兴全多维价值混合C(007450) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴全多维价值混合C(007450)

2025-04-23 1.7272

0.6703%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	7.5800	1.9300	5.6500	1.3700	0.8200	0.5500
2025-03-31	近六个月	9.4500	0.8100	8.6400	1.6300	1.0400	0.5900
2025-03-31	近一年	22.8400	14.7900	8.0500	1.5500	0.9800	0.5700
2025-03-31	近三年	4.4300	1.4000	3.0300	1.3800	0.9000	0.4800
2025-03-31	近五年	66.0000	7.0800	58.9200	1.3400	0.9200	0.4200
2025-03-31	成立至今	79.7600	4.9600	74.8000	1.3300	0.9300	0.4000
2024-12-31	近三个月	1.7400	-1.1000	2.8400	1.8500	1.2200	0.6300
2024-12-31	近三个月	1.7400	-1.1000	2.8400	1.8500	1.2200	0.6300
2024-12-31	近六个月	15.2900	12.0200	3.2700	1.8000	1.1800	0.6200
2024-12-31	近六个月	15.2900	12.0200	3.2700	1.8000	1.1800	0.6200
2024-12-31	近一年	4.9000	14.4500	-9.5500	1.7200	0.9900	0.7300
2024-12-31	近一年	4.9000	14.4500	-9.5500	1.7200	0.9900	0.7300
2024-12-31	近三年	-19.1100	-10.5100	-8.6000	1.3900	0.9500	0.4400
2024-12-31	近三年	-19.1100	-10.5100	-8.6000	1.3900	0.9500	0.4400
2024-12-31	近五年	51.5300	-3.8700	55.4000	1.3900	0.9600	0.4300
2024-12-31	近五年	51.5300	-3.8700	55.4000	1.3900	0.9600	0.4300
2024-12-31	成立至今	67.0900	2.9700	64.1200	1.3300	0.9300	0.4000
2024-12-31	成立至今	67.0900	2.9700	64.1200	1.3300	0.9300	0.4000
2024-09-30	近三个月	13.3200	13.2700	0.0500	1.7700	1.1400	0.6300
2024-09-30	近六个月	12.2300	13.8700	-1.6400	1.4900	0.9200	0.5700
2024-09-30	近一年	-0.8000	9.8300	-10.6300	1.5400	0.8500	0.6900
2024-09-30	近三年	-7.9800	-9.7600	1.7800	1.3200	0.9000	0.4200
2024-09-30	近五年	63.7200	3.0700	60.6500	1.3300	0.9300	0.4000
2024-09-30	成立至今	64.2400	4.1200	60.1200	1.3000	0.9200	0.3800
2024-06-30	近一个月	-1.5000	-2.1700	0.6700	0.9200	0.3900	0.5300
2024-06-30	近三个月	-0.9600	0.5300	-1.4900	1.1200	0.6100	0.5100
2024-06-30	近三个月	-0.9600	0.5300	-1.4900	1.1200	0.6100	0.5100
2024-06-30	近六个月	-9.0200	2.1600	-11.1800	1.6200	0.7300	0.8900
2024-06-30	近六个月	-9.0200	2.1600	-11.1800	1.6200	0.7300	0.8900
2024-06-30	近一年	-18.9500	-6.5100	-12.4400	1.3200	0.7300	0.5900
2024-06-30	近一年	-18.9500	-6.5100	-12.4400	1.3200	0.7300	0.5900
2024-06-30	近三年	-16.7200	-25.8200	9.1000	1.2600	0.8700	0.3900
2024-06-30	近三年	-16.7200	-25.8200	9.1000	1.2600	0.8700	0.3900
2024-06-30	近五年	42.9100	-10.1700	53.0800	1.2800	0.9100	0.3700
2024-06-30	成立至今	44.9300	-8.0800	53.0100	1.2700	0.9100	0.3600
2024-06-30	成立至今	44.9300	-8.0800	53.0100	1.2700	0.9100	0.3600
2024-03-31	近三个月	-8.1300	1.6300	-9.7600	2.0200	0.8500	1.1700
