易方达年年恒秋纯债一年定开债券C(007998) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达年年恒秋纯债一年定开债券C(007998)

2025-11-14 1.0176

0.0098%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	0.0200	0.4400	-0.4200	0.0300	0.0100	0.0200
2025-09-30	近六个月	0.9100	1.0500	-0.1400	0.0300	0.0100	0.0200
2025-09-30	近一年	2.4600	2.2600	0.2000	0.0400	0.0100	0.0300
2025-09-30	近三年	10.0500	8.3100	1.7400	0.0400	0.0100	0.0300
2025-09-30	近五年	19.1800	15.1000	4.0800	0.0400	0.0100	0.0300
2025-09-30	成立至今	22.9300	18.3200	4.6100	0.0500	0.0200	0.0300
2025-06-30	近一个月	0.2900	0.1700	0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2025-06-30	近三个月	0.8900	0.6100	0.2800	0.0300	0.0100	0.0200
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2025-06-30	近六个月	0.9600	1.0600	-0.1000	0.0400	0.0100	0.0300
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2025-06-30	近一年	2.5000	2.2900	0.2100	0.0400	0.0100	0.0300
2025-06-30	近一年	2.5000	2.2900	0.2100	0.0400	0.0100	0.0300
2025-06-30	近三年	10.8000	8.4900	2.3100	0.0400	0.0100	0.0300
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2025-06-30	近五年	19.8100	15.3400	4.4700	0.0400	0.0100	0.0300
2025-06-30	成立至今	22.9100	17.7900	5.1200	0.0500	0.0200	0.0300
2025-06-30	成立至今	22.9100	17.7900	5.1200	0.0500	0.0200	0.0300
2025-03-31	近三个月	0.0700	0.4500	-0.3800	0.0400	0.0200	0.0200
2025-03-31	近六个月	1.5300	1.2000	0.3300	0.0500	0.0200	0.0300
2025-03-31	近一年	2.8500	2.4300	0.4200	0.0400	0.0100	0.0300
2025-03-31	近三年	11.2100	8.7700	2.4400	0.0400	0.0100	0.0300
2025-03-31	近五年	18.8000	15.1400	3.6600	0.0500	0.0200	0.0300
2025-03-31	成立至今	21.8200	17.0800	4.7400	0.0500	0.0200	0.0300
2024-12-31	近三个月	1.4700	0.7400	0.7300	0.0500	0.0100	0.0400
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2024-12-31	近六个月	1.5200	1.2100	0.3100	0.0500	0.0100	0.0400
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2024-12-31	近一年	4.3600	2.8300	1.5300	0.0400	0.0100	0.0300
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2024-12-31	近三年	12.0100	9.1200	2.8900	0.0400	0.0100	0.0300
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2024-12-31	近五年	21.0400	15.8000	5.2400	0.0500	0.0200	0.0300
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2024-12-31	成立至今	21.7400	16.5600	5.1800	0.0500	0.0200	0.0300
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2024-09-30	近三个月	0.0600	0.4700	-0.4100	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.3000	1.2100	0.0900	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	近一年	4.4400	2.9600	1.4800	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近三年	11.2200	8.9500	2.2700	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	成立至今	19.9800	15.7000	4.2800	0.0500	0.0200	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.3000	0.2000	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.2400	0.7400	0.5000	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.7900	1.5900	1.2000	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-06-30	近一年	5.1400	3.0100	2.1300	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-06-30	近三年	12.5300	9.3100	3.2200	0.0400	0.0100	0.0300
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2024-06-30	成立至今	19.9100	15.1600	4.7500	0.0500	0.0200	0.0300
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2024-03-31	近三个月	1.5400	0.8400	0.7000	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近六个月	3.1000	1.7300	1.3700	0.0300	0.0200	0.0100
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2024-03-31	近三年	12.7600	9.4800	3.2800	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	成立至今	18.4400	14.3100	4.1300	0.0500	0.0200	0.0300
2023-12-31	近三个月	1.5400	0.8800	0.6600	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-12-31	近六个月	2.2800	1.3900	0.8900	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-12-31	近一年	5.2500	3.3300	1.9200	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-12-31	近三年	12.4400	9.5000	2.9400	0.0400	0.0200	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.7300	0.5100	0.2200	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-09-30	近一年	2.8500	2.8600	-0.0100	0.0500	0.0200	0.0300
2023-09-30	近三年	11.3800	9.3200	2.0600	0.0400	0.0200	0.0200
2023-09-30	成立至今	14.8800	12.3700	2.5100	0.0500	0.0200	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.2400	0.0200	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.9000	1.9100	0.9900	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	近一年	2.8200	2.9600	-0.1400	0.0400	0.0200	0.0200
