中银证券中证500ETF联接A(008258) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银证券中证500ETF联接A(008258)

2026-10-14 1.4094

-1.3716%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	17.7700	17.6100	0.1600	1.5500	1.5600	-0.0100
2026-06-30	近三个月	17.7700	17.6100	0.1600	1.5500	1.5600	-0.0100
2026-06-30	近六个月	20.4100	19.9300	0.4800	1.5600	1.5800	-0.0200
2026-06-30	近六个月	20.4100	19.9300	0.4800	1.5600	1.5800	-0.0200
2026-06-30	近一年	49.3800	49.6800	-0.3000	1.3200	1.3500	-0.0300
2026-06-30	近一年	49.3800	49.6800	-0.3000	1.3200	1.3500	-0.0300
2026-06-30	近三年	50.6800	48.1500	2.5300	1.3700	1.4100	-0.0400
2026-06-30	近三年	50.6800	48.1500	2.5300	1.3700	1.4100	-0.0400
2026-06-30	近五年	36.4700	31.6100	4.8600	1.2600	1.3000	-0.0400
2026-06-30	近五年	36.4700	31.6100	4.8600	1.2600	1.3000	-0.0400
2026-06-30	成立至今	78.4100	60.3700	18.0400	1.2300	1.2700	-0.0400
2026-06-30	成立至今	78.4100	60.3700	18.0400	1.2300	1.2700	-0.0400
2026-03-31	近三个月	2.2400	1.9700	0.2700	1.5700	1.5900	-0.0200
2026-03-31	近六个月	3.0000	2.6900	0.3100	1.3600	1.3900	-0.0300
2026-03-31	近一年	29.1300	28.5100	0.6200	1.2800	1.3100	-0.0300
2026-03-31	近三年	22.6800	19.5300	3.1500	1.3100	1.3600	-0.0500
2026-03-31	近五年	25.6600	21.3200	4.3400	1.2100	1.2600	-0.0500
2026-03-31	成立至今	51.4900	36.3600	15.1300	1.2100	1.2600	-0.0500
2025-12-31	近三个月	0.7400	0.7100	0.0300	1.1300	1.1800	-0.0500
2025-12-31	近三个月	0.7400	0.7100	0.0300	1.1300	1.1800	-0.0500
2025-12-31	近六个月	24.0600	24.8100	-0.7500	1.0700	1.1100	-0.0400
2025-12-31	近六个月	24.0600	24.8100	-0.7500	1.0700	1.1100	-0.0400
2025-12-31	近一年	28.9100	28.8100	0.1000	1.1600	1.2000	-0.0400
2025-12-31	近一年	28.9100	28.8100	0.1000	1.1600	1.2000	-0.0400
2025-12-31	近三年	28.6200	26.2500	2.3700	1.2500	1.3000	-0.0500
2025-12-31	近三年	28.6200	26.2500	2.3700	1.2500	1.3000	-0.0500
2025-12-31	近五年	21.1000	16.9900	4.1100	1.1900	1.2300	-0.0400
2025-12-31	近五年	21.1000	16.9900	4.1100	1.1900	1.2300	-0.0400
2025-12-31	成立至今	48.1700	33.7200	14.4500	1.1900	1.2400	-0.0500
2025-12-31	成立至今	48.1700	33.7200	14.4500	1.1900	1.2400	-0.0500
2025-09-30	近三个月	23.1500	23.9300	-0.7800	1.0000	1.0400	-0.0400
2025-09-30	近六个月	25.3700	25.1400	0.2300	1.2000	1.2400	-0.0400
2025-09-30	近一年	28.1400	27.6200	0.5200	1.3600	1.4200	-0.0600
2025-09-30	近三年	30.8800	28.5200	2.3600	1.2400	1.2800	-0.0400
2025-09-30	近五年	23.7300	19.3100	4.4200	1.1900	1.2300	-0.0400
2025-09-30	成立至今	47.0800	32.7800	14.3000	1.2000	1.2500	-0.0500
2025-06-30	近一个月	4.5900	4.0900	0.5000	0.7300	0.7500	-0.0200
2025-06-30	近三个月	1.8000	0.9700	0.8300	1.3800	1.4300	-0.0500
2025-06-30	近三个月	1.8000	0.9700	0.8300	1.3800	1.4300	-0.0500
2025-06-30	近六个月	3.9100	3.2100	0.7000	1.2500	1.2900	-0.0400
2025-06-30	近六个月	3.9100	3.2100	0.7000	1.2500	1.2900	-0.0400
