交银可转债债券A(007316) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银可转债债券A(007316)

2025-01-16 1.3721

0.0437%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	4.2800	2.0300	2.2500	1.3600	0.6100	0.7500
2024-09-30	近六个月	4.4600	2.5800	1.8800	1.1000	0.5000	0.6000
2024-09-30	近一年	0.1900	-0.2600	0.4500	1.0000	0.4500	0.5500
2024-09-30	近三年	-8.6300	-2.9200	-5.7100	0.9100	0.4600	0.4500
2024-09-30	近五年	33.1400	16.6500	16.4900	0.9600	0.5000	0.4600
2024-09-30	成立至今	34.4800	20.0800	14.4000	0.9400	0.5000	0.4400
2024-06-30	近一个月	-3.6100	-2.0700	-1.5400	0.7100	0.4400	0.2700
2024-06-30	近三个月	0.1700	0.5400	-0.3700	0.7200	0.3700	0.3500
2024-06-30	近三个月	0.1700	0.5400	-0.3700	0.7200	0.3700	0.3500
2024-06-30	近六个月	0.5100	0.5700	-0.0600	0.9000	0.4000	0.5000
2024-06-30	近六个月	0.5100	0.5700	-0.0600	0.9000	0.4000	0.5000
2024-06-30	近一年	-8.3300	-2.9700	-5.3600	0.7600	0.3700	0.3900
2024-06-30	近一年	-8.3300	-2.9700	-5.3600	0.7600	0.3700	0.3900
2024-06-30	近三年	-3.5500	-1.1300	-2.4200	0.8800	0.4500	0.4300
2024-06-30	近三年	-3.5500	-1.1300	-2.4200	0.8800	0.4500	0.4300
2024-06-30	成立至今	28.9600	17.6900	11.2700	0.9100	0.4900	0.4200
2024-06-30	成立至今	28.9600	17.6900	11.2700	0.9100	0.4900	0.4200
2024-03-31	近三个月	0.3400	0.0300	0.3100	1.0700	0.4300	0.6400
2024-03-31	近六个月	-4.0800	-2.7700	-1.3100	0.8900	0.4000	0.4900
2024-03-31	近一年	-8.7400	-3.9100	-4.8300	0.7600	0.3600	0.4000
2024-03-31	近三年	2.4700	1.8500	0.6200	0.8700	0.4500	0.4200
2024-03-31	成立至今	28.7400	17.0600	11.6800	0.9200	0.5000	0.4200
2023-12-31	近三个月	-4.4000	-2.8000	-1.6000	0.6700	0.3600	0.3100
2023-12-31	近三个月	-4.4000	-2.8000	-1.6000	0.6700	0.3600	0.3100
2023-12-31	近六个月	-8.7900	-3.5200	-5.2700	0.5900	0.3300	0.2600
2023-12-31	近六个月	-8.7900	-3.5200	-5.2700	0.5900	0.3300	0.2600
2023-12-31	近一年	-3.0200	-1.0600	-1.9600	0.6500	0.3400	0.3100
2023-12-31	近一年	-3.0200	-1.0600	-1.9600	0.6500	0.3400	0.3100
2023-12-31	近三年	0.0500	1.3200	-1.2700	0.8700	0.4600	0.4100
2023-12-31	近三年	0.0500	1.3200	-1.2700	0.8700	0.4600	0.4100
2023-12-31	成立至今	28.3100	17.0300	11.2800	0.9100	0.5000	0.4100
2023-12-31	成立至今	28.3100	17.0300	11.2800	0.9100	0.5000	0.4100
2023-09-30	近三个月	-4.5900	-0.7500	-3.8400	0.5000	0.3000	0.2000
2023-09-30	近六个月	-4.8600	-1.1700	-3.6900	0.6200	0.3200	0.3000
2023-09-30	近一年	-0.4400	0.1100	-0.5500	0.7100	0.3800	0.3300
2023-09-30	近三年	14.6100	7.5900	7.0200	0.8900	0.4700	0.4200
2023-09-30	成立至今	34.2200	20.3900	13.8300	0.9200	0.5100	0.4100
2023-06-30	近一个月	-0.2000	0.7700	-0.9700	0.5700	0.3100	0.2600
2023-06-30	近三个月	-0.2800	-0.4300	0.1500	0.7300	0.3500	0.3800
2023-06-30	近三个月	-0.2800	-0.4300	0.1500	0.7300	0.3500	0.3800
2023-06-30	近六个月	6.3300	2.5600	3.7700	0.7000	0.3400	0.3600
2023-06-30	近六个月	6.3300	2.5600	3.7700	0.7000	0.3400	0.3600
