宏利添盈两年定开债券C(008330)
2024-12-25
1.0058
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0300 | 0.7800 | -0.7500 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.0300 | 1.5700 | -1.5400 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 0.2900 | 3.1600 | -2.8700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.3200 | 5.1700 | -4.8500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.0000 | 0.2600 | -0.2600 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.7800 | -0.7800 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.7800 | -0.7800 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.0300 | 1.5600 | -1.5300 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.0300 | 1.5600 | -1.5300 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.2900 | 3.1600 | -2.8700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.2900 | 3.1600 | -2.8700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.2900 | 4.3600 | -4.0700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.2900 | 4.3600 | -4.0700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.0300 | 0.7800 | -0.7500 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.2600 | 1.5700 | -1.3100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 0.2900 | 3.1600 | -2.8700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.2900 | 3.5500 | -3.2600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.2300 | 0.7800 | -0.5500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.2300 | 0.7800 | -0.5500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.2600 | 1.5700 | -1.3100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.2600 | 1.5700 | -1.3100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.2600 | 2.7500 | -2.4900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.2600 | 2.7500 | -2.4900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.0300 | 0.7800 | -0.7500 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.0300 | 1.5700 | -1.5400 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.0300 | 1.9600 | -1.9300 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.0000 | 0.2600 | -0.2600 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.7800 | -0.7800 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.7800 | -0.7800 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.0000 | 1.1600 | -1.1600 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.0000 | 1.1600 | -1.1600 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
