合煦智远消费主题股票发起式C(007288) - 净值表现 - 搜狐基金

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合煦智远消费主题股票发起式C(007288)

2025-12-05 1.1395

0.3699%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	9.2500	5.8300	3.4200	0.6900	0.6100	0.0800
2025-09-30	近六个月	5.8300	1.4600	4.3700	0.8200	0.7800	0.0400
2025-09-30	近一年	-0.7300	-1.8900	1.1600	1.0500	0.9900	0.0600
2025-09-30	近三年	7.8500	-4.3600	12.2100	1.0200	1.0400	-0.0200
2025-09-30	近五年	-3.9600	-11.1100	7.1500	1.1500	1.1500	0.0000
2025-09-30	成立至今	16.4900	15.4800	1.0100	1.1800	1.1600	0.0200
2025-06-30	近一个月	-2.3900	-3.5700	1.1800	0.6700	0.6000	0.0700
2025-06-30	近三个月	-3.1300	-4.1300	1.0000	0.9400	0.9300	0.0100
2025-06-30	近三个月	-3.1300	-4.1300	1.0000	0.9400	0.9300	0.0100
2025-06-30	近六个月	-1.8200	-1.9200	0.1000	0.9500	0.9000	0.0500
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2025-06-30	近一年	1.7000	5.6500	-3.9500	1.2700	1.2400	0.0300
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2025-06-30	近三年	-6.1900	-19.5400	13.3500	1.0400	1.0500	-0.0100
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2025-06-30	近五年	-2.9200	-4.3000	1.3800	1.1900	1.1800	0.0100
2025-06-30	成立至今	6.6300	9.1200	-2.4900	1.2000	1.1700	0.0300
2025-06-30	成立至今	6.6300	9.1200	-2.4900	1.2000	1.1700	0.0300
2025-03-31	近三个月	1.3400	2.3000	-0.9600	0.9600	0.8800	0.0800
2025-03-31	近六个月	-6.2000	-3.3100	-2.8900	1.2600	1.1700	0.0900
2025-03-31	近一年	1.9600	4.1100	-2.1500	1.2400	1.2000	0.0400
2025-03-31	近三年	6.4600	-2.3800	8.8400	1.0700	1.0900	-0.0200
2025-03-31	近五年	15.7000	16.2600	-0.5600	1.2000	1.1800	0.0200
2025-03-31	成立至今	10.0700	13.8200	-3.7500	1.2100	1.1800	0.0300
2024-12-31	近三个月	-7.4500	-5.4800	-1.9700	1.4900	1.4000	0.0900
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2024-12-31	近六个月	3.5900	7.7100	-4.1200	1.5200	1.4900	0.0300
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2024-12-31	近一年	3.9600	5.2700	-1.3100	1.2600	1.2100	0.0500
2024-12-31	近一年	3.9600	5.2700	-1.3100	1.2600	1.2100	0.0500
2024-12-31	近三年	-12.3200	-20.1200	7.8000	1.1500	1.1400	0.0100
2024-12-31	近三年	-12.3200	-20.1200	7.8000	1.1500	1.1400	0.0100
2024-12-31	近五年	2.5900	6.9600	-4.3700	1.2700	1.2300	0.0400
2024-12-31	近五年	2.5900	6.9600	-4.3700	1.2700	1.2300	0.0400
2024-12-31	成立至今	8.6100	11.2600	-2.6500	1.2200	1.2000	0.0200
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2024-09-30	近三个月	11.9200	13.9600	-2.0400	1.5400	1.5600	-0.0200
2024-09-30	近六个月	8.7100	7.6700	1.0400	1.2200	1.2400	-0.0200
2024-09-30	近一年	7.1700	5.2000	1.9700	1.0900	1.0700	0.0200
2024-09-30	近三年	5.0100	-11.9700	16.9800	1.1100	1.1100	0.0000
