华泰保兴安盈(007385) - 净值表现 - 搜狐基金

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华泰保兴安盈(007385)

2025-05-12 1.3830

0.3701%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.4800	-1.4300	0.9500	0.1400	0.1400	0.0000
2025-03-31	近六个月	0.4300	0.8100	-0.3800	0.1700	0.1700	0.0000
2025-03-31	近一年	1.0300	3.5100	-2.4800	0.1900	0.1400	0.0500
2025-03-31	近三年	3.8200	5.0800	-1.2600	0.2200	0.1200	0.1000
2025-03-31	近五年	26.4500	6.1600	20.2900	0.2700	0.1300	0.1400
2025-03-31	成立至今	36.6300	10.6400	25.9900	0.2700	0.1300	0.1400
2024-12-31	近三个月	0.9200	2.2700	-1.3500	0.2000	0.1800	0.0200
2024-12-31	近三个月	0.9200	2.2700	-1.3500	0.2000	0.1800	0.0200
2024-12-31	近六个月	1.9800	4.3000	-2.3200	0.2200	0.1700	0.0500
2024-12-31	近六个月	1.9800	4.3000	-2.3200	0.2200	0.1700	0.0500
2024-12-31	近一年	1.5800	6.5400	-4.9600	0.2200	0.1400	0.0800
2024-12-31	近一年	1.5800	6.5400	-4.9600	0.2200	0.1400	0.0800
2024-12-31	近三年	5.5200	4.7300	0.7900	0.2600	0.1300	0.1300
2024-12-31	近三年	5.5200	4.7300	0.7900	0.2600	0.1300	0.1300
2024-12-31	近五年	29.3500	9.1700	20.1800	0.2900	0.1400	0.1500
2024-12-31	近五年	29.3500	9.1700	20.1800	0.2900	0.1400	0.1500
2024-12-31	成立至今	37.2900	12.2400	25.0500	0.2800	0.1300	0.1500
2024-12-31	成立至今	37.2900	12.2400	25.0500	0.2800	0.1300	0.1500
2024-09-30	近三个月	1.0500	1.9800	-0.9300	0.2300	0.1500	0.0800
2024-09-30	近六个月	0.5900	2.6800	-2.0900	0.2100	0.1200	0.0900
2024-09-30	近一年	-0.0800	4.2100	-4.2900	0.2100	0.1100	0.1000
2024-09-30	近三年	6.4500	3.2900	3.1600	0.2600	0.1200	0.1400
2024-09-30	近五年	32.5900	8.3500	24.2400	0.2900	0.1300	0.1600
2024-09-30	成立至今	36.0400	9.7500	26.2900	0.2800	0.1300	0.1500
2024-06-30	近一个月	-1.5900	0.3100	-1.9000	0.1700	0.0600	0.1100
2024-06-30	近三个月	-0.4600	0.6800	-1.1400	0.1800	0.0800	0.1000
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2024-06-30	近六个月	-0.3900	2.1500	-2.5400	0.2200	0.1000	0.1200
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2024-06-30	近一年	-0.6700	1.7700	-2.4400	0.1900	0.1000	0.0900
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2024-06-30	近三年	7.0500	1.7400	5.3100	0.2700	0.1200	0.1500
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2024-06-30	近五年	33.2500	6.8300	26.4200	0.2800	0.1300	0.1500
2024-06-30	成立至今	34.6200	7.6200	27.0000	0.2800	0.1300	0.1500
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2024-03-31	近三个月	0.0700	1.4600	-1.3900	0.2500	0.1200	0.1300
2024-03-31	近六个月	-0.6700	1.4900	-2.1600	0.2100	0.1100	0.1000
2024-03-31	近一年	-0.0300	1.4900	-1.5200	0.1800	0.1000	0.0800
2024-03-31	近三年	7.2900	1.8400	5.4500	0.2600	0.1200	0.1400
2024-03-31	成立至今	35.2400	6.8900	28.3500	0.2900	0.1300	0.1600
2023-12-31	近三个月	-0.7300	0.0300	-0.7600	0.1700	0.1000	0.0700
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2023-12-31	近六个月	-0.2800	-0.3800	0.1000	0.1600	0.0900	0.0700
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2023-12-31	近一年	1.4700	0.3600	1.1100	0.1500	0.0900	0.0600
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2023-12-31	近三年	10.1600	-0.0700	10.2300	0.2800	0.1300	0.1500
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2023-12-31	成立至今	35.1500	5.3500	29.8000	0.2900	0.1300	0.1600
