方正富邦添利纯债A(007311) - 净值表现 - 搜狐基金

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方正富邦添利纯债A(007311)

2025-03-21 1.0085

-0.0099%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.3600	2.0200	0.3400	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.4700	2.2600	0.2100	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近一年	5.6000	4.5100	1.0900	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近三年	14.8100	7.0100	7.8000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	近五年	21.5400	9.0400	12.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	成立至今	22.5800	10.0400	12.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.1100	0.2400	-0.1300	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.5300	1.2000	0.3300	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-09-30	近一年	4.6700	3.2100	1.4600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	13.2700	5.4700	7.8000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-09-30	成立至今	19.7500	7.8600	11.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5400	0.5900	-0.0500	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4200	0.9600	0.4600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.4200	0.9600	0.4600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近六个月	3.0600	2.1900	0.8700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近六个月	3.0600	2.1900	0.8700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	5.6700	2.9800	2.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近一年	5.6700	2.9800	2.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近三年	14.1300	6.0100	8.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	14.1300	6.0100	8.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	成立至今	19.6200	7.6000	12.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.6100	1.2200	0.3900	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	3.0900	1.9800	1.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	5.7700	2.8700	2.9000	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-03-31	近三年	13.5200	5.4400	8.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	成立至今	17.9500	6.5800	11.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.4600	0.7500	0.7100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.4600	0.7500	0.7100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	2.5400	0.7600	1.7800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	5.3700	1.8900	3.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	5.3700	1.8900	3.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三年	12.0700	4.3600	7.7100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	16.0800	5.2900	10.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	1.0600	0.0200	1.0400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近六个月	2.6000	0.8700	1.7300	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	3.7400	0.5900	3.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	11.3600	4.1900	7.1700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	成立至今	14.4100	4.5100	9.9000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3900	0.1600	0.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.5200	0.8500	0.6700	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.7600	1.1200	1.6400	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	4.1000	1.2500	2.8500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.2400	2.8000	7.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	13.2000	4.4900	8.7100	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.2200	0.2600	0.9600	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.1200	-0.2700	1.3900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近一年	3.8200	0.6700	3.1500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	7.8400	0.9900	6.8500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	11.5100	3.6100	7.9000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.1000	-0.5300	0.4300	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.3000	0.1300	1.1700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.3000	0.1300	1.1700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	3.1800	0.4900	2.6900	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	近三年	9.2400	2.4100	6.8300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	10.1600	3.3400	6.8200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.4100	0.6700	0.7400	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.6700	0.9400	1.7300	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	4.3100	1.5900	2.7200	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	成立至今	10.2800	3.8900	6.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.2800	-0.2100	0.4900	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.2500	0.2700	0.9800	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.8600	0.3600	1.5000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.7500	1.6800	2.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	8.7500	3.2100	5.5400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.6000	0.0900	0.5100	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.5900	0.6400	0.9500	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近一年	3.3800	1.8200	1.5600	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	成立至今	7.4100	2.9300	4.4800	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.9900	0.5500	0.4400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.8600	1.3100	0.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.0800	1.9300	1.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	6.7700	2.8300	3.9400	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.8700	0.7600	0.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-09-30	近一年	2.9100	1.9500	0.9600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	成立至今	5.7200	2.2700	3.4500	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.2300	-0.0400	0.2700	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8900	0.4100	0.4800	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8900	0.4100	0.4800	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.1900	0.6000	0.5900	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.0700	-0.1500	2.2200	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-06-30	成立至今	4.8200	1.5000	3.3200	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.3100	0.1900	0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.1300	0.7700	0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	成立至今	3.9000	1.0800	2.8200	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8200	0.5800	0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.8700	-0.7500	1.6200	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.8700	-0.7500	1.6200	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近一年	2.7100	-0.0200	2.7300	0.0900	0.0800	0.0100
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2020-12-31	成立至今	3.5800	0.8900	2.6900	0.0800	0.0800	0.0000
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2020-09-30	近三个月	0.0400	-1.3200	1.3600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.6500	-2.2400	1.5900	0.1000	0.0900	0.0100
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2020-06-30	成立至今	2.6900	1.6500	1.0400	0.0900	0.0900	0.0000
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2019-12-31	近三个月	0.8500	0.9100	-0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
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