南方中债1-5年国开行债券指数C(008257) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方中债1-5年国开行债券指数C(008257)

2026-09-30 1.0694

-0.0841%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	1.1900	0.7100	0.4800	0.0500	0.0200	0.0300
2026-06-30	近三个月	1.1900	0.7100	0.4800	0.0500	0.0200	0.0300
2026-06-30	近六个月	2.1300	1.4300	0.7000	0.0500	0.0200	0.0300
2026-06-30	近六个月	2.1300	1.4300	0.7000	0.0500	0.0200	0.0300
2026-06-30	近一年	2.0100	2.0300	-0.0200	0.0900	0.0200	0.0700
2026-06-30	近一年	2.0100	2.0300	-0.0200	0.0900	0.0200	0.0700
2026-06-30	近三年	10.1800	8.3400	1.8400	0.1000	0.0400	0.0600
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2026-06-30	近五年	17.6400	16.0000	1.6400	0.0900	0.0400	0.0500
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2026-06-30	成立至今	20.7500	17.5600	3.1900	0.0800	0.0500	0.0300
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2026-03-31	近三个月	0.9400	0.7100	0.2300	0.0400	0.0200	0.0200
2026-03-31	近六个月	1.7300	1.2800	0.4500	0.0800	0.0200	0.0600
2026-03-31	近一年	2.3300	2.0700	0.2600	0.1100	0.0300	0.0800
2026-03-31	近三年	10.2600	8.9300	1.3300	0.1000	0.0400	0.0600
2026-03-31	近五年	17.6000	16.5500	1.0500	0.0900	0.0400	0.0500
2026-03-31	成立至今	19.3300	16.7300	2.6000	0.0800	0.0500	0.0300
2025-12-31	近三个月	0.7900	0.5600	0.2300	0.1000	0.0200	0.0800
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2025-12-31	近六个月	-0.1200	0.6000	-0.7200	0.1100	0.0300	0.0800
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2025-12-31	近一年	0.3000	1.0200	-0.7200	0.1300	0.0400	0.0900
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2025-12-31	近三年	9.6600	8.7100	0.9500	0.1000	0.0400	0.0600
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2025-12-31	近五年	17.0300	16.2500	0.7800	0.0900	0.0500	0.0400
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2025-12-31	成立至今	18.2300	15.9100	2.3200	0.0800	0.0500	0.0300
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2025-09-30	近三个月	-0.9000	0.0300	-0.9300	0.1200	0.0300	0.0900
2025-09-30	近六个月	0.5900	0.7800	-0.1900	0.1300	0.0400	0.0900
2025-09-30	近一年	2.0700	1.9500	0.1200	0.1300	0.0400	0.0900
2025-09-30	近三年	9.0500	8.3300	0.7200	0.1000	0.0500	0.0500
2025-09-30	近五年	17.8000	17.3100	0.4900	0.0900	0.0500	0.0400
2025-09-30	成立至今	17.3100	15.2600	2.0500	0.0800	0.0500	0.0300
2025-06-30	近一个月	0.4600	0.2400	0.2200	0.0500	0.0200	0.0300
2025-06-30	近三个月	1.5000	0.7400	0.7600	0.1300	0.0400	0.0900
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2025-06-30	近六个月	0.4200	0.4200	0.0000	0.1400	0.0500	0.0900
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2025-06-30	近一年	3.6800	2.5600	1.1200	0.1300	0.0500	0.0800
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2025-06-30	近三年	10.9500	9.5200	1.4300	0.1000	0.0500	0.0500
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2025-06-30	近五年	18.5900	16.8600	1.7300	0.0800	0.0500	0.0300
2025-06-30	成立至今	18.3700	15.2200	3.1500	0.0800	0.0500	0.0300
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2025-03-31	近三个月	-1.0600	-0.3200	-0.7400	0.1600	0.0500	0.1100
2025-03-31	近六个月	1.4700	1.1600	0.3100	0.1400	0.0500	0.0900
2025-03-31	近一年	3.7100	2.9500	0.7600	0.1300	0.0500	0.0800
2025-03-31	近三年	10.5000	9.5800	0.9200	0.0900	0.0500	0.0400
2025-03-31	成立至今	16.6200	14.3700	2.2500	0.0800	0.0500	0.0300
2024-12-31	近三个月	2.5600	1.4800	1.0800	0.1200	0.0500	0.0700
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2024-12-31	近六个月	3.2500	2.1300	1.1200	0.1200	0.0500	0.0700
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2024-12-31	近一年	6.7100	4.3400	2.3700	0.1200	0.0500	0.0700
2024-12-31	近一年	6.7100	4.3400	2.3700	0.1200	0.0500	0.0700
2024-12-31	近三年	12.1100	10.5500	1.5600	0.0800	0.0500	0.0300
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2024-12-31	成立至今	17.8700	14.7400	3.1300	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.6700	0.6400	0.0300	0.1300	0.0500	0.0800
2024-09-30	近六个月	2.2000	1.7700	0.4300	0.1200	0.0500	0.0700
2024-09-30	近一年	4.5100	3.6800	0.8300	0.1000	0.0400	0.0600
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2024-06-30	近一个月	0.8100	0.4400	0.3700	0.0500	0.0200	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.5300	1.1200	0.4100	0.1100	0.0400	0.0700
2024-06-30	近三个月	1.5300	1.1200	0.4100	0.1100	0.0400	0.0700
2024-06-30	近六个月	3.3500	2.1600	1.1900	0.1100	0.0400	0.0700
2024-06-30	近六个月	3.3500	2.1600	1.1900	0.1100	0.0400	0.0700
2024-06-30	近一年	4.1700	3.5300	0.6400	0.0800	0.0400	0.0400
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2024-06-30	近三年	11.2300	10.8500	0.3800	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	成立至今	14.1700	12.3400	1.8300	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.8000	1.0200	0.7800	0.1100	0.0400	0.0700
2024-03-31	近六个月	2.2500	1.8800	0.3700	0.0800	0.0400	0.0400
