鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325) - 净值表现 - 搜狐基金

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鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325)

2025-12-26 1.0459

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	-0.1400	0.2000	-0.3400	0.0500	0.0200	0.0300
2025-09-30	近六个月	0.5400	0.8200	-0.2800	0.0400	0.0200	0.0200
2025-09-30	近一年	1.7500	1.7700	-0.0200	0.0600	0.0300	0.0300
2025-09-30	近三年	8.3100	7.2700	1.0400	0.0600	0.0300	0.0300
2025-09-30	近五年	16.1300	14.9400	1.1900	0.0500	0.0300	0.0200
2025-09-30	成立至今	17.4400	17.7500	-0.3100	0.0600	0.0400	0.0200
2025-06-30	近一个月	0.2200	0.2100	0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2025-06-30	近三个月	0.6800	0.6200	0.0600	0.0400	0.0300	0.0100
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2025-06-30	近六个月	0.2100	0.4700	-0.2600	0.0600	0.0300	0.0300
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2025-06-30	近一年	2.4500	2.1100	0.3400	0.0600	0.0300	0.0300
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2025-06-30	近三年	9.5400	8.0300	1.5100	0.0600	0.0400	0.0200
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2025-06-30	近五年	16.0000	14.6500	1.3500	0.0500	0.0300	0.0200
2025-06-30	成立至今	17.6000	17.5200	0.0800	0.0600	0.0400	0.0200
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2025-03-31	近三个月	-0.4600	-0.1500	-0.3100	0.0700	0.0300	0.0400
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2025-03-31	近一年	2.9300	2.3800	0.5500	0.0600	0.0300	0.0300
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2025-03-31	成立至今	16.8100	16.7900	0.0200	0.0600	0.0400	0.0200
2024-12-31	近三个月	1.6700	1.1000	0.5700	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-12-31	近六个月	2.2300	1.6300	0.6000	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-12-31	近一年	4.6600	3.4300	1.2300	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-12-31	近三年	10.8700	9.0300	1.8400	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-12-31	近五年	16.7000	15.9000	0.8000	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-12-31	成立至今	17.3500	16.9700	0.3800	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.5500	0.5300	0.0200	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.7100	1.4200	0.2900	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-06-30	近一个月	0.4800	0.3300	0.1500	0.0300	0.0200	0.0100
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2024-06-30	近三年	10.5400	9.2800	1.2600	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-06-30	成立至今	14.7900	15.0900	-0.3000	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近一年	3.1700	2.7500	0.4200	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	近三年	9.5400	9.0800	0.4600	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-12-31	近三年	8.0700	9.0600	-0.9900	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	成立至今	8.6800	10.0600	-1.3800	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近三个月	0.9800	0.9300	0.0500	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.9200	1.8600	0.0600	0.0400	0.0200	0.0200
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2021-06-30	近三个月	1.1200	1.0600	0.0600	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.4600	1.5900	-0.1300	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近六个月	1.4600	1.5900	-0.1300	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近一年	2.4300	2.7500	-0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近一年	2.4300	2.7500	-0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	成立至今	3.8500	5.3300	-1.4800	0.0600	0.0500	0.0100
2021-06-30	成立至今	3.8500	5.3300	-1.4800	0.0600	0.0500	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.3300	0.5200	-0.1900	0.0700	0.0400	0.0300
2021-03-31	近六个月	1.5500	1.7300	-0.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	0.7600	1.6500	-0.8900	0.0800	0.0600	0.0200
2021-03-31	成立至今	2.7000	4.2200	-1.5200	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.2100	1.2100	0.0000	0.0400	0.0300	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.2100	1.2100	0.0000	0.0400	0.0300	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9600	1.1400	-0.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9600	1.1400	-0.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近一年	1.7900	2.7400	-0.9500	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近一年	1.7900	2.7400	-0.9500	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	成立至今	2.3600	3.6800	-1.3200	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	成立至今	2.3600	3.6800	-1.3200	0.0700	0.0600	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.2500	-0.0600	-0.1900	0.0600	0.0500	0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.7800	-0.0700	-0.7100	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	成立至今	1.1300	2.4400	-1.3100	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.7100	-0.4600	-0.2500	0.1300	0.0900	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.5300	-0.0100	-0.5200	0.1200	0.1000	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.5300	-0.0100	-0.5200	0.1200	0.1000	0.0200
2020-06-30	近六个月	0.8200	1.5800	-0.7600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近六个月	0.8200	1.5800	-0.7600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	1.3800	2.5100	-1.1300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	1.3800	2.5100	-1.1300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.3500	1.5900	-0.2400	0.0400	0.0500	-0.0100

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