南方日添益货币F(007521) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方日添益货币F(007521)

2026-11-04 0.2632

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-09-30	近三个月	0.2644	0.3403	-0.0759	0.0010	0.0000	0.0010
2026-09-30	近六个月	0.5645	0.6769	-0.1124	0.0010	0.0000	0.0010
2026-09-30	近一年	1.2064	1.3617	-0.1553	0.0008	0.0000	0.0008
2026-09-30	近三年	4.8486	4.1599	0.6887	0.0012	0.0000	0.0012
2026-09-30	近五年	9.0019	7.0318	1.9701	0.0013	0.0000	0.0013
2026-09-30	成立至今	14.6442	10.4682	4.1760	0.0014	0.0000	0.0014
2026-09-30		13.6829	9.9875	3.6954	0.0013	0.0000	0.0013
2026-06-30	近三个月	0.2993	0.3366	-0.0373	0.0010	0.0000	0.0010
2026-06-30	近三个月	0.2993	0.3366	-0.0373	0.0010	0.0000	0.0010
2026-06-30	近六个月	0.6155	0.6747	-0.0592	0.0008	0.0000	0.0008
2026-06-30	近六个月	0.6155	0.6747	-0.0592	0.0008	0.0000	0.0008
2026-06-30	近一年	1.2717	1.3694	-0.0977	0.0006	0.0000	0.0006
2026-06-30	近一年	1.2717	1.3694	-0.0977	0.0006	0.0000	0.0006
2026-06-30	近三年	5.0866	4.1772	0.9094	0.0012	0.0000	0.0012
2026-06-30	近三年	5.0866	4.1772	0.9094	0.0012	0.0000	0.0012
2026-06-30	近五年	9.2813	7.0591	2.2222	0.0012	0.0000	0.0012
2026-06-30	近五年	9.2813	7.0591	2.2222	0.0012	0.0000	0.0012
2026-06-30	成立至今	14.3418	10.1279	4.2139	0.0013	0.0000	0.0013
2026-06-30	成立至今	14.3418	10.1279	4.2139	0.0013	0.0000	0.0013
2026-06-30		14.1273	10.0250	4.1023	0.0013	0.0000	0.0013
2026-06-30		14.1273	10.0250	4.1023	0.0013	0.0000	0.0013
2026-03-31	近三个月	0.3153	0.3381	-0.0228	0.0004	0.0000	0.0004
2026-03-31	近六个月	0.6383	0.6848	-0.0465	0.0003	0.0000	0.0003
2026-03-31	近一年	1.3266	1.3781	-0.0515	0.0005	0.0000	0.0005
2026-03-31	近三年	5.3358	4.1955	1.1403	0.0012	0.0000	0.0012
2026-03-31	近五年	9.5229	7.0872	2.4357	0.0012	0.0000	0.0012
2026-03-31	成立至今	14.0006	9.7913	4.2093	0.0013	0.0000	0.0013
2025-12-31	近三个月	0.3220	0.3456	-0.0236	0.0002	0.0000	0.0002
2025-12-31	近三个月	0.3220	0.3456	-0.0236	0.0002	0.0000	0.0002
2025-12-31	近六个月	0.6522	0.6924	-0.0402	0.0003	0.0000	0.0003
2025-12-31	近六个月	0.6522	0.6924	-0.0402	0.0003	0.0000	0.0003
2025-12-31	近一年	1.3964	1.3781	0.0183	0.0006	0.0000	0.0006
2025-12-31	近一年	1.3964	1.3781	0.0183	0.0006	0.0000	0.0006
2025-12-31	近三年	5.5675	4.1955	1.3720	0.0011	0.0000	0.0011
2025-12-31	近三年	5.5675	4.1955	1.3720	0.0011	0.0000	0.0011
2025-12-31	近五年	9.7637	7.0872	2.6765	0.0012	0.0000	0.0012
2025-12-31	近五年	9.7637	7.0872	2.6765	0.0012	0.0000	0.0012
2025-12-31	成立至今	13.6424	9.4213	4.2211	0.0013	0.0000	0.0013
2025-12-31	成立至今	13.6424	9.4213	4.2211	0.0013	0.0000	0.0013
2025-09-30	近三个月	0.3292	0.3456	-0.0164	0.0004	0.0000	0.0004
2025-09-30	近六个月	0.6839	0.6886	-0.0047	0.0006	0.0000	0.0006
2025-09-30	近一年	1.5043	1.3781	0.1262	0.0007	0.0000	0.0007
2025-09-30	近三年	5.6705	4.1955	1.4750	0.0011	0.0000	0.0011
2025-09-30	近五年	10.0373	7.0872	2.9501	0.0011	0.0000	0.0011
2025-09-30	成立至今	13.2776	9.0445	4.2331	0.0012	0.0000	0.0012
2025-06-30	近一个月	0.1171	0.1126	0.0045	0.0011	0.0000	0.0011
2025-06-30	近三个月	0.3536	0.3418	0.0118	0.0007	0.0000	0.0007
2025-06-30	近三个月	0.3536	0.3418	0.0118	0.0007	0.0000	0.0007
2025-06-30	近六个月	0.7394	0.6810	0.0584	0.0007	0.0000	0.0007
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2025-06-30	近一年	1.6294	1.3781	0.2513	0.0008	0.0000	0.0008
2025-06-30	近一年	1.6294	1.3781	0.2513	0.0008	0.0000	0.0008
2025-06-30	近三年	5.7335	4.1955	1.5380	0.0011	0.0000	0.0011
2025-06-30	近三年	5.7335	4.1955	1.5380	0.0011	0.0000	0.0011
2025-06-30	近五年	10.1281	7.0872	3.0409	0.0011	0.0000	0.0011
2025-06-30	成立至今	12.9060	8.6690	4.2370	0.0012	0.0000	0.0012
2025-06-30	成立至今	12.9060	8.6690	4.2370	0.0012	0.0000	0.0012
2025-03-31	近三个月	0.3844	0.3381	0.0463	0.0007	0.0000	0.0007
2025-03-31	近六个月	0.8148	0.6848	0.1300	0.0007	0.0000	0.0007
2025-03-31	近一年	1.7646	1.3781	0.3865	0.0008	0.0000	0.0008
2025-03-31	近三年	5.8574	4.1955	1.6619	0.0010	0.0000	0.0010
2025-03-31	近五年	10.2206	7.0872	3.1334	0.0011	0.0000	0.0011
2025-03-31	成立至今	12.5081	8.2988	4.2093	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近三个月	0.4287	0.3456	0.0831	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近三个月	0.4287	0.3456	0.0831	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近六个月	0.8834	0.6924	0.1910	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近六个月	0.8834	0.6924	0.1910	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近一年	1.9417	1.3819	0.5598	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近一年	1.9417	1.3819	0.5598	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近三年	6.0071	4.1955	1.8116	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近三年	6.0071	4.1955	1.8116	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近五年	10.4647	7.0913	3.3734	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近五年	10.4647	7.0913	3.3734	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	成立至今	12.0773	7.9339	4.1434	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	成立至今	12.0773	7.9339	4.1434	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近三个月	0.4528	0.3456	0.1072	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近六个月	0.9421	0.6886	0.2535	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近一年	2.0635	1.3819	0.6816	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近三年	6.1065	4.1955	1.9110	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近五年	10.6631	7.0913	3.5718	