2023-06-30	近一年	-4.8900	-3.2800	-1.6100	0.8100	0.4000	0.4100
2023-06-30	近一年	-4.8900	-3.2800	-1.6100	0.8100	0.4000	0.4100
2023-06-30	近三年	31.1500	12.7000	18.4500	1.0000	0.5200	0.4800
2023-06-30	近三年	31.1500	12.7000	18.4500	1.0000	0.5200	0.4800
2023-06-30	成立至今	40.6800	21.3000	19.3800	0.9400	0.5200	0.4200
2023-06-30	成立至今	40.6800	21.3000	19.3800	0.9400	0.5200	0.4200
2023-03-31	近三个月	6.6300	3.0000	3.6300	0.6700	0.3400	0.3300
2023-03-31	近六个月	4.6400	1.3000	3.3400	0.7800	0.4300	0.3500
2023-03-31	近一年	2.8200	1.0100	1.8100	0.8600	0.4500	0.4100
2023-03-31	近三年	37.9800	12.8700	25.1100	0.9900	0.5200	0.4700
2023-03-31	成立至今	41.0700	21.8200	19.2500	0.9500	0.5300	0.4200
2022-12-31	近三个月	-1.8600	-1.6500	-0.2100	0.8800	0.5000	0.3800
2022-12-31	近三个月	-1.8600	-1.6500	-0.2100	0.8800	0.5000	0.3800
2022-12-31	近六个月	-10.5600	-5.6900	-4.8700	0.9000	0.4500	0.4500
2022-12-31	近六个月	-10.5600	-5.6900	-4.8700	0.9000	0.4500	0.4500
2022-12-31	近一年	-17.8200	-9.1100	-8.7100	1.0100	0.5500	0.4600
2022-12-31	近一年	-17.8200	-9.1100	-8.7100	1.0100	0.5500	0.4600
2022-12-31	近三年	24.6600	8.9400	15.7200	1.0400	0.5600	0.4800
2022-12-31	近三年	24.6600	8.9400	15.7200	1.0400	0.5600	0.4800
2022-12-31	成立至今	32.3000	18.2800	14.0200	0.9700	0.5400	0.4300
2022-12-31	成立至今	32.3000	18.2800	14.0200	0.9700	0.5400	0.4300
2022-09-30	近三个月	-8.8600	-4.1100	-4.7500	0.9200	0.4000	0.5200
2022-09-30	近六个月	-1.7400	-0.2900	-1.4500	0.9300	0.4700	0.4600
2022-09-30	近一年	-8.4000	-2.7800	-5.6200	0.9900	0.5400	0.4500
2022-09-30	近三年	33.4600	16.8200	16.6400	1.0100	0.5500	0.4600
2022-09-30	成立至今	34.8100	20.2600	14.5500	0.9800	0.5400	0.4400
2022-06-30	近一个月	6.6200	3.5700	3.0500	0.7500	0.3800	0.3700
2022-06-30	近三个月	7.8100	3.9900	3.8200	0.9300	0.5300	0.4000
2022-06-30	近三个月	7.8100	3.9900	3.8200	0.9300	0.5300	0.4000
2022-06-30	近六个月	-8.1200	-3.6200	-4.5000	1.1200	0.6500	0.4700
2022-06-30	近六个月	-8.1200	-3.6200	-4.5000	1.1200	0.6500	0.4700
2022-06-30	近一年	10.6400	5.3600	5.2800	1.0300	0.5700	0.4600
2022-06-30	近一年	10.6400	5.3600	5.2800	1.0300	0.5700	0.4600
2022-06-30	成立至今	47.9200	25.4100	22.5100	0.9800	0.5500	0.4300
2022-06-30	成立至今	47.9200	25.4100	22.5100	0.9800	0.5500	0.4300
2022-03-31	近三个月	-14.7800	-7.3200	-7.4600	1.2700	0.7400	0.5300
2022-03-31	近六个月	-6.7800	-2.5000	-4.2800	1.0500	0.6000	0.4500
2022-03-31	近一年	9.2000	4.9300	4.2700	0.9600	0.5300	0.4300
2022-03-31	成立至今	37.2000	20.6100	16.5900	0.9900	0.5500	0.4400
2021-12-31	近三个月	9.3800	5.1900	4.1900	0.7400	0.4200	0.3200
2021-12-31	近三个月	9.3800	5.1900	4.1900	0.7400	0.4200	0.3200
2021-12-31	近六个月	20.4100	9.3100	11.1000	0.9400	0.4900	0.4500
2021-12-31	近六个月	20.4100	9.3100	11.1000	0.9400	0.4900	0.4500
2021-12-31	近一年	25.5400	12.6600	12.8800	0.9000	0.4800	0.4200
