方正富邦添利纯债C(007312) - 净值表现 - 搜狐基金

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方正富邦添利纯债C(007312)

2025-06-30 1.0281

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.1000	-1.0600	0.9600	0.0900	0.1000	-0.0100
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2025-03-31	近一年	3.3200	2.1500	1.1700	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-12-31	近三个月	2.0300	2.0200	0.0100	0.0800	0.0800	0.0000
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2024-12-31	近六个月	2.0200	2.2600	-0.2400	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-12-31	近三年	13.7800	7.0100	6.7700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-12-31	近五年	20.1200	9.0400	11.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	21.1100	10.0400	11.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	-0.0100	0.2400	-0.2500	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-06-30	近一个月	0.5500	0.5900	-0.0400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3800	0.9600	0.4200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.9700	2.1900	0.7800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近一年	5.4900	2.9800	2.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	近三年	13.6600	6.0100	7.6500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	18.7100	7.6000	11.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.5600	1.2200	0.3400	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	3.0100	1.9800	1.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	5.6000	2.8700	2.7300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	2.4500	0.7600	1.6900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	15.2900	5.2900	10.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.6700	1.1200	1.5500	0.0300	0.0300	0.0000
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2020-09-30	近三个月	-0.0200	-1.3200	1.3000	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-09-30	成立至今	2.5300	0.3100	2.2200	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.9400	-0.8400	-0.1000	0.1800	0.1100	0.0700
2020-06-30	近三个月	-0.7400	-0.9200	0.1800	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.7400	-0.9200	0.1800	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.7200	0.7300	0.9900	0.1100	0.1000	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.7200	0.7300	0.9900	0.1100	0.1000	0.0100
2020-06-30	成立至今	2.5500	1.6500	0.9000	0.1000	0.0900	0.0100
2020-06-30	成立至今	2.5500	1.6500	0.9000	0.1000	0.0900	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.4700	1.6700	0.8000	0.0800	0.0900	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.8200	0.9100	-0.0900	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-12-31	成立至今	0.8200	0.9100	-0.0900	0.0200	0.0300	-0.0100

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