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	成立至今	11.5988	7.5621	4.0367	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近一个月	0.1586	0.1126	0.0460	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4872	0.3418	0.1454	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三个月	0.4872	0.3418	0.1454	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近六个月	1.0490	0.6848	0.3642	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近六个月	1.0490	0.6848	0.3642	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一年	2.1033	1.3819	0.7214	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一年	2.1033	1.3819	0.7214	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三年	6.1789	4.1955	1.9834	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三年	6.1789	4.1955	1.9834	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近五年	10.8874	7.0913	3.7961	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	成立至今	11.0958	7.1917	3.9041	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	成立至今	11.0958	7.1917	3.9041	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近三个月	0.5591	0.3418	0.2173	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近六个月	1.1109	0.6886	0.4223	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	2.1541	1.3819	0.7722	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近三年	6.2147	4.1955	2.0192	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	成立至今	10.5572	6.8265	3.7307	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近三个月	0.5487	0.3456	0.2031	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三个月	0.5487	0.3456	0.2031	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	1.0433	0.6924	0.3509	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	1.0433	0.6924	0.3509	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	2.1305	1.3781	0.7524	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	2.1305	1.3781	0.7524	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三年	6.1901	4.1916	1.9985	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三年	6.1901	4.1916	1.9985	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	成立至今	9.9425	6.4626	3.4799	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	成立至今	9.9425	6.4626	3.4799	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近三个月	0.4919	0.3456	0.1463	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近六个月	1.0317	0.6886	0.3431	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近一年	1.9997	1.3781	0.6216	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近三年	6.2148	4.1916	2.0232	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	成立至今	9.3425	6.0960	3.2465	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近一个月	0.1704	0.1126	0.0578	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.5371	0.3418	0.1953	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.5371	0.3418	0.1953	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	1.0760	0.6810	0.3950	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近六个月	1.0760	0.6810	0.3950	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近一年	1.8952	1.3781	0.5171	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近一年	1.8952	1.3781	0.5171	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三年	6.1302	4.1916	1.9386	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-06-30	成立至今	8.8073	5.7306	3.0767	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	成立至今	8.8073	5.7306	3.0767	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近三个月	0.5359	0.3381	0.1978	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近六个月	0.9581	0.6848	0.2733	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近一年	1.8283	1.3781	0.4502	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近三年	6.0255	4.1916	1.8339	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	成立至今	8.2260	5.3704	2.8556	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三个月	0.4199	0.3456	0.0743	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三个月	0.4199	0.3456	0.0743	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近六个月	0.8105	0.6924	0.1181	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.8105	0.6924	0.1181	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.8186	1.3781	0.4405	0.0010	0.0000	0.0010
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2022-12-31	近三年	6.1002	4.1955	1.9047	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	6.1002	4.1955	1.9047	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	成立至今	7.6490	5.0154	2.6336	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	成立至今	7.6490	5.0154	2.6336	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近三个月	0.3890	0.3456	0.0434	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近六个月	0.8620	0.6886	0.1734	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近一年	1.9230	1.3781	0.5449	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近三年	6.3000	4.1955	2.1045	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	成立至今	7.1989	4.6537	2.5452	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近一个月	0.1466	0.1126	0.0340	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三个月	0.4712	0.3418	0.1294	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.4712	0.3418	0.1294	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	