工银湾创100ETF联接A(008052) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银湾创100ETF联接A(008052)

2025-06-06 1.0283

-0.3875%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	5.2200	5.2300	-0.0100	1.1700	1.1700	0.0000
2025-03-31	近六个月	2.8500	3.1000	-0.2500	1.3800	1.3900	-0.0100
2025-03-31	近一年	25.9800	25.0500	0.9300	1.2800	1.3100	-0.0300
2025-03-31	近三年	6.3700	4.6600	1.7100	1.1600	1.1800	-0.0200
2025-03-31	近五年	15.8200	10.4500	5.3700	1.1800	1.2000	-0.0200
2025-03-31	成立至今	2.2200	2.3300	-0.1100	1.2000	1.2300	-0.0300
2024-12-31	近三个月	-2.2500	-2.0300	-0.2200	1.5600	1.5700	-0.0100
2024-12-31	近三个月	-2.2500	-2.0300	-0.2200	1.5600	1.5700	-0.0100
2024-12-31	近六个月	16.7100	15.6800	1.0300	1.4900	1.5300	-0.0400
2024-12-31	近六个月	16.7100	15.6800	1.0300	1.4900	1.5300	-0.0400
2024-12-31	近一年	20.0900	19.7900	0.3000	1.2600	1.2900	-0.0300
2024-12-31	近一年	20.0900	19.7900	0.3000	1.2600	1.2900	-0.0300
2024-12-31	近三年	-14.6900	-16.2500	1.5600	1.2100	1.2300	-0.0200
2024-12-31	近三年	-14.6900	-16.2500	1.5600	1.2100	1.2300	-0.0200
2024-12-31	近五年	-2.8700	-3.7100	0.8400	1.2000	1.2400	-0.0400
2024-12-31	近五年	-2.8700	-3.7100	0.8400	1.2000	1.2400	-0.0400
2024-12-31	成立至今	-2.8500	-2.7500	-0.1000	1.2000	1.2400	-0.0400
2024-12-31	成立至今	-2.8500	-2.7500	-0.1000	1.2000	1.2400	-0.0400
2024-09-30	近三个月	19.4000	18.0700	1.3300	1.4200	1.4800	-0.0600
2024-09-30	近六个月	22.4900	21.2900	1.2000	1.1800	1.2300	-0.0500
2024-09-30	近一年	16.6100	14.6500	1.9600	1.1100	1.1400	-0.0300
2024-09-30	近三年	-11.4600	-13.3400	1.8800	1.1400	1.1700	-0.0300
2024-09-30	成立至今	-0.6100	-0.7400	0.1300	1.1800	1.2200	-0.0400
2024-06-30	近一个月	-0.2900	-0.4400	0.1500	0.5500	0.5700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	2.5900	2.7300	-0.1400	0.8600	0.8900	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.8900	3.5500	-0.6600	0.9700	1.0000	-0.0300
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2024-06-30	近一年	-7.9800	-8.3800	0.4000	0.9600	1.0000	-0.0400
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2024-06-30	近三年	-33.2000	-34.3800	1.1800	1.1200	1.1400	-0.0200
2024-06-30	近三年	-33.2000	-34.3800	1.1800	1.1200	1.1400	-0.0200
2024-06-30	成立至今	-16.7600	-15.9400	-0.8200	1.1600	1.2000	-0.0400
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2024-03-31	近三个月	0.3000	0.8000	-0.5000	1.0900	1.1100	-0.0200
2024-03-31	近六个月	-4.8000	-5.4700	0.6700	1.0100	1.0300	-0.0200
2024-03-31	近一年	-11.7500	-13.1200	1.3700	0.9600	0.9900	-0.0300
2024-03-31	近三年	-33.7700	-35.5700	1.8000	1.1200	1.1400	-0.0200
2024-03-31	成立至今	-18.8600	-18.1700	-0.6900	1.1700	1.2200	-0.0500
2023-12-31	近三个月	-5.0800	-6.2300	1.1500	0.9400	0.9500	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	-10.5700	-11.5300	0.9600	0.9600	0.9900	-0.0300
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2023-12-31	近一年	-10.6400	-11.9200	1.2800	0.9100	0.9400	-0.0300
