民生加银品质消费股票A(007965) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银品质消费股票A(007965)

2025-07-16 0.8499

-0.3167%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	7.0600	2.5300	4.5300	1.2200	0.8200	0.4000
2025-03-31	近六个月	-3.7900	-2.6000	-1.1900	1.6400	1.0900	0.5500
2025-03-31	近一年	-4.6300	6.1900	-10.8200	1.6100	1.1000	0.5100
2025-03-31	近三年	-27.6200	-1.1700	-26.4500	1.3600	1.0200	0.3400
2025-03-31	成立至今	-18.9700	12.8700	-31.8400	1.4700	1.1100	0.3600
2024-12-31	近三个月	-10.1300	-5.0000	-5.1300	1.9600	1.2900	0.6700
2024-12-31	近三个月	-10.1300	-5.0000	-5.1300	1.9600	1.2900	0.6700
2024-12-31	近六个月	2.0900	7.9100	-5.8200	1.9800	1.3500	0.6300
2024-12-31	近六个月	2.0900	7.9100	-5.8200	1.9800	1.3500	0.6300
2024-12-31	近一年	-12.6400	6.7100	-19.3500	1.6200	1.1000	0.5200
2024-12-31	近一年	-12.6400	6.7100	-19.3500	1.6200	1.1000	0.5200
2024-12-31	近三年	-47.2700	-17.7000	-29.5700	1.4200	1.0700	0.3500
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2024-12-31	成立至今	-24.3100	10.0800	-34.3900	1.4800	1.1200	0.3600
2024-12-31	成立至今	-24.3100	10.0800	-34.3900	1.4800	1.1200	0.3600
2024-09-30	近三个月	13.6000	13.5900	0.0100	1.9900	1.4000	0.5900
2024-09-30	近六个月	-0.8700	9.0200	-9.8900	1.5800	1.1100	0.4700
2024-09-30	近一年	-5.5000	7.0100	-12.5100	1.3600	0.9800	0.3800
2024-09-30	近三年	-40.8700	-10.4400	-30.4300	1.3600	1.0400	0.3200
2024-09-30	成立至今	-15.7800	15.8800	-31.6600	1.4500	1.1100	0.3400
2024-06-30	近一个月	-10.7600	-5.0000	-5.7600	0.6600	0.4600	0.2000
2024-06-30	近三个月	-12.7400	-4.0200	-8.7200	0.9300	0.6700	0.2600
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2024-06-30	近六个月	-14.4300	-1.1100	-13.3200	1.1200	0.7600	0.3600
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2024-06-30	近一年	-17.5400	-7.4000	-10.1400	1.0400	0.7900	0.2500
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2024-06-30	近三年	-51.6900	-29.4700	-22.2200	1.3700	1.0400	0.3300
2024-06-30	近三年	-51.6900	-29.4700	-22.2200	1.3700	1.0400	0.3300
2024-06-30	成立至今	-25.8600	2.0100	-27.8700	1.4100	1.0900	0.3200
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2024-03-31	近三个月	-1.9400	3.0300	-4.9700	1.2900	0.8500	0.4400
2024-03-31	近六个月	-4.6700	-1.8500	-2.8200	1.1000	0.8100	0.2900
2024-03-31	近一年	-14.7800	-10.1600	-4.6200	1.0400	0.8200	0.2200
2024-03-31	近三年	-41.4600	-25.3600	-16.1000	1.3900	1.0600	0.3300
2024-03-31	成立至今	-15.0400	6.2900	-21.3300	1.4400	1.1100	0.3300
2023-12-31	近三个月	-2.7800	-4.7400	1.9600	0.9000	0.7700	0.1300
2023-12-31	近三个月	-2.7800	-4.7400	1.9600	0.9000	0.7700	0.1300
2023-12-31	近六个月	-3.6400	-6.3700	2.7300	0.9600	0.8100	0.1500
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2023-12-31	近一年	-12.1200	-11.1000	-1.0200	0.9700	0.8200	0.1500
