方正富邦天璇混合A(008306) - 净值表现 - 搜狐基金

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方正富邦天璇混合A(008306)

2024-10-17 1.3042

-1.3464%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	13.7600	9.0500	4.7100	1.3600	0.8100	0.5500
2024-09-30	近六个月	11.9500	8.8300	3.1200	1.0600	0.6500	0.4100
2024-09-30	近一年	4.9700	7.3800	-2.4100	0.9300	0.5800	0.3500
2024-09-30	近三年	-13.1500	-6.1800	-6.9700	1.1100	0.6000	0.5100
2024-09-30	成立至今	37.8400	2.3600	35.4800	1.1900	0.6500	0.5400
2024-06-30	近一个月	-3.2900	-1.4700	-1.8200	0.4200	0.2500	0.1700
2024-06-30	近三个月	-1.5900	-0.2000	-1.3900	0.6100	0.4000	0.2100
2024-06-30	近三个月	-1.5900	-0.2000	-1.3900	0.6100	0.4000	0.2100
2024-06-30	近六个月	-1.8400	1.8900	-3.7300	0.7200	0.4800	0.2400
2024-06-30	近六个月	-1.8400	1.8900	-3.7300	0.7200	0.4800	0.2400
2024-06-30	近一年	-5.8700	-3.7100	-2.1600	0.7600	0.4800	0.2800
2024-06-30	近一年	-5.8700	-3.7100	-2.1600	0.7600	0.4800	0.2800
2024-06-30	近三年	-27.0400	-17.2100	-9.8300	1.1000	0.5800	0.5200
2024-06-30	近三年	-27.0400	-17.2100	-9.8300	1.1000	0.5800	0.5200
2024-06-30	成立至今	21.1700	-6.1400	27.3100	1.1800	0.6400	0.5400
2024-06-30	成立至今	21.1700	-6.1400	27.3100	1.1800	0.6400	0.5400
2024-03-31	近三个月	-0.2500	2.1000	-2.3500	0.8200	0.5600	0.2600
2024-03-31	近六个月	-6.2300	-1.3300	-4.9000	0.7800	0.5000	0.2800
2024-03-31	近一年	-7.7100	-5.9400	-1.7700	0.8100	0.4900	0.3200
2024-03-31	近三年	-21.8400	-15.3100	-6.5300	1.1200	0.5900	0.5300
2024-03-31	成立至今	23.1300	-5.9500	29.0800	1.2000	0.6500	0.5500
2023-12-31	近三个月	-5.9900	-3.3600	-2.6300	0.7400	0.4400	0.3000
2023-12-31	近三个月	-5.9900	-3.3600	-2.6300	0.7400	0.4400	0.3000
2023-12-31	近六个月	-4.1000	-5.5000	1.4000	0.8100	0.4700	0.3400
2023-12-31	近六个月	-4.1000	-5.5000	1.4000	0.8100	0.4700	0.3400
2023-12-31	近一年	-8.4600	-5.4300	-3.0300	0.8300	0.4700	0.3600
2023-12-31	近一年	-8.4600	-5.4300	-3.0300	0.8300	0.4700	0.3600
2023-12-31	近三年	-19.6100	-17.9600	-1.6500	1.2000	0.6100	0.5900
2023-12-31	近三年	-19.6100	-17.9600	-1.6500	1.2000	0.6100	0.5900
2023-12-31	成立至今	23.4400	-7.8800	31.3200	1.2200	0.6600	0.5600
2023-12-31	成立至今	23.4400	-7.8800	31.3200	1.2200	0.6600	0.5600
2023-09-30	近三个月	2.0100	-2.2200	4.2300	0.8800	0.5000	0.3800
2023-09-30	近六个月	-1.5700	-4.6700	3.1000	0.8500	0.4800	0.3700
2023-09-30	近一年	1.3700	-0.7000	2.0700	1.1100	0.5500	0.5600
2023-09-30	近三年	5.2700	-8.5100	13.7800	1.2100	0.6200	0.5900
2023-09-30	成立至今	31.3100	-4.6800	35.9900	1.2500	0.6700	0.5800
2023-06-30	近一个月	2.2800	0.8600	1.4200	0.9100	0.4900	0.4200
