近三个月	-7.3300	-5.4800	-1.8500	1.4900	1.4000	0.0900
2024-12-31	近六个月	3.8500	7.7100	-3.8600	1.5200	1.4900	0.0300
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2024-12-31	近一年	4.4900	5.2700	-0.7800	1.2600	1.2100	0.0500
2024-12-31	近一年	4.4900	5.2700	-0.7800	1.2600	1.2100	0.0500
2024-12-31	近三年	-10.9900	-20.1200	9.1300	1.1500	1.1400	0.0100
2024-12-31	近三年	-10.9900	-20.1200	9.1300	1.1500	1.1400	0.0100
2024-12-31	近五年	5.1900	6.9600	-1.7700	1.2700	1.2300	0.0400
2024-12-31	近五年	5.1900	6.9600	-1.7700	1.2700	1.2300	0.0400
2024-12-31	成立至今	11.7700	11.2600	0.5100	1.2200	1.2000	0.0200
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2024-09-30	近三个月	12.0600	13.9600	-1.9000	1.5400	1.5600	-0.0200
2024-09-30	近六个月	8.9800	7.6700	1.3100	1.2200	1.2400	-0.0200
2024-09-30	近一年	7.7100	5.2000	2.5100	1.0900	1.0700	0.0200
2024-09-30	近三年	6.6000	-11.9700	18.5700	1.1100	1.1100	0.0000
2024-09-30	近五年	20.7100	19.9300	0.7800	1.2300	1.2000	0.0300
2024-09-30	成立至今	20.6100	17.7100	2.9000	1.2000	1.1900	0.0100
2024-06-30	近一个月	-5.5100	-5.7400	0.2300	0.5300	0.5100	0.0200
2024-06-30	近三个月	-2.7500	-5.5200	2.7700	0.7500	0.7300	0.0200
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2024-06-30	近六个月	0.6200	-2.2700	2.8900	0.9100	0.8300	0.0800
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2024-06-30	近一年	-6.3700	-9.4300	3.0600	0.8500	0.8400	0.0100
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2024-06-30	近三年	-19.6200	-31.1300	11.5100	1.0900	1.1000	-0.0100
2024-06-30	近三年	-19.6200	-31.1300	11.5100	1.0900	1.1000	-0.0100
2024-06-30	成立至今	7.6300	3.2900	4.3400	1.1800	1.1600	0.0200
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2024-03-31	近三个月	3.4600	3.4400	0.0200	1.0600	0.9200	0.1400
2024-03-31	近六个月	-1.1700	-2.0400	0.8700	0.9300	0.8700	0.0600
2024-03-31	近一年	-8.8500	-11.0200	2.1700	0.8400	0.8700	-0.0300
2024-03-31	近三年	-24.9100	-26.1100	1.2000	1.1100	1.1200	-0.0100
2024-03-31	成立至今	10.6700	9.3300	1.3400	1.2000	1.1800	0.0200
2023-12-31	近三个月	-4.4700	-5.2900	0.8200	0.7900	0.8200	-0.0300
2023-12-31	近三个月	-4.4700	-5.2900	0.8200	0.7900	0.8200	-0.0300
2023-12-31	近六个月	-6.9400	-7.3200	0.3800	0.7900	0.8500	-0.0600
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2023-12-31	近一年	-7.2400	-12.6600	5.4200	0.7700	0.8600	-0.0900
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2023-12-31	近三年	-21.8100	-32.1100	10.3000	1.1600	1.2000	-0.0400
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2023-12-31	成立至今	6.9700	5.6900	1.2800	1.2100	1.1900	0.0200
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2023-09-30	近三个月	-2.5800	-2.1500	-0.4300	0.7900	0.8900	-0.1000
2023-09-30	近六个月	-7.7700	-9.1700	1.4000	0.7400	0.8600	-0.1200
2023-09-30	近一年	1.9200	-7.5800	9.5000	0.9000	1.0600	-0.1600
2023-09-30	近三年	-8.3600	-14.1100	5.7500	1.2000	1.2200	-0.0200
2023-09-30	成立至今	11.9800	11.6000	0.3800	1.2300	1.2100	0.0200