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2023-12-31	近三年	-43.1400	-30.1600	-12.9800	1.4600	1.1400	0.3200
2023-12-31	近三年	-43.1400	-30.1600	-12.9800	1.4600	1.1400	0.3200
2023-12-31	成立至今	-13.3600	3.1600	-16.5200	1.4500	1.1300	0.3200
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2023-09-30	近三个月	-0.8800	-1.7100	0.8300	1.0300	0.8600	0.1700
2023-09-30	近六个月	-10.6100	-8.4700	-2.1400	0.9800	0.8200	0.1600
2023-09-30	近一年	-11.6200	-5.6100	-6.0100	1.0600	1.0200	0.0400
2023-09-30	近三年	-28.5100	-12.8100	-15.7000	1.4900	1.1500	0.3400
2023-09-30	成立至今	-10.8800	8.2800	-19.1600	1.4800	1.1500	0.3300
2023-06-30	近一个月	-1.1400	3.1900	-4.3300	0.9300	0.9300	0.0000
2023-06-30	近三个月	-9.8200	-6.8800	-2.9400	0.9200	0.7900	0.1300
2023-06-30	近三个月	-9.8200	-6.8800	-2.9400	0.9200	0.7900	0.1300
2023-06-30	近六个月	-8.8000	-5.0600	-3.7400	0.9800	0.8300	0.1500
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2023-06-30	近一年	-24.6400	-15.0400	-9.6000	1.0700	1.0100	0.0600
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2023-06-30	近三年	-17.3500	0.1100	-17.4600	1.5500	1.1900	0.3600
2023-06-30	近三年	-17.3500	0.1100	-17.4600	1.5500	1.1900	0.3600
2023-06-30	成立至今	-10.0900	10.1700	-20.2600	1.5100	1.1700	0.3400
2023-06-30	成立至今	-10.0900	10.1700	-20.2600	1.5100	1.1700	0.3400
2023-03-31	近三个月	1.1300	2.0400	-0.9100	1.0300	0.8800	0.1500
2023-03-31	近六个月	-1.1300	3.1600	-4.2900	1.1400	1.2000	-0.0600
2023-03-31	近一年	-10.9400	3.6600	-14.6000	1.3900	1.1200	0.2700
2023-03-31	成立至今	-0.3000	18.6300	-18.9300	1.5500	1.2000	0.3500
2022-12-31	近三个月	-2.2300	1.1000	-3.3300	1.2400	1.4500	-0.2100
2022-12-31	近三个月	-2.2300	1.1000	-3.3300	1.2400	1.4500	-0.2100
2022-12-31	近六个月	-17.3700	-10.5800	-6.7900	1.1500	1.1500	0.0000
2022-12-31	近六个月	-17.3700	-10.5800	-6.7900	1.1500	1.1500	0.0000
2022-12-31	近一年	-31.3200	-13.1900	-18.1300	1.5800	1.2600	0.3200
2022-12-31	近一年	-31.3200	-13.1900	-18.1300	1.5800	1.2600	0.3200
2022-12-31	成立至今	-1.4100	16.2600	-17.6700	1.5900	1.2300	0.3600
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2022-09-30	近三个月	-15.4800	-11.5500	-3.9300	1.0600	0.7600	0.3000
2022-09-30	近六个月	-9.9200	0.4800	-10.4000	1.6000	1.0400	0.5600
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2022-09-30	成立至今	0.8400	14.9900	-14.1500	1.6200	1.2000	0.4200
2022-06-30	近一个月	13.6800	9.2600	4.4200	1.6100	1.0500	0.5600
2022-06-30	近三个月	6.5700	13.6100	-7.0400	2.0300	1.2500	0.7800
2022-06-30	近三个月	6.5700	13.6100	-7.0400	2.0300	1.2500	0.7800
2022-06-30	近六个月	-16.8900	-2.9200	-13.9700	1.9500	1.3700	0.5800
2022-06-30	近六个月	-16.8900	-2.9200	-13.9700	1.9500	1.3700	0.5800
2022-06-30	近一年	-22.2500	-10.3300	-11.9200	1.8600	1.2800	0.5800
