富国中证国企一带一路ETF联接A(007786) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国中证国企一带一路ETF联接A(007786)

2025-06-05 1.2922

0.0465%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-2.0500	-2.2900	0.2400	0.6900	0.7000	-0.0100
2025-03-31	近六个月	-5.0600	-5.3200	0.2600	1.1500	1.1500	0.0000
2025-03-31	近一年	4.9600	2.3700	2.5900	1.1700	1.1800	-0.0100
2025-03-31	近三年	4.8400	-3.2900	8.1300	1.0600	1.0700	-0.0100
2025-03-31	近五年	36.0200	19.2300	16.7900	1.0800	1.1000	-0.0200
2025-03-31	成立至今	29.2100	6.0800	23.1300	1.0900	1.1400	-0.0500
2024-12-31	近三个月	-3.0700	-3.1000	0.0300	1.4600	1.4600	0.0000
2024-12-31	近三个月	-3.0700	-3.1000	0.0300	1.4600	1.4600	0.0000
2024-12-31	近六个月	6.0300	4.8300	1.2000	1.4400	1.4600	-0.0200
2024-12-31	近六个月	6.0300	4.8300	1.2000	1.4400	1.4600	-0.0200
2024-12-31	近一年	14.6900	12.2100	2.4800	1.2700	1.2800	-0.0100
2024-12-31	近一年	14.6900	12.2100	2.4800	1.2700	1.2800	-0.0100
2024-12-31	近三年	-1.4900	-9.0000	7.5100	1.1100	1.1300	-0.0200
2024-12-31	近三年	-1.4900	-9.0000	7.5100	1.1100	1.1300	-0.0200
2024-12-31	近五年	31.9100	7.6600	24.2500	1.1100	1.1600	-0.0500
2024-12-31	近五年	31.9100	7.6600	24.2500	1.1100	1.1600	-0.0500
2024-12-31	成立至今	31.9100	8.5600	23.3500	1.1000	1.1600	-0.0600
2024-12-31	成立至今	31.9100	8.5600	23.3500	1.1000	1.1600	-0.0600
2024-09-30	近三个月	9.3900	8.1900	1.2000	1.4400	1.4600	-0.0200
2024-09-30	近六个月	10.5500	8.1200	2.4300	1.1900	1.2000	-0.0100
2024-09-30	近一年	10.0400	7.5100	2.5300	1.1000	1.1200	-0.0200
2024-09-30	近三年	0.1400	-7.4900	7.6300	1.0600	1.0800	-0.0200
2024-09-30	成立至今	36.0900	12.0400	24.0500	1.0800	1.1400	-0.0600
2024-06-30	近一个月	-0.8300	-1.4800	0.6500	0.7200	0.7400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0600	-0.0600	1.1200	0.8500	0.8600	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0600	-0.0600	1.1200	0.8500	0.8600	-0.0100
2024-06-30	近六个月	8.1700	7.0300	1.1400	1.0500	1.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	8.1700	7.0300	1.1400	1.0500	1.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	-4.8100	-7.4000	2.5900	0.9000	0.9200	-0.0200
2024-06-30	近一年	-4.8100	-7.4000	2.5900	0.9000	0.9200	-0.0200
2024-06-30	近三年	-3.4900	-10.8800	7.3900	1.0300	1.0500	-0.0200
2024-06-30	近三年	-3.4900	-10.8800	7.3900	1.0300	1.0500	-0.0200
2024-06-30	成立至今	24.4100	3.5600	20.8500	1.0600	1.1200	-0.0600
2024-06-30	成立至今	24.4100	3.5600	20.8500	1.0600	1.1200	-0.0600
2024-03-31	近三个月	7.0300	7.1000	-0.0700	1.2400	1.2500	-0.0100
2024-03-31	近六个月	-0.4600	-0.5600	0.1000	1.0100	1.0200	-0.0100
2024-03-31	近一年	-5.1100	-7.9000	2.7900	0.9000	0.9200	-0.0200
2024-03-31	近三年	-0.4800	-8.1200	7.6400	1.0200	1.0500	-0.0300
2024-03-31	成立至今	23.1000	3.6200	19.4800	1.0700	1.1400	-0.0700
2023-12-31	近三个月	-7.0000	-7.1600	0.1600	0.7200	0.7300	-0.0100
2023-12-31	近三个月	-7.0000	-7.1600	0.1600	0.7200	0.7300	-0.0100
2023-12-31	近六个月	-12.0000	-13.4900	1.4900	0.7300	0.7500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	-12.0000	-13.4900	1.4900	0.7300	0.7500	-0.0200
2023-12-31	近一年	-0.4800	-3.3900	2.9100	0.7800	0.8000	-0.0200
2023-12-31	近一年	-0.4800	-3.3900	2.9100	0.7800	0.8000	-0.0200
