嘉实商业银行精选债券A(007670) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实商业银行精选债券A(007670)

2025-05-30 1.0633

0.1413%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.8700	0.1000	-0.9700	0.1500	0.0300	0.1200
2025-03-31	近六个月	1.5600	1.2400	0.3200	0.1300	0.0300	0.1000
2025-03-31	近一年	4.0500	2.7000	1.3500	0.1200	0.0300	0.0900
2025-03-31	近三年	10.4200	9.0800	1.3400	0.0800	0.0300	0.0500
2025-03-31	近五年	14.4000	15.4500	-1.0500	0.0700	0.0300	0.0400
2025-03-31	成立至今	16.4900	18.0500	-1.5600	0.0700	0.0300	0.0400
2024-12-31	近三个月	2.4500	1.1400	1.3100	0.1000	0.0300	0.0700
2024-12-31	近三个月	2.4500	1.1400	1.3100	0.1000	0.0300	0.0700
2024-12-31	近六个月	3.5500	1.5400	2.0100	0.1200	0.0300	0.0900
2024-12-31	近六个月	3.5500	1.5400	2.0100	0.1200	0.0300	0.0900
2024-12-31	近一年	6.3800	3.5300	2.8500	0.0900	0.0300	0.0600
2024-12-31	近一年	6.3800	3.5300	2.8500	0.0900	0.0300	0.0600
2024-12-31	近三年	11.8600	9.7000	2.1600	0.0700	0.0300	0.0400
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2024-12-31	近五年	17.2400	17.1400	0.1000	0.0600	0.0300	0.0300
2024-12-31	近五年	17.2400	17.1400	0.1000	0.0600	0.0300	0.0300
2024-12-31	成立至今	17.5100	17.9400	-0.4300	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-09-30	近三个月	1.0700	0.4000	0.6700	0.1300	0.0300	0.1000
2024-09-30	近六个月	2.4500	1.4500	1.0000	0.1000	0.0300	0.0700
2024-09-30	近一年	4.9400	3.2200	1.7200	0.0800	0.0300	0.0500
2024-09-30	近三年	9.9100	9.4700	0.4400	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	成立至今	14.7000	16.6100	-1.9100	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.5400	0.3500	0.1900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3700	1.0500	0.3200	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.7300	1.9600	0.7700	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-06-30	近一年	4.3100	3.3100	1.0000	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-06-30	近三年	9.4700	10.1000	-0.6300	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-06-30	成立至今	13.4900	16.1500	-2.6600	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.3500	0.9000	0.4500	0.0600	0.0200	0.0400
2024-03-31	近六个月	2.4400	1.7500	0.6900	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	近一年	4.1800	3.3200	0.8600	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	近三年	8.7400	10.0700	-1.3300	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	成立至今	11.9600	14.9500	-2.9900	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.0700	0.8400	0.2300	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.5300	1.3300	0.2000	0.0600	0.0300	0.0300
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2023-12-31	近一年	3.2800	3.1000	0.1800	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	近三年	7.7700	10.0000	-2.2300	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	成立至今	10.4700	13.9200	-3.4500	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4500	0.4800	-0.0300	0.0700	0.0300	0.0400
2023-09-30	近六个月	1.7000	1.5500	0.1500	0.0600	0.0300	0.0300
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2023-09-30	近三年	7.5500	10.1200	-2.5700	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	成立至今	9.2900	12.9700	-3.6800	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.2900	0.0600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2400	1.0600	0.1800	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.7200	1.7500	-0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.4800	2.9100	-0.4300	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-06-30	近三年	6.9200	9.6700	-2.7500	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	成立至今	8.8000	12.4300	-3.6300	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.4700	0.6800	-0.2100	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.0500	0.8200	-0.7700	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近一年	1.8700	2.8000	-0.9300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-03-31	近三年	5.5300	8.7900	-3.2600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	成立至今	7.4700	11.2500	-3.7800	0.0500	0.0400	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.4200	0.1400	-0.5600	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-12-31	近六个月	0.7400	1.1400	-0.4000	0.0800	0.0500	0.0300
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2022-12-31	近一年	1.8100	2.7800	-0.9700	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-12-31	近三年	6.7100	9.7500	-3.0400	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-12-31	成立至今	6.9600	10.4900	-3.5300	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.1700	1.0000	0.1700	0.0500	0.0300	0.0200
2022-09-30	近六个月	1.8200	1.9600	-0.1400	0.0400	0.0300	0.0100
2022-09-30	近一年	2.9300	3.5800	-0.6500	0.0300	0.0200	0.0100
2022-09-30	成立至今	7.4200	10.3400	-2.9200	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0300	0.0900	-0.0600	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.6400	0.9500	-0.3100	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.0600	1.6200	-0.5600	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近一年	2.4100	3.5600	-1.1500	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-06-30	成立至今	6.1700	9.2500	-3.0800	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.4200	0.6600	-0.2400	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-03-31	成立至今	5.4900	8.2200	-2.7300	0.0400	0.0300	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.6700	0.9200	-0.2500	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.3300	1.9100	-0.5800	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-12-31	近一年	2.4900	3.8100	-1.3200	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-12-31	成立至今	5.0500	7.5100	-2.4600	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.1400	1.8600	-0.7200	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-06-30	成立至今	3.6700	5.4900	-1.8200	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.4500	0.8400	-0.3900	0.0200	0.0200	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.3200	1.8000	-0.4800	0.0200	0.0200	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.8700	0.9500	-0.0800	0.0300	0.0200	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8700	0.9500	-0.0800	0.0300	0.0200	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.7300	1.0200	-0.2900	0.0300	0.0300	0.0000
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2020-12-31	近一年	2.2700	2.8600	-0.5900	0.0600	0.0500	0.0100
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2020-12-31	成立至今	2.5000	3.5600	-1.0600	0.0600	0.0400	0.0200
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2020-09-30	近三个月	-0.1400	0.0800	-0.2200	0.0400	0.0300	0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.2100	0.3300	-0.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2020-09-30	成立至今	1.6200	2.5900	-0.9700	0.0600	0.0500	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.5700	-0.5600	-0.0100	0.0900	0.0900	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.0700	0.2500	-0.3200	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.0700	0.2500	-0.3200	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.5300	1.8200	-0.2900	0.0800	0.0600	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.5300	1.8200	-0.2900	0.0800	0.0600	0.0200
2020-06-30	成立至今	1.7600	2.5100	-0.7500	0.0700	0.0500	0.0200
2020-06-30	成立至今	1.7600	2.5100	-0.7500	0.0700	0.0500	0.0200
2020-03-31	近三个月	1.6000	1.5700	0.0300	0.0700	0.0300	0.0400

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