2023-06-30	近一个月	-0.3500	3.3800	-3.7300	0.8100	0.9900	-0.1800
2023-06-30	近三个月	-5.3200	-7.1800	1.8600	0.6800	0.8400	-0.1600
2023-06-30	近三个月	-5.3200	-7.1800	1.8600	0.6800	0.8400	-0.1600
2023-06-30	近六个月	-0.3200	-5.7500	5.4300	0.7600	0.8800	-0.1200
2023-06-30	近六个月	-0.3200	-5.7500	5.4300	0.7600	0.8800	-0.1200
2023-06-30	近一年	-0.4800	-15.9100	15.4300	0.9500	1.0400	-0.0900
2023-06-30	近一年	-0.4800	-15.9100	15.4300	0.9500	1.0400	-0.0900
2023-06-30	近三年	4.0000	0.0200	3.9800	1.2600	1.2600	0.0000
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2023-06-30	成立至今	14.9500	14.0500	0.9000	1.2500	1.2300	0.0200
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2023-03-31	近三个月	5.2800	1.5400	3.7400	0.8200	0.9200	-0.1000
2023-03-31	近六个月	10.5000	1.7600	8.7400	1.0400	1.2400	-0.2000
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2023-03-31	近三年	27.0000	25.5000	1.5000	1.2900	1.2700	0.0200
2023-03-31	成立至今	21.4100	22.8700	-1.4600	1.2800	1.2500	0.0300
2022-12-31	近三个月	4.9600	0.2200	4.7400	1.2200	1.4900	-0.2700
2022-12-31	近三个月	4.9600	0.2200	4.7400	1.2200	1.4900	-0.2700
2022-12-31	近六个月	-0.1600	-10.7700	10.6100	1.1100	1.1800	-0.0700
2022-12-31	近六个月	-0.1600	-10.7700	10.6100	1.1100	1.1800	-0.0700
2022-12-31	近一年	-8.1600	-13.1200	4.9600	1.3400	1.3100	0.0300
2022-12-31	近一年	-8.1600	-13.1200	4.9600	1.3400	1.3100	0.0300
2022-12-31	近三年	8.5300	16.3300	-7.8000	1.4100	1.3400	0.0700
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2022-12-31	成立至今	15.3200	21.0100	-5.6900	1.3100	1.2700	0.0400
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2022-09-30	近三个月	-4.8800	-10.9700	6.0900	0.9900	0.7900	0.2000
2022-09-30	近六个月	4.7000	3.5500	1.1500	1.1700	1.0900	0.0800
2022-09-30	近一年	-2.8900	-9.7100	6.8200	1.3200	1.1800	0.1400
2022-09-30	近三年	9.9600	23.0200	-13.0600	1.3700	1.2800	0.0900
2022-09-30	成立至今	9.8700	20.7400	-10.8700	1.3100	1.2500	0.0600
2022-06-30	近一个月	7.8400	10.3700	-2.5300	1.1000	1.1100	-0.0100
2022-06-30	近三个月	10.0700	16.3100	-6.2400	1.3400	1.3200	0.0200
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2022-06-30	近六个月	-8.0100	-2.6300	-5.3800	1.5600	1.4300	0.1300
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2022-06-30	近一年	-13.7300	-9.5800	-4.1500	1.3900	1.3500	0.0400
2022-06-30	近一年	-13.7300	-9.5800	-4.1500	1.3900	1.3500	0.0400
2022-06-30	成立至今	15.5100	35.6200	-20.1100	1.3400	1.2900	0.0500
2022-06-30	成立至今	15.5100	35.6200	-20.1100	1.3400	1.2900	0.0500
2022-03-31	近三个月	-16.4300	-16.2900	-0.1400	1.7400	1.5000	0.2400
2022-03-31	近六个月	-7.2500	-12.8000	5.5500	1.4600	1.2700	0.1900
2022-03-31	近一年	-28.8000	-21.1900	-7.6100	1.3200	1.2800	0.0400
2022-03-31	成立至今	4.9400	16.6000	-11.6600	1.3400	1.2800	0.0600
2021-12-31	近三个月	10.9900	4.1600	6.8300	1.1000	1.0000	0.1000
2021-12-31	近三个月	10.9900	4.1600	6.8300	1.1000	1.0000	0.1000
2021-12-31	近六个月	-6.2200	-7.1300	0.9100	1.2200	1.2700	-0.0500