1.0000	0.6810	0.3190	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近六个月	1.0000	0.6810	0.3190	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	2.0575	1.3781	0.6794	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	2.0575	1.3781	0.6794	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	6.5832	4.1955	2.3877	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三年	6.5832	4.1955	2.3877	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	成立至今	6.7835	4.2933	2.4902	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	成立至今	6.7835	4.2933	2.4902	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近三个月	0.5264	0.3381	0.1883	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近六个月	1.0520	0.6848	0.3672	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近一年	2.1082	1.3781	0.7301	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	成立至今	6.2827	3.9380	2.3447	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三个月	0.5229	0.3456	0.1773	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三个月	0.5229	0.3456	0.1773	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近六个月	1.0470	0.6924	0.3546	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近六个月	1.0470	0.6924	0.3546	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近一年	2.1177	1.3781	0.7396	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近一年	2.1177	1.3781	0.7396	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	成立至今	5.7262	3.5878	2.1384	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	成立至今	5.7262	3.5878	2.1384	0.0013	0.0000	0.0013
2021-09-30	近三个月	0.5214	0.3456	0.1758	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近六个月	1.0452	0.6886	0.3566	0.0013	0.0000	0.0013
2021-09-30	近一年	2.1677	1.3781	0.7896	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	成立至今	5.1763	3.2310	1.9453	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近一个月	0.1859	0.1126	0.0733	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三个月	0.5211	0.3418	0.1793	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三个月	0.5211	0.3418	0.1793	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近六个月	1.0597	0.6810	0.3787	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近六个月	1.0597	0.6810	0.3787	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	2.0565	1.3781	0.6784	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近一年	2.0565	1.3781	0.6784	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	成立至今	4.6308	2.8755	1.7553	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	成立至今	4.6308	2.8755	1.7553	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近三个月	0.5358	0.3381	0.1977	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近六个月	1.1109	0.6848	0.4261	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近一年	1.9720	1.3781	0.5939	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	成立至今	4.0884	2.5251	1.5633	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近三个月	0.5721	0.3456	0.2265	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近三个月	0.5721	0.3456	0.2265	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近六个月	0.9863	0.6924	0.2939	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近六个月	0.9863	0.6924	0.2939	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	2.0441	1.3819	0.6622	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	2.0441	1.3819	0.6622	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	成立至今	3.5337	2.1796	1.3541	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	成立至今	3.5337	2.1796	1.3541	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近三个月	0.4119	0.3456	0.0663	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近六个月	0.8516	0.6886	0.1630	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近一年	2.0816	1.3819	0.6997	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	成立至今	2.9448	1.8277	1.1171	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近一个月	0.1279	0.1126	0.0153	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近三个月	0.4379	0.3418	0.0961	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近三个月	0.4379	0.3418	0.0961	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近六个月	1.0474	0.6848	0.3626	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近六个月	1.0474	0.6848	0.3626	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	2.3301	1.3819	0.9482	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.3301	1.3819	0.9482	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	成立至今	2.5224	1.4770	1.0454	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	成立至今	2.5224	1.4770	1.0454	0.0012	0.0000	0.0012
2020-03-31	近三个月	0.6068	0.3418	0.2650	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近三个月	0.6091	0.3456	0.2635	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.6091	0.3456	0.2635	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近六个月	1.2694	0.6924	0.5770	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	成立至今	1.4598	0.7868	0.6730	0.0007	0.0000	0.0007
2019-09-30	近三个月	0.6563	0.3456	0.3107	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	成立至今	0.1880	0.0938	0.0942	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	成立至今	0.1880	0.0938	0.0942	0.0004	0.0000	0.0004

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