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2023-09-30	近三个月	0.4600	-0.4100	0.8700	0.1600	0.0800	0.0800
2023-09-30	近六个月	0.6400	0.0000	0.6400	0.1400	0.0900	0.0500
2023-09-30	近一年	2.1000	0.2100	1.8900	0.1500	0.1000	0.0500
2023-09-30	近三年	15.7900	2.1400	13.6500	0.2900	0.1300	0.1600
2023-09-30	成立至今	36.1500	5.3200	30.8300	0.2900	0.1300	0.1600
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.3700	-0.1000	0.1200	0.1000	0.0200
2023-06-30	近三个月	0.1800	0.4100	-0.2300	0.1300	0.0900	0.0400
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2023-06-30	近六个月	1.7600	0.7400	1.0200	0.1300	0.0800	0.0500
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2023-06-30	近一年	2.2300	-0.2300	2.4600	0.1700	0.1100	0.0600
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2023-06-30	近三年	22.6200	1.7800	20.8400	0.3100	0.1300	0.1800
2023-06-30	近三年	22.6200	1.7800	20.8400	0.3100	0.1300	0.1800
2023-06-30	成立至今	35.5300	5.7500	29.7800	0.3000	0.1400	0.1600
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2023-03-31	近三个月	1.5700	0.3300	1.2400	0.1400	0.0800	0.0600
2023-03-31	近六个月	1.4500	0.2100	1.2400	0.1500	0.1100	0.0400
2023-03-31	近一年	2.8000	0.0200	2.7800	0.2700	0.1200	0.1500
2023-03-31	近三年	25.2000	1.0500	24.1500	0.3100	0.1400	0.1700
2023-03-31	成立至今	35.2800	5.3200	29.9600	0.3100	0.1400	0.1700
2022-12-31	近三个月	-0.1200	-0.1200	0.0000	0.1600	0.1400	0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.4600	-0.9600	1.4200	0.2000	0.1200	0.0800
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2022-12-31	近一年	2.3700	-2.0600	4.4300	0.3700	0.1400	0.2300
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2022-12-31	近三年	25.4900	2.0900	23.4000	0.3400	0.1500	0.1900
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2022-12-31	成立至今	33.1900	4.9700	28.2200	0.3100	0.1400	0.1700
2022-12-31	成立至今	33.1900	4.9700	28.2200	0.3100	0.1400	0.1700
2022-09-30	近三个月	0.5800	-0.8500	1.4300	0.2300	0.1100	0.1200
2022-09-30	近六个月	1.3300	-0.1900	1.5200	0.3500	0.1300	0.2200
2022-09-30	近一年	4.3400	-1.1000	5.4400	0.3800	0.1400	0.2400
2022-09-30	近三年	29.9700	3.7500	26.2200	0.3400	0.1500	0.1900
2022-09-30	成立至今	33.3500	5.0900	28.2600	0.3200	0.1400	0.1800
2022-06-30	近一个月	2.5400	0.6800	1.8600	0.3300	0.1100	0.2200
2022-06-30	近三个月	0.7400	0.6600	0.0800	0.4600	0.1500	0.3100
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2022-06-30	近六个月	1.9000	-1.1100	3.0100	0.4900	0.1700	0.3200
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2022-06-30	近一年	5.4200	0.2000	5.2200	0.3900	0.1500	0.2400
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2022-06-30	近三年	31.2300	5.2200	26.0100	0.3400	0.1400	0.2000
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2022-06-30	成立至今	32.5800	5.9900	26.5900	0.3300	0.1400	0.1900
2022-06-30	成立至今	32.5800	5.9900	26.5900	0.3300	0.1400	0.1900
2022-03-31	近三个月	1.1500	-1.7600	2.9100	0.5200	0.1800	0.3400
2022-03-31	近六个月	2.9700	-0.9100	3.8800	0.4100	0.1500	0.2600
2022-03-31	近一年	4.4000	0.3200	4.0800	0.3200	0.1400	0.1800
2022-03-31	成立至今	31.6000	5.2900	26.3100	0.3200	0.1400	0.1800
2021-12-31	近三个月	1.8100	0.8600	0.9500	0.2600	0.1000	0.1600
