农银彭博利率债指数(008216) - 净值表现 - 搜狐基金

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农银彭博利率债指数(008216)

2025-01-14 1.0138

0.0691%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5300	0.5600	-0.0300	0.0700	0.0300	0.0400
2024-09-30	近六个月	1.7300	1.5100	0.2200	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	近一年	3.6500	3.2500	0.4000	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近三年	10.2700	8.9400	1.3300	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	成立至今	16.2900	14.5500	1.7400	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4800	0.3700	0.1100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1900	0.9400	0.2500	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1900	0.9400	0.2500	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.3400	1.9100	0.4300	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近一年	3.6200	3.0700	0.5500	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近一年	3.6200	3.0700	0.5500	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三年	10.7700	9.3700	1.4000	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-06-30	成立至今	15.6800	13.9100	1.7700	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.1300	0.9600	0.1700	0.0400	0.0200	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.8900	1.7200	0.1700	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	近一年	3.8100	3.1900	0.6200	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	近三年	10.7000	9.4800	1.2200	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	成立至今	14.3200	12.8500	1.4700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7500	0.7500	0.0000	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.2500	1.1300	0.1200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2500	1.1300	0.1200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近一年	3.1800	2.8500	0.3300	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近三年	10.0500	9.1100	0.9400	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	成立至今	13.0400	11.7700	1.2700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	成立至今	13.0400	11.7700	1.2700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.5000	0.3800	0.1200	0.0500	0.0200	0.0300
2023-09-30	近六个月	1.8800	1.4400	0.4400	0.0400	0.0200	0.0200
2023-09-30	近一年	2.5500	2.2500	0.3000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近三年	10.6000	9.3100	1.2900	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	成立至今	12.2000	10.9400	1.2600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3700	0.3000	0.0700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3800	1.0600	0.3200	0.0400	0.0200	0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.9000	1.7000	0.2000	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.2200	2.6900	0.5300	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近三年	9.7900	8.7000	1.0900	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-06-30	成立至今	11.6400	10.5200	1.1200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.5200	0.6400	-0.1200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6600	0.8000	-0.1400	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-03-31	近三年	8.1500	7.4200	0.7300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-03-31	成立至今	10.1200	9.3600	0.7600	0.0600	0.0400	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.1400	0.1600	-0.0200	0.0800	0.0500	0.0300
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2022-12-31	近六个月	1.2900	0.9700	0.3200	0.0600	0.0400	0.0200
2022-12-31	近六个月	1.2900	0.9700	0.3200	0.0600	0.0400	0.0200
2022-12-31	近一年	2.7900	2.4800	0.3100	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-12-31	近三年	9.5300	8.5800	0.9500	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-12-31	成立至今	9.5600	8.6700	0.8900	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.1500	0.8100	0.3400	0.0500	0.0300	0.0200
2022-09-30	近六个月	2.0400	1.6000	0.4400	0.0500	0.0300	0.0200
2022-09-30	近一年	3.7400	3.1900	0.5500	0.0400	0.0300	0.0100
2022-09-30	成立至今	9.4000	8.5000	0.9000	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.4900	1.4900	0.0000	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-06-30	近一年	3.5700	3.3300	0.2400	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	成立至今	8.1600	7.6200	0.5400	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.6000	0.7100	-0.1100	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-03-31	成立至今	7.2200	6.7900	0.4300	0.0600	0.0400	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.0600	0.8500	0.2100	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.0500	1.8100	0.2400	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-12-31	近一年	3.7700	3.5200	0.2500	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-12-31	成立至今	6.5800	6.0400	0.5400	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.9800	0.9600	0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-09-30	成立至今	5.4600	5.1500	0.3100	0.0600	0.0500	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.3000	0.2600	0.0400	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1400	1.0400	0.1000	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.6800	1.6800	0.0000	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	近一年	2.7000	2.4300	0.2700	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	成立至今	4.4400	4.1500	0.2900	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.5400	0.6300	-0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近三个月	1.2500	0.9300	0.3200	0.0400	0.0300	0.0100
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2020-12-31	近六个月	1.0000	0.7400	0.2600	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-12-31	成立至今	2.7100	2.4300	0.2800	0.0700	0.0600	0.0100
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2020-03-31	近三个月	1.8000	1.7200	0.0800	0.0500	0.0500	0.0000

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