永赢凯利债券(007427) - 净值表现 - 搜狐基金

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永赢凯利债券(007427)

2025-06-06 1.0741

0.0559%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.1800	-1.1900	1.0100	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近六个月	1.7100	1.0200	0.6900	0.0700	0.1100	-0.0400
2025-03-31	近一年	3.5800	2.3500	1.2300	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-03-31	近三年	11.1200	6.3100	4.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	近五年	17.6500	6.6000	11.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	成立至今	23.3700	10.0400	13.3300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.9000	2.2300	-0.3300	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.9000	2.2300	-0.3300	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.2400	2.5000	-0.2600	0.0700	0.1000	-0.0300
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2024-12-31	近一年	5.1600	4.9800	0.1800	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-12-31	近三年	11.9600	7.6900	4.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	近五年	20.0300	9.8800	10.1500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	23.5900	11.3600	12.2300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.3300	0.2600	0.0700	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.8300	1.3200	0.5100	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	4.1200	3.5300	0.5900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	11.0800	5.9700	5.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	18.9700	8.1400	10.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	21.2900	8.9300	12.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5300	0.6500	-0.1200	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4900	1.0600	0.4300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.8700	2.4200	0.4500	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	4.4700	3.2700	1.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	11.7700	6.5800	5.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	20.4000	8.3500	12.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	20.8900	8.6500	12.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.3500	1.3500	0.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.2400	2.1800	0.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.2300	3.1500	1.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	成立至今	19.1100	7.5100	11.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8800	0.8200	0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.5600	0.8300	0.7300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.3900	2.0600	2.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	10.9700	4.7400	6.2300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	17.5200	6.0800	11.4400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.6700	0.0100	0.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-09-30	成立至今	16.5000	5.2100	11.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近三个月	1.2600	0.9400	0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.7900	1.2200	1.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.9300	1.3500	1.5800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.1100	2.9900	7.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.1400	0.1200	0.0200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	成立至今	12.4200	3.8100	8.6100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-03-31	近一年	2.1000	-1.6800	3.7800	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	成立至今	7.0600	1.4900	5.5700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.6900	0.6400	0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近六个月	0.7600	-0.8500	1.6100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.7600	-0.8500	1.6100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.8500	-0.0600	2.9100	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.8500	-0.0600	2.9100	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	成立至今	5.9000	1.2800	4.6200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	5.9000	1.2800	4.6200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近三个月	0.0800	-1.4800	1.5600	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.3100	-2.5000	2.8100	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	3.1700	-0.0900	3.2600	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	成立至今	5.1800	0.6400	4.5400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.7700	-0.9400	0.1700	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.2300	-1.0400	1.2700	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.2300	-1.0400	1.2700	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.0700	0.7900	1.2800	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.0700	0.7900	1.2800	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.6700	1.8700	2.8000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.6700	1.8700	2.8000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	5.1000	2.1500	2.9500	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	5.1000	2.1500	2.9500	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.8400	1.8500	-0.0100	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.0000	0.6100	0.3900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0000	0.6100	0.3900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.5500	1.0700	1.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	2.9700	1.3500	1.6200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.5300	0.4600	1.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	成立至今	0.4100	0.2700	0.1400	0.0200	0.0400	-0.0200

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