国联安增瑞政金债债券A(007371) - 净值表现 - 搜狐基金

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国联安增瑞政金债债券A(007371)

2026-01-05 1.0115

-0.0198%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	-1.0800	-1.2500	0.1700	0.1100	0.0600	0.0500
2025-09-30	近六个月	-0.6000	-0.7700	0.1700	0.0900	0.0700	0.0200
2025-09-30	近一年	1.9100	-0.1000	2.0100	0.1100	0.0900	0.0200
2025-09-30	近三年	8.8800	2.4400	6.4400	0.0800	0.0800	0.0000
2025-09-30	近五年	17.7400	6.1100	11.6300	0.0700	0.0800	-0.0100
2025-09-30	成立至今	22.9300	6.4600	16.4700	0.0900	0.0900	0.0000
2025-06-30	近一个月	0.3000	0.1300	0.1700	0.0500	0.0200	0.0300
2025-06-30	近三个月	0.4900	0.4900	0.0000	0.0700	0.0800	-0.0100
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2025-06-30	近六个月	-0.1600	-1.1100	0.9500	0.0900	0.0900	0.0000
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2025-06-30	近一年	4.2100	1.2900	2.9200	0.1100	0.1000	0.0100
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2025-06-30	近三年	11.4400	4.4100	7.0300	0.0800	0.0800	0.0000
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2025-06-30	近五年	18.1500	5.3700	12.7800	0.0700	0.0800	-0.0100
2025-06-30	成立至今	24.2700	7.8100	16.4600	0.0800	0.0900	-0.0100
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2025-03-31	近三个月	-0.6400	-1.5900	0.9500	0.1100	0.1000	0.0100
2025-03-31	近六个月	2.5200	0.6700	1.8500	0.1200	0.1000	0.0200
2025-03-31	近一年	4.9500	1.6500	3.3000	0.1100	0.1000	0.0100
2025-03-31	近三年	11.7800	4.0100	7.7700	0.0800	0.0800	0.0000
2025-03-31	近五年	16.5600	3.1700	13.3900	0.0900	0.0900	0.0000
2025-03-31	成立至今	23.6700	7.2900	16.3800	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近三个月	3.1800	2.3000	0.8800	0.1100	0.0900	0.0200
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2024-12-31	近六个月	4.3700	2.4300	1.9400	0.1200	0.1000	0.0200
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2024-12-31	近一年	6.8600	3.8600	3.0000	0.1000	0.0900	0.0100
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2024-12-31	近三年	13.1700	4.9200	8.2500	0.0700	0.0800	-0.0100
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2024-12-31	近五年	20.7900	6.7400	14.0500	0.0900	0.0900	0.0000
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2024-12-31	成立至今	24.4700	9.0200	15.4500	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	1.1500	0.1300	1.0200	0.1200	0.1000	0.0200
2024-09-30	近六个月	2.3700	0.9700	1.4000	0.1000	0.0900	0.0100
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2024-09-30	近三年	10.9200	3.7900	7.1300	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-09-30	成立至今	20.6300	6.5700	14.0600	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6900	0.5200	0.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2000	0.8400	0.3600	0.0800	0.0800	0.0000
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2024-06-30	近六个月	2.3800	1.4000	0.9800	0.0700	0.0800	-0.0100
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2024-06-30	近一年	3.5400	2.0600	1.4800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近三年	10.9300	4.6300	6.3000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近五年	18.5900	5.7600	12.8300	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-06-30	成立至今	19.2500	6.4400	12.8100	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.1600	0.5500	0.6100	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-03-31	近三年	10.8000	4.3100	6.4900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	成立至今	17.8300	5.5500	12.2800	0.0800	0.0900	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6900	0.8300	-0.1400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.1300	0.6600	0.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近一年	2.9100	1.1200	1.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近三年	9.9000	3.0300	6.8700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	16.4800	4.9700	11.5100	0.0800	0.0900	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4400	-0.1800	0.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.7400	0.7500	0.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.4600	0.1700	2.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	近三年	10.8000	3.7600	7.0400	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	成立至今	15.6900	4.1100	11.5800	0.0800	0.0900	-0.0100
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2023-06-30	近三个月	1.3000	0.9300	0.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.7600	0.4600	1.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	近一年	3.2900	1.0000	2.2900	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-06-30	近三年	9.5000	1.9300	7.5700	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	15.1800	4.2900	10.8900	0.0800	0.0900	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.4600	-0.4700	0.9300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-03-31	成立至今	13.7000	3.3300	10.3700	0.0900	0.0900	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.5000	0.5300	0.9700	0.0700	0.0900	-0.0200