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2023-06-30	近三年	11.1800	9.4700	1.7100	0.0400	0.0200	0.0200
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2023-06-30	成立至今	14.0500	11.7900	2.2600	0.0500	0.0200	0.0300
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2023-03-31	近三个月	1.5700	1.0000	0.5700	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-12-31	近三个月	-0.7800	0.4200	-1.2000	0.0700	0.0200	0.0500
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2022-12-31	近六个月	-0.0800	1.0300	-1.1100	0.0500	0.0200	0.0300
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2022-12-31	近三年	10.2000	8.9900	1.2100	0.0500	0.0200	0.0300
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2022-12-31	成立至今	10.8300	9.7000	1.1300	0.0500	0.0200	0.0300
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2022-09-30	近一年	3.5500	2.8700	0.6800	0.0300	0.0100	0.0200
2022-09-30	成立至今	11.7000	9.2400	2.4600	0.0500	0.0200	0.0300
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2022-06-30	近六个月	2.0500	1.6600	0.3900	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-06-30	近一年	4.1000	3.0600	1.0400	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-06-30	成立至今	10.9200	8.5800	2.3400	0.0500	0.0200	0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.7800	0.7800	0.0000	0.0400	0.0200	0.0200
2022-03-31	近六个月	1.5500	1.3700	0.1800	0.0300	0.0100	0.0200
2022-03-31	近一年	4.2900	3.1000	1.1900	0.0300	0.0100	0.0200
2022-03-31	成立至今	9.5400	7.6400	1.9000	0.0500	0.0200	0.0300
2021-12-31	近三个月	0.7600	0.5800	0.1800	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.0000	1.3800	0.6200	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-12-31	近一年	4.7700	3.1800	1.5900	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-12-31	成立至今	8.6900	6.8100	1.8800	0.0500	0.0200	0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.2400	0.8000	0.4400	0.0300	0.0100	0.0200
2021-09-30	近六个月	2.7000	1.7100	0.9900	0.0300	0.0100	0.0200
2021-09-30	近一年	4.5900	3.3100	1.2800	0.0400	0.0200	0.0200
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2021-06-30	近三个月	1.4500	0.9000	0.5500	0.0300	0.0100	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.4500	0.9000	0.5500	0.0300	0.0100	0.0200
2021-06-30	近六个月	2.7100	1.7700	0.9400	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近六个月	2.7100	1.7700	0.9400	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近一年	3.8800	3.1600	0.7200	0.0500	0.0200	0.0300
2021-06-30	近一年	3.8800	3.1600	0.7200	0.0500	0.0200	0.0300
2021-06-30	成立至今	6.5600	5.3500	1.2100	0.0600	0.0200	0.0400
2021-06-30	成立至今	6.5600	5.3500	1.2100	0.0600	0.0200	0.0400
2021-03-31	近三个月	1.2500	0.8600	0.3900	0.0400	0.0200	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.8300	1.5700	0.2600	0.0500	0.0200	0.0300
2021-03-31	近一年	2.4300	2.6800	-0.2500	0.0700	0.0200	0.0500
2021-03-31	成立至今	5.0400	4.4100	0.6300	0.0600	0.0200	0.0400
2020-12-31	近三个月	0.5800	0.7100	-0.1300	0.0500	0.0200	0.0300
2020-12-31	近三个月	0.5800	0.7100	-0.1300	0.0500	0.0200	0.0300
2020-12-31	近六个月	1.1300	1.3700	-0.2400	0.0600	0.0200	0.0400
2020-12-31	近六个月	1.1300	1.3700	-0.2400	0.0600	0.0200	0.0400
2020-12-31	近一年	3.1400	2.8500	0.2900	0.0700	0.0200	0.0500
2020-12-31	近一年	3.1400	2.8500	0.2900	0.0700	0.0200	0.0500
2020-12-31	成立至今	3.7400	3.5200	0.2200	0.0700	0.0200	0.0500
2020-12-31	成立至今	3.7400	3.5200	0.2200	0.0700	0.0200	0.0500
2020-09-30	近三个月	0.5500	0.6500	-0.1000	0.0600	0.0100	0.0500
2020-09-30	近六个月	0.5900	1.0900	-0.5000	0.0800	0.0200	0.0600
2020-09-30	成立至今	3.1400	2.7900	0.3500	0.0700	0.0200	0.0500
2020-06-30	近一个月	-1.1400	-0.0200	-1.1200	0.1200	0.0300	0.0900
2020-06-30	近三个月	0.0400	0.4400	-0.4000	0.1100	0.0200	0.0900
2020-06-30	近三个月	0.0400	0.4400	-0.4000	0.1100	0.0200	0.0900
2020-06-30	近六个月	1.9900	1.4600	0.5300	0.0900	0.0200	0.0700
2020-06-30	近六个月	1.9900	1.4600	0.5300	0.0900	0.0200	0.0700
2020-06-30	成立至今	2.5800	2.1300	0.4500	0.0800	0.0200	0.0600
2020-06-30	成立至今	2.5800	2.1300	0.4500	0.0800	0.0200	0.0600
2020-03-31	近三个月	1.9500	1.0200	0.9300	0.0600	0.0200	0.0400
2019-12-31	近三个月	0.5800	0.6500	-0.0700	0.0200	0.0100	0.0100
2019-12-31	成立至今	0.5800	0.6500	-0.0700	0.0200	0.0100	0.0100

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