2025-06-30	近一年	19.7500	18.8300	0.9200	1.5800	1.6400	-0.0600
2025-06-30	近一年	19.7500	18.8300	0.9200	1.5800	1.6400	-0.0600
2025-06-30	近三年	-4.6500	-7.6100	2.9600	1.2400	1.2900	-0.0500
2025-06-30	近三年	-4.6500	-7.6100	2.9600	1.2400	1.2900	-0.0500
2025-06-30	近五年	11.7200	1.4300	10.2900	1.2200	1.2600	-0.0400
2025-06-30	成立至今	19.4300	7.1400	12.2900	1.2000	1.2500	-0.0500
2025-06-30	成立至今	19.4300	7.1400	12.2900	1.2000	1.2500	-0.0500
2025-03-31	近三个月	2.0700	2.2100	-0.1400	1.1100	1.1400	-0.0300
2025-03-31	近六个月	2.2100	1.9800	0.2300	1.5200	1.5900	-0.0700
2025-03-31	近一年	11.7400	10.4300	1.3100	1.5100	1.5700	-0.0600
2025-03-31	近三年	-3.4200	-6.6800	3.2600	1.2600	1.3100	-0.0500
2025-03-31	成立至今	17.3200	6.1100	11.2100	1.2000	1.2500	-0.0500
2024-12-31	近三个月	0.1400	-0.2300	0.3700	1.8400	1.9300	-0.0900
2024-12-31	近三个月	0.1400	-0.2300	0.3700	1.8400	1.9300	-0.0900
2024-12-31	近六个月	15.2500	15.1300	0.1200	1.8300	1.9100	-0.0800
2024-12-31	近六个月	15.2500	15.1300	0.1200	1.8300	1.9100	-0.0800
2024-12-31	近一年	6.5500	5.4000	1.1500	1.6700	1.7300	-0.0600
2024-12-31	近一年	6.5500	5.4000	1.1500	1.6700	1.7300	-0.0600
2024-12-31	近三年	-17.9800	-20.9100	2.9300	1.2800	1.3300	-0.0500
2024-12-31	近三年	-17.9800	-20.9100	2.9300	1.2800	1.3300	-0.0500
2024-12-31	成立至今	14.9400	3.8100	11.1300	1.2000	1.2500	-0.0500
2024-12-31	成立至今	14.9400	3.8100	11.1300	1.2000	1.2500	-0.0500
2024-09-30	近三个月	15.0900	15.4000	-0.3100	1.8400	1.9000	-0.0600
2024-09-30	近六个月	9.3200	8.2900	1.0300	1.5100	1.5600	-0.0500
2024-09-30	近一年	1.5800	1.0300	0.5500	1.4500	1.5000	-0.0500
2024-09-30	近三年	-15.6900	-18.0100	2.3200	1.1900	1.2300	-0.0400
2024-09-30	成立至今	14.7800	4.0500	10.7300	1.1500	1.2000	-0.0500
2024-06-30	近一个月	-5.7600	-6.5500	0.7900	0.8800	0.9100	-0.0300
2024-06-30	近三个月	-5.0100	-6.1600	1.1500	1.0600	1.0900	-0.0300
2024-06-30	近三个月	-5.0100	-6.1600	1.1500	1.0600	1.0900	-0.0300
2024-06-30	近六个月	-7.5500	-8.4600	0.9100	1.4800	1.5300	-0.0500
2024-06-30	近六个月	-7.5500	-8.4600	0.9100	1.4800	1.5300	-0.0500
2024-06-30	近一年	-15.7700	-16.7100	0.9400	1.1700	1.2100	-0.0400
2024-06-30	近一年	-15.7700	-16.7100	0.9400	1.1700	1.2100	-0.0400
2024-06-30	近三年	-23.7100	-26.0100	2.3000	1.1000	1.1400	-0.0400
2024-06-30	近三年	-23.7100	-26.0100	2.3000	1.1000	1.1400	-0.0400
2024-06-30	成立至今	-0.2700	-9.8400	9.5700	1.1000	1.1400	-0.0400
2024-06-30	成立至今	-0.2700	-9.8400	9.5700	1.1000	1.1400	-0.0400
2024-03-31	近三个月	-2.6700	-2.4500	-0.2200	1.8200	1.8800	-0.0600
2024-03-31	近六个月	-7.0900	-6.7000	-0.3900	1.3900	1.4300	-0.0400
2024-03-31	近一年	-14.9700	-15.7700	0.8000	1.1200	1.1500	-0.0300
2024-03-31	近三年	-12.9100	-14.5200	1.6100	1.0700	1.1100	-0.0400
2024-03-31	成立至今	4.9900	-3.9200	8.9100	1.1000	1.1500	-0.0500
2023-12-31	近三个月	-4.5400	-4.3600	-0.1800	0.7900	0.8200	-0.0300
