富国中证国企一带一路ETF联接C(007787) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国中证国企一带一路ETF联接C(007787)

2025-05-30 1.2591

-0.3561%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-2.1400	-2.2900	0.1500	0.6900	0.7000	-0.0100
2025-03-31	近六个月	-5.2500	-5.3200	0.0700	1.1500	1.1500	0.0000
2025-03-31	近一年	4.5400	2.3700	2.1700	1.1700	1.1800	-0.0100
2025-03-31	近三年	3.5900	-3.2900	6.8800	1.0600	1.0700	-0.0100
2025-03-31	近五年	33.3200	19.2300	14.0900	1.0800	1.1000	-0.0200
2025-03-31	成立至今	26.5100	6.0800	20.4300	1.0900	1.1400	-0.0500
2024-12-31	近三个月	-3.1800	-3.1000	-0.0800	1.4600	1.4600	0.0000
2024-12-31	近三个月	-3.1800	-3.1000	-0.0800	1.4600	1.4600	0.0000
2024-12-31	近六个月	5.8100	4.8300	0.9800	1.4400	1.4600	-0.0200
2024-12-31	近六个月	5.8100	4.8300	0.9800	1.4400	1.4600	-0.0200
2024-12-31	近一年	14.2300	12.2100	2.0200	1.2700	1.2800	-0.0100
2024-12-31	近一年	14.2300	12.2100	2.0200	1.2700	1.2800	-0.0100
2024-12-31	近三年	-2.6700	-9.0000	6.3300	1.1100	1.1300	-0.0200
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2024-12-31	近五年	29.2800	7.6600	21.6200	1.1000	1.1600	-0.0600
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2024-12-31	成立至今	29.2800	8.5600	20.7200	1.1000	1.1600	-0.0600
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2024-09-30	近三个月	9.2800	8.1900	1.0900	1.4400	1.4600	-0.0200
2024-09-30	近六个月	10.3300	8.1200	2.2100	1.1900	1.2000	-0.0100
2024-09-30	近一年	9.6000	7.5100	2.0900	1.1000	1.1200	-0.0200
2024-09-30	近三年	-1.0500	-7.4900	6.4400	1.0600	1.0800	-0.0200
2024-09-30	成立至今	33.5200	12.0400	21.4800	1.0800	1.1400	-0.0600
2024-06-30	近一个月	-0.8700	-1.4800	0.6100	0.7200	0.7400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9600	-0.0600	1.0200	0.8500	0.8600	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	7.9500	7.0300	0.9200	1.0500	1.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	-5.1800	-7.4000	2.2200	0.9000	0.9200	-0.0200
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2024-06-30	近三年	-4.6400	-10.8800	6.2400	1.0300	1.0500	-0.0200
2024-06-30	近三年	-4.6400	-10.8800	6.2400	1.0300	1.0500	-0.0200
2024-06-30	成立至今	22.1800	3.5600	18.6200	1.0600	1.1200	-0.0600
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2024-03-31	近三个月	6.9300	7.1000	-0.1700	1.2400	1.2500	-0.0100
2024-03-31	近六个月	-0.6600	-0.5600	-0.1000	1.0100	1.0200	-0.0100
2024-03-31	近一年	-5.4800	-7.9000	2.4200	0.9000	0.9200	-0.0200
2024-03-31	近三年	-1.6700	-8.1200	6.4500	1.0200	1.0500	-0.0300
2024-03-31	成立至今	21.0200	3.6200	17.4000	1.0700	1.1400	-0.0700
2023-12-31	近三个月	-7.0900	-7.1600	0.0700	0.7200	0.7300	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	-12.1700	-13.4900	1.3200	0.7300	0.7500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	-12.1700	-13.4900	1.3200	0.7300	0.7500	-0.0200
2023-12-31	近一年	-0.8800	-3.3900	2.5100	0.7800	0.8000	-0.0200
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2023-12-31	近三年	-4.1200	-10.3100	6.1900	1.0300	1.0600	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	13.1800	-3.2500	16.4300	1.0600	1.1300	-0.0700
