宏利添盈两年定开债券A(008329)
2025-06-27
1.0033
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.4300 | 0.7700 | -0.3400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.3100 | 1.5600 | -0.2500 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.6700 | 3.1500 | -0.4800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.6600 | 6.8100 | -1.1500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.8800 | 0.7800 | 0.1000 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.8800 | 0.7800 | 0.1000 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5600 | 1.5700 | -0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5600 | 1.5700 | -0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.8500 | 3.1600 | -0.3100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.8500 | 3.1600 | -0.3100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.2100 | 6.0000 | -0.7900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.2100 | 6.0000 | -0.7900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6800 | 0.7800 | -0.1000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3400 | 1.5700 | -0.2300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.7400 | 3.1600 | -0.4200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.3000 | 5.1700 | -0.8700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2200 | 0.2600 | -0.0400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6600 | 0.7800 | -0.1200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6600 | 0.7800 | -0.1200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.2700 | 1.5600 | -0.2900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.2700 | 1.5600 | -0.2900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.6900 | 3.1600 | -0.4700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.6900 | 3.1600 | -0.4700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.5900 | 4.3600 | -0.7700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.5900 | 4.3600 | -0.7700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.6100 | 0.7800 | -0.1700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.3800 | 1.5700 | -0.1900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.6500 | 3.1600 | -0.5100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.9200 | 3.5500 | -0.6300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7700 | 0.7800 | -0.0100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7700 | 0.7800 | -0.0100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.4000 | 1.5700 | -0.1700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.4000 | 1.5700 | -0.1700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.2900 | 2.7500 | -0.4600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.2900 | 2.7500 | -0.4600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.6300 | 0.7800 | -0.1500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.2500 | 1.5700 | -0.3200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.5100 | 1.9600 | -0.4500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2000 | 0.2600 | -0.0600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.6200 | 0.7800 | -0.1600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.6200 | 0.7800 | -0.1600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.8800 | 1.1600 | -0.2800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.8800 | 1.1600 | -0.2800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
