中银添瑞6个月债券C(008147) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银添瑞6个月债券C(008147)

2026-09-18 1.0441

0.0383%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
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2026-06-30	近三个月	-0.1600	0.6000	-0.7600	0.0100	0.0100	0.0000
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2026-06-30	近一年	1.0000	2.4500	-1.4500	0.0200	0.0100	0.0100
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2026-06-30	近三年	3.4000	7.7500	-4.3500	0.2400	0.0100	0.2300
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2026-06-30	近五年	5.7300	13.6200	-7.8900	0.1800	0.0100	0.1700
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2026-06-30	成立至今	8.5700	18.5000	-9.9300	0.1600	0.0100	0.1500
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2026-03-31	近三个月	0.5700	0.6000	-0.0300	0.0300	0.0100	0.0200
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2025-12-31	近三个月	-0.0300	0.6100	-0.6400	0.0000	0.0000	0.0000
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2022-12-31	成立至今	3.9900	8.5700	-4.5800	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	近六个月	0.4700	1.3700	-0.9000	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近六个月	0.4700	1.3700	-0.9000	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近一年	1.0400	2.7600	-1.7200	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近一年	1.0400	2.7600	-1.7200	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	成立至今	3.1600	5.7300	-2.5700	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	成立至今	3.1600	5.7300	-2.5700	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	近三个月	0.1500	0.6900	-0.5400	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	近六个月	0.4400	1.3700	-0.9300	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	近一年	1.4200	2.7800	-1.3600	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	成立至今	2.8300	5.0200	-2.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.1000	0.2200	-0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.2900	0.6800	-0.3900	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.2900	0.6800	-0.3900	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近六个月	0.5700	1.3700	-0.8000	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近六个月	0.5700	1.3700	-0.8000	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近一年	1.4900	2.8000	-1.3100	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近一年	1.4900	2.8000	-1.3100	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	成立至今	2.6800	4.3000	-1.6200	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	成立至今	2.6800	4.3000	-1.6200	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.2800	0.6800	-0.4000	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	近六个月	0.9800	1.3900	-0.4100	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	近一年	1.9400	2.8200	-0.8800	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	成立至今	2.3900	3.5900	-1.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.7000	0.7000	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.7000	0.7000	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.9200	1.4100	-0.4900	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.9200	1.4100	-0.4900	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近一年	2.0800	2.8500	-0.7700	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近一年	2.0800	2.8500	-0.7700	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	成立至今	2.1000	2.8900	-0.7900	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	成立至今	2.1000	2.8900	-0.7900	0.0100	0.0100	0.0000
2020-09-30	近三个月	0.2200	0.7100	-0.4900	0.0000	0.0100	-0.0100
2020-09-30	近六个月	0.9500	1.4100	-0.4600	0.0100	0.0100	0.0000
2020-09-30	成立至今	1.3900	2.1800	-0.7900	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	近一个月	0.4300	0.2500	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.7300	0.7000	0.0300	0.0200	0.0100	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.7300	0.7000	0.0300	0.0200	0.0100	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.1500	1.4100	-0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.1500	1.4100	-0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	成立至今	1.1700	1.4600	-0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	成立至今	1.1700	1.4600	-0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
2020-03-31	近三个月	0.4200	0.7100	-0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.0300	0.0100	0.0200	0.0000	0.0000	0.0000
2019-12-31	成立至今	0.0200	0.0500	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000

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