2024-09-30	近五年	17.6300	19.9300	-2.3000	1.2300	1.2000	0.0300
2024-09-30	成立至今	17.3500	17.7100	-0.3600	1.2000	1.1900	0.0100
2024-06-30	近一个月	-5.5600	-5.7400	0.1800	0.5300	0.5100	0.0200
2024-06-30	近三个月	-2.8700	-5.5200	2.6500	0.7400	0.7300	0.0100
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2024-06-30	近六个月	0.3600	-2.2700	2.6300	0.9100	0.8300	0.0800
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2024-06-30	近一年	-6.8400	-9.4300	2.5900	0.8500	0.8400	0.0100
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2024-06-30	近三年	-20.8100	-31.1300	10.3200	1.0900	1.1000	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	4.8500	3.2900	1.5600	1.1800	1.1600	0.0200
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2024-03-31	近三个月	3.3300	3.4400	-0.1100	1.0600	0.9200	0.1400
2024-03-31	近六个月	-1.4200	-2.0400	0.6200	0.9300	0.8700	0.0600
2024-03-31	近一年	-9.3100	-11.0200	1.7100	0.8400	0.8700	-0.0300
2024-03-31	近三年	-26.0300	-26.1100	0.0800	1.1100	1.1200	-0.0100
2024-03-31	成立至今	7.9500	9.3300	-1.3800	1.2000	1.1800	0.0200
2023-12-31	近三个月	-4.5900	-5.2900	0.7000	0.7900	0.8200	-0.0300
2023-12-31	近三个月	-4.5900	-5.2900	0.7000	0.7900	0.8200	-0.0300
2023-12-31	近六个月	-7.1800	-7.3200	0.1400	0.7900	0.8500	-0.0600
2023-12-31	近六个月	-7.1800	-7.3200	0.1400	0.7900	0.8500	-0.0600
2023-12-31	近一年	-7.7100	-12.6600	4.9500	0.7700	0.8600	-0.0900
2023-12-31	近一年	-7.7100	-12.6600	4.9500	0.7700	0.8600	-0.0900
2023-12-31	近三年	-22.9600	-32.1100	9.1500	1.1600	1.2000	-0.0400
2023-12-31	近三年	-22.9600	-32.1100	9.1500	1.1600	1.2000	-0.0400
2023-12-31	成立至今	4.4700	5.6900	-1.2200	1.2100	1.1900	0.0200
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2023-09-30	近三个月	-2.7100	-2.1500	-0.5600	0.7900	0.8900	-0.1000
2023-09-30	近六个月	-8.0100	-9.1700	1.1600	0.7400	0.8600	-0.1200
2023-09-30	近一年	1.3800	-7.5800	8.9600	0.9000	1.0600	-0.1600
2023-09-30	近三年	-9.7200	-14.1100	4.3900	1.2000	1.2200	-0.0200
2023-09-30	成立至今	9.5000	11.6000	-2.1000	1.2300	1.2100	0.0200
2023-06-30	近一个月	-0.3800	3.3800	-3.7600	0.8100	0.9900	-0.1800
2023-06-30	近三个月	-5.4400	-7.1800	1.7400	0.6800	0.8400	-0.1600
2023-06-30	近三个月	-5.4400	-7.1800	1.7400	0.6800	0.8400	-0.1600
2023-06-30	近六个月	-0.5700	-5.7500	5.1800	0.7600	0.8800	-0.1200
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2023-06-30	近一年	-0.9800	-15.9100	14.9300	0.9500	1.0400	-0.0900
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2023-06-30	近三年	2.4700	0.0200	2.4500	1.2600	1.2600	0.0000
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2023-06-30	成立至今	12.5500	14.0500	-1.5000	1.2500	1.2300	0.0200