2023-12-31	近三个月	-4.5400	-4.3600	-0.1800	0.7900	0.8200	-0.0300
2023-12-31	近六个月	-8.8900	-9.0100	0.1200	0.7900	0.8100	-0.0200
2023-12-31	近六个月	-8.8900	-9.0100	0.1200	0.7900	0.8100	-0.0200
2023-12-31	近一年	-6.3600	-7.0100	0.6500	0.7600	0.7800	-0.0200
2023-12-31	近一年	-6.3600	-7.0100	0.6500	0.7600	0.7800	-0.0200
2023-12-31	近三年	-11.8300	-13.8300	2.0000	1.0000	1.0300	-0.0300
2023-12-31	近三年	-11.8300	-13.8300	2.0000	1.0000	1.0300	-0.0300
2023-12-31	成立至今	7.8700	-1.5000	9.3700	1.0400	1.0800	-0.0400
2023-12-31	成立至今	7.8700	-1.5000	9.3700	1.0400	1.0800	-0.0400
2023-09-30	近三个月	-4.5600	-4.8700	0.3100	0.7900	0.8200	-0.0300
2023-09-30	近六个月	-8.4900	-9.7200	1.2300	0.7700	0.8000	-0.0300
2023-09-30	近一年	0.5500	-0.3300	0.8800	0.8000	0.8300	-0.0300
2023-09-30	近三年	-4.9400	-7.4700	2.5300	1.0200	1.0500	-0.0300
2023-09-30	成立至今	13.0000	2.9800	10.0200	1.0500	1.1000	-0.0500
2023-06-30	近一个月	-0.1100	-0.7700	0.6600	0.8700	0.8900	-0.0200
2023-06-30	近三个月	-4.1100	-5.1000	0.9900	0.7700	0.7800	-0.0100
2023-06-30	近三个月	-4.1100	-5.1000	0.9900	0.7700	0.7800	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.7800	2.2000	0.5800	0.7300	0.7500	-0.0200
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2023-06-30	近一年	-5.4700	-6.6500	1.1800	0.8800	0.9100	-0.0300
2023-06-30	近一年	-5.4700	-6.6500	1.1800	0.8800	0.9100	-0.0300
2023-06-30	近三年	10.7600	2.4800	8.2800	1.0900	1.1300	-0.0400
2023-06-30	近三年	10.7600	2.4800	8.2800	1.0900	1.1300	-0.0400
2023-06-30	成立至今	18.4000	8.2500	10.1500	1.0700	1.1200	-0.0500
2023-06-30	成立至今	18.4000	8.2500	10.1500	1.0700	1.1200	-0.0500
2023-03-31	近三个月	7.1900	7.7000	-0.5100	0.6900	0.7000	-0.0100
2023-03-31	近六个月	9.8800	10.4100	-0.5300	0.8200	0.8500	-0.0300
2023-03-31	近一年	1.6500	0.3300	1.3200	1.1200	1.1600	-0.0400
2023-03-31	成立至今	23.4800	14.0800	9.4000	1.0900	1.1400	-0.0500
2022-12-31	近三个月	2.5100	2.5200	-0.0100	0.9400	0.9700	-0.0300
2022-12-31	近三个月	2.5100	2.5200	-0.0100	0.9400	0.9700	-0.0300
2022-12-31	近六个月	-8.0200	-8.6600	0.6400	1.0100	1.0400	-0.0300
2022-12-31	近六个月	-8.0200	-8.6600	0.6400	1.0100	1.0400	-0.0300
2022-12-31	近一年	-17.7900	-19.3000	1.5100	1.2600	1.3100	-0.0500
2022-12-31	近一年	-17.7900	-19.3000	1.5100	1.2600	1.3100	-0.0500
2022-12-31	成立至今	15.2000	5.9200	9.2800	1.1200	1.1800	-0.0600
2022-12-31	成立至今	15.2000	5.9200	9.2800	1.1200	1.1800	-0.0600
2022-09-30	近三个月	-10.2800	-10.9000	0.6200	1.0700	1.1000	-0.0300
2022-09-30	近六个月	-7.4900	-9.1300	1.6400	1.3400	1.3900	-0.0500
2022-09-30	近一年	-17.4500	-18.5800	1.1300	1.2200	1.2700	-0.0500
2022-09-30	成立至今	12.3800	3.3200	9.0600	1.1400	1.2000	-0.0600
2022-06-30	近一个月	7.3700	6.7400	0.6300	1.0300	1.0500	-0.0200
2022-06-30	近三个月	3.1000	1.9900	1.1100	1.5900	1.6600	-0.0700
2022-06-30	近三个月	3.1000	1.9900	1.1100	1.5900	1.6600	-0.0700