2021-12-31	近一年	25.5400	12.6600	12.8800	0.9000	0.4800	0.4200
2021-12-31	成立至今	60.9900	30.1300	30.8600	0.9500	0.5300	0.4200
2021-12-31	成立至今	60.9900	30.1300	30.8600	0.9500	0.5300	0.4200
2021-09-30	近三个月	10.0800	3.9200	6.1600	1.1000	0.5500	0.5500
2021-09-30	近六个月	17.1400	7.6200	9.5200	0.8700	0.4500	0.4200
2021-09-30	近一年	25.6800	10.5500	15.1300	0.9400	0.4800	0.4600
2021-09-30	成立至今	47.1800	23.7000	23.4800	0.9700	0.5400	0.4300
2021-06-30	近一个月	1.7000	-0.2200	1.9200	0.6600	0.3400	0.3200
2021-06-30	近三个月	6.4200	3.5700	2.8500	0.5300	0.3100	0.2200
2021-06-30	近三个月	6.4200	3.5700	2.8500	0.5300	0.3100	0.2200
2021-06-30	近六个月	4.2600	3.0600	1.2000	0.8700	0.4600	0.4100
2021-06-30	近六个月	4.2600	3.0600	1.2000	0.8700	0.4600	0.4100
2021-06-30	近一年	24.6400	10.6000	14.0400	1.1200	0.5700	0.5500
2021-06-30	近一年	24.6400	10.6000	14.0400	1.1200	0.5700	0.5500
2021-06-30	成立至今	33.7000	19.0400	14.6600	0.9600	0.5400	0.4200
2021-06-30	成立至今	33.7000	19.0400	14.6600	0.9600	0.5400	0.4200
2021-03-31	近三个月	-2.0300	-0.4900	-1.5400	1.1200	0.5800	0.5400
2021-03-31	近六个月	7.2800	2.7200	4.5600	1.0100	0.5100	0.5000
2021-03-31	近一年	22.8900	6.4900	16.4000	1.1400	0.5800	0.5600
2021-03-31	成立至今	25.6400	14.9400	10.7000	1.0000	0.5700	0.4300
2020-12-31	近三个月	9.5000	3.2300	6.2700	0.9000	0.4400	0.4600
2020-12-31	近三个月	9.5000	3.2300	6.2700	0.9000	0.4400	0.4600
2020-12-31	近六个月	19.5500	7.3200	12.2300	1.3200	0.6600	0.6600
2020-12-31	近六个月	19.5500	7.3200	12.2300	1.3200	0.6600	0.6600
2020-12-31	近一年	20.8300	6.3900	14.4400	1.1900	0.6500	0.5400
2020-12-31	近一年	20.8300	6.3900	14.4400	1.1900	0.6500	0.5400
2020-12-31	成立至今	28.2400	15.5100	12.7300	0.9800	0.5700	0.4100
2020-12-31	成立至今	28.2400	15.5100	12.7300	0.9800	0.5700	0.4100
2020-09-30	近三个月	9.1700	3.9600	5.2100	1.6200	0.8100	0.8100
2020-09-30	近六个月	14.5400	3.6700	10.8700	1.2500	0.6500	0.6000
2020-09-30	近一年	15.9400	8.7000	7.2400	1.1100	0.6300	0.4800
2020-09-30	成立至今	17.1100	11.9000	5.2100	1.0000	0.5900	0.4100
2020-06-30	近一个月	5.2800	0.8800	4.4000	0.6600	0.3600	0.3000
2020-06-30	近三个月	4.9200	-0.2800	5.2000	0.6300	0.3900	0.2400
2020-06-30	近三个月	4.9200	-0.2800	5.2000	0.6300	0.3900	0.2400
2020-06-30	近六个月	1.0700	-0.8600	1.9300	1.0300	0.6300	0.4000
2020-06-30	近六个月	1.0700	-0.8600	1.9300	1.0300	0.6300	0.4000
2020-06-30	成立至今	7.2700	7.6300	-0.3600	0.7400	0.5100	0.2300
2020-06-30	成立至今	7.2700	7.6300	-0.3600	0.7400	0.5100	0.2300
2020-03-31	近三个月	-3.6700	-0.5800	-3.0900	1.3100	0.8100	0.5000
2019-12-31	近三个月	5.0700	5.4600	-0.3900	0.2600	0.3300	-0.0700
2019-12-31	近三个月	5.0700	5.4600	-0.3900	0.2600	0.3300	-0.0700
2019-12-31	成立至今	6.1300	8.5700	-2.4400	0.2300	0.3400	-0.1100
2019-09-30	成立至今	1.0100	2.9400	-1.9300	0.1900	0.3600	-0.1700

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