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2023-12-31	近三年	-35.8400	-38.0100	2.1700	1.1500	1.1700	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	-19.1000	-18.8200	-0.2800	1.1800	1.2200	-0.0400
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2023-09-30	近三个月	-5.7800	-5.6500	-0.1300	0.9800	1.0300	-0.0500
2023-09-30	近六个月	-7.3000	-8.0900	0.7900	0.9200	0.9500	-0.0300
2023-09-30	近一年	1.3100	2.3400	-1.0300	1.1000	1.1100	-0.0100
2023-09-30	近三年	-24.1100	-25.6100	1.5000	1.1600	1.1700	-0.0100
2023-09-30	成立至今	-14.7700	-13.4300	-1.3400	1.2000	1.2400	-0.0400
2023-06-30	近一个月	5.7800	4.9600	0.8200	0.8800	0.9100	-0.0300
2023-06-30	近三个月	-1.6100	-2.5800	0.9700	0.8500	0.8600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	-1.6100	-2.5800	0.9700	0.8500	0.8600	-0.0100
2023-06-30	近六个月	-0.0800	-0.4500	0.3700	0.8600	0.8800	-0.0200
2023-06-30	近六个月	-0.0800	-0.4500	0.3700	0.8600	0.8800	-0.0200
2023-06-30	近一年	-10.6000	-10.1800	-0.4200	1.0900	1.1000	-0.0100
2023-06-30	近一年	-10.6000	-10.1800	-0.4200	1.0900	1.1000	-0.0100
2023-06-30	近三年	-13.4200	-16.0000	2.5800	1.2000	1.2100	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	-9.5400	-8.2500	-1.2900	1.2100	1.2500	-0.0400
2023-06-30	成立至今	-9.5400	-8.2500	-1.2900	1.2100	1.2500	-0.0400
2023-03-31	近三个月	1.5600	2.1900	-0.6300	0.8800	0.9100	-0.0300
2023-03-31	近六个月	9.2800	11.3400	-2.0600	1.2600	1.2600	0.0000
2023-03-31	近一年	-4.3300	-3.6700	-0.6600	1.2100	1.2300	-0.0200
2023-03-31	近三年	4.1700	1.6600	2.5100	1.2100	1.2200	-0.0100
2023-03-31	成立至今	-8.0600	-5.8100	-2.2500	1.2300	1.2800	-0.0500
2022-12-31	近三个月	7.6100	8.9600	-1.3500	1.5500	1.5300	0.0200
2022-12-31	近三个月	7.6100	8.9600	-1.3500	1.5500	1.5300	0.0200
2022-12-31	近六个月	-10.5300	-9.7800	-0.7500	1.2600	1.2700	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-10.5300	-9.7800	-0.7500	1.2600	1.2700	-0.0100
2022-12-31	近一年	-20.5000	-20.6200	0.1200	1.4000	1.4100	-0.0100
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2022-12-31	近三年	-9.4900	-8.7400	-0.7500	1.2600	1.3100	-0.0500
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2022-12-31	成立至今	-9.4700	-7.8300	-1.6400	1.2600	1.3000	-0.0400
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2022-09-30	近三个月	-16.8600	-17.1900	0.3300	0.8900	0.9300	-0.0400
2022-09-30	近六个月	-12.4600	-13.4900	1.0300	1.1600	1.1900	-0.0300
2022-09-30	近一年	-25.0500	-26.1400	1.0900	1.2200	1.2500	-0.0300
2022-09-30	成立至今	-15.8700	-15.4100	-0.4600	1.2300	1.2800	-0.0500
2022-06-30	近一个月	7.6000	7.4000	0.2000	1.1000	1.1300	-0.0300
2022-06-30	近三个月	5.3000	4.4800	0.8200	1.3900	1.4100	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	-11.1400	-12.0200	0.8800	1.5300	1.5600	-0.0300
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2022-06-30	近一年	-18.7900	-20.2600	1.4700	1.2900	1.3100	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	1.1900	2.1600	-0.9700	1.2600	1.3100	-0.0500