2024-03-31	近六个月	-11.6100	-3.5500	-8.0600	1.5900	0.7700	0.8200
2024-03-31	近一年	-21.4400	-10.1000	-11.3400	1.2700	0.7500	0.5200
2024-03-31	近三年	-7.6100	-24.5500	16.9400	1.2600	0.8800	0.3800
2024-03-31	成立至今	46.3400	-8.5600	54.9000	1.2800	0.9200	0.3600
2023-12-31	近三个月	-3.7900	-5.0900	1.3000	1.0300	0.6800	0.3500
2023-12-31	近三个月	-3.7900	-5.0900	1.3000	1.0300	0.6800	0.3500
2023-12-31	近六个月	-10.9200	-8.4900	-2.4300	0.9600	0.7200	0.2400
2023-12-31	近六个月	-10.9200	-8.4900	-2.4300	0.9600	0.7200	0.2400
2023-12-31	近一年	-11.4500	-8.7700	-2.6800	0.9000	0.7100	0.1900
2023-12-31	近一年	-11.4500	-8.7700	-2.6800	0.9000	0.7100	0.1900
2023-12-31	近三年	0.5000	-26.3300	26.8300	1.2000	0.9100	0.2900
2023-12-31	近三年	0.5000	-26.3300	26.8300	1.2000	0.9100	0.2900
2023-12-31	成立至今	59.2900	-10.0300	69.3200	1.2300	0.9200	0.3100
2023-12-31	成立至今	59.2900	-10.0300	69.3200	1.2300	0.9200	0.3100
2023-09-30	近三个月	-7.4100	-3.5800	-3.8300	0.8900	0.7600	0.1300
2023-09-30	近六个月	-11.1200	-6.7900	-4.3300	0.8600	0.7300	0.1300
2023-09-30	近一年	-1.2100	-0.2900	-0.9200	0.9400	0.8600	0.0800
2023-09-30	近三年	18.6100	-14.2300	32.8400	1.2000	0.9100	0.2900
2023-09-30	成立至今	65.5600	-5.2000	70.7600	1.2400	0.9300	0.3100
2023-06-30	近一个月	0.9100	1.9000	-0.9900	0.8900	0.7600	0.1300
2023-06-30	近三个月	-4.0100	-3.3400	-0.6700	0.8300	0.6900	0.1400
2023-06-30	近三个月	-4.0100	-3.3400	-0.6700	0.8300	0.6900	0.1400
2023-06-30	近六个月	-0.6000	-0.3100	-0.2900	0.8300	0.7100	0.1200
2023-06-30	近六个月	-0.6000	-0.3100	-0.2900	0.8300	0.7100	0.1200
2023-06-30	近一年	-3.7400	-9.4600	5.7200	1.0000	0.8600	0.1400
2023-06-30	近一年	-3.7400	-9.4600	5.7200	1.0000	0.8600	0.1400
2023-06-30	近三年	40.7100	-7.3000	48.0100	1.2600	0.9400	0.3200
2023-06-30	近三年	40.7100	-7.3000	48.0100	1.2600	0.9400	0.3200
2023-06-30	成立至今	78.8100	-1.6800	80.4900	1.2600	0.9400	0.3200
2023-06-30	成立至今	78.8100	-1.6800	80.4900	1.2600	0.9400	0.3200
2023-03-31	近三个月	3.5500	3.1300	0.4200	0.8200	0.7200	0.1000
2023-03-31	近六个月	11.1600	6.9700	4.1900	1.0100	0.9800	0.0300
2023-03-31	近一年	8.2100	-1.7400	9.9500	1.2800	0.9700	0.3100
2023-03-31	近三年	72.0200	3.7600	68.2600	1.2800	0.9500	0.3300
2023-03-31	成立至今	86.2800	1.7100	84.5700	1.2800	0.9600	0.3200
2022-12-31	近三个月	7.3500	3.7200	3.6300	1.1700	1.1800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	7.3500	3.7200	3.6300	1.1700	1.1800	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-3.1500	-9.1800	6.0300	1.1400	0.9800	0.1600
2022-12-31	近六个月	-3.1500	-9.1800	6.0300	1.1400	0.9800	0.1600