2024-03-31	近一年	3.9000	3.6700	0.2300	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	近三年	10.8200	10.9200	-0.1000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近三个月	0.4500	0.8500	-0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	0.7900	1.3400	-0.5500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.4500	3.1400	-0.6900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.3500	10.3000	-0.9500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	10.4600	9.9700	0.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3500	0.4900	-0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6100	1.7600	-0.1500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.2300	2.4900	-0.2600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	10.4300	10.9800	-0.5500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近一个月	0.4100	0.3700	0.0400	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.2600	1.2600	0.0000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.6400	1.7700	-0.1300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.7200	3.1400	-0.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近三年	9.8000	10.0600	-0.2600	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	9.5900	8.5100	1.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.3800	0.5100	-0.1300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6100	0.7200	-0.1100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-03-31	成立至今	8.2300	7.1600	1.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.2300	0.2100	0.0200	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.2300	0.2100	0.0200	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.0600	1.3500	-0.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近六个月	1.0600	1.3500	-0.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.5500	2.7300	-0.1800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	7.8200	6.6200	1.2000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.8300	1.1300	-0.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.9300	1.9400	-0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.6100	3.7500	-0.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	成立至今	7.5700	6.4000	1.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1800	0.0600	0.1200	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0900	0.8000	0.2900	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.0900	0.8000	0.2900	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.4700	1.3700	0.1000	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.4700	1.3700	0.1000	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一年	3.9500	3.8100	0.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一年	3.9500	3.8100	0.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	成立至今	6.6900	5.2100	1.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	6.6900	5.2100	1.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.3800	0.5600	-0.1800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	近六个月	1.6500	1.7700	-0.1200	0.0700	0.0500	0.0200
2022-03-31	近一年	4.0100	4.2100	-0.2000	0.0600	0.0400	0.0200
2022-03-31	成立至今	5.5400	4.3700	1.1700	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.2700	1.2000	0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.2700	1.2000	0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.4400	2.4100	0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.4400	2.4100	0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近一年	4.0800	4.0900	-0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近一年	4.0800	4.0900	-0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	成立至今	5.1400	3.7900	1.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	成立至今	5.1400	3.7900	1.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近三个月	1.1500	1.1900	-0.0400	0.0500	0.0400	0.0100
2021-09-30	近六个月	2.3200	2.4000	-0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	近一年	4.2600	4.3800	-0.1200	0.0500	0.0400	0.0100
2021-09-30	成立至今	3.8200	2.5600	1.2600	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.2600	0.2600	0.0000	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1500	1.1900	-0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1500	1.1900	-0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.6000	1.6500	-0.0500	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.6000	1.6500	-0.0500	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近一年	2.8400	2.7900	0.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.8400	2.7900	0.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	成立至今	2.6400	1.3500	1.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	2.6400	1.3500	1.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.4500	0.4500	0.0000	0.0600	0.0500	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.9000	1.9300	-0.0300	0.0600	0.0500	0.0100
2021-03-31	成立至今	1.4700	0.1500	1.3200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.4500	1.4800	-0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.4500	1.4800	-0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.2100	1.1200	0.0900	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.2100	1.1200	0.0900	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	成立至今	1.0200	-0.3000	1.3200	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	成立至今	1.0200	-0.3000	1.3200	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近三个月	-0.2300	-0.3500	0.1200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	成立至今	-0.4200	-1.7500	1.3300	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.1500	-0.7000	0.5500	0.0600	0.1300	-0.0700
2020-06-30	成立至今	-0.1900	-1.4000	1.2100	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-06-30	成立至今	-0.1900	-1.4000	1.2100	0.0400	0.1100	-0.0700

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