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2022-03-31	近三个月	-15.6100	-15.7900	0.1800	1.6500	1.6900	-0.0400
2022-03-31	近六个月	-14.3900	-14.6300	0.2400	1.2800	1.3100	-0.0300
2022-03-31	近一年	-21.5600	-23.0100	1.4500	1.1800	1.2000	-0.0200
2022-03-31	成立至今	-3.9000	-2.2200	-1.6800	1.2400	1.3000	-0.0600
2021-12-31	近三个月	1.4500	1.3800	0.0700	0.7600	0.7700	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	-8.6100	-9.3700	0.7600	1.0300	1.0300	0.0000
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2021-12-31	近一年	-9.6800	-11.3400	1.6600	1.1000	1.1200	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	13.8800	16.1100	-2.2300	1.1800	1.2500	-0.0700
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2021-09-30	近三个月	-9.9200	-10.6000	0.6800	1.2400	1.2300	0.0100
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2021-06-30	近一个月	-2.1700	-2.6500	0.4800	0.7100	0.7200	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.7100	0.8700	0.8400	0.9000	0.9200	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	-1.1700	-2.1700	1.0000	1.1800	1.2000	-0.0200
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2021-06-30	近一年	19.2700	17.2900	1.9800	1.2000	1.2000	0.0000
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2021-06-30	成立至今	24.6100	28.1100	-3.5000	1.2300	1.3100	-0.0800
2021-06-30	成立至今	24.6100	28.1100	-3.5000	1.2300	1.3100	-0.0800
2021-03-31	近三个月	-2.8300	-3.0200	0.1900	1.4200	1.4400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	9.0900	9.1400	-0.0500	1.2200	1.2200	0.0000
2021-03-31	近一年	38.8200	37.0900	1.7300	1.2300	1.2300	0.0000
2021-03-31	成立至今	22.5200	27.0100	-4.4900	1.2900	1.3700	-0.0800
2020-12-31	近三个月	12.2700	12.5400	-0.2700	0.9800	0.9600	0.0200
2020-12-31	近三个月	12.2700	12.5400	-0.2700	0.9800	0.9600	0.0200
2020-12-31	近六个月	20.6800	19.9000	0.7800	1.2100	1.2000	0.0100
2020-12-31	近六个月	20.6800	19.9000	0.7800	1.2100	1.2000	0.0100
2020-12-31	近一年	26.0600	29.6700	-3.6100	1.2700	1.3700	-0.1000
2020-12-31	近一年	26.0600	29.6700	-3.6100	1.2700	1.3700	-0.1000
2020-12-31	成立至今	26.0900	30.9600	-4.8700	1.2500	1.3600	-0.1100
2020-12-31	成立至今	26.0900	30.9600	-4.8700	1.2500	1.3600	-0.1100
2020-09-30	近三个月	7.4900	6.5400	0.9500	1.4000	1.3900	0.0100
2020-09-30	近六个月	27.2500	25.6000	1.6500	1.2500	1.2300	0.0200
2020-09-30	成立至今	12.3100	16.3700	-4.0600	1.3300	1.4600	-0.1300
2020-06-30	近一个月	9.9300	9.6700	0.2600	1.0200	1.0100	0.0100
2020-06-30	近三个月	18.3800	17.8900	0.4900	1.0500	1.0300	0.0200
2020-06-30	近三个月	18.3800	17.8900	0.4900	1.0500	1.0300	0.0200
2020-06-30	近六个月	4.4600	8.1500	-3.6900	1.3200	1.5400	-0.2200
2020-06-30	近六个月	4.4600	8.1500	-3.6900	1.3200	1.5400	-0.2200
2020-06-30	成立至今	4.4800	9.2300	-4.7500	1.3000	1.5100	-0.2100
2020-06-30	成立至今	4.4800	9.2300	-4.7500	1.3000	1.5100	-0.2100
2020-03-31	近三个月	-11.7600	-8.2600	-3.5000	1.5200	1.9000	-0.3800

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