2022-06-30	近六个月	-10.6200	-11.6500	1.0300	1.4900	1.5500	-0.0600
2022-06-30	近六个月	-10.6200	-11.6500	1.0300	1.4900	1.5500	-0.0600
2022-06-30	近一年	-4.1900	-4.8300	0.6400	1.2200	1.2600	-0.0400
2022-06-30	近一年	-4.1900	-4.8300	0.6400	1.2200	1.2600	-0.0400
2022-06-30	成立至今	25.2500	15.9600	9.2900	1.1500	1.2100	-0.0600
2022-06-30	成立至今	25.2500	15.9600	9.2900	1.1500	1.2100	-0.0600
2022-03-31	近三个月	-13.3100	-13.3700	0.0600	1.3800	1.4200	-0.0400
2022-03-31	近六个月	-10.7700	-10.4000	-0.3700	1.0900	1.1200	-0.0300
2022-03-31	近一年	0.7600	1.1600	-0.4000	0.9900	1.0100	-0.0200
2022-03-31	成立至今	21.4800	13.7000	7.7800	1.0800	1.1400	-0.0600
2021-12-31	近三个月	2.9300	3.4300	-0.5000	0.7100	0.7200	-0.0100
2021-12-31	近三个月	2.9300	3.4300	-0.5000	0.7100	0.7200	-0.0100
2021-12-31	近六个月	7.1900	7.7200	-0.5300	0.8900	0.9100	-0.0200
2021-12-31	近六个月	7.1900	7.7200	-0.5300	0.8900	0.9100	-0.0200
2021-12-31	近一年	14.5300	14.8300	-0.3000	0.9100	0.9200	-0.0100
2021-12-31	近一年	14.5300	14.8300	-0.3000	0.9100	0.9200	-0.0100
2021-12-31	成立至今	40.1300	31.2500	8.8800	1.0300	1.0900	-0.0600
2021-12-31	成立至今	40.1300	31.2500	8.8800	1.0300	1.0900	-0.0600
2021-09-30	近三个月	4.1400	4.1400	0.0000	1.0400	1.0700	-0.0300
2021-09-30	近六个月	12.9200	12.9000	0.0200	0.8700	0.8900	-0.0200
2021-09-30	近一年	14.5300	14.0200	0.5100	0.9900	1.0100	-0.0200
2021-09-30	成立至今	36.1400	26.9000	9.2400	1.0800	1.1400	-0.0600
2021-06-30	近一个月	1.3200	1.1200	0.2000	0.7000	0.6900	0.0100
2021-06-30	近三个月	8.4400	8.4100	0.0300	0.6300	0.6500	-0.0200
2021-06-30	近三个月	8.4400	8.4100	0.0300	0.6300	0.6500	-0.0200
2021-06-30	近六个月	6.8500	6.6100	0.2400	0.9300	0.9400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	6.8500	6.6100	0.2400	0.9300	0.9400	-0.0100
2021-06-30	近一年	22.2900	15.3500	6.9400	1.1400	1.1900	-0.0500
2021-06-30	近一年	22.2900	15.3500	6.9400	1.1400	1.1900	-0.0500
2021-06-30	成立至今	30.7300	21.8500	8.8800	1.0800	1.1600	-0.0800
2021-06-30	成立至今	30.7300	21.8500	8.8800	1.0800	1.1600	-0.0800
2021-03-31	近三个月	-1.4600	-1.6600	0.2000	1.1600	1.1700	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.4200	0.9900	0.4300	1.1100	1.1300	-0.0200
2021-03-31	成立至今	20.5600	12.4000	8.1600	1.1800	1.2700	-0.0900
2020-12-31	近三个月	2.9300	2.7000	0.2300	1.0800	1.1000	-0.0200
2020-12-31	近三个月	2.9300	2.7000	0.2300	1.0800	1.1000	-0.0200
2020-12-31	近六个月	14.4500	8.2000	6.2500	1.3100	1.3800	-0.0700
2020-12-31	近六个月	14.4500	8.2000	6.2500	1.3100	1.3800	-0.0700
2020-12-31	成立至今	22.3500	14.3000	8.0500	1.1900	1.3000	-0.1100
2020-12-31	成立至今	22.3500	14.3000	8.0500	1.1900	1.3000	-0.1100
2020-09-30	近三个月	11.2000	5.3600	5.8400	1.4900	1.6000	-0.1100
2020-09-30	成立至今	18.8700	11.2900	7.5800	1.2600	1.4200	-0.1600

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