2022-06-30	近一年	-22.2500	-10.3300	-11.9200	1.8600	1.2800	0.5800
2022-06-30	成立至今	19.3100	30.0100	-10.7000	1.6800	1.2400	0.4400
2022-06-30	成立至今	19.3100	30.0100	-10.7000	1.6800	1.2400	0.4400
2022-03-31	近三个月	-22.0100	-14.5500	-7.4600	1.8500	1.4500	0.4000
2022-03-31	近六个月	-21.4000	-11.6900	-9.7100	1.6400	1.2200	0.4200
2022-03-31	近一年	-22.8600	-19.8300	-3.0300	1.6600	1.2200	0.4400
2022-03-31	成立至今	11.9500	14.4400	-2.4900	1.6300	1.2400	0.3900
2021-12-31	近三个月	0.7900	3.3500	-2.5600	1.4000	0.9400	0.4600
2021-12-31	近三个月	0.7900	3.3500	-2.5600	1.4000	0.9400	0.4600
2021-12-31	近六个月	-6.4600	-7.6300	1.1700	1.7800	1.2000	0.5800
2021-12-31	近六个月	-6.4600	-7.6300	1.1700	1.7800	1.2000	0.5800
2021-12-31	近一年	-5.7900	-9.4800	3.6900	1.7200	1.2900	0.4300
2021-12-31	近一年	-5.7900	-9.4800	3.6900	1.7200	1.2900	0.4300
2021-12-31	成立至今	43.5500	33.9200	9.6300	1.5900	1.2100	0.3800
2021-12-31	成立至今	43.5500	33.9200	9.6300	1.5900	1.2100	0.3800
2021-09-30	近三个月	-7.1900	-10.6200	3.4300	2.0900	1.4100	0.6800
2021-09-30	近六个月	-1.8500	-9.2200	7.3700	1.6900	1.2200	0.4700
2021-09-30	近一年	14.2500	4.0900	10.1600	1.7100	1.3000	0.4100
2021-09-30	成立至今	42.4300	29.5900	12.8400	1.6200	1.2500	0.3700
2021-06-30	近一个月	-0.7800	-3.5700	2.7900	0.9700	0.7100	0.2600
2021-06-30	近三个月	5.7500	1.5700	4.1800	1.1400	0.9900	0.1500
2021-06-30	近三个月	5.7500	1.5700	4.1800	1.1400	0.9900	0.1500
2021-06-30	近六个月	0.7100	-2.0000	2.7100	1.6600	1.3800	0.2800
2021-06-30	近六个月	0.7100	-2.0000	2.7100	1.6600	1.3800	0.2800
2021-06-30	近一年	41.0700	31.5600	9.5100	1.6100	1.2700	0.3400
2021-06-30	近一年	41.0700	31.5600	9.5100	1.6100	1.2700	0.3400
2021-06-30	成立至今	53.4600	44.9900	8.4700	1.5000	1.2100	0.2900
2021-06-30	成立至今	53.4600	44.9900	8.4700	1.5000	1.2100	0.2900
2021-03-31	近三个月	-4.7600	-3.5100	-1.2500	2.0700	1.6900	0.3800
2021-03-31	近六个月	16.4100	14.6600	1.7500	1.7300	1.3700	0.3600
2021-03-31	成立至今	45.1200	42.7500	2.3700	1.5800	1.2600	0.3200
2020-12-31	近三个月	22.2400	18.8400	3.4000	1.3100	0.9600	0.3500
2020-12-31	近三个月	22.2400	18.8400	3.4000	1.3100	0.9600	0.3500
2020-12-31	近六个月	40.0800	34.2400	5.8400	1.5700	1.1500	0.4200
2020-12-31	近六个月	40.0800	34.2400	5.8400	1.5700	1.1500	0.4200
2020-12-31	成立至今	52.3800	47.9500	4.4300	1.3700	1.0700	0.3000
2020-12-31	成立至今	52.3800	47.9500	4.4300	1.3700	1.0700	0.3000
2020-09-30	近三个月	14.6000	12.9600	1.6400	1.7800	1.3000	0.4800
2020-09-30	成立至今	24.6600	24.4900	0.1700	1.4000	1.1300	0.2700
2020-06-30	近一个月	8.9300	6.2600	2.6700	0.5800	0.8700	-0.2900
2020-06-30	成立至今	8.7800	10.2100	-1.4300	0.4900	0.8100	-0.3200
2020-06-30	成立至今	8.7800	10.2100	-1.4300	0.4900	0.8100	-0.3200

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