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2022-12-31	近一年	2.9100	-0.1000	3.0100	0.0600	0.0900	-0.0300
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2022-12-31	近三年	9.8400	1.6400	8.2000	0.0900	0.1000	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	13.1900	3.8100	9.3800	0.0900	0.1000	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.2500	0.6500	0.6000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.3900	-0.6300	2.0200	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-06-30	近三年	10.8900	2.6000	8.2900	0.0900	0.1000	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	11.5100	3.2600	8.2500	0.0900	0.1000	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5900	-0.7400	1.3300	0.0600	0.1000	-0.0400
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2021-12-31	近三个月	1.1300	1.2000	-0.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.3100	2.1500	0.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	9.9900	3.9200	6.0700	0.1000	0.1000	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.1700	0.9300	0.2400	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.2600	1.4700	0.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近一年	4.1600	2.3400	1.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	成立至今	8.7600	2.6800	6.0800	0.1000	0.1000	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.3300	0.0500	0.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0800	0.5300	0.5500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0800	0.5300	0.5500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.4300	-0.1500	1.5800	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.4300	-0.1500	1.5800	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.2100	-0.5700	2.7800	0.0600	0.0900	-0.0300
2021-06-30	近一年	2.2100	-0.5700	2.7800	0.0600	0.0900	-0.0300
2021-06-30	成立至今	7.5000	1.7300	5.7700	0.1000	0.1000	0.0000
2021-06-30	成立至今	7.5000	1.7300	5.7700	0.1000	0.1000	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.3500	-0.6800	1.0300	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.8600	0.8600	1.0000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近一年	0.2400	-2.6900	2.9300	0.1300	0.1300	0.0000
2021-03-31	成立至今	6.3500	1.1900	5.1600	0.1100	0.1100	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.5000	1.5500	-0.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.5000	1.5500	-0.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.7600	-0.4200	1.1800	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.7600	-0.4200	1.1800	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.8500	-0.2400	3.0900	0.1400	0.1400	0.0000
2020-12-31	近一年	2.8500	-0.2400	3.0900	0.1400	0.1400	0.0000
2020-12-31	成立至今	5.9800	1.8900	4.0900	0.1200	0.1100	0.0100
2020-12-31	成立至今	5.9800	1.8900	4.0900	0.1200	0.1100	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.7300	-1.9400	1.2100	0.0900	0.1400	-0.0500
2020-09-30	近六个月	-1.5900	-3.5200	1.9300	0.1700	0.1600	0.0100
2020-09-30	近一年	2.5800	-0.6700	3.2500	0.1400	0.1400	0.0000
2020-09-30	成立至今	4.4100	0.3300	4.0800	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近一个月	-1.1300	-0.9500	-0.1800	0.2100	0.1900	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.8700	-1.6100	0.7400	0.2300	0.1900	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.8700	-1.6100	0.7400	0.2300	0.1900	0.0400
2020-06-30	近六个月	2.0700	0.1800	1.8900	0.1900	0.1600	0.0300
2020-06-30	近六个月	2.0700	0.1800	1.8900	0.1900	0.1600	0.0300
2020-06-30	近一年	4.6000	1.6600	2.9400	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近一年	4.6000	1.6600	2.9400	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	成立至今	5.1800	2.3200	2.8600	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	成立至今	5.1800	2.3200	2.8600	0.1300	0.1200	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.9700	1.8200	1.1500	0.1300	0.1100	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.2300	1.1200	0.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.2300	1.1200	0.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.4700	1.4800	0.9900	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-12-31	成立至今	3.0400	2.1400	0.9000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.2200	0.3600	0.8600	0.0500	0.0600	-0.0100

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