浙商惠睿纯债A(007459) - 净值表现 - 搜狐基金

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浙商惠睿纯债A(007459)

2026-10-16 1.0118

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2026-06-30	近三个月	0.3000	0.5700	-0.2700	0.0100	0.0300	-0.0200
2026-06-30	近六个月	0.5900	0.8800	-0.2900	0.0100	0.0300	-0.0200
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2026-06-30	近五年	11.1900	8.3500	2.8400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2026-03-31	近三个月	0.2900	0.3000	-0.0100	0.0100	0.0300	-0.0200
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2025-09-30	近三个月	-0.1300	-1.1200	0.9900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	1.2000	1.8800	-0.6800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	成立至今	1.2000	1.8800	-0.6800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.3900	0.1500	0.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近六个月	0.7800	0.7100	0.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-03-31	近一年	1.2300	1.8900	-0.6600	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-03-31	成立至今	0.6300	1.5700	-0.9400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.3900	0.5600	-0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.3900	0.5600	-0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近六个月	0.6300	1.3000	-0.6700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近六个月	0.6300	1.3000	-0.6700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近一年	1.0700	1.9800	-0.9100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近一年	1.0700	1.9800	-0.9100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	成立至今	0.2400	1.4200	-1.1800	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	成立至今	0.2400	1.4200	-1.1800	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近三个月	0.2400	0.7400	-0.5000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近三个月	0.2000	0.4300	-0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.2000	0.4300	-0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	0.4300	0.6700	-0.2400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近一年	1.0000	0.1400	0.8600	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	成立至今	-0.3900	0.1100	-0.5000	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.2300	0.2400	-0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2021-03-31	近六个月	0.9900	0.8200	0.1700	0.0300	0.0300	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.7500	0.5900	0.1600	0.0400	0.0300	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7500	0.5900	0.1600	0.0400	0.0300	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.5700	-0.5300	1.1000	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.5700	-0.5300	1.1000	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	成立至今	-0.8200	-0.5500	-0.2700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	-0.8200	-0.5500	-0.2700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.1800	-1.1100	0.9300	0.0700	0.0600	0.0100
2020-09-30	近六个月	-1.7900	-1.8600	0.0700	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	成立至今	-1.5600	-1.1300	-0.4300	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一个月	-1.0400	-0.7200	-0.3200	0.1400	0.1000	0.0400
2020-06-30	近三个月	-1.6100	-0.7600	-0.8500	0.1100	0.1000	0.0100
2020-06-30	近三个月	-1.6100	-0.7600	-0.8500	0.1100	0.1000	0.0100
2020-06-30	成立至今	-1.3800	-0.0200	-1.3600	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	-1.3800	-0.0200	-1.3600	0.0800	0.0800	0.0000

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