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2021-12-31	近一年	-8.2100	-10.5300	2.3200	1.2900	1.3800	-0.0900
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2021-12-31	成立至今	25.5700	39.2900	-13.7200	1.2900	1.2600	0.0300
2021-12-31	成立至今	25.5700	39.2900	-13.7200	1.2900	1.2600	0.0300
2021-09-30	近三个月	-15.5000	-10.8400	-4.6600	1.3000	1.4900	-0.1900
2021-09-30	近六个月	-23.2400	-9.6200	-13.6200	1.1800	1.3000	-0.1200
2021-09-30	近一年	-7.4100	2.9200	-10.3300	1.3300	1.3900	-0.0600
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2021-06-30	近一个月	-6.2300	-4.1200	-2.1100	0.7400	0.7600	-0.0200
2021-06-30	近三个月	-9.1500	1.3700	-10.5200	1.0300	1.0600	-0.0300
2021-06-30	近三个月	-9.1500	1.3700	-10.5200	1.0300	1.0600	-0.0300
2021-06-30	近六个月	-2.1200	-3.6600	1.5400	1.3600	1.4800	-0.1200
2021-06-30	近六个月	-2.1200	-3.6600	1.5400	1.3600	1.4800	-0.1200
2021-06-30	近一年	21.1400	31.5400	-10.4000	1.3700	1.3600	0.0100
2021-06-30	近一年	21.1400	31.5400	-10.4000	1.3700	1.3600	0.0100
2021-06-30	成立至今	33.9000	49.9900	-16.0900	1.3100	1.2500	0.0600
2021-06-30	成立至今	33.9000	49.9900	-16.0900	1.3100	1.2500	0.0600
2021-03-31	近三个月	7.7400	-4.9600	12.7000	1.6300	1.8300	-0.2000
2021-03-31	近六个月	20.6100	13.8800	6.7300	1.4500	1.4800	-0.0300
2021-03-31	近一年	54.1700	51.1300	3.0400	1.4000	1.3400	0.0600
2021-03-31	成立至今	47.3900	47.9600	-0.5700	1.3400	1.2800	0.0600
2020-12-31	近三个月	11.9500	19.8300	-7.8800	1.2500	1.0300	0.2200
2020-12-31	近三个月	11.9500	19.8300	-7.8800	1.2500	1.0300	0.2200
2020-12-31	近六个月	23.7700	36.5300	-12.7600	1.3800	1.2300	0.1500
2020-12-31	近六个月	23.7700	36.5300	-12.7600	1.3800	1.2300	0.1500
2020-12-31	近一年	28.7400	49.6600	-20.9200	1.5700	1.3300	0.2400
2020-12-31	近一年	28.7400	49.6600	-20.9200	1.5700	1.3300	0.2400
2020-12-31	成立至今	36.8000	55.6800	-18.8800	1.3000	1.1700	0.1300
2020-12-31	成立至今	36.8000	55.6800	-18.8800	1.3000	1.1700	0.1300
2020-09-30	近三个月	10.5600	13.9400	-3.3800	1.5000	1.4000	0.1000
2020-09-30	近六个月	27.8200	32.7100	-4.8900	1.3600	1.1900	0.1700
2020-09-30	近一年	22.3000	32.3700	-10.0700	1.4600	1.2700	0.1900
2020-09-30	成立至今	22.2000	29.9200	-7.7200	1.3000	1.1900	0.1100
2020-06-30	近一个月	0.9000	6.4500	-5.5500	1.1100	0.8900	0.2200
2020-06-30	近三个月	15.6200	16.4700	-0.8500	1.2000	0.9100	0.2900
2020-06-30	近三个月	15.6200	16.4700	-0.8500	1.2000	0.9100	0.2900
2020-06-30	近六个月	4.0200	9.6200	-5.6000	1.7600	1.4300	0.3300
2020-06-30	近六个月	4.0200	9.6200	-5.6000	1.7600	1.4300	0.3300
2020-06-30	成立至今	10.5300	14.0300	-3.5000	1.2500	1.1300	0.1200
2020-06-30	成立至今	10.5300	14.0300	-3.5000	1.2500	1.1300	0.1200
2020-03-31	近三个月	-10.0300	-5.8800	-4.1500	2.1800	1.8000	0.3800
2019-12-31	近三个月	6.3500	5.9800	0.3700	0.4800	0.6900	-0.2100
2019-12-31	近三个月	6.3500	5.9800	0.3700	0.4800	0.6900	-0.2100
2019-12-31	成立至今	6.2600	4.0200	2.2400	0.3500	0.7500	-0.4000
2019-09-30	近三个月	-0.0800	-1.8500	1.7700	0.1200	0.8100	-0.6900

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