万家鑫盛A(007703) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家鑫盛A(007703)

2025-05-29 1.1049

-0.0091%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.0600	-1.1900	1.2500	0.0300	0.1100	-0.0800
2025-03-31	近六个月	0.9900	1.0200	-0.0300	0.0300	0.1100	-0.0800
2025-03-31	近一年	1.9100	2.3500	-0.4400	0.0300	0.1000	-0.0700
2025-03-31	近三年	7.1100	6.3100	0.8000	0.0300	0.0700	-0.0400
2025-03-31	近五年	12.9500	6.6000	6.3500	0.0300	0.0700	-0.0400
2025-03-31	成立至今	15.8300	9.0800	6.7500	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-12-31	近三个月	0.9300	2.2300	-1.3000	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-12-31	近三个月	0.9300	2.2300	-1.3000	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-12-31	近六个月	1.1400	2.5000	-1.3600	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-12-31	近六个月	1.1400	2.5000	-1.3600	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-12-31	近一年	2.5500	4.9800	-2.4300	0.0200	0.0900	-0.0700
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2024-12-31	近三年	7.6700	7.6900	-0.0200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-12-31	近五年	14.4300	9.8800	4.5500	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-12-31	近五年	14.4300	9.8800	4.5500	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-12-31	成立至今	15.7600	10.3900	5.3700	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-12-31	成立至今	15.7600	10.3900	5.3700	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三个月	0.2100	0.2600	-0.0500	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-09-30	近六个月	0.9100	1.3200	-0.4100	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-09-30	近一年	2.1600	3.5300	-1.3700	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-09-30	近三年	7.6600	5.9700	1.6900	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-09-30	近五年	14.3300	8.1400	6.1900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	成立至今	14.7000	7.9800	6.7200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.2000	0.6500	-0.4500	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.6900	1.0600	-0.3700	0.0100	0.0700	-0.0600
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2024-06-30	近六个月	1.4000	2.4200	-1.0200	0.0100	0.0700	-0.0600
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2024-06-30	近一年	2.4100	3.2700	-0.8600	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-06-30	近三年	8.5000	6.5800	1.9200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2024-06-30	成立至今	14.4500	7.7000	6.7500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	0.7000	1.3500	-0.6500	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.2500	2.1800	-0.9300	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	2.4800	3.1500	-0.6700	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近三年	8.6100	5.9400	2.6700	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	成立至今	13.6600	6.5800	7.0800	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.5400	0.8200	-0.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.0000	0.8300	0.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	2.4800	2.0600	0.4200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	8.8100	4.7400	4.0700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	12.8800	5.1600	7.7200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.4500	0.0100	0.4400	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.2200	0.9500	0.2700	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-09-30	近三年	9.2700	4.5400	4.7300	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	成立至今	12.2700	4.3000	7.9700	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.1700	0.1800	-0.0100	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.7700	0.9400	-0.1700	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	1.4700	1.2200	0.2500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.3100	1.3500	0.9600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	8.7800	2.9900	5.7900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	11.7600	4.2900	7.4700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-03-31	近三个月	0.7000	0.2800	0.4200	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-03-31	近一年	2.5600	0.7000	1.8600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-03-31	成立至今	10.9100	3.3200	7.5900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.8300	0.1200	0.7100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近一年	2.4500	0.5100	1.9400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-12-31	近三年	8.8800	2.5500	6.3300	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-12-31	成立至今	10.1400	3.0300	7.1100	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-09-30	近三个月	0.8600	0.7300	0.1300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近一个月	0.1000	-0.2400	0.3400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.6000	0.3800	1.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	9.2400	2.9000	6.3400	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-03-31	成立至今	8.1400	2.6000	5.5400	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.9200	0.6000	0.3200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	1.9100	1.4400	0.4700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	5.4900	1.0600	4.4300	0.0300	0.0700	-0.0400
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2020-12-31	近三个月	0.9700	0.6400	0.3300	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9700	0.6400	0.3300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2020-12-31	近一年	2.5400	-0.0600	2.6000	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-12-31	近一年	2.5400	-0.0600	2.6000	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-12-31	成立至今	3.7300	0.4000	3.3300	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	成立至今	3.7300	0.4000	3.3300	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-09-30	近三个月	0.0000	-1.4800	1.4800	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-09-30	近六个月	0.1900	-2.5000	2.6900	0.0400	0.1000	-0.0600
2020-09-30	近一年	2.4100	-0.0900	2.5000	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-09-30	成立至今	2.7400	-0.2300	2.9700	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	近一个月	-0.4700	-0.9400	0.4700	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.1900	-1.0400	1.2300	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.1900	-1.0400	1.2300	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.5600	0.7900	0.7700	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.5600	0.7900	0.7700	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	成立至今	2.7400	1.2600	1.4800	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	成立至今	2.7400	1.2600	1.4800	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-03-31	近三个月	1.3700	1.8500	-0.4800	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-12-31	近三个月	0.8400	0.6100	0.2300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8400	0.6100	0.2300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	成立至今	1.1600	0.4700	0.6900	0.0200	0.0400	-0.0200

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