上银慧永利中短期债券A(007754) - 净值表现 - 搜狐基金

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上银慧永利中短期债券A(007754)

2026-09-24 1.0603

0.0283%

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2022-06-30	近六个月	1.3100	1.7500	-0.4400	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.3100	1.7500	-0.4400	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近一年	3.2200	3.8300	-0.6100	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近一年	3.2200	3.8300	-0.6100	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	成立至今	5.5800	7.6300	-2.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	成立至今	5.5800	7.6300	-2.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.5800	0.7600	-0.1800	0.0500	0.0300	0.0200
2022-03-31	近六个月	1.3600	1.6900	-0.3300	0.0400	0.0300	0.0100
2022-03-31	近一年	3.5700	3.9600	-0.3900	0.0400	0.0200	0.0200
2022-03-31	成立至今	4.8200	6.5800	-1.7600	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.7700	0.9200	-0.1500	0.0300	0.0200	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.7700	0.9200	-0.1500	0.0300	0.0200	0.0100
2021-12-31	近六个月	1.8900	2.0400	-0.1500	0.0400	0.0200	0.0200
2021-12-31	近六个月	1.8900	2.0400	-0.1500	0.0400	0.0200	0.0200
2021-12-31	近一年	3.5700	4.0200	-0.4500	0.0300	0.0200	0.0100
2021-12-31	近一年	3.5700	4.0200	-0.4500	0.0300	0.0200	0.0100
2021-12-31	成立至今	4.2100	5.7800	-1.5700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	成立至今	4.2100	5.7800	-1.5700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	近三个月	1.1000	1.1100	-0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2021-09-30	近六个月	2.1800	2.2300	-0.0500	0.0300	0.0200	0.0100
2021-09-30	近一年	3.4000	4.0500	-0.6500	0.0300	0.0300	0.0000
2021-09-30	成立至今	3.4100	4.8100	-1.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2600	0.2100	0.0500	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0700	1.1100	-0.0400	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0700	1.1100	-0.0400	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.6500	1.9400	-0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.6500	1.9400	-0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.1800	2.8500	-0.6700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.1800	2.8500	-0.6700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	成立至今	2.2800	3.6600	-1.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-06-30	成立至今	2.2800	3.6600	-1.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.5800	0.8200	-0.2400	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.1900	1.7800	-0.5900	0.0300	0.0300	0.0000
2021-03-31	近一年	1.0800	1.8800	-0.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-03-31	成立至今	1.2000	2.5300	-1.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.6100	0.9500	-0.3400	0.0300	0.0300	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.6100	0.9500	-0.3400	0.0300	0.0300	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.5200	0.8900	-0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.5200	0.8900	-0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	成立至今	0.6200	1.6900	-1.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2020-09-30	近三个月	-0.0900	-0.0600	-0.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.1100	0.1000	-0.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	0.0100	0.7400	-0.7300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.7900	-0.6100	-0.1800	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.0200	0.1600	-0.1800	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.0200	0.1600	-0.1800	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	成立至今	0.1000	0.7900	-0.6900	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	0.1000	0.7900	-0.6900	0.0600	0.0800	-0.0200

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