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2023-03-31	近三个月	5.1500	1.5400	3.6100	0.8200	0.9200	-0.1000
2023-03-31	近六个月	10.2000	1.7600	8.4400	1.0400	1.2400	-0.2000
2023-03-31	近一年	15.1300	5.3700	9.7600	1.1100	1.1600	-0.0500
2023-03-31	近三年	25.1200	25.5000	-0.3800	1.2900	1.2700	0.0200
2023-03-31	成立至今	19.0300	22.8700	-3.8400	1.2800	1.2500	0.0300
2022-12-31	近三个月	4.8100	0.2200	4.5900	1.2200	1.4900	-0.2700
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2022-12-31	近六个月	-0.4000	-10.7700	10.3700	1.1100	1.1800	-0.0700
2022-12-31	近六个月	-0.4000	-10.7700	10.3700	1.1100	1.1800	-0.0700
2022-12-31	近一年	-8.6100	-13.1200	4.5100	1.3400	1.3100	0.0300
2022-12-31	近一年	-8.6100	-13.1200	4.5100	1.3400	1.3100	0.0300
2022-12-31	近三年	6.9200	16.3300	-9.4100	1.4100	1.3400	0.0700
2022-12-31	近三年	6.9200	16.3300	-9.4100	1.4100	1.3400	0.0700
2022-12-31	成立至今	13.2000	21.0100	-7.8100	1.3100	1.2700	0.0400
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2022-09-30	近三个月	-4.9700	-10.9700	6.0000	0.9900	0.7900	0.2000
2022-09-30	近六个月	4.4700	3.5500	0.9200	1.1700	1.0900	0.0800
2022-09-30	近一年	-3.3500	-9.7100	6.3600	1.3200	1.1800	0.1400
2022-09-30	近三年	8.2700	23.0200	-14.7500	1.3700	1.2800	0.0900
2022-09-30	成立至今	8.0100	20.7400	-12.7300	1.3100	1.2500	0.0600
2022-06-30	近一个月	7.8000	10.3700	-2.5700	1.1000	1.1100	-0.0100
2022-06-30	近三个月	9.9300	16.3100	-6.3800	1.3400	1.3200	0.0200
2022-06-30	近三个月	9.9300	16.3100	-6.3800	1.3400	1.3200	0.0200
2022-06-30	近六个月	-8.2400	-2.6300	-5.6100	1.5600	1.4300	0.1300
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2022-06-30	近一年	-14.1600	-9.5800	-4.5800	1.3900	1.3500	0.0400
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2022-06-30	成立至今	13.6600	35.6200	-21.9600	1.3400	1.2900	0.0500
2022-06-30	成立至今	13.6600	35.6200	-21.9600	1.3400	1.2900	0.0500
2022-03-31	近三个月	-16.5300	-16.2900	-0.2400	1.7400	1.5000	0.2400
2022-03-31	近六个月	-7.4800	-12.8000	5.3200	1.4600	1.2700	0.1900
2022-03-31	近一年	-29.1500	-21.1900	-7.9600	1.3200	1.2800	0.0400
2022-03-31	成立至今	3.3900	16.6000	-13.2100	1.3400	1.2800	0.0600
2021-12-31	近三个月	10.8500	4.1600	6.6900	1.1000	1.0000	0.1000
2021-12-31	近三个月	10.8500	4.1600	6.6900	1.1000	1.0000	0.1000
2021-12-31	近六个月	-6.4500	-7.1300	0.6800	1.2200	1.2700	-0.0500
2021-12-31	近六个月	-6.4500	-7.1300	0.6800	1.2200	1.2700	-0.0500
2021-12-31	近一年	-8.6600	-10.5300	1.8700	1.2900	1.3800	-0.0900
2021-12-31	近一年	-8.6600	-10.5300	1.8700	1.2900	1.3800	-0.0900
2021-12-31	成立至今	23.8700	39.2900	-15.4200	1.2900	1.2600	0.0300
2021-12-31	成立至今	23.8700	39.2900	-15.4200	1.2900	1.2600	0.0300
2021-09-30	近三个月	-15.6000	-10.8400	-4.7600	1.3000	1.4900	-0.1900