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2023-09-30	近三个月	-5.4600	-6.8200	1.3600	0.7500	0.7700	-0.0200
2023-09-30	近六个月	-4.8600	-7.3700	2.5100	0.7900	0.8200	-0.0300
2023-09-30	近一年	8.6900	6.0100	2.6800	0.8600	0.8800	-0.0200
2023-09-30	近三年	14.5600	8.0100	6.5500	1.0500	1.0800	-0.0300
2023-09-30	成立至今	21.8200	4.2100	17.6100	1.0800	1.1500	-0.0700
2023-06-30	近一个月	3.2300	2.4600	0.7700	0.8000	0.8000	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.6400	-0.5900	1.2300	0.8500	0.8600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.6400	-0.5900	1.2300	0.8500	0.8600	-0.0100
2023-06-30	近六个月	12.8600	11.6700	1.1900	0.8200	0.8400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	12.8600	11.6700	1.1900	0.8200	0.8400	-0.0200
2023-06-30	近一年	1.3400	-1.3100	2.6500	0.9200	0.9500	-0.0300
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2023-06-30	近三年	35.6100	27.4500	8.1600	1.1100	1.1300	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	28.8600	11.8400	17.0200	1.1000	1.1800	-0.0800
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2023-03-31	近三个月	12.1400	12.3400	-0.2000	0.7800	0.8100	-0.0300
2023-03-31	近六个月	14.2400	14.4500	-0.2100	0.9200	0.9400	-0.0200
2023-03-31	近一年	4.8400	2.5700	2.2700	1.0800	1.1100	-0.0300
2023-03-31	近三年	34.9400	26.4500	8.4900	1.1100	1.1300	-0.0200
2023-03-31	成立至今	28.0400	12.5100	15.5300	1.1200	1.2000	-0.0800
2022-12-31	近三个月	1.8700	1.8800	-0.0100	1.0300	1.0600	-0.0300
2022-12-31	近三个月	1.8700	1.8800	-0.0100	1.0300	1.0600	-0.0300
2022-12-31	近六个月	-10.2000	-11.6200	1.4200	1.0000	1.0400	-0.0400
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2022-12-31	近一年	-14.0300	-16.0500	2.0200	1.2300	1.2500	-0.0200
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2022-12-31	近三年	14.1800	-0.6900	14.8700	1.1400	1.2200	-0.0800
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2022-12-31	成立至今	14.1800	0.1500	14.0300	1.1400	1.2200	-0.0800
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2022-09-30	近三个月	-11.8500	-13.2500	1.4000	0.9700	1.0000	-0.0300
2022-09-30	近六个月	-8.2300	-10.3800	2.1500	1.2200	1.2400	-0.0200
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2022-09-30	成立至今	12.0800	-1.7000	13.7800	1.1500	1.2400	-0.0900
2022-06-30	近一个月	5.7900	5.3400	0.4500	0.9800	1.0000	-0.0200
2022-06-30	近三个月	4.1100	3.3100	0.8000	1.4400	1.4500	-0.0100
2022-06-30	近三个月	4.1100	3.3100	0.8000	1.4400	1.4500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	-4.2700	-5.0100	0.7400	1.4300	1.4500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	-0.7600	-2.4900	1.7300	1.2300	1.2600	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	27.1500	13.3200	13.8300	1.1700	1.2600	-0.0900
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2022-03-31	近三个月	-8.0500	-8.0500	0.0000	1.4300	1.4600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	-9.4900	-9.4400	-0.0500	1.1500	1.1700	-0.0200
