南方恒新39个月定开债券A(007567) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方恒新39个月定开债券A(007567)

2025-12-01 1.0397

0.0192%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	0.7000	0.8600	-0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2025-09-30	近六个月	1.3800	1.7200	-0.3400	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-06-30	近一个月	0.2400	0.2900	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2025-06-30	近三个月	0.6800	0.8500	-0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-06-30	近六个月	1.2500	1.7100	-0.4600	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-06-30	近一年	2.7400	3.5100	-0.7700	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-06-30	近五年	18.3400	20.4600	-2.1200	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-03-31	近三个月	0.5700	0.8500	-0.2800	0.0100	0.0200	-0.0100
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2024-12-31	近三个月	0.8400	0.8800	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近六个月	1.4800	1.7700	-0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近一年	2.6900	3.5900	-0.9000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近三年	8.9300	11.5700	-2.6400	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近五年	19.2800	20.9000	-1.6200	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-12-31	成立至今	21.1500	23.0500	-1.9000	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.6300	0.8900	-0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	10.0600	11.8000	-1.7400	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	19.3900	20.9100	-1.5200	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.2900	0.3200	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.8800	0.9900	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.8800	0.9900	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.7900	1.9900	-0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.7900	1.9900	-0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近一年	4.6500	4.0900	0.5600	0.0200	0.0100	0.0100
2021-06-30	近一年	4.6500	4.0900	0.5600	0.0200	0.0100	0.0100
2021-06-30	成立至今	8.4700	8.1500	0.3200	0.0200	0.0100	0.0100
2021-06-30	成立至今	8.4700	8.1500	0.3200	0.0200	0.0100	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.9000	0.9900	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	近六个月	2.0000	2.0200	-0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2021-03-31	近一年	4.8000	4.1300	0.6700	0.0200	0.0100	0.0100
2021-03-31	成立至今	7.5200	7.0900	0.4300	0.0200	0.0100	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0900	1.0200	0.0700	0.0200	0.0100	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0900	1.0200	0.0700	0.0200	0.0100	0.0100
2020-12-31	近六个月	2.8100	2.0600	0.7500	0.0200	0.0100	0.0100
2020-12-31	近六个月	2.8100	2.0600	0.7500	0.0200	0.0100	0.0100
2020-12-31	近一年	4.9100	4.1900	0.7200	0.0200	0.0100	0.0100
2020-12-31	近一年	4.9100	4.1900	0.7200	0.0200	0.0100	0.0100
2020-12-31	成立至今	6.5600	6.0400	0.5200	0.0200	0.0100	0.0100
2020-12-31	成立至今	6.5600	6.0400	0.5200	0.0200	0.0100	0.0100
2020-09-30	近三个月	1.7000	1.0300	0.6700	0.0300	0.0100	0.0200
2020-09-30	近六个月	2.7500	2.0700	0.6800	0.0200	0.0100	0.0100
2020-09-30	近一年	4.8700	4.2300	0.6400	0.0200	0.0100	0.0100
2020-09-30	成立至今	5.4100	4.9700	0.4400	0.0200	0.0100	0.0100
2020-06-30	近一个月	0.3500	0.3600	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	近三个月	1.0300	1.0300	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	近三个月	1.0300	1.0300	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.0500	2.0800	-0.0300	0.0200	0.0200	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.0500	2.0800	-0.0300	0.0200	0.0200	0.0000
2020-06-30	成立至今	3.6500	3.9000	-0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	成立至今	3.6500	3.9000	-0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.0100	1.0400	-0.0300	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0500	1.0600	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0500	1.0600	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	成立至今	1.5700	1.7800	-0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
2019-09-30	成立至今	0.5200	0.7100	-0.1900	0.0100	0.0100	0.0000

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