2021-09-30	近六个月	-23.4200	-9.6200	-13.8000	1.1800	1.3000	-0.1200
2021-09-30	近一年	-7.8700	2.9200	-10.7900	1.3300	1.3900	-0.0600
2021-09-30	成立至今	11.7500	33.7200	-21.9700	1.3100	1.2800	0.0300
2021-06-30	近一个月	-6.2700	-4.1200	-2.1500	0.7400	0.7600	-0.0200
2021-06-30	近三个月	-9.2600	1.3700	-10.6300	1.0300	1.0600	-0.0300
2021-06-30	近三个月	-9.2600	1.3700	-10.6300	1.0300	1.0600	-0.0300
2021-06-30	近六个月	-2.3600	-3.6600	1.3000	1.3600	1.4800	-0.1200
2021-06-30	近六个月	-2.3600	-3.6600	1.3000	1.3600	1.4800	-0.1200
2021-06-30	近一年	20.5500	31.5400	-10.9900	1.3700	1.3600	0.0100
2021-06-30	近一年	20.5500	31.5400	-10.9900	1.3700	1.3600	0.0100
2021-06-30	成立至今	32.4100	49.9900	-17.5800	1.3100	1.2500	0.0600
2021-06-30	成立至今	32.4100	49.9900	-17.5800	1.3100	1.2500	0.0600
2021-03-31	近三个月	7.6100	-4.9600	12.5700	1.6300	1.8300	-0.2000
2021-03-31	近六个月	20.3100	13.8800	6.4300	1.4500	1.4800	-0.0300
2021-03-31	近一年	53.4000	51.1300	2.2700	1.4000	1.3400	0.0600
2021-03-31	成立至今	45.9300	47.9600	-2.0300	1.3400	1.2800	0.0600
2020-12-31	近三个月	11.8100	19.8300	-8.0200	1.2500	1.0300	0.2200
2020-12-31	近三个月	11.8100	19.8300	-8.0200	1.2500	1.0300	0.2200
2020-12-31	近六个月	23.4600	36.5300	-13.0700	1.3800	1.2300	0.1500
2020-12-31	近六个月	23.4600	36.5300	-13.0700	1.3800	1.2300	0.1500
2020-12-31	近一年	28.0900	49.6600	-21.5700	1.5700	1.3300	0.2400
2020-12-31	近一年	28.0900	49.6600	-21.5700	1.5700	1.3300	0.2400
2020-12-31	成立至今	35.6100	55.6800	-20.0700	1.3000	1.1700	0.1300
2020-12-31	成立至今	35.6100	55.6800	-20.0700	1.3000	1.1700	0.1300
2020-09-30	近三个月	10.4200	13.9400	-3.5200	1.5000	1.4000	0.1000
2020-09-30	近六个月	27.5000	32.7100	-5.2100	1.3600	1.1900	0.1700
2020-09-30	近一年	21.5800	32.3700	-10.7900	1.4600	1.2700	0.1900
2020-09-30	成立至今	21.2900	29.9200	-8.6300	1.3100	1.1900	0.1200
2020-06-30	近一个月	0.8600	6.4500	-5.5900	1.1100	0.8900	0.2200
2020-06-30	近三个月	15.4600	16.4700	-1.0100	1.2000	0.9100	0.2900
2020-06-30	近三个月	15.4600	16.4700	-1.0100	1.2000	0.9100	0.2900
2020-06-30	近六个月	3.7500	9.6200	-5.8700	1.7600	1.4300	0.3300
2020-06-30	近六个月	3.7500	9.6200	-5.8700	1.7600	1.4300	0.3300
2020-06-30	成立至今	9.8400	14.0300	-4.1900	1.2500	1.1300	0.1200
2020-06-30	成立至今	9.8400	14.0300	-4.1900	1.2500	1.1300	0.1200
2020-03-31	近三个月	-10.1400	-5.8800	-4.2600	2.1800	1.8000	0.3800
2019-12-31	近三个月	6.1200	5.9800	0.1400	0.4800	0.6900	-0.2100
2019-12-31	近三个月	6.1200	5.9800	0.1400	0.4800	0.6900	-0.2100
2019-12-31	成立至今	5.8700	4.0200	1.8500	0.3500	0.7500	-0.4000
2019-09-30	近三个月	-0.2400	-1.8500	1.6100	0.1200	0.8100	-0.6900

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