2022-12-31	近一年	-12.9100	-14.2900	1.3800	1.4400	1.0900	0.3500
2022-12-31	近一年	-12.9100	-14.2900	1.3800	1.4400	1.0900	0.3500
2022-12-31	近三年	63.1400	-7.9300	71.0700	1.4000	1.0200	0.3800
2022-12-31	近三年	63.1400	-7.9300	71.0700	1.4000	1.0200	0.3800
2022-12-31	成立至今	79.8900	-1.3800	81.2700	1.3000	0.9700	0.3300
2022-12-31	成立至今	79.8900	-1.3800	81.2700	1.3000	0.9700	0.3300
2022-09-30	近三个月	-9.7800	-12.4400	2.6600	1.1100	0.7400	0.3700
2022-09-30	近六个月	-2.6500	-8.1400	5.4900	1.5000	0.9600	0.5400
2022-09-30	近一年	-6.1100	-17.5900	11.4800	1.4200	0.9700	0.4500
2022-09-30	近三年	67.0500	-5.8700	72.9200	1.3700	0.9800	0.3900
2022-09-30	成立至今	67.5800	-4.9200	72.5000	1.3100	0.9600	0.3500
2022-06-30	近一个月	7.6100	6.2600	1.3500	1.2800	0.9100	0.3700
2022-06-30	近三个月	7.9100	4.9100	3.0000	1.8400	1.1400	0.7000
2022-06-30	近三个月	7.9100	4.9100	3.0000	1.8400	1.1400	0.7000
2022-06-30	近六个月	-10.0700	-5.6300	-4.4400	1.7200	1.2100	0.5100
2022-06-30	近六个月	-10.0700	-5.6300	-4.4400	1.7200	1.2100	0.5100
2022-06-30	近一年	6.7300	-12.3600	19.0900	1.4300	1.0200	0.4100
2022-06-30	近一年	6.7300	-12.3600	19.0900	1.4300	1.0200	0.4100
2022-06-30	近三年	83.1700	6.1200	77.0500	1.3400	0.9700	0.3700
2022-06-30	近三年	83.1700	6.1200	77.0500	1.3400	0.9700	0.3700
2022-06-30	成立至今	85.7500	8.5900	77.1600	1.3300	0.9700	0.3600
2022-06-30	成立至今	85.7500	8.5900	77.1600	1.3300	0.9700	0.3600
2022-03-31	近三个月	-16.6600	-10.0500	-6.6100	1.5700	1.2700	0.3000
2022-03-31	近六个月	-3.5500	-10.2800	6.7300	1.3200	0.9900	0.3300
2022-03-31	近一年	8.6700	-14.5900	23.2600	1.2200	0.9200	0.3000
2022-03-31	成立至今	72.1400	3.5100	68.6300	1.2800	0.9600	0.3200
2021-12-31	近三个月	15.7300	-0.2700	16.0000	0.9900	0.6000	0.3900
2021-12-31	近三个月	15.7300	-0.2700	16.0000	0.9900	0.6000	0.3900
2021-12-31	近六个月	18.6900	-7.1300	25.8200	1.0900	0.8100	0.2800
2021-12-31	近六个月	18.6900	-7.1300	25.8200	1.0900	0.8100	0.2800
2021-12-31	近一年	30.3200	-5.7900	36.1100	1.1900	0.8700	0.3200
2021-12-31	近一年	30.3200	-5.7900	36.1100	1.1900	0.8700	0.3200
2021-12-31	成立至今	106.5600	15.0700	91.4900	1.2400	0.9200	0.3200
2021-12-31	成立至今	106.5600	15.0700	91.4900	1.2400	0.9200	0.3200
2021-09-30	近三个月	2.5600	-6.8900	9.4500	1.1900	0.9600	0.2300
2021-09-30	近六个月	12.6800	-4.8000	17.4800	1.1200	0.8400	0.2800
2021-09-30	近一年	27.8700	4.3800	23.4900	1.2100	0.9000	0.3100
2021-09-30	成立至今	78.4800	15.3700	63.1100	1.2700	0.9500	0.3200
2021-06-30	近一个月	3.5200	-1.1500	4.6700	1.1900	0.5800	0.6100
