汇安裕和纯债债券C(007612) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇安裕和纯债债券C(007612)

2026-10-09 1.1158

0.0090%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.6900	0.6200	0.0700	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近三个月	0.6900	0.6200	0.0700	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近六个月	1.3000	0.9100	0.3900	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近六个月	1.3000	0.9100	0.3900	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近一年	2.0700	-0.5600	2.6300	0.0200	0.0600	-0.0400
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2026-06-30	近三年	9.4800	5.1200	4.3600	0.0400	0.0800	-0.0400
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2026-06-30	近五年	19.0500	8.4800	10.5700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2026-06-30	成立至今	25.3700	7.5400	17.8300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2026-03-31	近三个月	0.6000	0.2900	0.3100	0.0100	0.0400	-0.0300
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2025-12-31	近三个月	0.6700	0.0400	0.6300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2025-12-31	近一年	1.7000	-1.5900	3.2900	0.0300	0.0900	-0.0600
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2025-12-31	近三年	11.4000	5.4400	5.9600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2025-12-31	近五年	22.7100	8.2000	14.5100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2025-12-31	成立至今	23.7700	6.5700	17.2000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2025-09-30	近三个月	0.1000	-1.5000	1.6000	0.0200	0.0700	-0.0500
2025-09-30	近六个月	1.0400	-0.4500	1.4900	0.0300	0.0900	-0.0600
2025-09-30	近一年	2.5900	0.5700	2.0200	0.0400	0.1000	-0.0600
2025-09-30	近三年	9.2900	4.7600	4.5300	0.0400	0.0800	-0.0400
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2025-06-30	近一个月	0.2600	0.3100	-0.0500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2025-06-30	近一年	2.6500	2.3600	0.2900	0.0500	0.1000	-0.0500
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2025-06-30	近三年	10.6800	7.1300	3.5500	0.0400	0.0700	-0.0300
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2025-03-31	近三个月	-0.0200	-1.1900	1.1700	0.0500	0.1100	-0.0600
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2024-12-31	近六个月	1.7100	2.5000	-0.7900	0.0500	0.1000	-0.0500
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2024-12-31	近三年	12.2600	7.6900	4.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	21.7000	8.2900	13.4100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.4400	2.4200	0.0200	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	4.4800	3.2700	1.2100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	13.6200	6.5800	7.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	19.6500	5.6600	13.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.9900	0.8300	1.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	5.1300	2.0600	3.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	15.8000	4.7400	11.0600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	16.8000	3.1600	13.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	1.0600	0.0100	1.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.0600	-0.2400	0.3000	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.3900	0.2900	1.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.3900	0.2900	1.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	2.3600	0.3800	1.9800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	2.3600	0.3800	1.9800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	5.3700	1.8300	3.5400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	5.3700	1.8300	3.5400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	成立至今	10.9700	0.9500	10.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	10.9700	0.9500	10.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.9600	0.0900	0.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	2.2000	0.6900	1.5100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	6.0100	1.9900	4.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	成立至今	9.4500	0.6500	8.8000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.2300	0.6000	0.6300	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.2300	0.6000	0.6300	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.9400	1.4400	1.5000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.9400	1.4400	1.5000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	7.4900	2.1000	5.3900	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近一年	7.4900	2.1000	5.3900	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	成立至今	8.4100	0.5600	7.8500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	8.4100	0.5600	7.8500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	近三个月	1.6900	0.8300	0.8600	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	3.7300	1.2800	2.4500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	6.5900	2.1300	4.4600	0.0800	0.0400	0.0400
2021-09-30	成立至今	7.0900	-0.0400	7.1300	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.3200	-0.0400	0.3600	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	2.0100	0.4500	1.5600	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	2.0100	0.4500	1.5600	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	4.4100	0.6500	3.7600	0.1000	0.0400	0.0600
2021-06-30	近六个月	4.4100	0.6500	3.7600	0.1000	0.0400	0.0600
2021-06-30	近一年	5.0700	-0.2000	5.2700	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近一年	5.0700	-0.2000	5.2700	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	成立至今	5.3100	-0.8600	6.1700	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	5.3100	-0.8600	6.1700	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近三个月	2.3600	0.2000	2.1600	0.1300	0.0400	0.0900
2021-03-31	近六个月	2.7600	0.8400	1.9200	0.1000	0.0400	0.0600
2021-03-31	近一年	3.2200	-1.6800	4.9000	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	成立至今	3.2400	-1.3100	4.5500	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.3900	0.6400	-0.2500	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.3900	0.6400	-0.2500	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.6300	-0.8500	1.4800	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.6300	-0.8500	1.4800	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	成立至今	0.8600	-1.5100	2.3700	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-12-31	成立至今	0.8600	-1.5100	2.3700	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-09-30	近三个月	0.2400	-1.4800	1.7200	0.0100	0.0800	-0.0700
2020-09-30	近六个月	0.4500	-2.5000	2.9500	0.0400	0.1000	-0.0600
2020-09-30	成立至今	0.4700	-2.1300	2.6000	0.0400	0.1000	-0.0600
2020-06-30	近一个月	0.0000	-0.9400	0.9400	0.0100	0.1200	-0.1100
2020-06-30	近三个月	0.2100	-1.0400	1.2500	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.2100	-1.0400	1.2500	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	成立至今	0.2300	-0.6600	0.8900	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	成立至今	0.2300	-0.6600	0.8900	0.0500	0.1100	-0.0600

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