天弘安益债券C(007296) - 净值表现 - 搜狐基金

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天弘安益债券C(007296)

2024-12-20 1.0579

0.1325%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.1300	0.2600	-0.3900	0.1100	0.1000	0.0100
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2024-09-30	近一年	4.4200	3.5300	0.8900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	12.1200	5.9700	6.1500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	18.8900	8.1400	10.7500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	20.4100	8.9800	11.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.6800	0.6500	0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.5600	1.0600	0.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	3.4400	2.4200	1.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	5.3200	3.2700	2.0500	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近三年	13.7500	6.5800	7.1700	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近五年	20.1400	8.3500	11.7900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	20.5700	8.7000	11.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.8500	1.3500	0.5000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.9500	2.1800	0.7700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	5.7400	3.1500	2.5900	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三年	13.1500	5.9400	7.2100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	18.7200	7.5600	11.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0800	0.8200	0.2600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.8200	0.8300	0.9900	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	4.7700	2.0600	2.7100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	11.3600	4.7400	6.6200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	16.5700	6.1300	10.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.7300	0.0100	0.7200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.7100	0.9500	1.7600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	2.8800	0.6200	2.2600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	10.9000	4.5400	6.3600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近一个月	0.9100	0.1800	0.7300	0.1200	0.0500	0.0700
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2023-06-30	近六个月	2.9000	1.2200	1.6800	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.3400	1.3500	1.9900	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	10.0400	2.9900	7.0500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	14.4900	5.2500	9.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.9200	0.2800	0.6400	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.4200	0.1200	0.3000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	11.2600	3.9800	7.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.6600	0.6400	0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-03-31	近三个月	2.2700	1.8500	0.4200	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.5300	0.6100	-0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.5300	0.6100	-0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.4500	1.0700	0.3800	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	成立至今	1.8200	1.3900	0.4300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.9200	0.4600	0.4600	0.0200	0.0400	-0.0200

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