2023-12-31	近三年	-2.9600	-10.3100	7.3500	1.0300	1.0600	-0.0300
2023-12-31	近三年	-2.9600	-10.3100	7.3500	1.0300	1.0600	-0.0300
2023-12-31	成立至今	15.0100	-3.2500	18.2600	1.0600	1.1300	-0.0700
2023-12-31	成立至今	15.0100	-3.2500	18.2600	1.0600	1.1300	-0.0700
2023-09-30	近三个月	-5.3700	-6.8200	1.4500	0.7500	0.7700	-0.0200
2023-09-30	近六个月	-4.6700	-7.3700	2.7000	0.7900	0.8200	-0.0300
2023-09-30	近一年	9.1200	6.0100	3.1100	0.8600	0.8800	-0.0200
2023-09-30	近三年	15.9500	8.0100	7.9400	1.0500	1.0800	-0.0300
2023-09-30	成立至今	23.6700	4.2100	19.4600	1.0800	1.1500	-0.0700
2023-06-30	近一个月	3.2700	2.4600	0.8100	0.8000	0.8000	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.7400	-0.5900	1.3300	0.8500	0.8600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.7400	-0.5900	1.3300	0.8500	0.8600	-0.0100
2023-06-30	近六个月	13.0800	11.6700	1.4100	0.8200	0.8400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	13.0800	11.6700	1.4100	0.8200	0.8400	-0.0200
2023-06-30	近一年	1.7600	-1.3100	3.0700	0.9200	0.9500	-0.0300
2023-06-30	近一年	1.7600	-1.3100	3.0700	0.9200	0.9500	-0.0300
2023-06-30	近三年	37.2600	27.4500	9.8100	1.1100	1.1300	-0.0200
2023-06-30	近三年	37.2600	27.4500	9.8100	1.1100	1.1300	-0.0200
2023-06-30	成立至今	30.6900	11.8400	18.8500	1.1000	1.1800	-0.0800
2023-06-30	成立至今	30.6900	11.8400	18.8500	1.1000	1.1800	-0.0800
2023-03-31	近三个月	12.2500	12.3400	-0.0900	0.7800	0.8100	-0.0300
2023-03-31	近六个月	14.4700	14.4500	0.0200	0.9200	0.9400	-0.0200
2023-03-31	近一年	5.2700	2.5700	2.7000	1.0800	1.1100	-0.0300
2023-03-31	近三年	36.5700	26.4500	10.1200	1.1100	1.1300	-0.0200
2023-03-31	成立至今	29.7300	12.5100	17.2200	1.1200	1.2000	-0.0800
2022-12-31	近三个月	1.9800	1.8800	0.1000	1.0300	1.0600	-0.0300
2022-12-31	近三个月	1.9800	1.8800	0.1000	1.0300	1.0600	-0.0300
2022-12-31	近六个月	-10.0100	-11.6200	1.6100	1.0100	1.0400	-0.0300
2022-12-31	近六个月	-10.0100	-11.6200	1.6100	1.0100	1.0400	-0.0300
2022-12-31	近一年	-13.6900	-16.0500	2.3600	1.2300	1.2500	-0.0200
2022-12-31	近一年	-13.6900	-16.0500	2.3600	1.2300	1.2500	-0.0200
2022-12-31	近三年	15.5700	-0.6900	16.2600	1.1400	1.2200	-0.0800
2022-12-31	近三年	15.5700	-0.6900	16.2600	1.1400	1.2200	-0.0800
2022-12-31	成立至今	15.5700	0.1500	15.4200	1.1400	1.2200	-0.0800
2022-12-31	成立至今	15.5700	0.1500	15.4200	1.1400	1.2200	-0.0800
2022-09-30	近三个月	-11.7600	-13.2500	1.4900	0.9700	1.0000	-0.0300
2022-09-30	近六个月	-8.0400	-10.3800	2.3400	1.2200	1.2400	-0.0200
2022-09-30	近一年	-16.6100	-18.8400	2.2300	1.1800	1.2100	-0.0300
2022-09-30	成立至今	13.3300	-1.7000	15.0300	1.1500	1.2400	-0.0900
2022-06-30	近一个月	5.8200	5.3400	0.4800	0.9800	1.0000	-0.0200
2022-06-30	近三个月	4.2100	3.3100	0.9000	1.4400	1.4500	-0.0100
2022-06-30	近三个月	4.2100	3.3100	0.9000	1.4400	1.4500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	-4.0900	-5.0100	0.9200	1.4300	1.4500	-0.0200
2022-06-30	近六个月	-4.0900	-5.0100	0.9200	1.4300	1.4500	-0.0200
2022-06-30	近一年	-0.3700	-2.4900	2.1200	1.2300	1.2600	-0.0300
2022-06-30	近一年	-0.3700	-2.4900	2.1200	1.2300	1.2600	-0.0300
2022-06-30	成立至今	28.4300	13.3200	15.1100	1.1700	1.2600	-0.0900
2022-06-30	成立至今	28.4300	13.3200	15.1100	1.1700	1.2600	-0.0900
