农银金益债券(008030) - 净值表现 - 搜狐基金

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农银金益债券(008030)

2025-07-02 1.0274

0.1072%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.2700	-1.1900	0.9200	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-03-31	近六个月	2.5100	1.3300	1.1800	0.1000	0.1100	-0.0100
2025-03-31	近一年	4.3400	4.5700	-0.2300	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-03-31	近三年	12.5700	15.6300	-3.0600	0.0700	0.0800	-0.0100
2025-03-31	近五年	19.8300	23.2700	-3.4400	0.0800	0.0800	0.0000
2025-03-31	成立至今	24.6100	28.4100	-3.8000	0.0800	0.0800	0.0000
2024-12-31	近三个月	2.7900	2.5500	0.2400	0.1000	0.1000	0.0000
2024-12-31	近三个月	2.7900	2.5500	0.2400	0.1000	0.1000	0.0000
2024-12-31	近六个月	3.2900	3.8300	-0.5400	0.1000	0.1100	-0.0100
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2024-12-31	近一年	6.2400	8.3000	-2.0600	0.0900	0.1000	-0.0100
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2024-12-31	近三年	13.5100	17.9400	-4.4300	0.0700	0.0800	-0.0100
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2024-12-31	近五年	23.9800	28.3900	-4.4100	0.0800	0.0800	0.0000
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2024-12-31	成立至今	24.9500	29.9500	-5.0000	0.0800	0.0800	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.4900	1.2400	-0.7500	0.1000	0.1200	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.7900	3.1900	-1.4000	0.0900	0.1100	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.4600	7.1300	-2.6700	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近三年	12.0100	16.5700	-4.5600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	成立至今	21.5600	26.7200	-5.1600	0.0800	0.0800	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.7400	0.9900	-0.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2900	1.9200	-0.6300	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.8600	4.3100	-1.4500	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-06-30	近一年	4.5600	6.5900	-2.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近三年	12.9900	17.2900	-4.3000	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	成立至今	20.9700	25.1600	-4.1900	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.5500	2.3400	-0.7900	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.6200	3.8100	-1.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.8000	6.6500	-1.8500	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	成立至今	19.4200	22.8000	-3.3800	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.6500	2.1900	-0.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.7500	5.2300	-1.4800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.8400	15.0500	-3.2100	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	17.6000	19.9900	-2.3900	0.0800	0.0700	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5800	0.7300	-0.1500	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近三个月	1.5300	1.9800	-0.4500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.0600	2.9800	-0.9200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.5900	4.5800	-0.9900	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近三年	11.2300	13.1700	-1.9400	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	成立至今	15.7000	17.4200	-1.7200	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.4900	1.5600	-0.0700	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.9800	3.4900	-0.5100	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近三年	12.4800	12.6600	-0.1800	0.0800	0.0800	0.0000
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2020-12-31	近六个月	1.0900	0.5200	0.5700	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-12-31	近一年	4.3400	3.0500	1.2900	0.1200	0.1000	0.0200
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2020-12-31	成立至今	5.1500	4.3000	0.8500	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	成立至今	5.1500	4.3000	0.8500	0.1100	0.0900	0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.5400	-0.7800	0.2400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.5100	-1.1700	0.6600	0.1400	0.1000	0.0400
2020-09-30	成立至今	3.4600	2.9500	0.5100	0.1200	0.1000	0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.6200	-0.8700	0.2500	0.1300	0.1300	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.0300	-0.3900	0.4200	0.1800	0.1300	0.0500
2020-06-30	近三个月	0.0300	-0.3900	0.4200	0.1800	0.1300	0.0500
2020-06-30	近六个月	3.2100	2.5200	0.6900	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近六个月	3.2100	2.5200	0.6900	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	成立至今	4.0200	3.7600	0.2600	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	成立至今	4.0200	3.7600	0.2600	0.1300	0.1100	0.0200
2020-03-31	近三个月	3.1800	2.9200	0.2600	0.1100	0.1100	0.0000

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