中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)(008098) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)(008098)

2026-09-17 0.1489

0.1345%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	-0.7300	0.6600	-1.3900	0.1400	0.2100	-0.0700
2026-06-30	近三个月	-0.7300	0.6600	-1.3900	0.1400	0.2100	-0.0700
2026-06-30	近六个月	-1.8100	0.5100	-2.3200	0.1600	0.2100	-0.0500
2026-06-30	近六个月	-1.8100	0.5100	-2.3200	0.1600	0.2100	-0.0500
2026-06-30	近一年	-1.1900	-1.9000	0.7100	0.1500	0.1900	-0.0400
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2026-06-30	成立至今	2.5400	0.1600	2.3800	0.2000	0.2500	-0.0500
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2025-12-31	近三个月	-0.5000	-1.1300	0.6300	0.1100	0.1800	-0.0700
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2025-12-31	近五年	5.3500	-5.0700	10.4200	0.2200	0.2600	-0.0400
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2025-12-31	成立至今	4.4300	-0.3500	4.7800	0.2100	0.2500	-0.0400
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2025-09-30	近三个月	1.1400	-1.2800	2.4200	0.1500	0.1800	-0.0300
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2024-12-31	成立至今	1.4800	-1.4500	2.9300	0.2200	0.2600	-0.0400
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2023-12-31	近六个月	-0.5600	2.5100	-3.0700	0.2100	0.2600	-0.0500
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2023-12-31	近一年	-0.4900	1.3700	-1.8600	0.2600	0.2700	-0.0100
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2023-12-31	近三年	-0.4300	-6.3600	5.9300	0.2500	0.2600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	-1.3000	-1.7000	0.4000	0.2300	0.2500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	-0.7700	-4.8700	4.1000	0.2300	0.2500	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	-0.8200	1.5200	-2.3400	0.3500	0.3400	0.0100
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2022-12-31	近三个月	-1.4800	3.5800	-5.0600	0.2900	0.4200	-0.1300
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2022-12-31	近六个月	1.5300	0.4500	1.0800	0.2400	0.3700	-0.1300
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2022-12-31	近一年	3.2300	-6.6100	9.8400	0.2800	0.3300	-0.0500
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2022-09-30	近三个月	3.0500	-3.0200	6.0700	0.1800	0.3200	-0.1400
2022-09-30	近六个月	6.7900	-8.0300	14.8200	0.3000	0.3200	-0.0200
2022-09-30	近一年	1.4900	-9.8900	11.3800	0.2900	0.2700	0.0200
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2022-06-30	近一个月	-0.2600	-2.5100	2.2500	0.2600	0.3000	-0.0400
2022-06-30	近三个月	3.6300	-5.1600	8.7900	0.4000	0.3100	0.0900
2022-06-30	近三个月	3.6300	-5.1600	8.7900	0.4000	0.3100	0.0900
2022-06-30	近六个月	1.6800	-7.0200	8.7000	0.3100	0.2700	0.0400
2022-06-30	近六个月	1.6800	-7.0200	8.7000	0.3100	0.2700	0.0400
2022-06-30	近一年	-1.4400	-6.5600	5.1200	0.2800	0.2200	0.0600
2022-06-30	近一年	-1.4400	-6.5600	5.1200	0.2800	0.2200	0.0600
2022-06-30	成立至今	-2.3000	-3.4600	1.1600	0.2100	0.2000	0.0100
2022-06-30	成立至今	-2.3000	-3.4600	1.1600	0.2100	0.2000	0.0100
2022-03-31	近三个月	-1.8800	-1.9600	0.0800	0.1800	0.2200	-0.0400
2022-03-31	近六个月	-4.9600	-2.0200	-2.9400	0.2700	0.2000	0.0700
2022-03-31	近一年	-5.4300	-0.5100	-4.9200	0.2100	0.1800	0.0300
2022-03-31	成立至今	-5.7200	1.8000	-7.5200	0.1600	0.1800	-0.0200
2021-12-31	近三个月	-3.1400	-0.0700	-3.0700	0.3400	0.1800	0.1600
2021-12-31	近三个月	-3.1400	-0.0700	-3.0700	0.3400	0.1800	0.1600
2021-12-31	近六个月	-3.0700	0.5000	-3.5700	0.2500	0.1700	0.0800
2021-12-31	近六个月	-3.0700	0.5000	-3.5700	0.2500	0.1700	0.0800
2021-12-31	近一年	-3.0700	-1.0900	-1.9800	0.2000	0.1700	0.0300
2021-12-31	近一年	-3.0700	-1.0900	-1.9800	0.2000	0.1700	0.0300
2021-12-31	成立至今	-3.9100	3.8300	-7.7400	0.1600	0.1700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	-3.9100	3.8300	-7.7400	0.1600	0.1700	-0.0100
2021-09-30	近三个月	0.0700	0.5700	-0.5000	0.1200	0.1600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	-0.4900	1.5400	-2.0300	0.1200	0.1600	-0.0400
2021-09-30	近一年	-0.4300	1.7500	-2.1800	0.1100	0.1700	-0.0600
2021-09-30	成立至今	-0.8000	3.9000	-4.7000	0.1000	0.1700	-0.0700
2021-06-30	近一个月	0.7000	-0.5600	1.2600	0.1200	0.1400	-0.0200
2021-06-30	近三个月	-0.5600	0.9700	-1.5300	0.1200	0.1600	-0.0400
2021-06-30	近三个月	-0.5600	0.9700	-1.5300	0.1200	0.1600	-0.0400
2021-06-30	近六个月	0.0000	-1.5900	1.5900	0.1200	0.1700	-0.0500
2021-06-30	近六个月	0.0000	-1.5900	1.5900	0.1200	0.1700	-0.0500
2021-06-30	近一年	-0.9000	2.5000	-3.4000	0.1000	0.1700	-0.0700
2021-06-30	近一年	-0.9000	2.5000	-3.4000	0.1000	0.1700	-0.0700
2021-06-30	成立至今	-0.8700	3.3100	-4.1800	0.0900	0.1800	-0.0900
2021-06-30	成立至今	-0.8700	3.3100	-4.1800	0.0900	0.1800	-0.0900
2021-03-31	近三个月	0.5600	-2.5300	3.0900	0.1200	0.1800	-0.0600
2021-03-31	近六个月	0.0600	0.2100	-0.1500	0.1000	0.1800	-0.0800
2021-03-31	成立至今	-0.3100	2.3200	-2.6300	0.0800	0.1800	-0.1000
2020-12-31	近三个月	-0.5000	2.8100	-3.3100	0.0800	0.1800	-0.1000
2020-12-31	近三个月	-0.5000	2.8100	-3.3100	0.0800	0.1800	-0.1000
2020-12-31	近六个月	-0.9000	4.1500	-5.0500	0.0600	0.1700	-0.1100
2020-12-31	近六个月	-0.9000	4.1500	-5.0500	0.0600	0.1700	-0.1100
2020-12-31	成立至今	-0.8700	4.9800	-5.8500	0.0600	0.1800	-0.1200
2020-12-31	成立至今	-0.8700	4.9800	-5.8500	0.0600	0.1800	-0.1200
2020-09-30	近三个月	-0.4000	1.3000	-1.7000	0.0300	0.1700	-0.1400
2020-09-30	成立至今	-0.3700	2.1100	-2.4800	0.0300	0.1800	-0.1500

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