2022-03-31	近一年	-0.7600	-2.7500	1.9900	1.0700	1.1000	-0.0300
2022-03-31	成立至今	22.1300	9.6900	12.4400	1.1300	1.2400	-0.1100
2021-12-31	近三个月	-1.5700	-1.5000	-0.0700	0.8000	0.8200	-0.0200
2021-12-31	近三个月	-1.5700	-1.5000	-0.0700	0.8000	0.8200	-0.0200
2021-12-31	近六个月	3.6600	2.6600	1.0000	1.0000	1.0400	-0.0400
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2021-12-31	近一年	12.5200	10.5900	1.9300	1.0500	1.0800	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	32.8200	19.3000	13.5200	1.0900	1.2100	-0.1200
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2021-09-30	近三个月	5.3100	4.2200	1.0900	1.1600	1.2200	-0.0600
2021-09-30	近六个月	9.6400	7.3900	2.2500	0.9900	1.0300	-0.0400
2021-09-30	近一年	26.8900	25.5300	1.3600	1.0800	1.1100	-0.0300
2021-09-30	成立至今	34.9400	21.1200	13.8200	1.1300	1.2500	-0.1200
2021-06-30	近一个月	2.1400	1.4100	0.7300	0.7800	0.7700	0.0100
2021-06-30	近三个月	4.1100	3.0300	1.0800	0.7900	0.8000	-0.0100
2021-06-30	近三个月	4.1100	3.0300	1.0800	0.7900	0.8000	-0.0100
2021-06-30	近六个月	8.5500	7.7300	0.8200	1.1100	1.1300	-0.0200
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2021-06-30	近一年	34.8500	32.4300	2.4200	1.1600	1.1800	-0.0200
2021-06-30	近一年	34.8500	32.4300	2.4200	1.1600	1.1800	-0.0200
2021-06-30	成立至今	28.1300	16.2100	11.9200	1.1200	1.2600	-0.1400
2021-06-30	成立至今	28.1300	16.2100	11.9200	1.1200	1.2600	-0.1400
2021-03-31	近三个月	4.2600	4.5600	-0.3000	1.3700	1.4000	-0.0300
2021-03-31	近六个月	15.7300	16.9000	-1.1700	1.1700	1.1900	-0.0200
2021-03-31	近一年	29.7000	26.7700	2.9300	1.1600	1.1800	-0.0200
2021-03-31	成立至今	23.0700	12.7900	10.2800	1.1800	1.3300	-0.1500
2020-12-31	近三个月	11.0000	11.8000	-0.8000	0.9400	0.9600	-0.0200
2020-12-31	近三个月	11.0000	11.8000	-0.8000	0.9400	0.9600	-0.0200
2020-12-31	近六个月	24.2300	22.9300	1.3000	1.2100	1.2200	-0.0100
2020-12-31	近六个月	24.2300	22.9300	1.3000	1.2100	1.2200	-0.0100
2020-12-31	近一年	18.0400	6.9700	11.0700	1.1400	1.3200	-0.1800
2020-12-31	近一年	18.0400	6.9700	11.0700	1.1400	1.3200	-0.1800
2020-12-31	成立至今	18.0400	7.8700	10.1700	1.1400	1.3200	-0.1800
2020-12-31	成立至今	18.0400	7.8700	10.1700	1.1400	1.3200	-0.1800
2020-09-30	近三个月	11.9100	9.9500	1.9600	1.4200	1.4300	-0.0100
2020-09-30	近六个月	12.0700	8.4400	3.6300	1.1700	1.1800	-0.0100
2020-09-30	成立至今	6.3400	-3.5200	9.8600	1.1900	1.4200	-0.2300
2020-06-30	近一个月	2.2700	1.0600	1.2100	0.8000	0.8400	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.1400	-1.3700	1.5100	0.8000	0.8200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.1400	-1.3700	1.5100	0.8000	0.8200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	-4.9800	-12.9800	8.0000	1.0500	1.4100	-0.3600
2020-06-30	近六个月	-4.9800	-12.9800	8.0000	1.0500	1.4100	-0.3600
2020-06-30	成立至今	-4.9800	-12.2500	7.2700	1.0400	1.4100	-0.3700
2020-06-30	成立至今	-4.9800	-12.2500	7.2700	1.0400	1.4100	-0.3700
2020-03-31	近三个月	-5.1100	-11.7700	6.6600	1.2600	1.8300	-0.5700

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