2021-06-30	近三个月	9.8700	2.2400	7.6300	1.0500	0.7000	0.3500
2021-06-30	近三个月	9.8700	2.2400	7.6300	1.0500	0.7000	0.3500
2021-06-30	近六个月	9.8000	1.4500	8.3500	1.2800	0.9400	0.3400
2021-06-30	近六个月	9.8000	1.4500	8.3500	1.2800	0.9400	0.3400
2021-06-30	近一年	36.9500	16.8300	20.1200	1.3200	0.9400	0.3800
2021-06-30	近一年	36.9500	16.8300	20.1200	1.3200	0.9400	0.3800
2021-06-30	成立至今	74.0300	23.9100	50.1200	1.2800	0.9500	0.3300
2021-06-30	成立至今	74.0300	23.9100	50.1200	1.2800	0.9500	0.3300
2021-03-31	近三个月	-0.0600	-0.7700	0.7100	1.4900	1.1500	0.3400
2021-03-31	近六个月	13.4800	9.6500	3.8300	1.3100	0.9500	0.3600
2021-03-31	近一年	46.2700	23.6400	22.6300	1.3500	0.9600	0.3900
2021-03-31	成立至今	58.4000	21.1900	37.2100	1.3100	0.9800	0.3300
2020-12-31	近三个月	13.5500	10.5000	3.0500	1.1200	0.7000	0.4200
2020-12-31	近三个月	13.5500	10.5000	3.0500	1.1200	0.7000	0.4200
2020-12-31	近六个月	24.7200	15.1600	9.5600	1.3600	0.9400	0.4200
2020-12-31	近六个月	24.7200	15.1600	9.5600	1.3600	0.9400	0.4200
2020-12-31	近一年	43.7400	14.0200	29.7200	1.5300	1.0800	0.4500
2020-12-31	近一年	43.7400	14.0200	29.7200	1.5300	1.0800	0.4500
2020-12-31	成立至今	58.5000	22.1300	36.3700	1.2800	0.9500	0.3300
2020-12-31	成立至今	58.5000	22.1300	36.3700	1.2800	0.9500	0.3300
2020-09-30	近三个月	9.8400	4.2200	5.6200	1.5600	1.1200	0.4400
2020-09-30	近六个月	28.8900	12.7600	16.1300	1.3800	0.9800	0.4000
2020-09-30	近一年	39.1300	9.4200	29.7100	1.4800	1.0600	0.4200
2020-09-30	成立至今	39.5800	10.5300	29.0500	1.3100	0.9900	0.3200
2020-06-30	近一个月	9.3900	5.5200	3.8700	1.0600	0.7800	0.2800
2020-06-30	近三个月	17.3500	8.2000	9.1500	1.1600	0.8000	0.3600
2020-06-30	近三个月	17.3500	8.2000	9.1500	1.1600	0.8000	0.3600
2020-06-30	近六个月	15.2400	-0.9900	16.2300	1.7000	1.2200	0.4800
2020-06-30	近六个月	15.2400	-0.9900	16.2300	1.7000	1.2200	0.4800
2020-06-30	近一年	25.3100	3.6500	21.6600	1.2700	0.9600	0.3100
2020-06-30	近一年	25.3100	3.6500	21.6600	1.2700	0.9600	0.3100
2020-06-30	成立至今	27.0800	6.0600	21.0200	1.2400	0.9500	0.2900
2020-06-30	成立至今	27.0800	6.0600	21.0200	1.2400	0.9500	0.2900
2020-03-31	近三个月	-1.8000	-8.4900	6.6900	2.1200	1.5300	0.5900
2019-12-31	近三个月	9.9200	6.0400	3.8800	0.7900	0.5700	0.2200
2019-12-31	近三个月	9.9200	6.0400	3.8800	0.7900	0.5700	0.2200
2019-12-31	近六个月	8.7400	4.6800	4.0600	0.6500	0.6400	0.0100
2019-12-31	成立至今	10.2700	7.1100	3.1600	0.6300	0.6600	-0.0300
2019-09-30	近三个月	-1.0700	-1.2800	0.2100	0.4900	0.7000	-0.2100

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