2023-06-30	近三个月	-3.5200	-2.5100	-1.0100	0.8200	0.4600	0.3600
2023-06-30	近三个月	-3.5200	-2.5100	-1.0100	0.8200	0.4600	0.3600
2023-06-30	近六个月	-4.5500	0.0800	-4.6300	0.8500	0.4700	0.3800
2023-06-30	近六个月	-4.5500	0.0800	-4.6300	0.8500	0.4700	0.3800
2023-06-30	近一年	-13.4400	-7.1900	-6.2500	1.1200	0.5500	0.5700
2023-06-30	近一年	-13.4400	-7.1900	-6.2500	1.1200	0.5500	0.5700
2023-06-30	近三年	33.5100	-2.4200	35.9300	1.2900	0.6500	0.6400
2023-06-30	近三年	33.5100	-2.4200	35.9300	1.2900	0.6500	0.6400
2023-06-30	成立至今	28.7200	-2.5200	31.2400	1.2700	0.6800	0.5900
2023-06-30	成立至今	28.7200	-2.5200	31.2400	1.2700	0.6800	0.5900
2023-03-31	近三个月	-1.0700	2.6500	-3.7200	0.8900	0.4800	0.4100
2023-03-31	近六个月	2.9900	4.1700	-1.1800	1.3300	0.6200	0.7100
2023-03-31	近一年	-4.3800	-1.6200	-2.7600	1.2500	0.6400	0.6100
2023-03-31	近三年	45.1400	6.1500	38.9900	1.2900	0.6500	0.6400
2023-03-31	成立至今	33.4100	-0.0100	33.4200	1.3000	0.6900	0.6100
2022-12-31	近三个月	4.1000	1.4800	2.6200	1.6500	0.7400	0.9100
2022-12-31	近三个月	4.1000	1.4800	2.6200	1.6500	0.7400	0.9100
2022-12-31	近六个月	-9.3200	-7.2600	-2.0600	1.3300	0.6300	0.7000
2022-12-31	近六个月	-9.3200	-7.2600	-2.0600	1.3300	0.6300	0.7000
2022-12-31	近一年	-18.7400	-11.4600	-7.2800	1.4400	0.7200	0.7200
2022-12-31	近一年	-18.7400	-11.4600	-7.2800	1.4400	0.7200	0.7200
2022-12-31	成立至今	34.8500	-2.5900	37.4400	1.3300	0.7100	0.6200
2022-12-31	成立至今	34.8500	-2.5900	37.4400	1.3300	0.7100	0.6200
2022-09-30	近三个月	-12.8900	-8.6100	-4.2800	0.9200	0.4900	0.4300
2022-09-30	近六个月	-7.1500	-5.5600	-1.5900	1.1700	0.6500	0.5200
2022-09-30	近一年	-18.3800	-12.0200	-6.3600	1.2600	0.6500	0.6100
2022-09-30	成立至今	29.5400	-4.0100	33.5500	1.2900	0.7100	0.5800
2022-06-30	近一个月	9.0000	4.7400	4.2600	0.9800	0.6000	0.3800
2022-06-30	近三个月	6.5900	3.3400	3.2500	1.3800	0.7800	0.6000
2022-06-30	近三个月	6.5900	3.3400	3.2500	1.3800	0.7800	0.6000
2022-06-30	近六个月	-10.3900	-4.5300	-5.8600	1.5600	0.8100	0.7500
2022-06-30	近六个月	-10.3900	-4.5300	-5.8600	1.5600	0.8100	0.7500
2022-06-30	近一年	-10.4500	-7.3600	-3.0900	1.3500	0.6900	0.6600
2022-06-30	近一年	-10.4500	-7.3600	-3.0900	1.3500	0.6900	0.6600
2022-06-30	成立至今	48.7100	5.0300	43.6800	1.3300	0.7200	0.6100
2022-06-30	成立至今	48.7100	5.0300	43.6800	1.3300	0.7200	0.6100
2022-03-31	近三个月	-15.9300	-7.6200	-8.3100	1.7100	0.8300	0.8800
2022-03-31	近六个月	-12.0900	-6.8400	-5.2500	1.3600	0.6600	0.7000
2022-03-31	近一年	-11.4400	-8.4800	-2.9600	1.2500	0.6200	0.6300
2022-03-31	成立至今	39.5200	1.6400	37.8800	1.3200	0.7200	0.6000
