汇安裕和纯债债券A(007611) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇安裕和纯债债券A(007611)

2026-10-16 1.1122

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.7100	0.6200	0.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近三个月	0.7100	0.6200	0.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近六个月	1.3500	0.9100	0.4400	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近六个月	1.3500	0.9100	0.4400	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近一年	2.1700	-0.5600	2.7300	0.0200	0.0600	-0.0400
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2026-06-30	近三年	9.8000	5.1200	4.6800	0.0400	0.0800	-0.0400
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2026-06-30	近五年	19.6300	8.4800	11.1500	0.0400	0.0700	-0.0300
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2026-06-30	成立至今	24.7300	7.5400	17.1900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2026-03-31	近三个月	0.6300	0.2900	0.3400	0.0100	0.0400	-0.0300
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2025-12-31	近三个月	0.6900	0.0400	0.6500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2025-12-31	近一年	1.8100	-1.5900	3.4000	0.0300	0.0900	-0.0600
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2025-12-31	近三年	11.7400	5.4400	6.3000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2025-12-31	近五年	22.1700	8.2000	13.9700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2025-12-31	成立至今	23.0700	6.5700	16.5000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2025-09-30	近三个月	0.1200	-1.5000	1.6200	0.0200	0.0700	-0.0500
2025-09-30	近六个月	1.0900	-0.4500	1.5400	0.0300	0.0900	-0.0600
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2025-06-30	近一个月	0.2700	0.3100	-0.0400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2025-06-30	近一年	2.7600	2.3600	0.4000	0.0500	0.1000	-0.0500
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2025-06-30	近三年	11.0200	7.1300	3.8900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2025-03-31	近三个月	0.0200	-1.1900	1.2100	0.0500	0.1100	-0.0600
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2024-12-31	近六个月	1.7500	2.5000	-0.7500	0.0500	0.1000	-0.0500
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2024-12-31	近三年	12.5800	7.6900	4.8900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	20.8900	8.2900	12.6000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	成立至今	18.8000	5.6600	13.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.0600	-0.2400	0.3000	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.4000	0.2900	1.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.4000	0.2900	1.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	2.4000	0.3800	2.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	2.4000	0.3800	2.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	5.4700	1.8300	3.6400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	5.4700	1.8300	3.6400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	成立至今	9.9600	0.9500	9.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	9.9600	0.9500	9.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.9900	0.0900	0.9000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	2.2700	0.6900	1.5800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	6.1300	1.9900	4.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	成立至今	8.4400	0.6500	7.7900	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.2600	0.6000	0.6600	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.2600	0.6000	0.6600	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.9900	1.4400	1.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.9900	1.4400	1.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	6.5900	2.1000	4.4900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	6.5900	2.1000	4.4900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	成立至今	7.3800	0.5600	6.8200	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	成立至今	7.3800	0.5600	6.8200	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-09-30	近三个月	1.7100	0.8300	0.8800	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	3.7800	1.2800	2.5000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	5.7000	2.1300	3.5700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	成立至今	6.0400	-0.0400	6.0800	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.3400	-0.0400	0.3800	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	2.0400	0.4500	1.5900	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	2.0400	0.4500	1.5900	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	3.4900	0.6500	2.8400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	3.4900	0.6500	2.8400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一年	4.1900	-0.2000	4.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一年	4.1900	-0.2000	4.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	成立至今	4.2600	-0.8600	5.1200	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	成立至今	4.2600	-0.8600	5.1200	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近三个月	1.4300	0.2000	1.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.8500	0.8400	1.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	2.1600	-1.6800	3.8400	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	成立至今	2.1800	-1.3100	3.4900	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.4200	0.6400	-0.2200	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.4200	0.6400	-0.2200	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.6700	-0.8500	1.5200	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.6700	-0.8500	1.5200	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	成立至今	0.7400	-1.5100	2.2500	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	成立至今	0.7400	-1.5100	2.2500	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-09-30	近三个月	0.2500	-1.4800	1.7300	0.0100	0.0800	-0.0700
2020-09-30	近六个月	0.3000	-2.5000	2.8000	0.0400	0.1000	-0.0600
2020-09-30	成立至今	0.3200	-2.1300	2.4500	0.0400	0.1000	-0.0600
2020-06-30	近一个月	0.0000	-0.9400	0.9400	0.0100	0.1200	-0.1100
2020-06-30	近三个月	0.0500	-1.0400	1.0900	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.0500	-1.0400	1.0900	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	成立至今	0.0700	-0.6600	0.7300	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	成立至今	0.0700	-0.6600	0.7300	0.0600	0.1100	-0.0500

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