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2021-12-31	近六个月	3.4600	1.3200	2.1400	0.2600	0.1300	0.1300
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2021-12-31	近一年	6.0500	1.6600	4.3900	0.2800	0.1400	0.1400
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2021-12-31	成立至今	30.1100	7.1800	22.9300	0.2900	0.1400	0.1500
2021-12-31	成立至今	30.1100	7.1800	22.9300	0.2900	0.1400	0.1500
2021-09-30	近三个月	1.6200	0.4500	1.1700	0.2500	0.1500	0.1000
2021-09-30	近六个月	1.3900	1.2400	0.1500	0.2000	0.1300	0.0700
2021-09-30	近一年	8.6900	3.0600	5.6300	0.2900	0.1400	0.1500
2021-09-30	成立至今	27.8000	6.2600	21.5400	0.3000	0.1400	0.1600
2021-06-30	近一个月	-0.8400	-0.3400	-0.5000	0.1000	0.1000	0.0000
2021-06-30	近三个月	-0.2300	0.7800	-1.0100	0.1200	0.1100	0.0100
2021-06-30	近三个月	-0.2300	0.7800	-1.0100	0.1200	0.1100	0.0100
2021-06-30	近六个月	2.5000	0.3300	2.1700	0.3100	0.1500	0.1600
2021-06-30	近六个月	2.5000	0.3300	2.1700	0.3100	0.1500	0.1600
2021-06-30	近一年	13.7800	1.8000	11.9800	0.3400	0.1400	0.2000
2021-06-30	近一年	13.7800	1.8000	11.9800	0.3400	0.1400	0.2000
2021-06-30	成立至今	25.7600	5.7800	19.9800	0.3000	0.1400	0.1600
2021-06-30	成立至今	25.7600	5.7800	19.9800	0.3000	0.1400	0.1600
2021-03-31	近三个月	2.7400	-0.4400	3.1800	0.4200	0.1800	0.2400
2021-03-31	近六个月	7.2000	1.8000	5.4000	0.3600	0.1500	0.2100
2021-03-31	近一年	16.6600	0.7100	15.9500	0.3400	0.1600	0.1800
2021-03-31	成立至今	26.0500	4.9600	21.0900	0.3200	0.1500	0.1700
2020-12-31	近三个月	4.3500	2.2500	2.1000	0.2900	0.1200	0.1700
2020-12-31	近三个月	4.3500	2.2500	2.1000	0.2900	0.1200	0.1700
2020-12-31	近六个月	11.0000	1.4700	9.5300	0.3600	0.1400	0.2200
2020-12-31	近六个月	11.0000	1.4700	9.5300	0.3600	0.1400	0.2200
2020-12-31	近一年	15.5900	2.5400	13.0500	0.3500	0.1600	0.1900
2020-12-31	近一年	15.5900	2.5400	13.0500	0.3500	0.1600	0.1900
2020-12-31	成立至今	22.6900	5.4300	17.2600	0.3000	0.1400	0.1600
2020-12-31	成立至今	22.6900	5.4300	17.2600	0.3000	0.1400	0.1600
2020-09-30	近三个月	6.3800	-0.7700	7.1500	0.4200	0.1500	0.2700
2020-09-30	近六个月	8.8200	-1.0700	9.8900	0.3300	0.1700	0.1600
2020-09-30	近一年	14.6000	1.7900	12.8100	0.3400	0.1500	0.1900
2020-09-30	成立至今	17.5800	3.1100	14.4700	0.3000	0.1400	0.1600
2020-06-30	近一个月	1.2000	-0.1800	1.3800	0.1500	0.1800	-0.0300
2020-06-30	近三个月	2.3000	-0.3000	2.6000	0.1700	0.1900	-0.0200
2020-06-30	近三个月	2.3000	-0.3000	2.6000	0.1700	0.1900	-0.0200
2020-06-30	近六个月	4.1400	1.0600	3.0800	0.3400	0.1800	0.1600
2020-06-30	近六个月	4.1400	1.0600	3.0800	0.3400	0.1800	0.1600
2020-06-30	近一年	9.4000	3.1500	6.2500	0.2800	0.1400	0.1400
2020-06-30	近一年	9.4000	3.1500	6.2500	0.2800	0.1400	0.1400
2020-06-30	成立至今	10.5300	3.9100	6.6200	0.2600	0.1400	0.1200
2020-06-30	成立至今	10.5300	3.9100	6.6200	0.2600	0.1400	0.1200
2020-03-31	近三个月	1.8000	1.3600	0.4400	0.4500	0.1600	0.2900
2019-12-31	近三个月	3.4500	1.5100	1.9400	0.2000	0.1000	0.1000
2019-12-31	近三个月	3.4500	1.5100	1.9400	0.2000	0.1000	0.1000
2019-12-31	近六个月	5.0600	2.0700	2.9900	0.2100	0.1000	0.1100
2019-12-31	成立至今	6.1400	2.8200	3.3200	0.1900	0.1100	0.0800
2019-09-30	近三个月	1.5500	0.5500	1.0000	0.2100	0.1100	0.1000

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