2021-12-31	近三个月	4.5600	0.8400	3.7200	0.8800	0.4200	0.4600
2021-12-31	近三个月	4.5600	0.8400	3.7200	0.8800	0.4200	0.4600
2021-12-31	近六个月	-0.0700	-2.9600	2.8900	1.1300	0.5500	0.5800
2021-12-31	近六个月	-0.0700	-2.9600	2.8900	1.1300	0.5500	0.5800
2021-12-31	近一年	8.0800	-2.0200	10.1000	1.2500	0.6300	0.6200
2021-12-31	近一年	8.0800	-2.0200	10.1000	1.2500	0.6300	0.6200
2021-12-31	成立至今	65.9500	10.0200	55.9300	1.2600	0.7000	0.5600
2021-12-31	成立至今	65.9500	10.0200	55.9300	1.2600	0.7000	0.5600
2021-09-30	近三个月	-4.4300	-3.7700	-0.6600	1.3300	0.6600	0.6700
2021-09-30	近六个月	0.7400	-1.7600	2.5000	1.1500	0.5900	0.5600
2021-09-30	近一年	27.2300	4.7200	22.5100	1.2500	0.6500	0.6000
2021-09-30	成立至今	58.7100	9.1000	49.6100	1.3100	0.7300	0.5800
2021-06-30	近一个月	-1.4200	-1.0700	-0.3500	0.7000	0.4300	0.2700
2021-06-30	近三个月	5.4100	2.0900	3.3200	0.9200	0.5200	0.4000
2021-06-30	近三个月	5.4100	2.0900	3.3200	0.9200	0.5200	0.4000
2021-06-30	近六个月	8.1500	0.9700	7.1800	1.3600	0.7000	0.6600
2021-06-30	近六个月	8.1500	0.9700	7.1800	1.3600	0.7000	0.6600
2021-06-30	近一年	72.2500	13.4900	58.7600	1.3700	0.7000	0.6700
2021-06-30	近一年	72.2500	13.4900	58.7600	1.3700	0.7000	0.6700
2021-06-30	成立至今	66.0700	13.3700	52.7000	1.3000	0.7500	0.5500
2021-06-30	成立至今	66.0700	13.3700	52.7000	1.3000	0.7500	0.5500
2021-03-31	近三个月	2.6000	-1.1000	3.7000	1.7100	0.8500	0.8600
2021-03-31	近六个月	26.2900	6.6000	19.6900	1.3500	0.7000	0.6500
2021-03-31	近一年	71.3900	17.9000	53.4900	1.3500	0.7000	0.6500
2021-03-31	成立至今	57.5400	11.0600	46.4800	1.3700	0.7900	0.5800
2020-12-31	近三个月	23.1000	7.7800	15.3200	0.8700	0.5200	0.3500
2020-12-31	近三个月	23.1000	7.7800	15.3200	0.8700	0.5200	0.3500
2020-12-31	近六个月	59.2700	12.4000	46.8700	1.3700	0.7000	0.6700
2020-12-31	近六个月	59.2700	12.4000	46.8700	1.3700	0.7000	0.6700
2020-12-31	成立至今	53.5500	12.2900	41.2600	1.2700	0.7700	0.5000
2020-12-31	成立至今	53.5500	12.2900	41.2600	1.2700	0.7700	0.5000
2020-09-30	近三个月	29.3800	4.2900	25.0900	1.7000	0.8300	0.8700
2020-09-30	近六个月	35.7000	10.6000	25.1000	1.3600	0.6900	0.6700
2020-09-30	成立至今	24.7400	4.1800	20.5600	1.3900	0.8400	0.5500
2020-06-30	近一个月	1.9600	3.6800	-1.7200	0.8300	0.5000	0.3300
2020-06-30	近三个月	4.8800	6.0500	-1.1700	0.8100	0.5100	0.3000
2020-06-30	近三个月	4.8800	6.0500	-1.1700	0.8100	0.5100	0.3000
2020-06-30	成立至今	-3.5900	-0.1000	-3.4900	1.1200	0.8500	0.2700
2020-06-30	成立至今	-3.5900	-0.1000	-3.4900	1.1200	0.8500	0.2700
2020-03-31	近三个月	-8.0800	-5.8000	-2.2800	1.4200	1.1500	0.2700

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