2022-03-31	近三个月	-7.9600	-8.0500	0.0900	1.4300	1.4600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	-9.3200	-9.4400	0.1200	1.1500	1.1700	-0.0200
2022-03-31	近一年	-0.3600	-2.7500	2.3900	1.0700	1.1000	-0.0300
2022-03-31	成立至今	23.2400	9.6900	13.5500	1.1300	1.2400	-0.1100
2021-12-31	近三个月	-1.4700	-1.5000	0.0300	0.8000	0.8200	-0.0200
2021-12-31	近三个月	-1.4700	-1.5000	0.0300	0.8000	0.8200	-0.0200
2021-12-31	近六个月	3.8700	2.6600	1.2100	1.0000	1.0400	-0.0400
2021-12-31	近六个月	3.8700	2.6600	1.2100	1.0000	1.0400	-0.0400
2021-12-31	近一年	12.9800	10.5900	2.3900	1.0500	1.0800	-0.0300
2021-12-31	近一年	12.9800	10.5900	2.3900	1.0500	1.0800	-0.0300
2021-12-31	成立至今	33.9000	19.3000	14.6000	1.0900	1.2100	-0.1200
2021-12-31	成立至今	33.9000	19.3000	14.6000	1.0900	1.2100	-0.1200
2021-09-30	近三个月	5.4200	4.2200	1.2000	1.1600	1.2200	-0.0600
2021-09-30	近六个月	9.8700	7.3900	2.4800	0.9900	1.0300	-0.0400
2021-09-30	近一年	27.4100	25.5300	1.8800	1.0800	1.1100	-0.0300
2021-09-30	成立至今	35.9000	21.1200	14.7800	1.1300	1.2500	-0.1200
2021-06-30	近一个月	2.1800	1.4100	0.7700	0.7800	0.7700	0.0100
2021-06-30	近三个月	4.2200	3.0300	1.1900	0.7900	0.8000	-0.0100
2021-06-30	近三个月	4.2200	3.0300	1.1900	0.7900	0.8000	-0.0100
2021-06-30	近六个月	8.7700	7.7300	1.0400	1.1100	1.1300	-0.0200
2021-06-30	近六个月	8.7700	7.7300	1.0400	1.1100	1.1300	-0.0200
2021-06-30	近一年	35.4000	32.4300	2.9700	1.1600	1.1800	-0.0200
2021-06-30	近一年	35.4000	32.4300	2.9700	1.1600	1.1800	-0.0200
2021-06-30	成立至今	28.9100	16.2100	12.7000	1.1200	1.2600	-0.1400
2021-06-30	成立至今	28.9100	16.2100	12.7000	1.1200	1.2600	-0.1400
2021-03-31	近三个月	4.3600	4.5600	-0.2000	1.3700	1.4000	-0.0300
2021-03-31	近六个月	15.9700	16.9000	-0.9300	1.1700	1.1900	-0.0200
2021-03-31	近一年	30.2100	26.7700	3.4400	1.1600	1.1800	-0.0200
2021-03-31	成立至今	23.6900	12.7900	10.9000	1.1800	1.3300	-0.1500
2020-12-31	近三个月	11.1200	11.8000	-0.6800	0.9400	0.9600	-0.0200
2020-12-31	近三个月	11.1200	11.8000	-0.6800	0.9400	0.9600	-0.0200
2020-12-31	近六个月	24.4800	22.9300	1.5500	1.2100	1.2200	-0.0100
2020-12-31	近六个月	24.4800	22.9300	1.5500	1.2100	1.2200	-0.0100
2020-12-31	近一年	18.5200	6.9700	11.5500	1.1400	1.3200	-0.1800
2020-12-31	近一年	18.5200	6.9700	11.5500	1.1400	1.3200	-0.1800
2020-12-31	成立至今	18.5200	7.8700	10.6500	1.1400	1.3200	-0.1800
2020-12-31	成立至今	18.5200	7.8700	10.6500	1.1400	1.3200	-0.1800
2020-09-30	近三个月	12.0300	9.9500	2.0800	1.4200	1.4300	-0.0100
2020-09-30	近六个月	12.2900	8.4400	3.8500	1.1700	1.1800	-0.0100
2020-09-30	成立至今	6.6600	-3.5200	10.1800	1.1900	1.4200	-0.2300
2020-06-30	近一个月	2.3000	1.0600	1.2400	0.8000	0.8400	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.2300	-1.3700	1.6000	0.8000	0.8200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.2300	-1.3700	1.6000	0.8000	0.8200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	-4.7900	-12.9800	8.1900	1.0500	1.4100	-0.3600
2020-06-30	近六个月	-4.7900	-12.9800	8.1900	1.0500	1.4100	-0.3600
2020-06-30	成立至今	-4.7900	-12.2500	7.4600	1.0400	1.4100	-0.3700
2020-06-30	成立至今	-4.7900	-12.2500	7.4600	1.0400	1.4100	-0.3700
2020-03-31	近三个月	-5.0100	-11.7700	6.7600	1.2600	1.8300	-0.5700

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com